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du Montet
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Déposant 1 : Picnal France SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449703941
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Bénéficiare 1 : HOLDIPLAST
Bénéficiare 1 : ALLIBERT MEDICAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 613 | 86 613 | ||
AH | Fonds commercial | 39 690 055 | |||
AP | Constructions | 78 974 | 78 974 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 | 313 | ||
CU | Autres participations | 12 864 460 | 10 577 817 | 2 286 644 | 2 286 643 |
BF | Prêts | 11 691 989 | 11 691 989 | 2 984 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | 39 690 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 412 406 | 10 743 717 | 53 668 689 | 44 961 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
BZ | Autres créances | 3 452 448 | 3 452 448 | 3 407 697 | |
CF | Disponibilités | 148 365 | 148 365 | 797 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 611 807 | 3 611 807 | 4 205 691 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 652 689 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 024 212 | 10 743 717 | 57 280 495 | 49 819 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393 | 4 707 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
DH | Report à nouveau | 485 077 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 442 | 510 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 361 443 | 25 218 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 652 689 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270 022 | 23 911 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558 | 37 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 283 859 | 23 949 106 | ||
ED | (V) | 635 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 280 495 | 49 819 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 302 | 88 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 156 | 79 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 013 | 80 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 289 | 7 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 279 | 175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 535 | 29 711 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 690 | 134 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 504 | 339 843 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 652 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 258 | 914 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 258 | 1 567 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 246 | -1 227 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 535 | -1 219 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 335 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 010 907 | -1 743 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 807 | 428 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -186 636 | -82 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 442 | 510 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613 | 86 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287 | 79 287 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 165 900 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 652 689 | 652 690 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 577 817 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 577 816 | 10 577 817 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 230 506 | 652 690 | 10 577 817 | |
UG | - Financières | 652 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 691 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | |||
UX | Autres créances clients | 10 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 200 | |||
VC | Groupe et associés | 2 824 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845 487 | 639 030 | 54 206 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 270 022 | 1 374 726 | 28 887 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 558 | 13 558 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283 859 | 1 388 563 | 28 887 674 | 7 622 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707 273 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 613 | 86 613 | ||
AH | Fonds commercial | 39 690 055 | |||
AP | Constructions | 78 974 | 78 974 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 | 313 | ||
CU | Autres participations | 12 864 460 | 10 577 817 | 2 286 644 | 2 286 643 |
BF | Prêts | 11 691 989 | 11 691 989 | 2 984 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | 39 690 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 412 406 | 10 743 717 | 53 668 689 | 44 961 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
BZ | Autres créances | 3 452 448 | 3 452 448 | 3 407 697 | |
CF | Disponibilités | 148 365 | 148 365 | 797 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 611 807 | 3 611 807 | 4 205 691 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 652 689 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 024 212 | 10 743 717 | 57 280 495 | 49 819 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393 | 4 707 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
DH | Report à nouveau | 485 077 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 442 | 510 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 361 443 | 25 218 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 652 689 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270 022 | 23 911 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558 | 37 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 283 859 | 23 949 106 | ||
ED | (V) | 635 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 280 495 | 49 819 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 302 | 88 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 156 | 79 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 013 | 80 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 289 | 7 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 279 | 175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 535 | 29 711 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 690 | 134 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 504 | 339 843 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 652 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 258 | 914 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 258 | 1 567 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 246 | -1 227 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 535 | -1 219 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 335 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 010 907 | -1 743 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 807 | 428 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -186 636 | -82 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 442 | 510 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613 | 86 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287 | 79 287 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 165 900 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 652 689 | 652 690 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 577 817 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 577 816 | 10 577 817 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 230 506 | 652 690 | 10 577 817 | |
UG | - Financières | 652 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 691 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | |||
UX | Autres créances clients | 10 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 200 | |||
VC | Groupe et associés | 2 824 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845 487 | 639 030 | 54 206 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 270 022 | 1 374 726 | 28 887 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 558 | 13 558 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283 859 | 1 388 563 | 28 887 674 | 7 622 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707 273 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 613 | 86 613 | ||
AH | Fonds commercial | 39 690 055 | |||
AP | Constructions | 78 974 | 78 974 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 | 313 | ||
CU | Autres participations | 12 864 460 | 10 577 817 | 2 286 644 | 2 286 643 |
BF | Prêts | 11 691 989 | 11 691 989 | 2 984 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | 39 690 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 412 406 | 10 743 717 | 53 668 689 | 44 961 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
BZ | Autres créances | 3 452 448 | 3 452 448 | 3 407 697 | |
CF | Disponibilités | 148 365 | 148 365 | 797 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 611 807 | 3 611 807 | 4 205 691 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 652 689 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 024 212 | 10 743 717 | 57 280 495 | 49 819 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393 | 4 707 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
DH | Report à nouveau | 485 077 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 442 | 510 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 361 443 | 25 218 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 652 689 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270 022 | 23 911 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558 | 37 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 283 859 | 23 949 106 | ||
ED | (V) | 635 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 280 495 | 49 819 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 302 | 88 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 156 | 79 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 013 | 80 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 289 | 7 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 279 | 175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 535 | 29 711 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 690 | 134 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 504 | 339 843 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 652 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 258 | 914 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 258 | 1 567 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 246 | -1 227 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 535 | -1 219 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 335 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 010 907 | -1 743 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 807 | 428 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -186 636 | -82 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 442 | 510 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613 | 86 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287 | 79 287 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 165 900 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 652 689 | 652 690 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 577 817 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 577 816 | 10 577 817 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 230 506 | 652 690 | 10 577 817 | |
UG | - Financières | 652 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 691 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | |||
UX | Autres créances clients | 10 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 200 | |||
VC | Groupe et associés | 2 824 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845 487 | 639 030 | 54 206 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 270 022 | 1 374 726 | 28 887 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 558 | 13 558 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283 859 | 1 388 563 | 28 887 674 | 7 622 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707 273 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 613 | 86 613 | ||
AH | Fonds commercial | 39 690 055 | |||
AP | Constructions | 78 974 | 78 974 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 | 313 | ||
CU | Autres participations | 12 864 460 | 10 577 817 | 2 286 644 | 2 286 643 |
BF | Prêts | 11 691 989 | 11 691 989 | 2 984 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | 39 690 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 412 406 | 10 743 717 | 53 668 689 | 44 961 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
BZ | Autres créances | 3 452 448 | 3 452 448 | 3 407 697 | |
CF | Disponibilités | 148 365 | 148 365 | 797 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 611 807 | 3 611 807 | 4 205 691 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 652 689 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 024 212 | 10 743 717 | 57 280 495 | 49 819 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393 | 4 707 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
DH | Report à nouveau | 485 077 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 442 | 510 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 361 443 | 25 218 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 652 689 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270 022 | 23 911 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558 | 37 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 283 859 | 23 949 106 | ||
ED | (V) | 635 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 280 495 | 49 819 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 302 | 88 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 156 | 79 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 013 | 80 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 289 | 7 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 279 | 175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 535 | 29 711 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 690 | 134 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 504 | 339 843 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 652 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 258 | 914 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 258 | 1 567 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 246 | -1 227 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 535 | -1 219 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 335 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 010 907 | -1 743 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 807 | 428 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -186 636 | -82 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 442 | 510 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613 | 86 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287 | 79 287 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 165 900 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 652 689 | 652 690 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 577 817 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 577 816 | 10 577 817 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 230 506 | 652 690 | 10 577 817 | |
UG | - Financières | 652 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 691 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | |||
UX | Autres créances clients | 10 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 200 | |||
VC | Groupe et associés | 2 824 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845 487 | 639 030 | 54 206 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 270 022 | 1 374 726 | 28 887 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 558 | 13 558 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283 859 | 1 388 563 | 28 887 674 | 7 622 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707 273 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 613 | 86 613 | ||
AH | Fonds commercial | 39 690 055 | |||
AP | Constructions | 78 974 | 78 974 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 | 313 | ||
CU | Autres participations | 12 864 460 | 10 577 817 | 2 286 644 | 2 286 643 |
BF | Prêts | 11 691 989 | 11 691 989 | 2 984 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | 39 690 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 412 406 | 10 743 717 | 53 668 689 | 44 961 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
BZ | Autres créances | 3 452 448 | 3 452 448 | 3 407 697 | |
CF | Disponibilités | 148 365 | 148 365 | 797 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 611 807 | 3 611 807 | 4 205 691 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 652 689 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 024 212 | 10 743 717 | 57 280 495 | 49 819 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393 | 4 707 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
DH | Report à nouveau | 485 077 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 442 | 510 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 361 443 | 25 218 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 652 689 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270 022 | 23 911 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558 | 37 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 283 859 | 23 949 106 | ||
ED | (V) | 635 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 280 495 | 49 819 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 302 | 88 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 156 | 79 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 013 | 80 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 289 | 7 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 279 | 175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 535 | 29 711 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 690 | 134 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 504 | 339 843 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 652 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 258 | 914 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 258 | 1 567 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 246 | -1 227 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 535 | -1 219 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 335 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 010 907 | -1 743 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 807 | 428 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -186 636 | -82 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 442 | 510 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613 | 86 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287 | 79 287 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 165 900 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 652 689 | 652 690 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 577 817 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 577 816 | 10 577 817 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 230 506 | 652 690 | 10 577 817 | |
UG | - Financières | 652 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 691 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | |||
UX | Autres créances clients | 10 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 200 | |||
VC | Groupe et associés | 2 824 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845 487 | 639 030 | 54 206 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 270 022 | 1 374 726 | 28 887 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 558 | 13 558 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283 859 | 1 388 563 | 28 887 674 | 7 622 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707 273 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 613 | 86 613 | ||
AH | Fonds commercial | 39 690 055 | |||
AP | Constructions | 78 974 | 78 974 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 | 313 | ||
CU | Autres participations | 12 864 460 | 10 577 817 | 2 286 644 | 2 286 643 |
BF | Prêts | 11 691 989 | 11 691 989 | 2 984 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | 39 690 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 412 406 | 10 743 717 | 53 668 689 | 44 961 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
BZ | Autres créances | 3 452 448 | 3 452 448 | 3 407 697 | |
CF | Disponibilités | 148 365 | 148 365 | 797 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 611 807 | 3 611 807 | 4 205 691 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 652 689 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 024 212 | 10 743 717 | 57 280 495 | 49 819 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393 | 4 707 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
DH | Report à nouveau | 485 077 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 442 | 510 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 361 443 | 25 218 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 652 689 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270 022 | 23 911 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558 | 37 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 283 859 | 23 949 106 | ||
ED | (V) | 635 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 280 495 | 49 819 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 302 | 88 302 | 88 301 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 302 | 88 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 156 | 79 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 | 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 013 | 80 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 289 | 7 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 279 | 175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 535 | 29 711 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 690 | 134 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 504 | 339 843 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 652 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 791 258 | 914 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 258 | 1 567 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 246 | -1 227 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 535 | -1 219 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 335 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 010 907 | -1 743 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 807 | 428 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -186 636 | -82 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 442 | 510 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613 | 86 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287 | 79 287 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 165 900 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 652 689 | 652 690 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 577 817 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 577 816 | 10 577 817 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 230 506 | 652 690 | 10 577 817 | |
UG | - Financières | 652 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 691 989 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 690 056 | |||
UX | Autres créances clients | 10 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 837 | |||
VB | T. V. A. | 2 200 | |||
VC | Groupe et associés | 2 824 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845 487 | 639 030 | 54 206 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 270 022 | 1 374 726 | 28 887 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 558 | 13 558 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283 859 | 1 388 563 | 28 887 674 | 7 622 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707 273 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 883 |