PICOTEUX ET COMPAGNIE

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/01/2023

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51411373700043 / Siren : 514113737 / NIC : 00043

N° de TVA : FR 95 514113737

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
PICOTEUX ET COMPAGNIE

Adresse :
78 BOUL DE L'EUROPE
13127 VITROLLES

Liens de succession de l'établissement :

02/01/2023 : Succession

Prédécesseur : PICOTEUX ET COMPAGNIE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/07/2009

Dénomination : PICOTEUX ET COMPAGNIE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

PICOTEUX ET COMPAGNIE - Vitrolles (fermé)PICOTEUX ET COMPAGNIE - Vitrolles (fermé)PICOTEUX ET COMPAGNIE - Roquefort-la-Bédoule (fermé)PICOTEUX ET COMPAGNIE - Roquefort-la-Bédoule (fermé)

Publications au Bodacc :

16/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°875
NOJO : 1304MYG17925300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 514 113 737
Dénomination : PICOTEUX ET COMPAGNIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

02/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1131
NOJO : 1304MYG15858100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 514 113 737
Dénomination : PICOTEUX ET COMPAGNIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

02/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1132
NOJO : 1304MYG15858200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 514 113 737
Dénomination : PICOTEUX ET COMPAGNIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

19/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1054
NOJO : 130418751200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 514 113 737
Dénomination : PICOTEUX ET COMPAGNIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

08/05/2018 : Modifications générales

Annonce N°139
NOJO : 000001304176758
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 514 113 737
Dénomination : PICOTEUX ET COMPAGNIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : SORIANO JACQUES ; Commissaire aux comptes titulaire : SUD EXPERTS AUDIT (SARL)

12/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2031
NOJO : BXC11243004219R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Marseille 514 113 737
Dénomination : PICOTEUX ET COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
195 route de Cassis
13830 Roquefort-la-Bédoule

04/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1956
NOJO : BXC10218011211A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Historique de l'unité légale :

02/01/2023 : activité principale, code NIC, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00043
Caractère employeur : Non

26/12/2017 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

15/12/2017 : catégorie juridique, code NIC

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00035

20/04/2015 : code NIC

Code NIC : 00027

Représentants légaux :

27/04/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Type : Personne Physique

Nom : SORIANO (SORIANO) Jacques
Né le 19/07/1971 à Brétigny-sur-Orge (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
195 Route de Cassis
13830 Roquefort-la-Bédoule
FRANCE

Dépôts des actes :

20/04/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Dépôt : N°6443 déposé le 21/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

20/04/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Dépôt : N°6443 déposé le 21/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

20/04/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Dépôt : N°6443 déposé le 21/04/2015
Etat : Déposé

30/07/2009 : Statuts constitutifs

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Dépôt : N°11018 déposé le 06/08/2009
Etat : Déposé

Etablissements :

27/04/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Type : Siège

Adresse :
787 Chemin des Bastides
13830 Roquefort-la-Bédoule
FRANCE

27/04/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Type : Etablissement principal

Adresse :
787 Chemin des Bastides
13830 Roquefort-la-Bédoule
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/07/2009
Activité : acquerir par tout moyen des participations dans toutes autres sociétés, gérer ces participations et fournir des prestations, réaliser toutes opérations financières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/04/2015 : PICOTEUX ET COMPAGNIE

Greffe : Marseille (1303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : ACQUERIR PAR TOUT MOYEN DES PARTICIPATIONS DANS TOUTES AUTRES SOCIETES GERER CES PARTICIPATIONS ET FOURNIR DES PRESTATIONS REALISER TOUTES OPERATIONS FINANCIERES

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/08/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Dépôt : N°7934 déposé le 19/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2009B02622
Dépôt : N°6060 déposé le 19/07/2010
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 8630 du 13/12/2022
Numéro de gestion : 2018B00049
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	51 104	16 087	35 017	40 716
CU	Autres participations	362 269		362 269	362 269
BJ	TOTAL (I)	413 373	16 087	397 286	402 985
BX	Clients et comptes rattachés				98 453
BZ	Autres créances	22 933		22 933	17 366
CF	Disponibilités	20 833		20 833	49 960
CH	Charges constatées d’avance	2		2	6 836
CJ	TOTAL (II)	43 768		43 768	172 614
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	457 140	16 087	441 053	575 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	141 203	141 203
DH	Report à nouveau	5 742	5 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 318	37 726
DL	TOTAL (I)	163 263	194 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234 011	292 244
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		730
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 805	8 031
DY	Dettes fiscales et sociales	36 974	79 648
EC	TOTAL (IV)	277 790	380 653
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 053	575 598
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102 766	338 495
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	300 000		300 000	366 900
FJ	Chiffres d’affaires nets	300 000		300 000	366 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			300 015	366 900
FW	Autres achats et charges externes			42 812	11 758
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 162	19 572
FY	Salaires et traitements			220 543	207 225
FZ	Charges sociales			79 716	70 876
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 303	5 784
GE	Autres charges			7	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 543	315 216
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 528	51 685
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 488	521
GP	Total des produits financiers (V)			78 488	521
GR	Intérêts et charges assimilées			3 117	386
GU	Total des charges financières (VI)			3 117	386
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 371	136
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 843	51 820
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 666
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	525
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	525
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 475
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		14 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381 503	367 422
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376 185	329 695
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 318	37 726
A1	Renvois : Transfert de charges	14
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46 286	48 415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 784	10 303	20 000	16 087
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	25 784	10 303	20 000	16 087

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 5547 du 31/08/2021
Numéro de gestion : 2018B00049
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	51 104	16 087	35 017	40 716
CU	Autres participations	362 269		362 269	362 269
BJ	TOTAL (I)	413 373	16 087	397 286	402 985
BX	Clients et comptes rattachés				98 453
BZ	Autres créances	22 933		22 933	17 366
CF	Disponibilités	20 833		20 833	49 960
CH	Charges constatées d’avance	2		2	6 836
CJ	TOTAL (II)	43 768		43 768	172 614
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	457 140	16 087	441 053	575 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	141 203	141 203
DH	Report à nouveau	5 742	5 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 318	37 726
DL	TOTAL (I)	163 263	194 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234 011	292 244
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		730
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 805	8 031
DY	Dettes fiscales et sociales	36 974	79 648
EC	TOTAL (IV)	277 790	380 653
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 053	575 598
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102 766	338 495
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	300 000		300 000	366 900
FJ	Chiffres d’affaires nets	300 000		300 000	366 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			300 015	366 900
FW	Autres achats et charges externes			42 812	11 758
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 162	19 572
FY	Salaires et traitements			220 543	207 225
FZ	Charges sociales			79 716	70 876
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 303	5 784
GE	Autres charges			7	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 543	315 216
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 528	51 685
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 488	521
GP	Total des produits financiers (V)			78 488	521
GR	Intérêts et charges assimilées			3 117	386
GU	Total des charges financières (VI)			3 117	386
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 371	136
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 843	51 820
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 666
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	525
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	525
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 475
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		14 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381 503	367 422
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376 185	329 695
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 318	37 726
A1	Renvois : Transfert de charges	14
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46 286	48 415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 784	10 303	20 000	16 087
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	25 784	10 303	20 000	16 087

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 5546 du 31/08/2021
Numéro de gestion : 2018B00049
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	51 104	16 087	35 017	40 716
CU	Autres participations	362 269		362 269	362 269
BJ	TOTAL (I)	413 373	16 087	397 286	402 985
BX	Clients et comptes rattachés				98 453
BZ	Autres créances	22 933		22 933	17 366
CF	Disponibilités	20 833		20 833	49 960
CH	Charges constatées d’avance	2		2	6 836
CJ	TOTAL (II)	43 768		43 768	172 614
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	457 140	16 087	441 053	575 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	141 203	141 203
DH	Report à nouveau	5 742	5 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 318	37 726
DL	TOTAL (I)	163 263	194 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234 011	292 244
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		730
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 805	8 031
DY	Dettes fiscales et sociales	36 974	79 648
EC	TOTAL (IV)	277 790	380 653
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 053	575 598
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102 766	338 495
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	300 000		300 000	366 900
FJ	Chiffres d’affaires nets	300 000		300 000	366 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			300 015	366 900
FW	Autres achats et charges externes			42 812	11 758
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 162	19 572
FY	Salaires et traitements			220 543	207 225
FZ	Charges sociales			79 716	70 876
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 303	5 784
GE	Autres charges			7	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 543	315 216
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 528	51 685
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 488	521
GP	Total des produits financiers (V)			78 488	521
GR	Intérêts et charges assimilées			3 117	386
GU	Total des charges financières (VI)			3 117	386
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 371	136
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 843	51 820
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 666
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	525
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	525
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 475
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		14 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381 503	367 422
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376 185	329 695
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 318	37 726
A1	Renvois : Transfert de charges	14
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46 286	48 415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 784	10 303	20 000	16 087
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	25 784	10 303	20 000	16 087

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 481 du 27/02/2019
Numéro de gestion : 2018B00049
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	51 104	16 087	35 017	40 716
CU	Autres participations	362 269		362 269	362 269
BJ	TOTAL (I)	413 373	16 087	397 286	402 985
BX	Clients et comptes rattachés				98 453
BZ	Autres créances	22 933		22 933	17 366
CF	Disponibilités	20 833		20 833	49 960
CH	Charges constatées d’avance	2		2	6 836
CJ	TOTAL (II)	43 768		43 768	172 614
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	457 140	16 087	441 053	575 598
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	141 203	141 203
DH	Report à nouveau	5 742	5 016
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 318	37 726
DL	TOTAL (I)	163 263	194 945
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234 011	292 244
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		730
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 805	8 031
DY	Dettes fiscales et sociales	36 974	79 648
EC	TOTAL (IV)	277 790	380 653
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 053	575 598
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102 766	338 495
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	300 000		300 000	366 900
FJ	Chiffres d’affaires nets	300 000		300 000	366 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			300 015	366 900
FW	Autres achats et charges externes			42 812	11 758
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 162	19 572
FY	Salaires et traitements			220 543	207 225
FZ	Charges sociales			79 716	70 876
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10 303	5 784
GE	Autres charges			7	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 543	315 216
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 528	51 685
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 488	521
GP	Total des produits financiers (V)			78 488	521
GR	Intérêts et charges assimilées			3 117	386
GU	Total des charges financières (VI)			3 117	386
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 371	136
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 843	51 820
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 666
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	525
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	525
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 475
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		14 094
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381 503	367 422
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376 185	329 695
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 318	37 726
A1	Renvois : Transfert de charges	14
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46 286	48 415
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 784	10 303	20 000	16 087
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	25 784	10 303	20 000	16 087

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