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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 413 836 | 413 836 | 413 836 | |
AP | Constructions | 4 310 147 | 1 719 034 | 2 591 113 | 2 715 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 577 | 123 433 | 144 | 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | 3 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 850 789 | 1 842 467 | 3 008 323 | 3 132 700 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 2 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 986 | 157 121 | 244 865 | 199 829 |
BZ | Autres créances | 124 875 | 50 473 | 74 402 | 26 174 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | 50 | |
CF | Disponibilités | 1 094 323 | 1 094 323 | 865 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | 9 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 034 | 207 594 | 1 423 440 | 1 103 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 823 | 2 050 061 | 4 431 762 | 4 236 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 188 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 698 | 181 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 583 | 240 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 281 | 1 101 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 739 145 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 145 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 239 | 641 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 923 | 1 402 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891 | 28 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 654 | 182 270 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 211 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 372 | 169 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 336 | 2 634 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 762 | 4 236 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 099 | 2 104 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 765 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 186 | 956 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 233 | 181 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 883 | 117 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 377 | 29 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 382 495 | 364 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 691 | 592 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 939 | 28 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 940 | 28 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 864 | 42 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 864 | 42 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 924 | -14 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 501 768 | 577 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | 1 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 | 1 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 740 | 217 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 740 | 218 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 790 | -216 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 395 | 120 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 076 | 986 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 494 | 746 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 583 | 240 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 739 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 239 145 | 739 145 | |
6T | Sur comptes clients | 157 121 | 157 121 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 078 | 14 595 | 200 | 50 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 199 | 14 595 | 200 | 207 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 199 | 253 740 | 200 | 946 739 |
UJ | - Exceptionnelles | 253 740 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 029 | 188 029 | ||
UX | Autres créances clients | 213 957 | 213 957 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 312 | 45 312 | ||
VB | T. V. A. | 1 614 | 1 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 949 | 77 949 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 791 | 351 762 | 188 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 890 | 112 652 | 418 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 423 | 173 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 891 | 15 891 | ||
VW | T.V.A. | 67 389 | 67 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 1 445 500 | 1 445 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257 | 17 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 372 | 174 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 336 | 2 007 099 | 418 238 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 413 836 | 413 836 | 413 836 | |
AP | Constructions | 4 310 147 | 1 719 034 | 2 591 113 | 2 715 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 577 | 123 433 | 144 | 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | 3 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 850 789 | 1 842 467 | 3 008 323 | 3 132 700 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 2 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 986 | 157 121 | 244 865 | 199 829 |
BZ | Autres créances | 124 875 | 50 473 | 74 402 | 26 174 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | 50 | |
CF | Disponibilités | 1 094 323 | 1 094 323 | 865 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | 9 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 034 | 207 594 | 1 423 440 | 1 103 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 823 | 2 050 061 | 4 431 762 | 4 236 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 188 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 698 | 181 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 583 | 240 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 281 | 1 101 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 739 145 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 145 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 239 | 641 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 923 | 1 402 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891 | 28 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 654 | 182 270 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 211 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 372 | 169 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 336 | 2 634 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 762 | 4 236 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 099 | 2 104 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 765 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 186 | 956 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 233 | 181 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 883 | 117 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 377 | 29 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 382 495 | 364 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 691 | 592 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 939 | 28 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 940 | 28 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 864 | 42 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 864 | 42 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 924 | -14 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 501 768 | 577 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | 1 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 | 1 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 740 | 217 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 740 | 218 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 790 | -216 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 395 | 120 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 076 | 986 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 494 | 746 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 583 | 240 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 739 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 239 145 | 739 145 | |
6T | Sur comptes clients | 157 121 | 157 121 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 078 | 14 595 | 200 | 50 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 199 | 14 595 | 200 | 207 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 199 | 253 740 | 200 | 946 739 |
UJ | - Exceptionnelles | 253 740 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 029 | 188 029 | ||
UX | Autres créances clients | 213 957 | 213 957 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 312 | 45 312 | ||
VB | T. V. A. | 1 614 | 1 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 949 | 77 949 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 791 | 351 762 | 188 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 890 | 112 652 | 418 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 423 | 173 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 891 | 15 891 | ||
VW | T.V.A. | 67 389 | 67 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 1 445 500 | 1 445 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257 | 17 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 372 | 174 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 336 | 2 007 099 | 418 238 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 413 836 | 413 836 | 413 836 | |
AP | Constructions | 4 310 147 | 1 719 034 | 2 591 113 | 2 715 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 577 | 123 433 | 144 | 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | 3 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 850 789 | 1 842 467 | 3 008 323 | 3 132 700 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 2 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 986 | 157 121 | 244 865 | 199 829 |
BZ | Autres créances | 124 875 | 50 473 | 74 402 | 26 174 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | 50 | |
CF | Disponibilités | 1 094 323 | 1 094 323 | 865 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | 9 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 034 | 207 594 | 1 423 440 | 1 103 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 823 | 2 050 061 | 4 431 762 | 4 236 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 188 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 698 | 181 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 583 | 240 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 281 | 1 101 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 739 145 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 145 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 239 | 641 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 923 | 1 402 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891 | 28 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 654 | 182 270 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 211 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 372 | 169 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 336 | 2 634 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 762 | 4 236 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 099 | 2 104 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 765 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 186 | 956 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 233 | 181 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 883 | 117 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 377 | 29 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 382 495 | 364 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 691 | 592 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 939 | 28 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 940 | 28 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 864 | 42 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 864 | 42 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 924 | -14 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 501 768 | 577 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | 1 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 | 1 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 740 | 217 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 740 | 218 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 790 | -216 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 395 | 120 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 076 | 986 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 494 | 746 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 583 | 240 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 739 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 239 145 | 739 145 | |
6T | Sur comptes clients | 157 121 | 157 121 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 078 | 14 595 | 200 | 50 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 199 | 14 595 | 200 | 207 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 199 | 253 740 | 200 | 946 739 |
UJ | - Exceptionnelles | 253 740 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 029 | 188 029 | ||
UX | Autres créances clients | 213 957 | 213 957 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 312 | 45 312 | ||
VB | T. V. A. | 1 614 | 1 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 949 | 77 949 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 791 | 351 762 | 188 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 890 | 112 652 | 418 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 423 | 173 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 891 | 15 891 | ||
VW | T.V.A. | 67 389 | 67 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 1 445 500 | 1 445 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257 | 17 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 372 | 174 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 336 | 2 007 099 | 418 238 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 413 836 | 413 836 | 413 836 | |
AP | Constructions | 4 310 147 | 1 719 034 | 2 591 113 | 2 715 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 577 | 123 433 | 144 | 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | 3 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 850 789 | 1 842 467 | 3 008 323 | 3 132 700 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 2 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 986 | 157 121 | 244 865 | 199 829 |
BZ | Autres créances | 124 875 | 50 473 | 74 402 | 26 174 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | 50 | |
CF | Disponibilités | 1 094 323 | 1 094 323 | 865 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | 9 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 034 | 207 594 | 1 423 440 | 1 103 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 823 | 2 050 061 | 4 431 762 | 4 236 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 188 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 698 | 181 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 583 | 240 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 281 | 1 101 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 739 145 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 145 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 239 | 641 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 923 | 1 402 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891 | 28 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 654 | 182 270 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 211 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 372 | 169 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 336 | 2 634 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 762 | 4 236 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 099 | 2 104 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 765 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 186 | 956 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 233 | 181 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 883 | 117 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 377 | 29 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 382 495 | 364 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 691 | 592 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 939 | 28 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 940 | 28 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 864 | 42 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 864 | 42 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 924 | -14 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 501 768 | 577 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | 1 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 | 1 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 740 | 217 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 740 | 218 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 790 | -216 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 395 | 120 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 076 | 986 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 494 | 746 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 583 | 240 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 739 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 239 145 | 739 145 | |
6T | Sur comptes clients | 157 121 | 157 121 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 078 | 14 595 | 200 | 50 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 199 | 14 595 | 200 | 207 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 199 | 253 740 | 200 | 946 739 |
UJ | - Exceptionnelles | 253 740 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 029 | 188 029 | ||
UX | Autres créances clients | 213 957 | 213 957 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 312 | 45 312 | ||
VB | T. V. A. | 1 614 | 1 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 949 | 77 949 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 791 | 351 762 | 188 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 890 | 112 652 | 418 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 423 | 173 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 891 | 15 891 | ||
VW | T.V.A. | 67 389 | 67 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 1 445 500 | 1 445 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257 | 17 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 372 | 174 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 336 | 2 007 099 | 418 238 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 413 836 | 413 836 | 413 836 | |
AP | Constructions | 4 310 147 | 1 719 034 | 2 591 113 | 2 715 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 577 | 123 433 | 144 | 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | 3 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 850 789 | 1 842 467 | 3 008 323 | 3 132 700 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 2 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 986 | 157 121 | 244 865 | 199 829 |
BZ | Autres créances | 124 875 | 50 473 | 74 402 | 26 174 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | 50 | |
CF | Disponibilités | 1 094 323 | 1 094 323 | 865 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | 9 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 034 | 207 594 | 1 423 440 | 1 103 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 823 | 2 050 061 | 4 431 762 | 4 236 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 188 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 698 | 181 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 583 | 240 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 281 | 1 101 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 739 145 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 145 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 239 | 641 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 923 | 1 402 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891 | 28 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 654 | 182 270 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 211 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 372 | 169 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 336 | 2 634 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 762 | 4 236 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 099 | 2 104 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 765 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 186 | 956 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 233 | 181 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 883 | 117 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 377 | 29 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 382 495 | 364 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 691 | 592 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 939 | 28 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 940 | 28 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 864 | 42 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 864 | 42 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 924 | -14 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 501 768 | 577 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | 1 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 | 1 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 740 | 217 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 740 | 218 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 790 | -216 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 395 | 120 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 076 | 986 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 494 | 746 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 583 | 240 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 739 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 239 145 | 739 145 | |
6T | Sur comptes clients | 157 121 | 157 121 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 078 | 14 595 | 200 | 50 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 199 | 14 595 | 200 | 207 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 199 | 253 740 | 200 | 946 739 |
UJ | - Exceptionnelles | 253 740 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 029 | 188 029 | ||
UX | Autres créances clients | 213 957 | 213 957 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 312 | 45 312 | ||
VB | T. V. A. | 1 614 | 1 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 949 | 77 949 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 791 | 351 762 | 188 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 890 | 112 652 | 418 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 423 | 173 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 891 | 15 891 | ||
VW | T.V.A. | 67 389 | 67 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 1 445 500 | 1 445 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257 | 17 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 372 | 174 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 336 | 2 007 099 | 418 238 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 413 836 | 413 836 | 413 836 | |
AP | Constructions | 4 310 147 | 1 719 034 | 2 591 113 | 2 715 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 577 | 123 433 | 144 | 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | 3 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 850 789 | 1 842 467 | 3 008 323 | 3 132 700 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 2 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 986 | 157 121 | 244 865 | 199 829 |
BZ | Autres créances | 124 875 | 50 473 | 74 402 | 26 174 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | 50 | |
CF | Disponibilités | 1 094 323 | 1 094 323 | 865 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | 9 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 034 | 207 594 | 1 423 440 | 1 103 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 823 | 2 050 061 | 4 431 762 | 4 236 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 188 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 698 | 181 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 583 | 240 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 281 | 1 101 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 739 145 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 145 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 239 | 641 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 923 | 1 402 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891 | 28 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 654 | 182 270 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 211 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 372 | 169 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 336 | 2 634 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 762 | 4 236 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 099 | 2 104 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 903 | 6 544 | 894 447 | 956 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 765 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 186 | 956 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 233 | 181 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 883 | 117 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 377 | 29 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 041 | |||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 382 495 | 364 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 691 | 592 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 939 | 28 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 940 | 28 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 864 | 42 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 864 | 42 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 924 | -14 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 501 768 | 577 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | 1 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 950 | 1 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 740 | 217 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 740 | 218 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 790 | -216 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 395 | 120 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 076 | 986 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 494 | 746 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 583 | 240 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 090 | 124 377 | 1 842 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 739 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 239 145 | 739 145 | |
6T | Sur comptes clients | 157 121 | 157 121 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 078 | 14 595 | 200 | 50 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 199 | 14 595 | 200 | 207 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 199 | 253 740 | 200 | 946 739 |
UJ | - Exceptionnelles | 253 740 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 230 | 3 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 029 | 188 029 | ||
UX | Autres créances clients | 213 957 | 213 957 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 312 | 45 312 | ||
VB | T. V. A. | 1 614 | 1 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 949 | 77 949 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 700 | 9 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 791 | 351 762 | 188 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 890 | 112 652 | 418 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 423 | 173 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 891 | 15 891 | ||
VW | T.V.A. | 67 389 | 67 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 1 445 500 | 1 445 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257 | 17 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 372 | 174 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 336 | 2 007 099 | 418 238 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 753 |