Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 726 | 10 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243 | 7 243 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 433 | 21 991 | 443 | 1 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 152 | 43 559 | 3 593 | 4 386 |
BT | Marchandises | 41 756 | 41 756 | 51 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 375 | 746 | 629 | 2 567 |
BZ | Autres créances | 11 934 | 11 934 | 28 712 | |
CF | Disponibilités | 56 581 | 56 581 | 88 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 484 | 3 484 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 129 | 746 | 114 384 | 174 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 281 | 44 305 | 117 977 | 178 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 42 773 | 54 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 726 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 948 | 49 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 484 | 6 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 | 1 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 533 | 7 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910 | 97 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 258 | 23 115 | ||
EA | Autres dettes | 187 | 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 496 | 121 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 977 | 178 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 496 | 121 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 516 | 476 516 | 578 469 | |
FG | Production vendue services | 30 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 516 | 476 516 | 578 499 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 589 | 3 913 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 123 | 584 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 026 | 341 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 771 | -3 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 148 | 86 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994 | 4 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 112 | 85 919 | ||
FZ | Charges sociales | 33 287 | 39 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 243 | 2 776 | ||
GE | Autres charges | 28 535 | 34 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 908 | 594 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 786 | -10 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 786 | -3 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | 7 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 | 7 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | -7 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595 | 590 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 320 | 602 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 726 | -11 950 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 910 | 5 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 199 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 449 | 26 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 514 | 34 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440 | 793 | 29 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766 | 793 | 43 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 406 | 1 048 | 1 406 | 1 048 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 679 | 2 243 | 2 390 | 7 533 |
6T | Sur comptes clients | 746 | 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 | 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 425 | 2 243 | 2 390 | 8 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 243 | 2 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 895 | |||
UX | Autres créances clients | 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 280 | |||
VP | Divers | 2 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943 | 16 793 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 910 | 77 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 045 | 6 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578 | 3 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 927 | 1 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708 | 3 708 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 | 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 496 | 93 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 726 | 10 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243 | 7 243 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 433 | 21 991 | 443 | 1 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 152 | 43 559 | 3 593 | 4 386 |
BT | Marchandises | 41 756 | 41 756 | 51 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 375 | 746 | 629 | 2 567 |
BZ | Autres créances | 11 934 | 11 934 | 28 712 | |
CF | Disponibilités | 56 581 | 56 581 | 88 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 484 | 3 484 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 129 | 746 | 114 384 | 174 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 281 | 44 305 | 117 977 | 178 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 42 773 | 54 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 726 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 948 | 49 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 484 | 6 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 | 1 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 533 | 7 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910 | 97 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 258 | 23 115 | ||
EA | Autres dettes | 187 | 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 496 | 121 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 977 | 178 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 496 | 121 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 516 | 476 516 | 578 469 | |
FG | Production vendue services | 30 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 516 | 476 516 | 578 499 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 589 | 3 913 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 123 | 584 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 026 | 341 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 771 | -3 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 148 | 86 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994 | 4 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 112 | 85 919 | ||
FZ | Charges sociales | 33 287 | 39 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 243 | 2 776 | ||
GE | Autres charges | 28 535 | 34 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 908 | 594 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 786 | -10 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 786 | -3 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | 7 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 | 7 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | -7 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595 | 590 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 320 | 602 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 726 | -11 950 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 910 | 5 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 199 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 449 | 26 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 514 | 34 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440 | 793 | 29 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766 | 793 | 43 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 406 | 1 048 | 1 406 | 1 048 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 679 | 2 243 | 2 390 | 7 533 |
6T | Sur comptes clients | 746 | 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 | 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 425 | 2 243 | 2 390 | 8 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 243 | 2 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 895 | |||
UX | Autres créances clients | 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 280 | |||
VP | Divers | 2 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943 | 16 793 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 910 | 77 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 045 | 6 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578 | 3 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 927 | 1 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708 | 3 708 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 | 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 496 | 93 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 726 | 10 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243 | 7 243 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 433 | 21 991 | 443 | 1 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 152 | 43 559 | 3 593 | 4 386 |
BT | Marchandises | 41 756 | 41 756 | 51 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 375 | 746 | 629 | 2 567 |
BZ | Autres créances | 11 934 | 11 934 | 28 712 | |
CF | Disponibilités | 56 581 | 56 581 | 88 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 484 | 3 484 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 129 | 746 | 114 384 | 174 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 281 | 44 305 | 117 977 | 178 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 42 773 | 54 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 726 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 948 | 49 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 484 | 6 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 | 1 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 533 | 7 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910 | 97 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 258 | 23 115 | ||
EA | Autres dettes | 187 | 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 496 | 121 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 977 | 178 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 496 | 121 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 516 | 476 516 | 578 469 | |
FG | Production vendue services | 30 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 516 | 476 516 | 578 499 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 589 | 3 913 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 123 | 584 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 026 | 341 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 771 | -3 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 148 | 86 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994 | 4 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 112 | 85 919 | ||
FZ | Charges sociales | 33 287 | 39 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 243 | 2 776 | ||
GE | Autres charges | 28 535 | 34 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 908 | 594 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 786 | -10 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 786 | -3 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | 7 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 | 7 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | -7 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595 | 590 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 320 | 602 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 726 | -11 950 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 910 | 5 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 199 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 449 | 26 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 514 | 34 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440 | 793 | 29 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766 | 793 | 43 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 406 | 1 048 | 1 406 | 1 048 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 679 | 2 243 | 2 390 | 7 533 |
6T | Sur comptes clients | 746 | 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 | 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 425 | 2 243 | 2 390 | 8 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 243 | 2 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 895 | |||
UX | Autres créances clients | 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 280 | |||
VP | Divers | 2 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943 | 16 793 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 910 | 77 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 045 | 6 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578 | 3 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 927 | 1 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708 | 3 708 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 | 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 496 | 93 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 726 | 10 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243 | 7 243 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 433 | 21 991 | 443 | 1 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 152 | 43 559 | 3 593 | 4 386 |
BT | Marchandises | 41 756 | 41 756 | 51 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 375 | 746 | 629 | 2 567 |
BZ | Autres créances | 11 934 | 11 934 | 28 712 | |
CF | Disponibilités | 56 581 | 56 581 | 88 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 484 | 3 484 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 129 | 746 | 114 384 | 174 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 281 | 44 305 | 117 977 | 178 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 42 773 | 54 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 726 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 948 | 49 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 484 | 6 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 | 1 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 533 | 7 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910 | 97 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 258 | 23 115 | ||
EA | Autres dettes | 187 | 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 496 | 121 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 977 | 178 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 496 | 121 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 516 | 476 516 | 578 469 | |
FG | Production vendue services | 30 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 516 | 476 516 | 578 499 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 589 | 3 913 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 123 | 584 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 026 | 341 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 771 | -3 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 148 | 86 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994 | 4 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 112 | 85 919 | ||
FZ | Charges sociales | 33 287 | 39 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 243 | 2 776 | ||
GE | Autres charges | 28 535 | 34 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 908 | 594 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 786 | -10 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 786 | -3 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | 7 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 | 7 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | -7 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595 | 590 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 320 | 602 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 726 | -11 950 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 910 | 5 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 199 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 449 | 26 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 514 | 34 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440 | 793 | 29 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766 | 793 | 43 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 406 | 1 048 | 1 406 | 1 048 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 679 | 2 243 | 2 390 | 7 533 |
6T | Sur comptes clients | 746 | 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 | 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 425 | 2 243 | 2 390 | 8 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 243 | 2 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 895 | |||
UX | Autres créances clients | 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 280 | |||
VP | Divers | 2 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943 | 16 793 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 910 | 77 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 045 | 6 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578 | 3 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 927 | 1 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708 | 3 708 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 | 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 496 | 93 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 726 | 10 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243 | 7 243 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 433 | 21 991 | 443 | 1 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 152 | 43 559 | 3 593 | 4 386 |
BT | Marchandises | 41 756 | 41 756 | 51 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 375 | 746 | 629 | 2 567 |
BZ | Autres créances | 11 934 | 11 934 | 28 712 | |
CF | Disponibilités | 56 581 | 56 581 | 88 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 484 | 3 484 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 129 | 746 | 114 384 | 174 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 281 | 44 305 | 117 977 | 178 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 42 773 | 54 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 726 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 948 | 49 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 484 | 6 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 | 1 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 533 | 7 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910 | 97 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 258 | 23 115 | ||
EA | Autres dettes | 187 | 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 496 | 121 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 977 | 178 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 496 | 121 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 516 | 476 516 | 578 469 | |
FG | Production vendue services | 30 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 516 | 476 516 | 578 499 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 589 | 3 913 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 123 | 584 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 026 | 341 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 771 | -3 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 148 | 86 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994 | 4 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 112 | 85 919 | ||
FZ | Charges sociales | 33 287 | 39 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 243 | 2 776 | ||
GE | Autres charges | 28 535 | 34 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 908 | 594 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 786 | -10 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 786 | -3 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | 7 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 | 7 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | -7 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595 | 590 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 320 | 602 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 726 | -11 950 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 910 | 5 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 199 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 449 | 26 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 514 | 34 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440 | 793 | 29 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766 | 793 | 43 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 406 | 1 048 | 1 406 | 1 048 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 679 | 2 243 | 2 390 | 7 533 |
6T | Sur comptes clients | 746 | 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 | 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 425 | 2 243 | 2 390 | 8 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 243 | 2 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 895 | |||
UX | Autres créances clients | 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 280 | |||
VP | Divers | 2 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943 | 16 793 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 910 | 77 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 045 | 6 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578 | 3 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 927 | 1 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708 | 3 708 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 | 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 496 | 93 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 726 | 10 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243 | 7 243 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 433 | 21 991 | 443 | 1 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 152 | 43 559 | 3 593 | 4 386 |
BT | Marchandises | 41 756 | 41 756 | 51 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 375 | 746 | 629 | 2 567 |
BZ | Autres créances | 11 934 | 11 934 | 28 712 | |
CF | Disponibilités | 56 581 | 56 581 | 88 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 484 | 3 484 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 129 | 746 | 114 384 | 174 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 281 | 44 305 | 117 977 | 178 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 42 773 | 54 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 726 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 948 | 49 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 484 | 6 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 | 1 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 533 | 7 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 | 57 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910 | 97 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 258 | 23 115 | ||
EA | Autres dettes | 187 | 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 496 | 121 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 977 | 178 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 496 | 121 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 516 | 476 516 | 578 469 | |
FG | Production vendue services | 30 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 516 | 476 516 | 578 499 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 589 | 3 913 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 123 | 584 195 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 026 | 341 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 771 | -3 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 148 | 86 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994 | 4 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 112 | 85 919 | ||
FZ | Charges sociales | 33 287 | 39 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 | 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 243 | 2 776 | ||
GE | Autres charges | 28 535 | 34 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 512 908 | 594 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 786 | -10 044 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 048 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 786 | -3 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | 7 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 | 7 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | -7 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595 | 590 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 320 | 602 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 726 | -11 950 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 910 | 5 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 199 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 449 | 26 884 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 514 | 34 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440 | 793 | 29 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766 | 793 | 43 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 406 | 1 048 | 1 406 | 1 048 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 679 | 2 243 | 2 390 | 7 533 |
6T | Sur comptes clients | 746 | 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 | 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 425 | 2 243 | 2 390 | 8 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 243 | 2 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 895 | |||
UX | Autres créances clients | 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 280 | |||
VP | Divers | 2 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943 | 16 793 | 3 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 910 | 77 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 045 | 6 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578 | 3 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 927 | 1 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708 | 3 708 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 | 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 496 | 93 496 |