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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 324 713 | 324 713 | ||
AP | Constructions | 1 553 330 | 1 241 181 | 312 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 765 | 4 016 | 749 | |
CU | Autres participations | 9 580 | 9 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 892 579 | 1 245 197 | 647 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 | 686 | ||
BZ | Autres créances | 1 509 728 | 1 509 728 | ||
CF | Disponibilités | 243 911 | 243 911 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 765 750 | 1 765 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 329 | 1 245 197 | 2 413 132 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 127 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 179 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 702 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 952 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 132 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 994 | 534 994 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 994 | 534 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 524 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 379 | |||
FZ | Charges sociales | 61 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 154 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 266 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 888 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 820 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 229 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 527 | 720 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 527 | 720 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 609 | |||
VB | T. V. A. | 10 108 | |||
VP | Divers | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 574 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 029 | 1 521 838 | 191 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 702 | 167 759 | 693 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 569 | 73 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 933 | 58 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 | 2 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 3 773 | 3 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
VI | Groupe et associés | 25 412 | 25 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 952 | 338 008 | 693 275 | 202 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 324 713 | 324 713 | ||
AP | Constructions | 1 553 330 | 1 241 181 | 312 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 765 | 4 016 | 749 | |
CU | Autres participations | 9 580 | 9 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 892 579 | 1 245 197 | 647 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 | 686 | ||
BZ | Autres créances | 1 509 728 | 1 509 728 | ||
CF | Disponibilités | 243 911 | 243 911 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 765 750 | 1 765 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 329 | 1 245 197 | 2 413 132 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 127 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 179 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 702 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 952 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 132 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 994 | 534 994 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 994 | 534 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 524 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 379 | |||
FZ | Charges sociales | 61 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 154 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 266 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 888 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 820 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 229 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 527 | 720 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 527 | 720 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 609 | |||
VB | T. V. A. | 10 108 | |||
VP | Divers | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 574 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 029 | 1 521 838 | 191 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 702 | 167 759 | 693 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 569 | 73 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 933 | 58 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 | 2 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 3 773 | 3 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
VI | Groupe et associés | 25 412 | 25 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 952 | 338 008 | 693 275 | 202 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 324 713 | 324 713 | ||
AP | Constructions | 1 553 330 | 1 241 181 | 312 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 765 | 4 016 | 749 | |
CU | Autres participations | 9 580 | 9 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 892 579 | 1 245 197 | 647 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 | 686 | ||
BZ | Autres créances | 1 509 728 | 1 509 728 | ||
CF | Disponibilités | 243 911 | 243 911 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 765 750 | 1 765 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 329 | 1 245 197 | 2 413 132 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 127 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 179 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 702 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 952 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 132 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 994 | 534 994 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 994 | 534 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 524 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 379 | |||
FZ | Charges sociales | 61 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 154 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 266 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 888 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 820 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 229 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 527 | 720 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 527 | 720 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 609 | |||
VB | T. V. A. | 10 108 | |||
VP | Divers | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 574 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 029 | 1 521 838 | 191 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 702 | 167 759 | 693 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 569 | 73 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 933 | 58 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 | 2 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 3 773 | 3 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
VI | Groupe et associés | 25 412 | 25 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 952 | 338 008 | 693 275 | 202 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 324 713 | 324 713 | ||
AP | Constructions | 1 553 330 | 1 241 181 | 312 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 765 | 4 016 | 749 | |
CU | Autres participations | 9 580 | 9 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 892 579 | 1 245 197 | 647 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 | 686 | ||
BZ | Autres créances | 1 509 728 | 1 509 728 | ||
CF | Disponibilités | 243 911 | 243 911 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 765 750 | 1 765 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 329 | 1 245 197 | 2 413 132 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 127 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 179 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 702 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 952 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 132 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 994 | 534 994 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 994 | 534 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 524 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 379 | |||
FZ | Charges sociales | 61 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 154 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 266 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 888 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 820 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 229 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 527 | 720 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 527 | 720 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 609 | |||
VB | T. V. A. | 10 108 | |||
VP | Divers | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 574 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 029 | 1 521 838 | 191 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 702 | 167 759 | 693 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 569 | 73 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 933 | 58 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 | 2 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 3 773 | 3 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
VI | Groupe et associés | 25 412 | 25 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 952 | 338 008 | 693 275 | 202 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 324 713 | 324 713 | ||
AP | Constructions | 1 553 330 | 1 241 181 | 312 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 765 | 4 016 | 749 | |
CU | Autres participations | 9 580 | 9 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 892 579 | 1 245 197 | 647 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 | 686 | ||
BZ | Autres créances | 1 509 728 | 1 509 728 | ||
CF | Disponibilités | 243 911 | 243 911 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 765 750 | 1 765 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 329 | 1 245 197 | 2 413 132 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 127 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 179 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 702 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 952 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 132 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 994 | 534 994 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 994 | 534 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 524 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 379 | |||
FZ | Charges sociales | 61 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 154 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 266 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 888 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 820 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 229 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 527 | 720 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 527 | 720 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 609 | |||
VB | T. V. A. | 10 108 | |||
VP | Divers | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 574 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 029 | 1 521 838 | 191 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 702 | 167 759 | 693 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 569 | 73 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 933 | 58 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 | 2 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 3 773 | 3 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
VI | Groupe et associés | 25 412 | 25 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 952 | 338 008 | 693 275 | 202 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 324 713 | 324 713 | ||
AP | Constructions | 1 553 330 | 1 241 181 | 312 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 765 | 4 016 | 749 | |
CU | Autres participations | 9 580 | 9 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 892 579 | 1 245 197 | 647 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 | 686 | ||
BZ | Autres créances | 1 509 728 | 1 509 728 | ||
CF | Disponibilités | 243 911 | 243 911 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 424 | 11 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 765 750 | 1 765 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 329 | 1 245 197 | 2 413 132 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 127 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 179 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 702 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 233 952 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 132 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 994 | 534 994 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 994 | 534 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 524 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 379 | |||
FZ | Charges sociales | 61 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 154 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 534 266 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 888 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 820 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 837 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 229 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 330 | 69 154 | 21 288 | 1 245 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 527 | 720 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 527 | 720 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 609 | |||
VB | T. V. A. | 10 108 | |||
VP | Divers | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 574 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 029 | 1 521 838 | 191 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 702 | 167 759 | 693 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 569 | 73 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 933 | 58 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 | 2 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 3 773 | 3 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
VI | Groupe et associés | 25 412 | 25 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 952 | 338 008 | 693 275 | 202 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 884 |