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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 | 750 | 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 430 | 5 615 | 3 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 430 | 6 365 | 49 066 | |
BT | Marchandises | 41 069 | 51 | 41 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 | 1 779 | ||
BZ | Autres créances | 11 047 | 11 047 | ||
CF | Disponibilités | 7 188 | 7 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 236 | 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 320 | 51 | 61 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 750 | 6 416 | 110 334 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 513 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 847 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 587 | 227 587 | ||
FG | Production vendue services | -4 | -4 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 583 | 227 583 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 869 | |||
FZ | Charges sociales | 8 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 865 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 332 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 683 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 683 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 102 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 513 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365 | 2 000 | 6 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365 | 2 000 | 6 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 51 | 51 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 | 51 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 | 51 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 779 | 1 779 | ||
VB | T. V. A. | 11 047 | 11 047 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 236 | 236 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 | 13 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 286 | 11 855 | 36 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 089 | 97 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 | 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 325 | 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 847 | 110 416 | 36 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 | 750 | 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 430 | 5 615 | 3 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 430 | 6 365 | 49 066 | |
BT | Marchandises | 41 069 | 51 | 41 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 | 1 779 | ||
BZ | Autres créances | 11 047 | 11 047 | ||
CF | Disponibilités | 7 188 | 7 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 236 | 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 320 | 51 | 61 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 750 | 6 416 | 110 334 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 513 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 847 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 587 | 227 587 | ||
FG | Production vendue services | -4 | -4 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 583 | 227 583 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 869 | |||
FZ | Charges sociales | 8 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 865 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 332 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 683 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 683 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 102 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 513 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 51 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365 | 2 000 | 6 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365 | 2 000 | 6 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 51 | 51 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 | 51 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 | 51 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 779 | 1 779 | ||
VB | T. V. A. | 11 047 | 11 047 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 236 | 236 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 | 13 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 286 | 11 855 | 36 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 089 | 97 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 | 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 | 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 325 | 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 847 | 110 416 | 36 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714 |