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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 721 | 6 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 | 1 380 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 915 | 2 864 | 1 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 194 | 10 965 | 1 229 | |
BT | Marchandises | 234 707 | 20 845 | 213 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 926 | 263 926 | ||
BZ | Autres créances | 90 293 | 90 293 | ||
CF | Disponibilités | 585 820 | 585 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 469 | 3 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 214 | 20 845 | 1 157 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 408 | 31 810 | 1 158 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | |||
DG | Autres réserves | 87 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 238 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 959 | |||
EA | Autres dettes | 367 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 811 379 | 1 811 379 | ||
FG | Production vendue services | 140 620 | 140 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 999 | 1 951 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 091 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 103 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 946 | |||
FZ | Charges sociales | 51 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 845 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721 | 6 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 | 897 | 4 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 | 897 | 10 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 845 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 263 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 682 | |||
VB | T. V. A. | 67 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 687 | 357 687 | 10 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 166 | 471 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757 | 30 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 761 | 23 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 136 | 367 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 386 | 920 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 721 | 6 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 | 1 380 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 915 | 2 864 | 1 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 194 | 10 965 | 1 229 | |
BT | Marchandises | 234 707 | 20 845 | 213 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 926 | 263 926 | ||
BZ | Autres créances | 90 293 | 90 293 | ||
CF | Disponibilités | 585 820 | 585 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 469 | 3 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 214 | 20 845 | 1 157 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 408 | 31 810 | 1 158 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | |||
DG | Autres réserves | 87 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 238 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 959 | |||
EA | Autres dettes | 367 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 811 379 | 1 811 379 | ||
FG | Production vendue services | 140 620 | 140 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 999 | 1 951 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 091 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 103 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 946 | |||
FZ | Charges sociales | 51 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 845 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721 | 6 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 | 897 | 4 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 | 897 | 10 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 845 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 263 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 682 | |||
VB | T. V. A. | 67 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 687 | 357 687 | 10 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 166 | 471 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757 | 30 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 761 | 23 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 136 | 367 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 386 | 920 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 721 | 6 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 | 1 380 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 915 | 2 864 | 1 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 194 | 10 965 | 1 229 | |
BT | Marchandises | 234 707 | 20 845 | 213 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 926 | 263 926 | ||
BZ | Autres créances | 90 293 | 90 293 | ||
CF | Disponibilités | 585 820 | 585 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 469 | 3 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 214 | 20 845 | 1 157 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 408 | 31 810 | 1 158 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | |||
DG | Autres réserves | 87 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 238 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 959 | |||
EA | Autres dettes | 367 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 811 379 | 1 811 379 | ||
FG | Production vendue services | 140 620 | 140 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 999 | 1 951 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 091 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 103 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 946 | |||
FZ | Charges sociales | 51 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 845 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721 | 6 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 | 897 | 4 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 | 897 | 10 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 845 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 263 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 682 | |||
VB | T. V. A. | 67 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 687 | 357 687 | 10 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 166 | 471 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757 | 30 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 761 | 23 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 136 | 367 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 386 | 920 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 721 | 6 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 | 1 380 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 915 | 2 864 | 1 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 194 | 10 965 | 1 229 | |
BT | Marchandises | 234 707 | 20 845 | 213 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 926 | 263 926 | ||
BZ | Autres créances | 90 293 | 90 293 | ||
CF | Disponibilités | 585 820 | 585 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 469 | 3 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 214 | 20 845 | 1 157 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 408 | 31 810 | 1 158 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | |||
DG | Autres réserves | 87 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 238 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 959 | |||
EA | Autres dettes | 367 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 811 379 | 1 811 379 | ||
FG | Production vendue services | 140 620 | 140 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 999 | 1 951 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 091 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 103 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 946 | |||
FZ | Charges sociales | 51 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 845 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721 | 6 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 | 897 | 4 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 | 897 | 10 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 845 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 263 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 682 | |||
VB | T. V. A. | 67 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 687 | 357 687 | 10 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 166 | 471 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757 | 30 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 761 | 23 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 136 | 367 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 386 | 920 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 721 | 6 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 | 1 380 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 915 | 2 864 | 1 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 194 | 10 965 | 1 229 | |
BT | Marchandises | 234 707 | 20 845 | 213 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 926 | 263 926 | ||
BZ | Autres créances | 90 293 | 90 293 | ||
CF | Disponibilités | 585 820 | 585 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 469 | 3 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 214 | 20 845 | 1 157 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 408 | 31 810 | 1 158 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | |||
DG | Autres réserves | 87 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 238 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 959 | |||
EA | Autres dettes | 367 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 811 379 | 1 811 379 | ||
FG | Production vendue services | 140 620 | 140 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 999 | 1 951 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 091 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 103 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 946 | |||
FZ | Charges sociales | 51 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 845 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721 | 6 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 | 897 | 4 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 | 897 | 10 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 845 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 263 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 682 | |||
VB | T. V. A. | 67 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 687 | 357 687 | 10 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 166 | 471 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757 | 30 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 761 | 23 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 136 | 367 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 386 | 920 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 721 | 6 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 | 1 380 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 915 | 2 864 | 1 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 194 | 10 965 | 1 229 | |
BT | Marchandises | 234 707 | 20 845 | 213 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 926 | 263 926 | ||
BZ | Autres créances | 90 293 | 90 293 | ||
CF | Disponibilités | 585 820 | 585 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 469 | 3 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 214 | 20 845 | 1 157 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 408 | 31 810 | 1 158 599 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 750 | |||
DG | Autres réserves | 87 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 238 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 959 | |||
EA | Autres dettes | 367 136 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 599 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 811 379 | 1 811 379 | ||
FG | Production vendue services | 140 620 | 140 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 951 999 | 1 951 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 091 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 103 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 886 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 946 | |||
FZ | Charges sociales | 51 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 845 | |||
GE | Autres charges | 21 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721 | 6 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 | 897 | 4 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 | 897 | 10 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 845 | 20 000 | 20 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 845 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 263 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 682 | |||
VB | T. V. A. | 67 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 687 | 357 687 | 10 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 166 | 471 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 935 | 19 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757 | 30 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 761 | 23 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 136 | 367 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 386 | 920 386 |