Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 | 639 | 1 097 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 2 193 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
AP | Constructions | 388 100 | 250 932 | 137 169 | 33 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 145 | 45 300 | 54 846 | 23 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 203 | 192 013 | 418 190 | 115 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | 16 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 616 784 | 2 681 884 | 1 934 901 | 1 496 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 029 | |||
BT | Marchandises | 656 863 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 932 | 370 | 562 | 82 179 |
BZ | Autres créances | 427 843 | 427 843 | 385 346 | |
CF | Disponibilités | 187 946 | 187 946 | 321 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 431 | 4 431 | 21 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 152 | 370 | 620 782 | 1 468 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 937 | 2 682 254 | 2 555 683 | 2 965 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 873 990 | 3 873 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -5 174 718 | -4 786 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 326 | -388 408 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 659 830 | -1 299 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 327 | 12 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 808 | 3 979 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 497 | 272 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | |||
EA | Autres dettes | 5 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 683 | 2 965 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 854 853 | 2 854 853 | 9 113 277 | |
FD | Production vendue biens | 459 | 459 | 1 923 | |
FG | Production vendue services | 125 461 | 125 461 | 225 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 980 773 | 2 980 773 | 9 340 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 059 | 9 341 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 243 | 8 571 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 656 863 | -656 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 574 | 20 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 | -2 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 251 | 738 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 86 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 609 | 650 971 | ||
FZ | Charges sociales | 51 113 | 201 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 576 | 38 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 220 | ||
GE | Autres charges | 1 933 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 856 | 9 651 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 797 | -309 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 131 | 95 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 131 | 95 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 868 | -95 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 665 | -405 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929 | 25 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 | 25 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756 | 31 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910 | 31 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 981 | -5 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 320 | -22 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 250 | 9 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 576 | 9 755 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 326 | -388 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 124 | 26 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 | 403 | 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 163 | 48 173 | 83 092 | 488 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 400 | 48 576 | 83 092 | 488 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000 | 2 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 220 | 370 | 220 | 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 684 | |||
VB | T. V. A. | 87 361 | |||
VP | Divers | 18 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 806 | 449 654 | 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 716 | 31 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 808 | 3 589 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422 | 7 422 | ||
VW | T.V.A. | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 019 | 55 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | 123 876 | ||
VI | Groupe et associés | 407 611 | 407 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 513 | 4 215 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 | 639 | 1 097 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 2 193 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
AP | Constructions | 388 100 | 250 932 | 137 169 | 33 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 145 | 45 300 | 54 846 | 23 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 203 | 192 013 | 418 190 | 115 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | 16 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 616 784 | 2 681 884 | 1 934 901 | 1 496 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 029 | |||
BT | Marchandises | 656 863 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 932 | 370 | 562 | 82 179 |
BZ | Autres créances | 427 843 | 427 843 | 385 346 | |
CF | Disponibilités | 187 946 | 187 946 | 321 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 431 | 4 431 | 21 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 152 | 370 | 620 782 | 1 468 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 937 | 2 682 254 | 2 555 683 | 2 965 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 873 990 | 3 873 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -5 174 718 | -4 786 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 326 | -388 408 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 659 830 | -1 299 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 327 | 12 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 808 | 3 979 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 497 | 272 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | |||
EA | Autres dettes | 5 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 683 | 2 965 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 854 853 | 2 854 853 | 9 113 277 | |
FD | Production vendue biens | 459 | 459 | 1 923 | |
FG | Production vendue services | 125 461 | 125 461 | 225 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 980 773 | 2 980 773 | 9 340 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 059 | 9 341 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 243 | 8 571 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 656 863 | -656 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 574 | 20 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 | -2 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 251 | 738 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 86 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 609 | 650 971 | ||
FZ | Charges sociales | 51 113 | 201 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 576 | 38 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 220 | ||
GE | Autres charges | 1 933 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 856 | 9 651 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 797 | -309 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 131 | 95 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 131 | 95 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 868 | -95 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 665 | -405 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929 | 25 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 | 25 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756 | 31 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910 | 31 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 981 | -5 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 320 | -22 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 250 | 9 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 576 | 9 755 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 326 | -388 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 124 | 26 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 | 403 | 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 163 | 48 173 | 83 092 | 488 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 400 | 48 576 | 83 092 | 488 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000 | 2 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 220 | 370 | 220 | 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 684 | |||
VB | T. V. A. | 87 361 | |||
VP | Divers | 18 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 806 | 449 654 | 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 716 | 31 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 808 | 3 589 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422 | 7 422 | ||
VW | T.V.A. | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 019 | 55 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | 123 876 | ||
VI | Groupe et associés | 407 611 | 407 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 513 | 4 215 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 | 639 | 1 097 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 2 193 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
AP | Constructions | 388 100 | 250 932 | 137 169 | 33 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 145 | 45 300 | 54 846 | 23 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 203 | 192 013 | 418 190 | 115 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | 16 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 616 784 | 2 681 884 | 1 934 901 | 1 496 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 029 | |||
BT | Marchandises | 656 863 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 932 | 370 | 562 | 82 179 |
BZ | Autres créances | 427 843 | 427 843 | 385 346 | |
CF | Disponibilités | 187 946 | 187 946 | 321 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 431 | 4 431 | 21 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 152 | 370 | 620 782 | 1 468 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 937 | 2 682 254 | 2 555 683 | 2 965 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 873 990 | 3 873 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -5 174 718 | -4 786 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 326 | -388 408 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 659 830 | -1 299 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 327 | 12 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 808 | 3 979 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 497 | 272 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | |||
EA | Autres dettes | 5 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 683 | 2 965 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 854 853 | 2 854 853 | 9 113 277 | |
FD | Production vendue biens | 459 | 459 | 1 923 | |
FG | Production vendue services | 125 461 | 125 461 | 225 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 980 773 | 2 980 773 | 9 340 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 059 | 9 341 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 243 | 8 571 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 656 863 | -656 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 574 | 20 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 | -2 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 251 | 738 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 86 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 609 | 650 971 | ||
FZ | Charges sociales | 51 113 | 201 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 576 | 38 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 220 | ||
GE | Autres charges | 1 933 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 856 | 9 651 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 797 | -309 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 131 | 95 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 131 | 95 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 868 | -95 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 665 | -405 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929 | 25 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 | 25 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756 | 31 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910 | 31 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 981 | -5 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 320 | -22 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 250 | 9 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 576 | 9 755 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 326 | -388 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 124 | 26 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 | 403 | 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 163 | 48 173 | 83 092 | 488 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 400 | 48 576 | 83 092 | 488 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000 | 2 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 220 | 370 | 220 | 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 684 | |||
VB | T. V. A. | 87 361 | |||
VP | Divers | 18 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 806 | 449 654 | 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 716 | 31 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 808 | 3 589 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422 | 7 422 | ||
VW | T.V.A. | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 019 | 55 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | 123 876 | ||
VI | Groupe et associés | 407 611 | 407 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 513 | 4 215 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 | 639 | 1 097 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 2 193 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
AP | Constructions | 388 100 | 250 932 | 137 169 | 33 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 145 | 45 300 | 54 846 | 23 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 203 | 192 013 | 418 190 | 115 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | 16 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 616 784 | 2 681 884 | 1 934 901 | 1 496 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 029 | |||
BT | Marchandises | 656 863 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 932 | 370 | 562 | 82 179 |
BZ | Autres créances | 427 843 | 427 843 | 385 346 | |
CF | Disponibilités | 187 946 | 187 946 | 321 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 431 | 4 431 | 21 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 152 | 370 | 620 782 | 1 468 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 937 | 2 682 254 | 2 555 683 | 2 965 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 873 990 | 3 873 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -5 174 718 | -4 786 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 326 | -388 408 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 659 830 | -1 299 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 327 | 12 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 808 | 3 979 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 497 | 272 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | |||
EA | Autres dettes | 5 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 683 | 2 965 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 854 853 | 2 854 853 | 9 113 277 | |
FD | Production vendue biens | 459 | 459 | 1 923 | |
FG | Production vendue services | 125 461 | 125 461 | 225 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 980 773 | 2 980 773 | 9 340 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 059 | 9 341 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 243 | 8 571 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 656 863 | -656 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 574 | 20 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 | -2 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 251 | 738 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 86 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 609 | 650 971 | ||
FZ | Charges sociales | 51 113 | 201 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 576 | 38 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 220 | ||
GE | Autres charges | 1 933 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 856 | 9 651 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 797 | -309 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 131 | 95 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 131 | 95 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 868 | -95 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 665 | -405 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929 | 25 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 | 25 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756 | 31 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910 | 31 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 981 | -5 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 320 | -22 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 250 | 9 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 576 | 9 755 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 326 | -388 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 124 | 26 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 | 403 | 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 163 | 48 173 | 83 092 | 488 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 400 | 48 576 | 83 092 | 488 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000 | 2 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 220 | 370 | 220 | 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 684 | |||
VB | T. V. A. | 87 361 | |||
VP | Divers | 18 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 806 | 449 654 | 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 716 | 31 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 808 | 3 589 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422 | 7 422 | ||
VW | T.V.A. | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 019 | 55 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | 123 876 | ||
VI | Groupe et associés | 407 611 | 407 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 513 | 4 215 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 | 639 | 1 097 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 2 193 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
AP | Constructions | 388 100 | 250 932 | 137 169 | 33 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 145 | 45 300 | 54 846 | 23 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 203 | 192 013 | 418 190 | 115 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | 16 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 616 784 | 2 681 884 | 1 934 901 | 1 496 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 029 | |||
BT | Marchandises | 656 863 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 932 | 370 | 562 | 82 179 |
BZ | Autres créances | 427 843 | 427 843 | 385 346 | |
CF | Disponibilités | 187 946 | 187 946 | 321 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 431 | 4 431 | 21 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 152 | 370 | 620 782 | 1 468 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 937 | 2 682 254 | 2 555 683 | 2 965 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 873 990 | 3 873 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -5 174 718 | -4 786 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 326 | -388 408 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 659 830 | -1 299 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 327 | 12 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 808 | 3 979 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 497 | 272 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | |||
EA | Autres dettes | 5 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 683 | 2 965 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 854 853 | 2 854 853 | 9 113 277 | |
FD | Production vendue biens | 459 | 459 | 1 923 | |
FG | Production vendue services | 125 461 | 125 461 | 225 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 980 773 | 2 980 773 | 9 340 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 059 | 9 341 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 243 | 8 571 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 656 863 | -656 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 574 | 20 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 | -2 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 251 | 738 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 86 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 609 | 650 971 | ||
FZ | Charges sociales | 51 113 | 201 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 576 | 38 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 220 | ||
GE | Autres charges | 1 933 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 856 | 9 651 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 797 | -309 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 131 | 95 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 131 | 95 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 868 | -95 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 665 | -405 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929 | 25 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 | 25 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756 | 31 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910 | 31 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 981 | -5 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 320 | -22 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 250 | 9 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 576 | 9 755 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 326 | -388 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 124 | 26 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 | 403 | 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 163 | 48 173 | 83 092 | 488 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 400 | 48 576 | 83 092 | 488 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000 | 2 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 220 | 370 | 220 | 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 684 | |||
VB | T. V. A. | 87 361 | |||
VP | Divers | 18 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 806 | 449 654 | 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 716 | 31 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 808 | 3 589 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422 | 7 422 | ||
VW | T.V.A. | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 019 | 55 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | 123 876 | ||
VI | Groupe et associés | 407 611 | 407 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 513 | 4 215 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 | 639 | 1 097 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 2 193 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
AP | Constructions | 388 100 | 250 932 | 137 169 | 33 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 145 | 45 300 | 54 846 | 23 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 203 | 192 013 | 418 190 | 115 307 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | 16 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 616 784 | 2 681 884 | 1 934 901 | 1 496 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 029 | |||
BT | Marchandises | 656 863 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 932 | 370 | 562 | 82 179 |
BZ | Autres créances | 427 843 | 427 843 | 385 346 | |
CF | Disponibilités | 187 946 | 187 946 | 321 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 431 | 4 431 | 21 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 621 152 | 370 | 620 782 | 1 468 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 937 | 2 682 254 | 2 555 683 | 2 965 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 447 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 873 990 | 3 873 990 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -5 174 718 | -4 786 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 326 | -388 408 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 659 830 | -1 299 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 327 | 12 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 808 | 3 979 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 497 | 272 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | |||
EA | Autres dettes | 5 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 683 | 2 965 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 513 | 4 264 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 854 853 | 2 854 853 | 9 113 277 | |
FD | Production vendue biens | 459 | 459 | 1 923 | |
FG | Production vendue services | 125 461 | 125 461 | 225 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 980 773 | 2 980 773 | 9 340 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 059 | 9 341 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 243 | 8 571 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 656 863 | -656 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 574 | 20 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 | -2 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 251 | 738 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295 | 86 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 609 | 650 971 | ||
FZ | Charges sociales | 51 113 | 201 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 576 | 38 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 220 | ||
GE | Autres charges | 1 933 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 856 | 9 651 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 797 | -309 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 131 | 95 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 131 | 95 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 868 | -95 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 665 | -405 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929 | 25 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 | 25 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756 | 31 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910 | 31 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 981 | -5 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 320 | -22 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 250 | 9 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 576 | 9 755 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 326 | -388 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 124 | 26 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 | 403 | 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 163 | 48 173 | 83 092 | 488 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 400 | 48 576 | 83 092 | 488 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000 | 2 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 220 | 370 | 220 | 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 193 220 | 370 | 220 | 2 193 370 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 447 | 16 447 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 684 | |||
VB | T. V. A. | 87 361 | |||
VP | Divers | 18 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 806 | 449 654 | 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 716 | 31 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 808 | 3 589 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422 | 7 422 | ||
VW | T.V.A. | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 019 | 55 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876 | 123 876 | ||
VI | Groupe et associés | 407 611 | 407 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 513 | 4 215 513 |