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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 356 | 9 356 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 4 573 | 41 161 | 45 734 |
AN | Terrains | 29 092 | 29 092 | 29 092 | |
AP | Constructions | 220 755 | 46 599 | 174 156 | 150 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 194 | 495 624 | 40 569 | 32 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 547 | 99 743 | 65 803 | 83 623 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 445 | 7 445 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 792 | 1 792 | 1 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 917 | 655 897 | 360 020 | 350 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 630 | 71 630 | 76 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 944 | 35 944 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 244 | 760 | 103 484 | 87 355 |
BZ | Autres créances | 53 017 | 53 017 | 39 965 | |
CF | Disponibilités | 242 | 242 | 7 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 763 | 6 763 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 745 | 760 | 276 985 | 269 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 663 | 656 657 | 637 005 | 619 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 298 | 97 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808 | 2 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 431 | 17 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 921 | 227 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 894 | 235 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 9 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421 | 110 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 062 | 34 149 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 084 | 391 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 005 | 619 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749 | 233 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 764 | 36 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 234 | 368 998 | 876 232 | 868 849 |
FM | Production stockée | -10 358 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 9 468 | 3 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 092 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 309 | 5 934 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 626 | 901 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 765 | 285 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 518 | 7 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 066 | 177 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883 | 13 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 796 | 324 699 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 53 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 561 | 37 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 | |||
GE | Autres charges | 1 714 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 657 | 900 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 030 | 981 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 556 | 14 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 556 | 14 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 452 | -14 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 482 | -13 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 425 | 16 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425 | 16 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 314 | 15 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 155 | 917 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 963 | 914 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 808 | 2 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 4 573 | 1 777 | 13 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 119 | 39 053 | 3 205 | 641 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 253 | 43 626 | 4 982 | 655 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 731 | 6 971 | 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 908 | |||
UX | Autres créances clients | 103 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 455 | |||
VP | Divers | 31 489 | |||
VC | Groupe et associés | 5 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 820 | 164 028 | 1 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872 | 57 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 022 | 45 687 | 107 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 421 | 103 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 862 | 14 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 484 | 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844 | 2 844 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 084 | 243 749 | 107 509 | 56 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 356 | 9 356 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 4 573 | 41 161 | 45 734 |
AN | Terrains | 29 092 | 29 092 | 29 092 | |
AP | Constructions | 220 755 | 46 599 | 174 156 | 150 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 194 | 495 624 | 40 569 | 32 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 547 | 99 743 | 65 803 | 83 623 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 445 | 7 445 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 792 | 1 792 | 1 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 917 | 655 897 | 360 020 | 350 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 630 | 71 630 | 76 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 944 | 35 944 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 244 | 760 | 103 484 | 87 355 |
BZ | Autres créances | 53 017 | 53 017 | 39 965 | |
CF | Disponibilités | 242 | 242 | 7 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 763 | 6 763 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 745 | 760 | 276 985 | 269 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 663 | 656 657 | 637 005 | 619 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 298 | 97 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808 | 2 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 431 | 17 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 921 | 227 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 894 | 235 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 9 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421 | 110 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 062 | 34 149 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 084 | 391 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 005 | 619 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749 | 233 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 764 | 36 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 234 | 368 998 | 876 232 | 868 849 |
FM | Production stockée | -10 358 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 9 468 | 3 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 092 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 309 | 5 934 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 626 | 901 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 765 | 285 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 518 | 7 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 066 | 177 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883 | 13 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 796 | 324 699 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 53 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 561 | 37 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 | |||
GE | Autres charges | 1 714 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 657 | 900 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 030 | 981 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 556 | 14 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 556 | 14 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 452 | -14 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 482 | -13 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 425 | 16 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425 | 16 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 314 | 15 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 155 | 917 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 963 | 914 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 808 | 2 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 4 573 | 1 777 | 13 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 119 | 39 053 | 3 205 | 641 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 253 | 43 626 | 4 982 | 655 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 731 | 6 971 | 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 908 | |||
UX | Autres créances clients | 103 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 455 | |||
VP | Divers | 31 489 | |||
VC | Groupe et associés | 5 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 820 | 164 028 | 1 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872 | 57 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 022 | 45 687 | 107 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 421 | 103 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 862 | 14 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 484 | 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844 | 2 844 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 084 | 243 749 | 107 509 | 56 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 356 | 9 356 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 4 573 | 41 161 | 45 734 |
AN | Terrains | 29 092 | 29 092 | 29 092 | |
AP | Constructions | 220 755 | 46 599 | 174 156 | 150 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 194 | 495 624 | 40 569 | 32 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 547 | 99 743 | 65 803 | 83 623 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 445 | 7 445 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 792 | 1 792 | 1 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 917 | 655 897 | 360 020 | 350 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 630 | 71 630 | 76 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 944 | 35 944 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 244 | 760 | 103 484 | 87 355 |
BZ | Autres créances | 53 017 | 53 017 | 39 965 | |
CF | Disponibilités | 242 | 242 | 7 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 763 | 6 763 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 745 | 760 | 276 985 | 269 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 663 | 656 657 | 637 005 | 619 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 298 | 97 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808 | 2 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 431 | 17 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 921 | 227 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 894 | 235 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 9 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421 | 110 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 062 | 34 149 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 084 | 391 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 005 | 619 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749 | 233 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 764 | 36 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 234 | 368 998 | 876 232 | 868 849 |
FM | Production stockée | -10 358 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 9 468 | 3 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 092 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 309 | 5 934 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 626 | 901 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 765 | 285 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 518 | 7 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 066 | 177 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883 | 13 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 796 | 324 699 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 53 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 561 | 37 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 | |||
GE | Autres charges | 1 714 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 657 | 900 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 030 | 981 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 556 | 14 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 556 | 14 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 452 | -14 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 482 | -13 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 425 | 16 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425 | 16 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 314 | 15 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 155 | 917 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 963 | 914 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 808 | 2 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 4 573 | 1 777 | 13 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 119 | 39 053 | 3 205 | 641 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 253 | 43 626 | 4 982 | 655 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 731 | 6 971 | 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 908 | |||
UX | Autres créances clients | 103 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 455 | |||
VP | Divers | 31 489 | |||
VC | Groupe et associés | 5 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 820 | 164 028 | 1 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872 | 57 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 022 | 45 687 | 107 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 421 | 103 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 862 | 14 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 484 | 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844 | 2 844 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 084 | 243 749 | 107 509 | 56 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 356 | 9 356 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 4 573 | 41 161 | 45 734 |
AN | Terrains | 29 092 | 29 092 | 29 092 | |
AP | Constructions | 220 755 | 46 599 | 174 156 | 150 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 194 | 495 624 | 40 569 | 32 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 547 | 99 743 | 65 803 | 83 623 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 445 | 7 445 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 792 | 1 792 | 1 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 917 | 655 897 | 360 020 | 350 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 630 | 71 630 | 76 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 944 | 35 944 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 244 | 760 | 103 484 | 87 355 |
BZ | Autres créances | 53 017 | 53 017 | 39 965 | |
CF | Disponibilités | 242 | 242 | 7 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 763 | 6 763 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 745 | 760 | 276 985 | 269 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 663 | 656 657 | 637 005 | 619 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 298 | 97 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808 | 2 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 431 | 17 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 921 | 227 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 894 | 235 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 9 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421 | 110 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 062 | 34 149 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 084 | 391 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 005 | 619 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749 | 233 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 764 | 36 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 234 | 368 998 | 876 232 | 868 849 |
FM | Production stockée | -10 358 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 9 468 | 3 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 092 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 309 | 5 934 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 626 | 901 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 765 | 285 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 518 | 7 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 066 | 177 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883 | 13 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 796 | 324 699 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 53 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 561 | 37 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 | |||
GE | Autres charges | 1 714 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 657 | 900 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 030 | 981 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 556 | 14 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 556 | 14 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 452 | -14 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 482 | -13 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 425 | 16 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425 | 16 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 314 | 15 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 155 | 917 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 963 | 914 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 808 | 2 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 4 573 | 1 777 | 13 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 119 | 39 053 | 3 205 | 641 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 253 | 43 626 | 4 982 | 655 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 731 | 6 971 | 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 908 | |||
UX | Autres créances clients | 103 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 455 | |||
VP | Divers | 31 489 | |||
VC | Groupe et associés | 5 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 820 | 164 028 | 1 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872 | 57 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 022 | 45 687 | 107 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 421 | 103 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 862 | 14 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 484 | 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844 | 2 844 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 084 | 243 749 | 107 509 | 56 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 356 | 9 356 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 4 573 | 41 161 | 45 734 |
AN | Terrains | 29 092 | 29 092 | 29 092 | |
AP | Constructions | 220 755 | 46 599 | 174 156 | 150 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 194 | 495 624 | 40 569 | 32 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 547 | 99 743 | 65 803 | 83 623 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 445 | 7 445 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 792 | 1 792 | 1 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 917 | 655 897 | 360 020 | 350 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 630 | 71 630 | 76 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 944 | 35 944 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 244 | 760 | 103 484 | 87 355 |
BZ | Autres créances | 53 017 | 53 017 | 39 965 | |
CF | Disponibilités | 242 | 242 | 7 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 763 | 6 763 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 745 | 760 | 276 985 | 269 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 663 | 656 657 | 637 005 | 619 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 298 | 97 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808 | 2 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 431 | 17 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 921 | 227 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 894 | 235 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 9 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421 | 110 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 062 | 34 149 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 084 | 391 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 005 | 619 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749 | 233 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 764 | 36 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 234 | 368 998 | 876 232 | 868 849 |
FM | Production stockée | -10 358 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 9 468 | 3 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 092 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 309 | 5 934 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 626 | 901 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 765 | 285 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 518 | 7 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 066 | 177 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883 | 13 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 796 | 324 699 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 53 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 561 | 37 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 | |||
GE | Autres charges | 1 714 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 657 | 900 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 030 | 981 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 556 | 14 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 556 | 14 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 452 | -14 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 482 | -13 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 425 | 16 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425 | 16 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 314 | 15 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 155 | 917 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 963 | 914 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 808 | 2 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 4 573 | 1 777 | 13 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 119 | 39 053 | 3 205 | 641 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 253 | 43 626 | 4 982 | 655 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 731 | 6 971 | 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 908 | |||
UX | Autres créances clients | 103 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 455 | |||
VP | Divers | 31 489 | |||
VC | Groupe et associés | 5 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 820 | 164 028 | 1 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872 | 57 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 022 | 45 687 | 107 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 421 | 103 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 862 | 14 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 484 | 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844 | 2 844 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 084 | 243 749 | 107 509 | 56 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 356 | 9 356 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 4 573 | 41 161 | 45 734 |
AN | Terrains | 29 092 | 29 092 | 29 092 | |
AP | Constructions | 220 755 | 46 599 | 174 156 | 150 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 194 | 495 624 | 40 569 | 32 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 547 | 99 743 | 65 803 | 83 623 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 445 | 7 445 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 792 | 1 792 | 1 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 917 | 655 897 | 360 020 | 350 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 630 | 71 630 | 76 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 944 | 35 944 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 244 | 760 | 103 484 | 87 355 |
BZ | Autres créances | 53 017 | 53 017 | 39 965 | |
CF | Disponibilités | 242 | 242 | 7 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 763 | 6 763 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 745 | 760 | 276 985 | 269 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 663 | 656 657 | 637 005 | 619 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 298 | 97 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808 | 2 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 431 | 17 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 921 | 227 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 894 | 235 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 9 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421 | 110 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 062 | 34 149 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 084 | 391 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 005 | 619 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749 | 233 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 764 | 36 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 234 | 368 998 | 876 232 | 868 849 |
FM | Production stockée | -10 358 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 9 468 | 3 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 092 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 309 | 5 934 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 626 | 901 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 765 | 285 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 518 | 7 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 066 | 177 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883 | 13 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 796 | 324 699 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 53 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 561 | 37 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 | |||
GE | Autres charges | 1 714 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 657 | 900 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 030 | 981 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 556 | 14 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 556 | 14 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 452 | -14 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 482 | -13 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 425 | 16 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425 | 16 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 314 | 15 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 155 | 917 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 963 | 914 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 808 | 2 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 4 573 | 1 777 | 13 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 119 | 39 053 | 3 205 | 641 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 253 | 43 626 | 4 982 | 655 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 731 | 6 971 | 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 908 | |||
UX | Autres créances clients | 103 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 455 | |||
VP | Divers | 31 489 | |||
VC | Groupe et associés | 5 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 820 | 164 028 | 1 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872 | 57 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 022 | 45 687 | 107 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 421 | 103 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 862 | 14 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 484 | 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844 | 2 844 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 084 | 243 749 | 107 509 | 56 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 356 | 9 356 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 4 573 | 41 161 | 45 734 |
AN | Terrains | 29 092 | 29 092 | 29 092 | |
AP | Constructions | 220 755 | 46 599 | 174 156 | 150 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 194 | 495 624 | 40 569 | 32 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 547 | 99 743 | 65 803 | 83 623 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 445 | 7 445 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 792 | 1 792 | 1 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 917 | 655 897 | 360 020 | 350 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 630 | 71 630 | 76 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 944 | 35 944 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 244 | 760 | 103 484 | 87 355 |
BZ | Autres créances | 53 017 | 53 017 | 39 965 | |
CF | Disponibilités | 242 | 242 | 7 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 763 | 6 763 | 6 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 745 | 760 | 276 985 | 269 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 663 | 656 657 | 637 005 | 619 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 298 | 97 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808 | 2 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 431 | 17 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 921 | 227 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 894 | 235 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 9 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421 | 110 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 062 | 34 149 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 084 | 391 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 005 | 619 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749 | 233 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 764 | 36 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 234 | 368 998 | 876 232 | 868 849 |
FM | Production stockée | -10 358 | 20 517 | ||
FN | Production immobilisée | 9 468 | 3 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 092 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 309 | 5 934 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 893 626 | 901 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 765 | 285 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 518 | 7 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 066 | 177 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883 | 13 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 796 | 324 699 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 53 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 561 | 37 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 | |||
GE | Autres charges | 1 714 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 657 | 900 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 030 | 981 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 556 | 14 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 556 | 14 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 452 | -14 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 482 | -13 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 425 | 16 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425 | 16 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 314 | 15 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 155 | 917 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 963 | 914 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 808 | 2 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133 | 4 573 | 1 777 | 13 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 119 | 39 053 | 3 205 | 641 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 253 | 43 626 | 4 982 | 655 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 731 | 6 971 | 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 731 | 6 971 | 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 908 | |||
UX | Autres créances clients | 103 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 455 | |||
VP | Divers | 31 489 | |||
VC | Groupe et associés | 5 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 820 | 164 028 | 1 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872 | 57 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 022 | 45 687 | 107 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 421 | 103 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 862 | 14 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 484 | 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844 | 2 844 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 084 | 243 749 | 107 509 | 56 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905 |