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de Bruz
de Bruz
Déposant 1 : GROUPE VEGA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Adresse :
17 rue de l'Industrie
41220 SAINT-LAURENT-NOUAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur William LOBELSON
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : PIERRE ET CERAMIQUE D'AIX, SAS
Numéro de SIREN : 435054275
Adresse :
PLATEAU D'ACTIVITES DE LA PILE
13760 SAINT-CANNAT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 616 | 13 636 | 980 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 1 004 288 | 546 649 | 457 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 578 | 45 430 | 19 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 080 | 192 728 | 26 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 429 | 36 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 665 | 798 445 | 551 220 | |
BT | Marchandises | 1 191 840 | 120 909 | 1 070 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 964 | 21 112 | 178 852 | |
BZ | Autres créances | 72 061 | 72 061 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 138 | 705 138 | ||
CF | Disponibilités | 307 567 | 307 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 315 | 242 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 718 886 | 142 021 | 2 576 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 552 | 940 467 | 3 128 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 367 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 906 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 753 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 919 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 329 | |||
EA | Autres dettes | 112 828 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 096 | 29 424 | 6 148 520 | |
FG | Production vendue services | 46 547 | 46 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 165 644 | 29 424 | 6 195 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 988 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -432 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 510 | |||
FZ | Charges sociales | 196 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 021 | |||
GE | Autres charges | 97 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 825 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 195 | |||
GN | Différences positives de change | 1 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 624 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 906 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 110 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 365 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478 | 158 | 13 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 386 | 103 107 | 1 685 | 784 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 864 | 103 265 | 1 685 | 798 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 984 | 120 909 | 96 984 | 120 909 |
6T | Sur comptes clients | 25 639 | 21 112 | 25 639 | 21 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 623 | 142 021 | 122 623 | 142 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 623 | 142 021 | 122 623 | 142 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 021 | 122 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 501 | |||
UX | Autres créances clients | 171 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VB | T. V. A. | 34 363 | |||
VP | Divers | 21 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 770 | 514 340 | 36 429 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 911 | 91 308 | 284 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 849 | 485 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 653 | 63 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447 | 56 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 137 | 25 137 | ||
VW | T.V.A. | 55 569 | 55 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522 | 18 522 | ||
VI | Groupe et associés | 55 919 | 55 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 828 | 112 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 488 | 965 885 | 284 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 616 | 13 636 | 980 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 1 004 288 | 546 649 | 457 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 578 | 45 430 | 19 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 080 | 192 728 | 26 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 429 | 36 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 665 | 798 445 | 551 220 | |
BT | Marchandises | 1 191 840 | 120 909 | 1 070 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 964 | 21 112 | 178 852 | |
BZ | Autres créances | 72 061 | 72 061 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 138 | 705 138 | ||
CF | Disponibilités | 307 567 | 307 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 315 | 242 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 718 886 | 142 021 | 2 576 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 552 | 940 467 | 3 128 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 367 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 906 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 753 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 919 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 329 | |||
EA | Autres dettes | 112 828 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 096 | 29 424 | 6 148 520 | |
FG | Production vendue services | 46 547 | 46 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 165 644 | 29 424 | 6 195 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 988 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -432 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 510 | |||
FZ | Charges sociales | 196 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 021 | |||
GE | Autres charges | 97 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 825 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 195 | |||
GN | Différences positives de change | 1 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 624 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 906 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 110 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 365 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478 | 158 | 13 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 386 | 103 107 | 1 685 | 784 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 864 | 103 265 | 1 685 | 798 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 984 | 120 909 | 96 984 | 120 909 |
6T | Sur comptes clients | 25 639 | 21 112 | 25 639 | 21 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 623 | 142 021 | 122 623 | 142 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 623 | 142 021 | 122 623 | 142 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 021 | 122 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 501 | |||
UX | Autres créances clients | 171 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VB | T. V. A. | 34 363 | |||
VP | Divers | 21 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 770 | 514 340 | 36 429 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 911 | 91 308 | 284 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 849 | 485 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 653 | 63 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447 | 56 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 137 | 25 137 | ||
VW | T.V.A. | 55 569 | 55 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522 | 18 522 | ||
VI | Groupe et associés | 55 919 | 55 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 828 | 112 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 488 | 965 885 | 284 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 616 | 13 636 | 980 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 1 004 288 | 546 649 | 457 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 578 | 45 430 | 19 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 080 | 192 728 | 26 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 429 | 36 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 665 | 798 445 | 551 220 | |
BT | Marchandises | 1 191 840 | 120 909 | 1 070 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 964 | 21 112 | 178 852 | |
BZ | Autres créances | 72 061 | 72 061 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 138 | 705 138 | ||
CF | Disponibilités | 307 567 | 307 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 315 | 242 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 718 886 | 142 021 | 2 576 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 552 | 940 467 | 3 128 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 367 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 906 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 753 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 919 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 329 | |||
EA | Autres dettes | 112 828 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 096 | 29 424 | 6 148 520 | |
FG | Production vendue services | 46 547 | 46 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 165 644 | 29 424 | 6 195 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 988 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -432 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 510 | |||
FZ | Charges sociales | 196 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 021 | |||
GE | Autres charges | 97 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 825 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 195 | |||
GN | Différences positives de change | 1 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 624 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 906 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 110 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 365 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478 | 158 | 13 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 386 | 103 107 | 1 685 | 784 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 864 | 103 265 | 1 685 | 798 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 984 | 120 909 | 96 984 | 120 909 |
6T | Sur comptes clients | 25 639 | 21 112 | 25 639 | 21 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 623 | 142 021 | 122 623 | 142 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 623 | 142 021 | 122 623 | 142 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 021 | 122 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 501 | |||
UX | Autres créances clients | 171 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VB | T. V. A. | 34 363 | |||
VP | Divers | 21 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 770 | 514 340 | 36 429 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 911 | 91 308 | 284 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 849 | 485 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 653 | 63 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447 | 56 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 137 | 25 137 | ||
VW | T.V.A. | 55 569 | 55 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522 | 18 522 | ||
VI | Groupe et associés | 55 919 | 55 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 828 | 112 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 488 | 965 885 | 284 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 616 | 13 636 | 980 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 1 004 288 | 546 649 | 457 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 578 | 45 430 | 19 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 080 | 192 728 | 26 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 429 | 36 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 349 665 | 798 445 | 551 220 | |
BT | Marchandises | 1 191 840 | 120 909 | 1 070 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 964 | 21 112 | 178 852 | |
BZ | Autres créances | 72 061 | 72 061 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 705 138 | 705 138 | ||
CF | Disponibilités | 307 567 | 307 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 315 | 242 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 718 886 | 142 021 | 2 576 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 552 | 940 467 | 3 128 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 367 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 906 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 753 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 919 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 329 | |||
EA | Autres dettes | 112 828 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 119 096 | 29 424 | 6 148 520 | |
FG | Production vendue services | 46 547 | 46 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 165 644 | 29 424 | 6 195 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 988 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 384 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -432 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 510 | |||
FZ | Charges sociales | 196 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 265 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 021 | |||
GE | Autres charges | 97 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 825 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 195 | |||
GN | Différences positives de change | 1 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 393 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 624 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 906 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 110 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 365 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478 | 158 | 13 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 386 | 103 107 | 1 685 | 784 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 864 | 103 265 | 1 685 | 798 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 984 | 120 909 | 96 984 | 120 909 |
6T | Sur comptes clients | 25 639 | 21 112 | 25 639 | 21 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 623 | 142 021 | 122 623 | 142 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 623 | 142 021 | 122 623 | 142 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 021 | 122 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 501 | |||
UX | Autres créances clients | 171 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VB | T. V. A. | 34 363 | |||
VP | Divers | 21 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 770 | 514 340 | 36 429 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 911 | 91 308 | 284 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 849 | 485 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 653 | 63 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447 | 56 447 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 137 | 25 137 | ||
VW | T.V.A. | 55 569 | 55 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522 | 18 522 | ||
VI | Groupe et associés | 55 919 | 55 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 828 | 112 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 488 | 965 885 | 284 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 890 |