Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 560 | 31 949 | 2 611 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 894 | 72 476 | 25 418 | 32 120 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 017 | 33 017 | 33 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 471 | 104 425 | 61 046 | 70 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 648 132 | 59 577 | 588 556 | 902 824 |
BZ | Autres créances | 90 851 | 90 851 | 127 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 448 | 24 448 | 49 062 | |
CF | Disponibilités | 599 199 | 599 199 | 507 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 998 | 37 998 | 39 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 400 628 | 59 577 | 1 341 051 | 1 632 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 099 | 164 001 | 1 402 097 | 1 703 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 811 | -67 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 390 | 62 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 579 | 545 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 746 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 746 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 446 | 42 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 766 | 491 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 740 | 526 340 | ||
EA | Autres dettes | 8 598 | 11 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 810 772 | 1 073 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 097 | 1 703 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 397 059 | 397 059 | 462 423 | |
FG | Production vendue services | 81 402 | 5 720 053 | 5 801 455 | 6 258 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 478 461 | 5 720 053 | 6 198 514 | 6 721 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 681 | 216 572 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 305 224 | 6 937 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 203 | 456 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 963 933 | 4 263 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 394 | 61 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 171 | 1 143 354 | ||
FZ | Charges sociales | 687 650 | 748 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 427 | 7 370 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 432 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 746 | 45 000 | ||
GE | Autres charges | 4 891 | 161 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 846 | 6 887 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 378 | 49 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 378 | 49 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | 18 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 | 18 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 071 | 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 083 | -11 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 224 | 6 938 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 834 | 6 875 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 390 | 62 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 224 | 2 725 | 31 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 774 | 6 702 | 72 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 998 | 9 427 | 104 425 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 746 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 2 746 | 85 000 | 2 746 |
6T | Sur comptes clients | 47 676 | 18 432 | 6 532 | 59 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 676 | 18 432 | 6 532 | 59 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 676 | 21 178 | 91 532 | 62 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 998 | 776 981 | 33 017 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 222 | 10 222 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 446 | 34 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 766 | 410 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598 | 8 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 772 | 810 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 560 | 31 949 | 2 611 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 894 | 72 476 | 25 418 | 32 120 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 017 | 33 017 | 33 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 471 | 104 425 | 61 046 | 70 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 648 132 | 59 577 | 588 556 | 902 824 |
BZ | Autres créances | 90 851 | 90 851 | 127 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 448 | 24 448 | 49 062 | |
CF | Disponibilités | 599 199 | 599 199 | 507 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 998 | 37 998 | 39 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 400 628 | 59 577 | 1 341 051 | 1 632 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 099 | 164 001 | 1 402 097 | 1 703 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 811 | -67 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 390 | 62 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 579 | 545 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 746 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 746 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 446 | 42 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 766 | 491 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 740 | 526 340 | ||
EA | Autres dettes | 8 598 | 11 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 810 772 | 1 073 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 097 | 1 703 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 397 059 | 397 059 | 462 423 | |
FG | Production vendue services | 81 402 | 5 720 053 | 5 801 455 | 6 258 653 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 478 461 | 5 720 053 | 6 198 514 | 6 721 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 681 | 216 572 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 305 224 | 6 937 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 203 | 456 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 963 933 | 4 263 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 394 | 61 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 171 | 1 143 354 | ||
FZ | Charges sociales | 687 650 | 748 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 427 | 7 370 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 432 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 746 | 45 000 | ||
GE | Autres charges | 4 891 | 161 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 846 | 6 887 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 378 | 49 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 378 | 49 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | 18 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 | 18 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 071 | 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 083 | -11 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 224 | 6 938 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 834 | 6 875 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 390 | 62 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 224 | 2 725 | 31 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 774 | 6 702 | 72 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 998 | 9 427 | 104 425 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 746 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 2 746 | 85 000 | 2 746 |
6T | Sur comptes clients | 47 676 | 18 432 | 6 532 | 59 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 676 | 18 432 | 6 532 | 59 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 676 | 21 178 | 91 532 | 62 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 998 | 776 981 | 33 017 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 222 | 10 222 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 446 | 34 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 766 | 410 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598 | 8 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 772 | 810 772 |