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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 | 762 | 539 | 973 |
AH | Fonds commercial | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 321 | 4 755 | 5 565 | 7 630 |
AP | Constructions | 420 969 | 95 925 | 325 044 | 203 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 045 | 52 958 | 57 087 | 59 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 711 | 138 448 | 179 264 | 165 607 |
AV | Immobilisations en cours | 25 337 | 25 337 | 15 560 | |
AX | Avances et acomptes | 2 300 | |||
BF | Prêts | 22 032 | 22 032 | 15 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 717 | 292 848 | 2 048 869 | 1 904 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 389 | 41 980 | 96 409 | 63 019 |
BZ | Autres créances | 644 029 | 101 451 | 542 578 | 557 452 |
CF | Disponibilités | 289 | 289 | 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 | 33 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 741 | 143 431 | 639 310 | 624 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 458 | 436 279 | 2 688 179 | 2 529 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 872 | 383 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 86 761 | 86 761 | ||
DH | Report à nouveau | -445 213 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 824 | -445 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 297 | 43 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 701 | 69 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 | 2 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 635 | 1 624 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 820 | 299 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 537 | 359 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 2 317 | ||
EA | Autres dettes | 128 558 | 110 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 289 | 62 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 478 | 2 460 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 179 | 2 529 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 741 898 | 3 741 898 | 3 125 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 742 213 | 3 742 213 | 3 125 353 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 664 | 257 679 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 153 | 3 383 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 414 | 154 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 953 | 1 320 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 008 | 173 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 921 | 1 392 377 | ||
FZ | Charges sociales | 551 511 | 540 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 363 | 74 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 980 | 50 465 | ||
GE | Autres charges | 52 931 | 62 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 792 400 | 3 770 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 753 | -387 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 180 | 51 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 180 | 51 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 180 | -51 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 573 | -439 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 714 | 6 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 680 | 6 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 855 | 78 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855 | 86 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 824 | -79 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 427 | -73 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 833 | 3 389 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 008 | 3 834 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 824 | -445 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019 | 2 498 | 5 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 466 | 84 865 | 287 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 485 | 87 363 | 292 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 098 | 41 980 | 86 098 | 41 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 561 | 35 855 | 12 966 | 101 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 980 | 86 098 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 855 | 12 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 024 | |||
UX | Autres créances clients | 118 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 483 | 782 451 | 22 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 679 | 171 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 820 | 334 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 879 | 140 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 803 | 174 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855 | 15 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 14 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 345 956 | 1 345 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558 | 128 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 289 | 34 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 478 | 2 199 799 | 171 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 | 762 | 539 | 973 |
AH | Fonds commercial | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 321 | 4 755 | 5 565 | 7 630 |
AP | Constructions | 420 969 | 95 925 | 325 044 | 203 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 045 | 52 958 | 57 087 | 59 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 711 | 138 448 | 179 264 | 165 607 |
AV | Immobilisations en cours | 25 337 | 25 337 | 15 560 | |
AX | Avances et acomptes | 2 300 | |||
BF | Prêts | 22 032 | 22 032 | 15 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 717 | 292 848 | 2 048 869 | 1 904 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 389 | 41 980 | 96 409 | 63 019 |
BZ | Autres créances | 644 029 | 101 451 | 542 578 | 557 452 |
CF | Disponibilités | 289 | 289 | 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 | 33 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 741 | 143 431 | 639 310 | 624 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 458 | 436 279 | 2 688 179 | 2 529 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 872 | 383 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 86 761 | 86 761 | ||
DH | Report à nouveau | -445 213 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 824 | -445 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 297 | 43 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 701 | 69 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 | 2 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 635 | 1 624 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 820 | 299 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 537 | 359 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 2 317 | ||
EA | Autres dettes | 128 558 | 110 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 289 | 62 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 478 | 2 460 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 179 | 2 529 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 741 898 | 3 741 898 | 3 125 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 742 213 | 3 742 213 | 3 125 353 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 664 | 257 679 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 153 | 3 383 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 414 | 154 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 953 | 1 320 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 008 | 173 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 921 | 1 392 377 | ||
FZ | Charges sociales | 551 511 | 540 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 363 | 74 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 980 | 50 465 | ||
GE | Autres charges | 52 931 | 62 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 792 400 | 3 770 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 753 | -387 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 180 | 51 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 180 | 51 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 180 | -51 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 573 | -439 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 714 | 6 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 680 | 6 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 855 | 78 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855 | 86 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 824 | -79 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 427 | -73 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 833 | 3 389 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 008 | 3 834 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 824 | -445 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019 | 2 498 | 5 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 466 | 84 865 | 287 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 485 | 87 363 | 292 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 098 | 41 980 | 86 098 | 41 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 561 | 35 855 | 12 966 | 101 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 980 | 86 098 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 855 | 12 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 024 | |||
UX | Autres créances clients | 118 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 483 | 782 451 | 22 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 679 | 171 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 820 | 334 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 879 | 140 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 803 | 174 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855 | 15 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 14 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 345 956 | 1 345 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558 | 128 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 289 | 34 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 478 | 2 199 799 | 171 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 | 762 | 539 | 973 |
AH | Fonds commercial | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 321 | 4 755 | 5 565 | 7 630 |
AP | Constructions | 420 969 | 95 925 | 325 044 | 203 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 045 | 52 958 | 57 087 | 59 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 711 | 138 448 | 179 264 | 165 607 |
AV | Immobilisations en cours | 25 337 | 25 337 | 15 560 | |
AX | Avances et acomptes | 2 300 | |||
BF | Prêts | 22 032 | 22 032 | 15 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 717 | 292 848 | 2 048 869 | 1 904 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 389 | 41 980 | 96 409 | 63 019 |
BZ | Autres créances | 644 029 | 101 451 | 542 578 | 557 452 |
CF | Disponibilités | 289 | 289 | 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 | 33 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 741 | 143 431 | 639 310 | 624 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 458 | 436 279 | 2 688 179 | 2 529 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 872 | 383 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 86 761 | 86 761 | ||
DH | Report à nouveau | -445 213 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 824 | -445 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 297 | 43 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 701 | 69 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 | 2 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 635 | 1 624 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 820 | 299 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 537 | 359 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 2 317 | ||
EA | Autres dettes | 128 558 | 110 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 289 | 62 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 478 | 2 460 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 179 | 2 529 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 741 898 | 3 741 898 | 3 125 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 742 213 | 3 742 213 | 3 125 353 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 664 | 257 679 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 153 | 3 383 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 414 | 154 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 953 | 1 320 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 008 | 173 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 921 | 1 392 377 | ||
FZ | Charges sociales | 551 511 | 540 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 363 | 74 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 980 | 50 465 | ||
GE | Autres charges | 52 931 | 62 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 792 400 | 3 770 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 753 | -387 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 180 | 51 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 180 | 51 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 180 | -51 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 573 | -439 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 714 | 6 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 680 | 6 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 855 | 78 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855 | 86 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 824 | -79 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 427 | -73 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 833 | 3 389 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 008 | 3 834 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 824 | -445 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019 | 2 498 | 5 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 466 | 84 865 | 287 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 485 | 87 363 | 292 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 098 | 41 980 | 86 098 | 41 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 561 | 35 855 | 12 966 | 101 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 980 | 86 098 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 855 | 12 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 024 | |||
UX | Autres créances clients | 118 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 483 | 782 451 | 22 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 679 | 171 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 820 | 334 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 879 | 140 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 803 | 174 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855 | 15 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 14 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 345 956 | 1 345 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558 | 128 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 289 | 34 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 478 | 2 199 799 | 171 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 | 762 | 539 | 973 |
AH | Fonds commercial | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 321 | 4 755 | 5 565 | 7 630 |
AP | Constructions | 420 969 | 95 925 | 325 044 | 203 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 045 | 52 958 | 57 087 | 59 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 711 | 138 448 | 179 264 | 165 607 |
AV | Immobilisations en cours | 25 337 | 25 337 | 15 560 | |
AX | Avances et acomptes | 2 300 | |||
BF | Prêts | 22 032 | 22 032 | 15 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 717 | 292 848 | 2 048 869 | 1 904 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 389 | 41 980 | 96 409 | 63 019 |
BZ | Autres créances | 644 029 | 101 451 | 542 578 | 557 452 |
CF | Disponibilités | 289 | 289 | 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 | 33 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 741 | 143 431 | 639 310 | 624 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 458 | 436 279 | 2 688 179 | 2 529 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 872 | 383 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 86 761 | 86 761 | ||
DH | Report à nouveau | -445 213 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 824 | -445 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 297 | 43 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 701 | 69 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 | 2 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 635 | 1 624 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 820 | 299 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 537 | 359 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 2 317 | ||
EA | Autres dettes | 128 558 | 110 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 289 | 62 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 478 | 2 460 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 179 | 2 529 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 741 898 | 3 741 898 | 3 125 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 742 213 | 3 742 213 | 3 125 353 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 664 | 257 679 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 153 | 3 383 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 414 | 154 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 953 | 1 320 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 008 | 173 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 921 | 1 392 377 | ||
FZ | Charges sociales | 551 511 | 540 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 363 | 74 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 980 | 50 465 | ||
GE | Autres charges | 52 931 | 62 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 792 400 | 3 770 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 753 | -387 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 180 | 51 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 180 | 51 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 180 | -51 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 573 | -439 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 714 | 6 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 680 | 6 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 855 | 78 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855 | 86 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 824 | -79 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 427 | -73 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 833 | 3 389 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 008 | 3 834 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 824 | -445 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019 | 2 498 | 5 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 466 | 84 865 | 287 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 485 | 87 363 | 292 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 098 | 41 980 | 86 098 | 41 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 561 | 35 855 | 12 966 | 101 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 980 | 86 098 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 855 | 12 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 024 | |||
UX | Autres créances clients | 118 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 483 | 782 451 | 22 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 679 | 171 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 820 | 334 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 879 | 140 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 803 | 174 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855 | 15 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 14 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 345 956 | 1 345 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558 | 128 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 289 | 34 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 478 | 2 199 799 | 171 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 | 762 | 539 | 973 |
AH | Fonds commercial | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 321 | 4 755 | 5 565 | 7 630 |
AP | Constructions | 420 969 | 95 925 | 325 044 | 203 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 045 | 52 958 | 57 087 | 59 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 711 | 138 448 | 179 264 | 165 607 |
AV | Immobilisations en cours | 25 337 | 25 337 | 15 560 | |
AX | Avances et acomptes | 2 300 | |||
BF | Prêts | 22 032 | 22 032 | 15 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 717 | 292 848 | 2 048 869 | 1 904 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 389 | 41 980 | 96 409 | 63 019 |
BZ | Autres créances | 644 029 | 101 451 | 542 578 | 557 452 |
CF | Disponibilités | 289 | 289 | 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 | 33 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 741 | 143 431 | 639 310 | 624 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 458 | 436 279 | 2 688 179 | 2 529 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 872 | 383 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 86 761 | 86 761 | ||
DH | Report à nouveau | -445 213 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 824 | -445 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 297 | 43 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 701 | 69 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 | 2 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 635 | 1 624 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 820 | 299 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 537 | 359 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 2 317 | ||
EA | Autres dettes | 128 558 | 110 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 289 | 62 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 478 | 2 460 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 179 | 2 529 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 741 898 | 3 741 898 | 3 125 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 742 213 | 3 742 213 | 3 125 353 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 664 | 257 679 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 153 | 3 383 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 414 | 154 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 953 | 1 320 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 008 | 173 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 921 | 1 392 377 | ||
FZ | Charges sociales | 551 511 | 540 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 363 | 74 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 980 | 50 465 | ||
GE | Autres charges | 52 931 | 62 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 792 400 | 3 770 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 753 | -387 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 180 | 51 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 180 | 51 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 180 | -51 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 573 | -439 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 714 | 6 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 680 | 6 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 855 | 78 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855 | 86 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 824 | -79 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 427 | -73 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 833 | 3 389 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 008 | 3 834 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 824 | -445 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019 | 2 498 | 5 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 466 | 84 865 | 287 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 485 | 87 363 | 292 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 098 | 41 980 | 86 098 | 41 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 561 | 35 855 | 12 966 | 101 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 980 | 86 098 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 855 | 12 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 024 | |||
UX | Autres créances clients | 118 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 483 | 782 451 | 22 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 679 | 171 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 820 | 334 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 879 | 140 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 803 | 174 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855 | 15 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 14 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 345 956 | 1 345 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558 | 128 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 289 | 34 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 478 | 2 199 799 | 171 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 | 762 | 539 | 973 |
AH | Fonds commercial | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 321 | 4 755 | 5 565 | 7 630 |
AP | Constructions | 420 969 | 95 925 | 325 044 | 203 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 045 | 52 958 | 57 087 | 59 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 711 | 138 448 | 179 264 | 165 607 |
AV | Immobilisations en cours | 25 337 | 25 337 | 15 560 | |
AX | Avances et acomptes | 2 300 | |||
BF | Prêts | 22 032 | 22 032 | 15 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 717 | 292 848 | 2 048 869 | 1 904 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 389 | 41 980 | 96 409 | 63 019 |
BZ | Autres créances | 644 029 | 101 451 | 542 578 | 557 452 |
CF | Disponibilités | 289 | 289 | 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 | 33 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 741 | 143 431 | 639 310 | 624 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 458 | 436 279 | 2 688 179 | 2 529 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 872 | 383 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 86 761 | 86 761 | ||
DH | Report à nouveau | -445 213 | -5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 824 | -445 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 297 | 43 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 701 | 69 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 | 2 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 635 | 1 624 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 820 | 299 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 537 | 359 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 2 317 | ||
EA | Autres dettes | 128 558 | 110 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 289 | 62 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 478 | 2 460 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 179 | 2 529 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 741 898 | 3 741 898 | 3 125 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 742 213 | 3 742 213 | 3 125 353 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 664 | 257 679 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 153 | 3 383 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 414 | 154 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 311 953 | 1 320 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 008 | 173 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 921 | 1 392 377 | ||
FZ | Charges sociales | 551 511 | 540 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 363 | 74 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 980 | 50 465 | ||
GE | Autres charges | 52 931 | 62 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 792 400 | 3 770 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 753 | -387 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 180 | 51 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 180 | 51 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 180 | -51 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 573 | -439 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 714 | 6 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 680 | 6 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 855 | 78 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855 | 86 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 824 | -79 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 427 | -73 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 833 | 3 389 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 008 | 3 834 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 824 | -445 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019 | 2 498 | 5 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 466 | 84 865 | 287 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 485 | 87 363 | 292 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 098 | 41 980 | 86 098 | 41 980 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 561 | 35 855 | 12 966 | 101 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 659 | 77 835 | 99 064 | 143 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 980 | 86 098 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 855 | 12 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 024 | |||
UX | Autres créances clients | 118 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 483 | 782 451 | 22 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 679 | 171 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 820 | 334 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 879 | 140 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 803 | 174 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855 | 15 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583 | 14 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 345 956 | 1 345 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558 | 128 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 289 | 34 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 478 | 2 199 799 | 171 679 |