Déposant 1 : DEVEL.COM, SARL
Numéro de SIREN : 444180434
Adresse :
1 Rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN
FR
Mandataire 1 : CS 40231
Adresse :
22192 PLERIN CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 485 | 36 181 | 3 304 | 5 517 |
AH | Fonds commercial | 2 297 | 2 297 | 2 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 | 1 109 | 275 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 735 829 | 702 837 | 1 032 992 | 721 534 |
CU | Autres participations | 1 342 | 1 342 | 1 212 | |
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 649 | 67 649 | 15 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 847 986 | 740 127 | 1 107 859 | 746 872 |
BN | En cours de production de biens | 176 110 | 2 254 | 173 856 | 154 871 |
BP | En cours de production de services | 362 782 | 265 793 | 96 988 | 103 740 |
BT | Marchandises | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | 49 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 221 015 | 2 086 | 4 218 929 | 4 493 456 |
BZ | Autres créances | 2 763 185 | 325 124 | 2 438 061 | 4 944 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 974 | 50 974 | 50 974 | |
CF | Disponibilités | 1 515 233 | 1 515 233 | 1 113 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 733 | 151 733 | 113 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 261 279 | 595 258 | 8 666 021 | 11 026 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 265 | 1 335 385 | 9 773 880 | 11 773 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -122 696 | -562 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 810 | 439 937 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 945 306 | -120 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 105 | 37 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 105 | 37 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 729 | 259 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094 303 | 7 436 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 237 | 2 024 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 619 | 1 908 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 3 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 962 | 44 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 731 | 178 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 552 082 | 11 856 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 880 | 11 773 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 147 | 7 147 | 5 183 | |
FD | Production vendue biens | 278 991 | |||
FG | Production vendue services | 8 257 633 | 8 257 633 | 8 362 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 264 780 | 8 264 780 | 8 646 734 | |
FM | Production stockée | 56 430 | -377 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 924 | 518 951 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 621 | 8 788 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 870 | -6 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 865 | 3 126 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 986 | 187 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 838 530 | 3 131 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 791 845 | 1 395 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 435 | 233 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 374 | 223 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 440 | 37 665 | ||
GE | Autres charges | 1 176 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 676 077 | 8 330 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 005 456 | 458 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 221 277 | 274 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 277 | 274 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 088 711 | 217 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 088 711 | 217 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 434 | 57 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 872 891 | 515 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 665 | 15 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665 | 15 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954 | 14 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731 | 26 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 066 | -11 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 846 | 64 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 562 | 9 077 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 373 | 8 638 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 824 810 | 439 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 968 | 2 213 | 36 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 319 | 270 222 | 50 595 | 703 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 287 | 272 435 | 50 595 | 740 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 665 | 129 440 | 167 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 223 851 | 265 793 | 221 597 | 268 047 |
6T | Sur comptes clients | 2 086 | 2 086 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 544 | 580 | 325 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 807 | 266 374 | 221 597 | 595 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 588 472 | 395 814 | 221 597 | 762 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 235 | |||
UX | Autres créances clients | 4 218 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VB | T. V. A. | 268 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 710 | |||
VC | Groupe et associés | 1 970 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 583 | 7 135 933 | 67 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 729 | 182 594 | 276 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 030 | 9 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 237 | 1 630 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 374 | 573 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 520 | 619 520 | ||
VW | T.V.A. | 751 062 | 751 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 662 | 49 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 95 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 085 273 | 7 085 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 731 | 276 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 082 | 11 266 917 | 285 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 485 | 36 181 | 3 304 | 5 517 |
AH | Fonds commercial | 2 297 | 2 297 | 2 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 | 1 109 | 275 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 735 829 | 702 837 | 1 032 992 | 721 534 |
CU | Autres participations | 1 342 | 1 342 | 1 212 | |
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 649 | 67 649 | 15 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 847 986 | 740 127 | 1 107 859 | 746 872 |
BN | En cours de production de biens | 176 110 | 2 254 | 173 856 | 154 871 |
BP | En cours de production de services | 362 782 | 265 793 | 96 988 | 103 740 |
BT | Marchandises | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | 49 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 221 015 | 2 086 | 4 218 929 | 4 493 456 |
BZ | Autres créances | 2 763 185 | 325 124 | 2 438 061 | 4 944 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 974 | 50 974 | 50 974 | |
CF | Disponibilités | 1 515 233 | 1 515 233 | 1 113 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 733 | 151 733 | 113 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 261 279 | 595 258 | 8 666 021 | 11 026 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 265 | 1 335 385 | 9 773 880 | 11 773 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -122 696 | -562 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 810 | 439 937 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 945 306 | -120 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 105 | 37 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 105 | 37 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 729 | 259 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094 303 | 7 436 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 237 | 2 024 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 619 | 1 908 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 3 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 962 | 44 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 731 | 178 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 552 082 | 11 856 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 880 | 11 773 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 147 | 7 147 | 5 183 | |
FD | Production vendue biens | 278 991 | |||
FG | Production vendue services | 8 257 633 | 8 257 633 | 8 362 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 264 780 | 8 264 780 | 8 646 734 | |
FM | Production stockée | 56 430 | -377 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 924 | 518 951 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 621 | 8 788 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 870 | -6 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 865 | 3 126 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 986 | 187 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 838 530 | 3 131 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 791 845 | 1 395 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 435 | 233 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 374 | 223 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 440 | 37 665 | ||
GE | Autres charges | 1 176 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 676 077 | 8 330 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 005 456 | 458 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 221 277 | 274 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 277 | 274 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 088 711 | 217 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 088 711 | 217 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 434 | 57 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 872 891 | 515 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 665 | 15 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665 | 15 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954 | 14 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731 | 26 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 066 | -11 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 846 | 64 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 562 | 9 077 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 373 | 8 638 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 824 810 | 439 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 968 | 2 213 | 36 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 319 | 270 222 | 50 595 | 703 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 287 | 272 435 | 50 595 | 740 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 665 | 129 440 | 167 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 223 851 | 265 793 | 221 597 | 268 047 |
6T | Sur comptes clients | 2 086 | 2 086 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 544 | 580 | 325 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 807 | 266 374 | 221 597 | 595 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 588 472 | 395 814 | 221 597 | 762 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 235 | |||
UX | Autres créances clients | 4 218 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VB | T. V. A. | 268 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 710 | |||
VC | Groupe et associés | 1 970 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 583 | 7 135 933 | 67 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 729 | 182 594 | 276 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 030 | 9 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 237 | 1 630 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 374 | 573 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 520 | 619 520 | ||
VW | T.V.A. | 751 062 | 751 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 662 | 49 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 95 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 085 273 | 7 085 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 731 | 276 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 082 | 11 266 917 | 285 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 485 | 36 181 | 3 304 | 5 517 |
AH | Fonds commercial | 2 297 | 2 297 | 2 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 | 1 109 | 275 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 735 829 | 702 837 | 1 032 992 | 721 534 |
CU | Autres participations | 1 342 | 1 342 | 1 212 | |
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 649 | 67 649 | 15 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 847 986 | 740 127 | 1 107 859 | 746 872 |
BN | En cours de production de biens | 176 110 | 2 254 | 173 856 | 154 871 |
BP | En cours de production de services | 362 782 | 265 793 | 96 988 | 103 740 |
BT | Marchandises | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | 49 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 221 015 | 2 086 | 4 218 929 | 4 493 456 |
BZ | Autres créances | 2 763 185 | 325 124 | 2 438 061 | 4 944 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 974 | 50 974 | 50 974 | |
CF | Disponibilités | 1 515 233 | 1 515 233 | 1 113 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 733 | 151 733 | 113 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 261 279 | 595 258 | 8 666 021 | 11 026 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 265 | 1 335 385 | 9 773 880 | 11 773 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -122 696 | -562 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 810 | 439 937 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 945 306 | -120 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 105 | 37 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 105 | 37 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 729 | 259 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094 303 | 7 436 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 237 | 2 024 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 619 | 1 908 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 3 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 962 | 44 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 731 | 178 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 552 082 | 11 856 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 880 | 11 773 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 147 | 7 147 | 5 183 | |
FD | Production vendue biens | 278 991 | |||
FG | Production vendue services | 8 257 633 | 8 257 633 | 8 362 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 264 780 | 8 264 780 | 8 646 734 | |
FM | Production stockée | 56 430 | -377 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 924 | 518 951 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 621 | 8 788 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 870 | -6 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 865 | 3 126 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 986 | 187 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 838 530 | 3 131 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 791 845 | 1 395 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 435 | 233 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 374 | 223 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 440 | 37 665 | ||
GE | Autres charges | 1 176 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 676 077 | 8 330 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 005 456 | 458 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 221 277 | 274 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 277 | 274 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 088 711 | 217 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 088 711 | 217 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 434 | 57 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 872 891 | 515 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 665 | 15 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665 | 15 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954 | 14 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731 | 26 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 066 | -11 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 846 | 64 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 562 | 9 077 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 373 | 8 638 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 824 810 | 439 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 968 | 2 213 | 36 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 319 | 270 222 | 50 595 | 703 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 287 | 272 435 | 50 595 | 740 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 665 | 129 440 | 167 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 223 851 | 265 793 | 221 597 | 268 047 |
6T | Sur comptes clients | 2 086 | 2 086 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 544 | 580 | 325 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 807 | 266 374 | 221 597 | 595 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 588 472 | 395 814 | 221 597 | 762 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 235 | |||
UX | Autres créances clients | 4 218 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VB | T. V. A. | 268 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 710 | |||
VC | Groupe et associés | 1 970 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 583 | 7 135 933 | 67 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 729 | 182 594 | 276 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 030 | 9 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 237 | 1 630 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 374 | 573 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 520 | 619 520 | ||
VW | T.V.A. | 751 062 | 751 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 662 | 49 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 95 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 085 273 | 7 085 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 731 | 276 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 082 | 11 266 917 | 285 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 485 | 36 181 | 3 304 | 5 517 |
AH | Fonds commercial | 2 297 | 2 297 | 2 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 | 1 109 | 275 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 735 829 | 702 837 | 1 032 992 | 721 534 |
CU | Autres participations | 1 342 | 1 342 | 1 212 | |
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 649 | 67 649 | 15 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 847 986 | 740 127 | 1 107 859 | 746 872 |
BN | En cours de production de biens | 176 110 | 2 254 | 173 856 | 154 871 |
BP | En cours de production de services | 362 782 | 265 793 | 96 988 | 103 740 |
BT | Marchandises | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | 49 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 221 015 | 2 086 | 4 218 929 | 4 493 456 |
BZ | Autres créances | 2 763 185 | 325 124 | 2 438 061 | 4 944 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 974 | 50 974 | 50 974 | |
CF | Disponibilités | 1 515 233 | 1 515 233 | 1 113 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 733 | 151 733 | 113 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 261 279 | 595 258 | 8 666 021 | 11 026 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 265 | 1 335 385 | 9 773 880 | 11 773 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -122 696 | -562 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 810 | 439 937 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 945 306 | -120 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 105 | 37 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 105 | 37 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 729 | 259 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094 303 | 7 436 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 237 | 2 024 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 619 | 1 908 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 3 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 962 | 44 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 731 | 178 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 552 082 | 11 856 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 880 | 11 773 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 147 | 7 147 | 5 183 | |
FD | Production vendue biens | 278 991 | |||
FG | Production vendue services | 8 257 633 | 8 257 633 | 8 362 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 264 780 | 8 264 780 | 8 646 734 | |
FM | Production stockée | 56 430 | -377 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 924 | 518 951 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 621 | 8 788 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 870 | -6 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 865 | 3 126 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 986 | 187 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 838 530 | 3 131 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 791 845 | 1 395 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 435 | 233 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 374 | 223 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 440 | 37 665 | ||
GE | Autres charges | 1 176 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 676 077 | 8 330 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 005 456 | 458 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 221 277 | 274 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 277 | 274 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 088 711 | 217 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 088 711 | 217 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 434 | 57 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 872 891 | 515 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 665 | 15 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665 | 15 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954 | 14 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731 | 26 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 066 | -11 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 846 | 64 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 562 | 9 077 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 373 | 8 638 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 824 810 | 439 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 968 | 2 213 | 36 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 319 | 270 222 | 50 595 | 703 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 287 | 272 435 | 50 595 | 740 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 665 | 129 440 | 167 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 223 851 | 265 793 | 221 597 | 268 047 |
6T | Sur comptes clients | 2 086 | 2 086 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 544 | 580 | 325 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 807 | 266 374 | 221 597 | 595 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 588 472 | 395 814 | 221 597 | 762 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 235 | |||
UX | Autres créances clients | 4 218 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VB | T. V. A. | 268 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 710 | |||
VC | Groupe et associés | 1 970 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 583 | 7 135 933 | 67 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 729 | 182 594 | 276 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 030 | 9 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 237 | 1 630 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 374 | 573 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 520 | 619 520 | ||
VW | T.V.A. | 751 062 | 751 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 662 | 49 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 95 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 085 273 | 7 085 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 731 | 276 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 082 | 11 266 917 | 285 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 485 | 36 181 | 3 304 | 5 517 |
AH | Fonds commercial | 2 297 | 2 297 | 2 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 | 1 109 | 275 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 735 829 | 702 837 | 1 032 992 | 721 534 |
CU | Autres participations | 1 342 | 1 342 | 1 212 | |
BF | Prêts | 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 649 | 67 649 | 15 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 847 986 | 740 127 | 1 107 859 | 746 872 |
BN | En cours de production de biens | 176 110 | 2 254 | 173 856 | 154 871 |
BP | En cours de production de services | 362 782 | 265 793 | 96 988 | 103 740 |
BT | Marchandises | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | 49 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 221 015 | 2 086 | 4 218 929 | 4 493 456 |
BZ | Autres créances | 2 763 185 | 325 124 | 2 438 061 | 4 944 884 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 974 | 50 974 | 50 974 | |
CF | Disponibilités | 1 515 233 | 1 515 233 | 1 113 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 733 | 151 733 | 113 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 261 279 | 595 258 | 8 666 021 | 11 026 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 265 | 1 335 385 | 9 773 880 | 11 773 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -122 696 | -562 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 810 | 439 937 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 945 306 | -120 496 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 105 | 37 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 105 | 37 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 729 | 259 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094 303 | 7 436 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 237 | 2 024 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 619 | 1 908 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 3 950 | ||
EA | Autres dettes | 2 962 | 44 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 276 731 | 178 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 552 082 | 11 856 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 880 | 11 773 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 147 | 7 147 | 5 183 | |
FD | Production vendue biens | 278 991 | |||
FG | Production vendue services | 8 257 633 | 8 257 633 | 8 362 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 264 780 | 8 264 780 | 8 646 734 | |
FM | Production stockée | 56 430 | -377 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 924 | 518 951 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 621 | 8 788 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 870 | -6 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 865 | 3 126 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 986 | 187 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 838 530 | 3 131 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 791 845 | 1 395 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 435 | 233 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 374 | 223 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 440 | 37 665 | ||
GE | Autres charges | 1 176 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 676 077 | 8 330 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 005 456 | 458 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 221 277 | 274 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 277 | 274 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 088 711 | 217 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 088 711 | 217 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 434 | 57 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 872 891 | 515 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 665 | 15 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665 | 15 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954 | 14 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731 | 26 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 066 | -11 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 846 | 64 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 562 | 9 077 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 373 | 8 638 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 824 810 | 439 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 968 | 2 213 | 36 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 319 | 270 222 | 50 595 | 703 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 287 | 272 435 | 50 595 | 740 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 665 | 129 440 | 167 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 223 851 | 265 793 | 221 597 | 268 047 |
6T | Sur comptes clients | 2 086 | 2 086 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 544 | 580 | 325 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 807 | 266 374 | 221 597 | 595 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 588 472 | 395 814 | 221 597 | 762 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 235 | |||
UX | Autres créances clients | 4 218 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VB | T. V. A. | 268 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 710 | |||
VC | Groupe et associés | 1 970 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 583 | 7 135 933 | 67 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 729 | 182 594 | 276 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 030 | 9 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 237 | 1 630 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 573 374 | 573 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 520 | 619 520 | ||
VW | T.V.A. | 751 062 | 751 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 662 | 49 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503 | 95 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 085 273 | 7 085 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 276 731 | 276 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 082 | 11 266 917 | 285 164 |