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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 | 735 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | ||
AN | Terrains | 6 000 | 2 157 | 3 843 | |
AP | Constructions | 90 056 | 46 850 | 43 206 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 662 | 23 034 | 1 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 232 | 88 068 | 4 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 276 | 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 551 | 160 844 | 120 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 755 | 36 755 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 500 | 30 500 | ||
BT | Marchandises | 27 380 | 27 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 815 | 3 586 | 128 229 | |
BZ | Autres créances | 31 614 | 31 614 | ||
CF | Disponibilités | 2 202 | 2 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 061 | 13 061 | ||
CJ | TOTAL (II) | 273 327 | 3 586 | 269 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 878 | 164 430 | 390 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 003 | |||
DG | Autres réserves | 17 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 411 | |||
EA | Autres dettes | 8 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 300 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 204 | 81 204 | ||
FG | Production vendue services | 599 213 | 599 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 417 | 680 417 | ||
FM | Production stockée | 1 240 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 136 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 687 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 054 | |||
FZ | Charges sociales | 60 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 | |||
GE | Autres charges | 2 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 675 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 332 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 688 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 | 305 | 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156 | 10 953 | 160 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 586 | 11 258 | 160 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 418 | 3 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 352 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 290 | 176 490 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 664 | 29 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499 | 27 499 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 921 | 75 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 560 | 12 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139 | 56 139 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 66 760 | 66 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826 | 8 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 080 | 334 080 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 | 735 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | ||
AN | Terrains | 6 000 | 2 157 | 3 843 | |
AP | Constructions | 90 056 | 46 850 | 43 206 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 662 | 23 034 | 1 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 232 | 88 068 | 4 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 276 | 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 551 | 160 844 | 120 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 755 | 36 755 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 500 | 30 500 | ||
BT | Marchandises | 27 380 | 27 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 815 | 3 586 | 128 229 | |
BZ | Autres créances | 31 614 | 31 614 | ||
CF | Disponibilités | 2 202 | 2 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 061 | 13 061 | ||
CJ | TOTAL (II) | 273 327 | 3 586 | 269 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 878 | 164 430 | 390 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 003 | |||
DG | Autres réserves | 17 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 411 | |||
EA | Autres dettes | 8 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 300 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 204 | 81 204 | ||
FG | Production vendue services | 599 213 | 599 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 417 | 680 417 | ||
FM | Production stockée | 1 240 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 136 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 687 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 054 | |||
FZ | Charges sociales | 60 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 | |||
GE | Autres charges | 2 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 675 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 332 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 688 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 | 305 | 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156 | 10 953 | 160 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 586 | 11 258 | 160 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 418 | 3 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 352 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 290 | 176 490 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 664 | 29 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499 | 27 499 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 921 | 75 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 560 | 12 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139 | 56 139 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 66 760 | 66 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826 | 8 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 080 | 334 080 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 | 735 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | ||
AN | Terrains | 6 000 | 2 157 | 3 843 | |
AP | Constructions | 90 056 | 46 850 | 43 206 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 662 | 23 034 | 1 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 232 | 88 068 | 4 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 276 | 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 551 | 160 844 | 120 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 755 | 36 755 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 500 | 30 500 | ||
BT | Marchandises | 27 380 | 27 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 815 | 3 586 | 128 229 | |
BZ | Autres créances | 31 614 | 31 614 | ||
CF | Disponibilités | 2 202 | 2 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 061 | 13 061 | ||
CJ | TOTAL (II) | 273 327 | 3 586 | 269 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 878 | 164 430 | 390 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 003 | |||
DG | Autres réserves | 17 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 411 | |||
EA | Autres dettes | 8 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 300 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 204 | 81 204 | ||
FG | Production vendue services | 599 213 | 599 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 417 | 680 417 | ||
FM | Production stockée | 1 240 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 136 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 687 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 054 | |||
FZ | Charges sociales | 60 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 | |||
GE | Autres charges | 2 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 675 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 332 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 688 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 | 305 | 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156 | 10 953 | 160 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 586 | 11 258 | 160 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 418 | 3 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 352 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 290 | 176 490 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 664 | 29 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499 | 27 499 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 921 | 75 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 560 | 12 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139 | 56 139 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 66 760 | 66 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826 | 8 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 080 | 334 080 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 | 735 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | ||
AN | Terrains | 6 000 | 2 157 | 3 843 | |
AP | Constructions | 90 056 | 46 850 | 43 206 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 662 | 23 034 | 1 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 232 | 88 068 | 4 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 276 | 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 551 | 160 844 | 120 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 755 | 36 755 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 500 | 30 500 | ||
BT | Marchandises | 27 380 | 27 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 815 | 3 586 | 128 229 | |
BZ | Autres créances | 31 614 | 31 614 | ||
CF | Disponibilités | 2 202 | 2 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 061 | 13 061 | ||
CJ | TOTAL (II) | 273 327 | 3 586 | 269 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 878 | 164 430 | 390 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 003 | |||
DG | Autres réserves | 17 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 411 | |||
EA | Autres dettes | 8 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 300 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 204 | 81 204 | ||
FG | Production vendue services | 599 213 | 599 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 417 | 680 417 | ||
FM | Production stockée | 1 240 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 136 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 687 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 054 | |||
FZ | Charges sociales | 60 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 | |||
GE | Autres charges | 2 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 675 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 332 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 688 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 | 305 | 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156 | 10 953 | 160 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 586 | 11 258 | 160 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 418 | 3 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 352 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 290 | 176 490 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 664 | 29 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499 | 27 499 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 921 | 75 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 560 | 12 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139 | 56 139 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 66 760 | 66 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826 | 8 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 080 | 334 080 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 | 735 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | ||
AN | Terrains | 6 000 | 2 157 | 3 843 | |
AP | Constructions | 90 056 | 46 850 | 43 206 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 662 | 23 034 | 1 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 232 | 88 068 | 4 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 276 | 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 551 | 160 844 | 120 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 755 | 36 755 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 500 | 30 500 | ||
BT | Marchandises | 27 380 | 27 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 815 | 3 586 | 128 229 | |
BZ | Autres créances | 31 614 | 31 614 | ||
CF | Disponibilités | 2 202 | 2 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 061 | 13 061 | ||
CJ | TOTAL (II) | 273 327 | 3 586 | 269 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 878 | 164 430 | 390 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 003 | |||
DG | Autres réserves | 17 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 411 | |||
EA | Autres dettes | 8 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 300 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 204 | 81 204 | ||
FG | Production vendue services | 599 213 | 599 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 417 | 680 417 | ||
FM | Production stockée | 1 240 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 136 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 687 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 054 | |||
FZ | Charges sociales | 60 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 | |||
GE | Autres charges | 2 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 675 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 332 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 688 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 | 305 | 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156 | 10 953 | 160 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 586 | 11 258 | 160 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 418 | 3 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 352 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 290 | 176 490 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 664 | 29 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499 | 27 499 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 921 | 75 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 560 | 12 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139 | 56 139 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 66 760 | 66 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826 | 8 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 080 | 334 080 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 | 735 | 790 | |
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | ||
AN | Terrains | 6 000 | 2 157 | 3 843 | |
AP | Constructions | 90 056 | 46 850 | 43 206 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 662 | 23 034 | 1 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 232 | 88 068 | 4 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 276 | 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 281 551 | 160 844 | 120 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 755 | 36 755 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 500 | 30 500 | ||
BT | Marchandises | 27 380 | 27 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 815 | 3 586 | 128 229 | |
BZ | Autres créances | 31 614 | 31 614 | ||
CF | Disponibilités | 2 202 | 2 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 061 | 13 061 | ||
CJ | TOTAL (II) | 273 327 | 3 586 | 269 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 878 | 164 430 | 390 448 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 003 | |||
DG | Autres réserves | 17 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 411 | |||
EA | Autres dettes | 8 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 300 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 204 | 81 204 | ||
FG | Production vendue services | 599 213 | 599 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 417 | 680 417 | ||
FM | Production stockée | 1 240 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 136 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 687 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 054 | |||
FZ | Charges sociales | 60 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 258 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 | |||
GE | Autres charges | 2 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 675 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 332 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 688 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 | 305 | 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156 | 10 953 | 160 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 586 | 11 258 | 160 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 418 | 3 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 668 | 418 | 1 500 | 3 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 352 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 290 | 176 490 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 664 | 29 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499 | 27 499 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 921 | 75 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 560 | 12 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139 | 56 139 | ||
VW | T.V.A. | 26 070 | 26 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
VI | Groupe et associés | 66 760 | 66 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826 | 8 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 080 | 334 080 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088 |