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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 713 | 143 713 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 060 | |||
AN | Terrains | 3 245 | 3 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 002 | 2 436 465 | 12 537 | 6 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 353 | 453 135 | 7 218 | 11 654 |
CU | Autres participations | 50 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 488 | 488 | 1 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 801 | 3 076 558 | 30 243 | 32 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 208 | 680 500 | 662 708 | 830 912 |
BN | En cours de production de biens | 31 745 | 31 745 | 195 929 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 035 | 75 103 | 128 932 | 14 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 188 | 64 887 | 610 301 | 376 764 |
BZ | Autres créances | 215 899 | 14 411 | 201 488 | 257 708 |
CF | Disponibilités | 106 388 | 106 388 | 296 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 185 | 19 185 | 17 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 648 | 834 902 | 1 760 747 | 1 989 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 449 | 3 911 460 | 1 790 990 | 2 022 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 452 600 | 452 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 389 | 11 389 | ||
DH | Report à nouveau | -4 832 782 | -4 898 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357 | 65 364 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 349 436 | -1 368 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 250 | 3 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 250 | 223 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 437 | 590 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451 | 195 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 650 | 1 216 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 133 | 662 588 | ||
EA | Autres dettes | 522 505 | 502 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 176 | 3 167 173 | ||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 990 | 2 022 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | |||
FD | Production vendue biens | 51 794 | 62 857 | ||
FG | Production vendue services | 4 978 812 | 4 953 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 031 099 | 5 016 278 | ||
FM | Production stockée | -108 839 | 52 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 256 | 6 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 443 | 741 667 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 962 | 5 817 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 607 | 2 702 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 564 | 50 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 244 | 845 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 588 | 69 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 825 | 894 828 | ||
FZ | Charges sociales | 359 824 | 323 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 214 | 18 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 603 | 767 742 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 151 194 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 133 | 5 672 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 829 | 145 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | 1 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995 | |||
GN | Différences positives de change | 397 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 8 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 158 | 20 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 | 8 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 387 | 29 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 740 | -20 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 911 | 124 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 750 | 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 925 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 557 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 59 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 482 | 59 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 268 | -58 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 359 | 5 826 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 002 | 5 761 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 357 | 65 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 054 | 1 341 | 143 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 631 | 9 214 | 2 892 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 685 | 9 214 | 1 341 | 3 036 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 675 188 | |||
VP | Divers | 215 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 760 | 910 272 | 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 437 | 67 726 | 294 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 451 | 262 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 650 | 393 450 | 423 720 | |
VI | Groupe et associés | 675 133 | 485 112 | 114 012 | 76 008 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 505 | 115 471 | 252 314 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 176 | 1 324 210 | 1 084 474 | 709 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 713 | 143 713 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 060 | |||
AN | Terrains | 3 245 | 3 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 002 | 2 436 465 | 12 537 | 6 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 353 | 453 135 | 7 218 | 11 654 |
CU | Autres participations | 50 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 488 | 488 | 1 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 801 | 3 076 558 | 30 243 | 32 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 208 | 680 500 | 662 708 | 830 912 |
BN | En cours de production de biens | 31 745 | 31 745 | 195 929 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 035 | 75 103 | 128 932 | 14 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 188 | 64 887 | 610 301 | 376 764 |
BZ | Autres créances | 215 899 | 14 411 | 201 488 | 257 708 |
CF | Disponibilités | 106 388 | 106 388 | 296 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 185 | 19 185 | 17 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 648 | 834 902 | 1 760 747 | 1 989 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 449 | 3 911 460 | 1 790 990 | 2 022 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 452 600 | 452 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 389 | 11 389 | ||
DH | Report à nouveau | -4 832 782 | -4 898 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357 | 65 364 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 349 436 | -1 368 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 250 | 3 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 250 | 223 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 437 | 590 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451 | 195 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 650 | 1 216 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 133 | 662 588 | ||
EA | Autres dettes | 522 505 | 502 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 176 | 3 167 173 | ||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 990 | 2 022 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | |||
FD | Production vendue biens | 51 794 | 62 857 | ||
FG | Production vendue services | 4 978 812 | 4 953 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 031 099 | 5 016 278 | ||
FM | Production stockée | -108 839 | 52 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 256 | 6 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 443 | 741 667 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 962 | 5 817 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 607 | 2 702 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 564 | 50 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 244 | 845 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 588 | 69 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 825 | 894 828 | ||
FZ | Charges sociales | 359 824 | 323 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 214 | 18 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 603 | 767 742 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 151 194 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 133 | 5 672 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 829 | 145 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | 1 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995 | |||
GN | Différences positives de change | 397 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 8 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 158 | 20 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 | 8 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 387 | 29 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 740 | -20 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 911 | 124 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 750 | 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 925 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 557 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 59 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 482 | 59 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 268 | -58 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 359 | 5 826 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 002 | 5 761 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 357 | 65 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 054 | 1 341 | 143 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 631 | 9 214 | 2 892 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 685 | 9 214 | 1 341 | 3 036 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 675 188 | |||
VP | Divers | 215 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 760 | 910 272 | 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 437 | 67 726 | 294 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 451 | 262 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 650 | 393 450 | 423 720 | |
VI | Groupe et associés | 675 133 | 485 112 | 114 012 | 76 008 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 505 | 115 471 | 252 314 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 176 | 1 324 210 | 1 084 474 | 709 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 713 | 143 713 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 060 | |||
AN | Terrains | 3 245 | 3 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 002 | 2 436 465 | 12 537 | 6 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 353 | 453 135 | 7 218 | 11 654 |
CU | Autres participations | 50 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 488 | 488 | 1 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 801 | 3 076 558 | 30 243 | 32 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 208 | 680 500 | 662 708 | 830 912 |
BN | En cours de production de biens | 31 745 | 31 745 | 195 929 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 035 | 75 103 | 128 932 | 14 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 188 | 64 887 | 610 301 | 376 764 |
BZ | Autres créances | 215 899 | 14 411 | 201 488 | 257 708 |
CF | Disponibilités | 106 388 | 106 388 | 296 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 185 | 19 185 | 17 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 648 | 834 902 | 1 760 747 | 1 989 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 449 | 3 911 460 | 1 790 990 | 2 022 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 452 600 | 452 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 389 | 11 389 | ||
DH | Report à nouveau | -4 832 782 | -4 898 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357 | 65 364 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 349 436 | -1 368 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 250 | 3 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 250 | 223 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 437 | 590 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451 | 195 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 650 | 1 216 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 133 | 662 588 | ||
EA | Autres dettes | 522 505 | 502 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 176 | 3 167 173 | ||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 990 | 2 022 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | |||
FD | Production vendue biens | 51 794 | 62 857 | ||
FG | Production vendue services | 4 978 812 | 4 953 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 031 099 | 5 016 278 | ||
FM | Production stockée | -108 839 | 52 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 256 | 6 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 443 | 741 667 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 962 | 5 817 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 607 | 2 702 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 564 | 50 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 244 | 845 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 588 | 69 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 825 | 894 828 | ||
FZ | Charges sociales | 359 824 | 323 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 214 | 18 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 603 | 767 742 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 151 194 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 133 | 5 672 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 829 | 145 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | 1 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995 | |||
GN | Différences positives de change | 397 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 8 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 158 | 20 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 | 8 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 387 | 29 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 740 | -20 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 911 | 124 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 750 | 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 925 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 557 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 59 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 482 | 59 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 268 | -58 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 359 | 5 826 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 002 | 5 761 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 357 | 65 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 054 | 1 341 | 143 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 631 | 9 214 | 2 892 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 685 | 9 214 | 1 341 | 3 036 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 675 188 | |||
VP | Divers | 215 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 760 | 910 272 | 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 437 | 67 726 | 294 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 451 | 262 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 650 | 393 450 | 423 720 | |
VI | Groupe et associés | 675 133 | 485 112 | 114 012 | 76 008 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 505 | 115 471 | 252 314 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 176 | 1 324 210 | 1 084 474 | 709 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 713 | 143 713 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 060 | |||
AN | Terrains | 3 245 | 3 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 002 | 2 436 465 | 12 537 | 6 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 353 | 453 135 | 7 218 | 11 654 |
CU | Autres participations | 50 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 488 | 488 | 1 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 801 | 3 076 558 | 30 243 | 32 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 208 | 680 500 | 662 708 | 830 912 |
BN | En cours de production de biens | 31 745 | 31 745 | 195 929 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 035 | 75 103 | 128 932 | 14 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 188 | 64 887 | 610 301 | 376 764 |
BZ | Autres créances | 215 899 | 14 411 | 201 488 | 257 708 |
CF | Disponibilités | 106 388 | 106 388 | 296 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 185 | 19 185 | 17 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 648 | 834 902 | 1 760 747 | 1 989 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 449 | 3 911 460 | 1 790 990 | 2 022 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 452 600 | 452 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 389 | 11 389 | ||
DH | Report à nouveau | -4 832 782 | -4 898 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357 | 65 364 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 349 436 | -1 368 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 250 | 3 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 250 | 223 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 437 | 590 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451 | 195 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 650 | 1 216 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 133 | 662 588 | ||
EA | Autres dettes | 522 505 | 502 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 176 | 3 167 173 | ||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 990 | 2 022 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | |||
FD | Production vendue biens | 51 794 | 62 857 | ||
FG | Production vendue services | 4 978 812 | 4 953 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 031 099 | 5 016 278 | ||
FM | Production stockée | -108 839 | 52 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 256 | 6 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 443 | 741 667 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 962 | 5 817 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 607 | 2 702 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 564 | 50 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 244 | 845 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 588 | 69 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 825 | 894 828 | ||
FZ | Charges sociales | 359 824 | 323 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 214 | 18 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 603 | 767 742 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 151 194 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 133 | 5 672 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 829 | 145 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | 1 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995 | |||
GN | Différences positives de change | 397 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 8 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 158 | 20 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 | 8 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 387 | 29 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 740 | -20 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 911 | 124 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 750 | 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 925 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 557 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 59 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 482 | 59 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 268 | -58 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 359 | 5 826 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 002 | 5 761 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 357 | 65 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 054 | 1 341 | 143 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 631 | 9 214 | 2 892 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 685 | 9 214 | 1 341 | 3 036 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 675 188 | |||
VP | Divers | 215 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 760 | 910 272 | 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 437 | 67 726 | 294 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 451 | 262 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 650 | 393 450 | 423 720 | |
VI | Groupe et associés | 675 133 | 485 112 | 114 012 | 76 008 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 505 | 115 471 | 252 314 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 176 | 1 324 210 | 1 084 474 | 709 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 713 | 143 713 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 060 | |||
AN | Terrains | 3 245 | 3 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 002 | 2 436 465 | 12 537 | 6 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 353 | 453 135 | 7 218 | 11 654 |
CU | Autres participations | 50 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 488 | 488 | 1 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 801 | 3 076 558 | 30 243 | 32 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 208 | 680 500 | 662 708 | 830 912 |
BN | En cours de production de biens | 31 745 | 31 745 | 195 929 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 035 | 75 103 | 128 932 | 14 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 188 | 64 887 | 610 301 | 376 764 |
BZ | Autres créances | 215 899 | 14 411 | 201 488 | 257 708 |
CF | Disponibilités | 106 388 | 106 388 | 296 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 185 | 19 185 | 17 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 648 | 834 902 | 1 760 747 | 1 989 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 449 | 3 911 460 | 1 790 990 | 2 022 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 452 600 | 452 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 389 | 11 389 | ||
DH | Report à nouveau | -4 832 782 | -4 898 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357 | 65 364 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 349 436 | -1 368 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 250 | 3 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 250 | 223 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 437 | 590 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451 | 195 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 650 | 1 216 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 133 | 662 588 | ||
EA | Autres dettes | 522 505 | 502 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 176 | 3 167 173 | ||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 990 | 2 022 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | |||
FD | Production vendue biens | 51 794 | 62 857 | ||
FG | Production vendue services | 4 978 812 | 4 953 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 031 099 | 5 016 278 | ||
FM | Production stockée | -108 839 | 52 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 256 | 6 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 443 | 741 667 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 962 | 5 817 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 607 | 2 702 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 564 | 50 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 244 | 845 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 588 | 69 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 825 | 894 828 | ||
FZ | Charges sociales | 359 824 | 323 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 214 | 18 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 603 | 767 742 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 151 194 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 133 | 5 672 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 829 | 145 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | 1 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995 | |||
GN | Différences positives de change | 397 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 8 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 158 | 20 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 | 8 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 387 | 29 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 740 | -20 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 911 | 124 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 750 | 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 925 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 557 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 59 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 482 | 59 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 268 | -58 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 359 | 5 826 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 002 | 5 761 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 357 | 65 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 054 | 1 341 | 143 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 631 | 9 214 | 2 892 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 685 | 9 214 | 1 341 | 3 036 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 675 188 | |||
VP | Divers | 215 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 760 | 910 272 | 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 437 | 67 726 | 294 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 451 | 262 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 650 | 393 450 | 423 720 | |
VI | Groupe et associés | 675 133 | 485 112 | 114 012 | 76 008 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 505 | 115 471 | 252 314 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 176 | 1 324 210 | 1 084 474 | 709 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 713 | 143 713 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 060 | |||
AN | Terrains | 3 245 | 3 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 002 | 2 436 465 | 12 537 | 6 360 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 353 | 453 135 | 7 218 | 11 654 |
CU | Autres participations | 50 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 488 | 488 | 1 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 801 | 3 076 558 | 30 243 | 32 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 208 | 680 500 | 662 708 | 830 912 |
BN | En cours de production de biens | 31 745 | 31 745 | 195 929 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 035 | 75 103 | 128 932 | 14 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 675 188 | 64 887 | 610 301 | 376 764 |
BZ | Autres créances | 215 899 | 14 411 | 201 488 | 257 708 |
CF | Disponibilités | 106 388 | 106 388 | 296 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 185 | 19 185 | 17 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 648 | 834 902 | 1 760 747 | 1 989 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 449 | 3 911 460 | 1 790 990 | 2 022 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 452 600 | 452 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 389 | 11 389 | ||
DH | Report à nouveau | -4 832 782 | -4 898 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357 | 65 364 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 349 436 | -1 368 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 220 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 250 | 3 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 250 | 223 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 437 | 590 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451 | 195 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 650 | 1 216 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 133 | 662 588 | ||
EA | Autres dettes | 522 505 | 502 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 118 176 | 3 167 173 | ||
ED | (V) | 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 990 | 2 022 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | |||
FD | Production vendue biens | 51 794 | 62 857 | ||
FG | Production vendue services | 4 978 812 | 4 953 421 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 031 099 | 5 016 278 | ||
FM | Production stockée | -108 839 | 52 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 256 | 6 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 443 | 741 667 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 962 | 5 817 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 607 | 2 702 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 564 | 50 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 244 | 845 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 588 | 69 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 825 | 894 828 | ||
FZ | Charges sociales | 359 824 | 323 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 214 | 18 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 603 | 767 742 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 | |||
GE | Autres charges | 151 194 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 133 | 5 672 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 829 | 145 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | 1 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995 | |||
GN | Différences positives de change | 397 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 647 | 8 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 158 | 20 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 | 8 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 387 | 29 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 740 | -20 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 911 | 124 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254 | 989 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 750 | 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 925 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 557 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 59 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 482 | 59 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 268 | -58 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 359 | 5 826 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 002 | 5 761 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 357 | 65 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 054 | 1 341 | 143 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 631 | 9 214 | 2 892 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 685 | 9 214 | 1 341 | 3 036 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 475 | 20 000 | 221 225 | 22 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 675 188 | |||
VP | Divers | 215 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 760 | 910 272 | 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 437 | 67 726 | 294 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 451 | 262 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 650 | 393 450 | 423 720 | |
VI | Groupe et associés | 675 133 | 485 112 | 114 012 | 76 008 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 505 | 115 471 | 252 314 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 176 | 1 324 210 | 1 084 474 | 709 492 |