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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 660 | 7 660 | ||
AP | Constructions | 622 811 | 427 564 | 195 246 | 284 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 797 | 156 088 | 62 709 | 74 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 628 | 396 439 | 81 188 | 120 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 328 337 | 987 752 | 340 585 | 481 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 142 | 23 142 | 19 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 867 | 40 867 | 30 032 | |
BZ | Autres créances | 140 433 | 140 433 | 53 728 | |
CF | Disponibilités | 930 282 | 930 282 | 766 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 079 | 8 079 | 7 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 142 805 | 1 142 805 | 877 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 143 | 987 752 | 1 483 390 | 1 358 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 311 | 383 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DG | Autres réserves | 449 840 | 296 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 261 | 153 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 812 | 914 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 419 | 153 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951 | 2 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 327 | 129 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 158 667 | ||
EA | Autres dettes | 464 | 45 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 578 | 443 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 390 | 1 358 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 578 | 413 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 685 609 | 3 280 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 609 | 3 280 327 | ||
FN | Production immobilisée | 22 089 | 29 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 69 211 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 660 | 2 213 | ||
FQ | Autres produits | 3 598 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 786 170 | 3 316 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 363 | 750 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 861 | -1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 611 | 1 004 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 958 | 38 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 714 | 808 284 | ||
FZ | Charges sociales | 35 037 | 175 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 962 | 173 839 | ||
GE | Autres charges | 133 606 | 160 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 394 | 3 111 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 776 | 205 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | 579 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 861 | 1 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 861 | 1 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 | -973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 330 | 204 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428 | 9 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 428 | 9 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 | 9 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853 | 9 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 575 | 83 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 645 | 50 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 014 | 3 326 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 753 | 3 172 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 261 | 153 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660 | 7 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 206 | 164 963 | 643 076 | 980 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 866 | 164 963 | 643 076 | 987 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 660 | 7 660 | ||
AP | Constructions | 622 811 | 427 564 | 195 246 | 284 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 797 | 156 088 | 62 709 | 74 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 628 | 396 439 | 81 188 | 120 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 328 337 | 987 752 | 340 585 | 481 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 142 | 23 142 | 19 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 867 | 40 867 | 30 032 | |
BZ | Autres créances | 140 433 | 140 433 | 53 728 | |
CF | Disponibilités | 930 282 | 930 282 | 766 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 079 | 8 079 | 7 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 142 805 | 1 142 805 | 877 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 143 | 987 752 | 1 483 390 | 1 358 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 311 | 383 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DG | Autres réserves | 449 840 | 296 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 261 | 153 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 812 | 914 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 419 | 153 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951 | 2 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 327 | 129 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 158 667 | ||
EA | Autres dettes | 464 | 45 | ||
EC | TOTAL (IV) | 357 578 | 443 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 390 | 1 358 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 578 | 413 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 685 609 | 3 280 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 609 | 3 280 327 | ||
FN | Production immobilisée | 22 089 | 29 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 69 211 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 660 | 2 213 | ||
FQ | Autres produits | 3 598 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 786 170 | 3 316 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 363 | 750 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 861 | -1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 611 | 1 004 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 958 | 38 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 714 | 808 284 | ||
FZ | Charges sociales | 35 037 | 175 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 962 | 173 839 | ||
GE | Autres charges | 133 606 | 160 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 394 | 3 111 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 776 | 205 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | 579 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 861 | 1 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 861 | 1 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 | -973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 330 | 204 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428 | 9 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 428 | 9 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 | 9 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853 | 9 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 575 | 83 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 645 | 50 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 014 | 3 326 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 753 | 3 172 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 261 | 153 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660 | 7 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 206 | 164 963 | 643 076 | 980 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 866 | 164 963 | 643 076 | 987 753 |