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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 228 847 | 228 847 | 213 847 | |
AP | Constructions | 3 156 368 | 1 743 083 | 1 413 284 | 1 303 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 309 | 220 136 | 28 174 | 37 796 |
AV | Immobilisations en cours | 4 454 | 4 454 | ||
CU | Autres participations | 575 | 575 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 638 553 | 1 963 219 | 1 675 334 | 1 555 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 624 | 226 722 | 232 902 | 278 651 |
BZ | Autres créances | 537 991 | 537 991 | 10 088 | |
CF | Disponibilités | 226 084 | 226 084 | 26 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 105 | 40 105 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 985 | 226 722 | 1 039 264 | 347 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 538 | 2 189 941 | 2 714 597 | 1 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 195 206 | 105 188 | ||
DH | Report à nouveau | -238 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 328 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 636 | 237 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 500 | 369 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 500 | 369 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 950 | 412 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 404 | 713 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590 | 28 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 654 | 130 250 | ||
EA | Autres dettes | 22 233 | 7 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 631 | 4 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 057 462 | 1 297 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 597 | 1 903 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 838 | 107 838 | 134 771 | |
FD | Production vendue biens | 62 998 | 62 998 | 74 424 | |
FG | Production vendue services | 445 090 | 445 090 | 796 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 926 | 615 926 | 1 005 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 | 3 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 051 | 1 008 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 838 | 134 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 361 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 867 | 208 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582 | 11 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 740 | 87 900 | ||
FZ | Charges sociales | 22 666 | 37 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 321 | 228 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 375 | 717 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 676 | 291 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 501 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 203 | 32 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 203 | 32 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 702 | -32 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 974 | 259 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 043 | 100 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 710 | 99 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 274 | 30 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 594 | 1 108 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 184 | 779 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 328 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 125 | 1 500 | 290 125 | 80 500 |
6T | Sur comptes clients | 226 722 | 226 722 | 226 722 | 226 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 722 | 226 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 847 | 1 500 | 290 125 | 307 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 202 | |||
UX | Autres créances clients | 188 422 | |||
VB | T. V. A. | 25 950 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 720 | 1 037 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 950 | 47 272 | 204 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 241 | 67 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 590 | 154 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 | 4 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063 | 16 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 122 | 139 122 | ||
VW | T.V.A. | 82 197 | 82 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 909 | 70 909 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 163 | 1 118 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233 | 22 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 631 | 4 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 462 | 1 726 784 | 204 274 | 126 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 228 847 | 228 847 | 213 847 | |
AP | Constructions | 3 156 368 | 1 743 083 | 1 413 284 | 1 303 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 309 | 220 136 | 28 174 | 37 796 |
AV | Immobilisations en cours | 4 454 | 4 454 | ||
CU | Autres participations | 575 | 575 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 638 553 | 1 963 219 | 1 675 334 | 1 555 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 624 | 226 722 | 232 902 | 278 651 |
BZ | Autres créances | 537 991 | 537 991 | 10 088 | |
CF | Disponibilités | 226 084 | 226 084 | 26 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 105 | 40 105 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 985 | 226 722 | 1 039 264 | 347 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 538 | 2 189 941 | 2 714 597 | 1 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 195 206 | 105 188 | ||
DH | Report à nouveau | -238 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 328 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 636 | 237 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 500 | 369 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 500 | 369 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 950 | 412 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 404 | 713 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590 | 28 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 654 | 130 250 | ||
EA | Autres dettes | 22 233 | 7 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 631 | 4 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 057 462 | 1 297 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 597 | 1 903 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 838 | 107 838 | 134 771 | |
FD | Production vendue biens | 62 998 | 62 998 | 74 424 | |
FG | Production vendue services | 445 090 | 445 090 | 796 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 926 | 615 926 | 1 005 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 | 3 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 051 | 1 008 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 838 | 134 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 361 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 867 | 208 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582 | 11 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 740 | 87 900 | ||
FZ | Charges sociales | 22 666 | 37 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 321 | 228 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 375 | 717 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 676 | 291 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 501 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 203 | 32 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 203 | 32 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 702 | -32 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 974 | 259 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 043 | 100 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 710 | 99 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 274 | 30 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 594 | 1 108 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 184 | 779 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 328 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 125 | 1 500 | 290 125 | 80 500 |
6T | Sur comptes clients | 226 722 | 226 722 | 226 722 | 226 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 722 | 226 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 847 | 1 500 | 290 125 | 307 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 202 | |||
UX | Autres créances clients | 188 422 | |||
VB | T. V. A. | 25 950 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 720 | 1 037 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 950 | 47 272 | 204 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 241 | 67 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 590 | 154 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 | 4 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063 | 16 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 122 | 139 122 | ||
VW | T.V.A. | 82 197 | 82 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 909 | 70 909 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 163 | 1 118 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233 | 22 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 631 | 4 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 462 | 1 726 784 | 204 274 | 126 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 228 847 | 228 847 | 213 847 | |
AP | Constructions | 3 156 368 | 1 743 083 | 1 413 284 | 1 303 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 309 | 220 136 | 28 174 | 37 796 |
AV | Immobilisations en cours | 4 454 | 4 454 | ||
CU | Autres participations | 575 | 575 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 638 553 | 1 963 219 | 1 675 334 | 1 555 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 624 | 226 722 | 232 902 | 278 651 |
BZ | Autres créances | 537 991 | 537 991 | 10 088 | |
CF | Disponibilités | 226 084 | 226 084 | 26 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 105 | 40 105 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 985 | 226 722 | 1 039 264 | 347 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 538 | 2 189 941 | 2 714 597 | 1 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 195 206 | 105 188 | ||
DH | Report à nouveau | -238 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 328 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 636 | 237 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 500 | 369 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 500 | 369 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 950 | 412 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 404 | 713 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590 | 28 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 654 | 130 250 | ||
EA | Autres dettes | 22 233 | 7 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 631 | 4 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 057 462 | 1 297 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 597 | 1 903 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 838 | 107 838 | 134 771 | |
FD | Production vendue biens | 62 998 | 62 998 | 74 424 | |
FG | Production vendue services | 445 090 | 445 090 | 796 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 926 | 615 926 | 1 005 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 | 3 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 051 | 1 008 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 838 | 134 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 361 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 867 | 208 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582 | 11 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 740 | 87 900 | ||
FZ | Charges sociales | 22 666 | 37 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 321 | 228 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 375 | 717 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 676 | 291 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 501 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 203 | 32 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 203 | 32 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 702 | -32 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 974 | 259 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 043 | 100 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 710 | 99 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 274 | 30 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 594 | 1 108 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 184 | 779 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 328 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 125 | 1 500 | 290 125 | 80 500 |
6T | Sur comptes clients | 226 722 | 226 722 | 226 722 | 226 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 722 | 226 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 847 | 1 500 | 290 125 | 307 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 202 | |||
UX | Autres créances clients | 188 422 | |||
VB | T. V. A. | 25 950 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 720 | 1 037 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 950 | 47 272 | 204 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 241 | 67 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 590 | 154 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 | 4 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063 | 16 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 122 | 139 122 | ||
VW | T.V.A. | 82 197 | 82 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 909 | 70 909 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 163 | 1 118 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233 | 22 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 631 | 4 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 462 | 1 726 784 | 204 274 | 126 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 228 847 | 228 847 | 213 847 | |
AP | Constructions | 3 156 368 | 1 743 083 | 1 413 284 | 1 303 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 309 | 220 136 | 28 174 | 37 796 |
AV | Immobilisations en cours | 4 454 | 4 454 | ||
CU | Autres participations | 575 | 575 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 638 553 | 1 963 219 | 1 675 334 | 1 555 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 624 | 226 722 | 232 902 | 278 651 |
BZ | Autres créances | 537 991 | 537 991 | 10 088 | |
CF | Disponibilités | 226 084 | 226 084 | 26 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 105 | 40 105 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 985 | 226 722 | 1 039 264 | 347 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 538 | 2 189 941 | 2 714 597 | 1 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 195 206 | 105 188 | ||
DH | Report à nouveau | -238 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 328 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 636 | 237 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 500 | 369 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 500 | 369 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 950 | 412 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 404 | 713 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590 | 28 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 654 | 130 250 | ||
EA | Autres dettes | 22 233 | 7 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 631 | 4 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 057 462 | 1 297 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 597 | 1 903 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 838 | 107 838 | 134 771 | |
FD | Production vendue biens | 62 998 | 62 998 | 74 424 | |
FG | Production vendue services | 445 090 | 445 090 | 796 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 926 | 615 926 | 1 005 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 | 3 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 051 | 1 008 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 838 | 134 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 361 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 867 | 208 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582 | 11 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 740 | 87 900 | ||
FZ | Charges sociales | 22 666 | 37 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 321 | 228 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 375 | 717 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 676 | 291 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 501 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 203 | 32 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 203 | 32 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 702 | -32 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 974 | 259 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 043 | 100 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 710 | 99 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 274 | 30 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 594 | 1 108 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 184 | 779 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 328 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 125 | 1 500 | 290 125 | 80 500 |
6T | Sur comptes clients | 226 722 | 226 722 | 226 722 | 226 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 722 | 226 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 847 | 1 500 | 290 125 | 307 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 202 | |||
UX | Autres créances clients | 188 422 | |||
VB | T. V. A. | 25 950 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 720 | 1 037 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 950 | 47 272 | 204 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 241 | 67 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 590 | 154 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 | 4 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063 | 16 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 122 | 139 122 | ||
VW | T.V.A. | 82 197 | 82 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 909 | 70 909 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 163 | 1 118 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233 | 22 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 631 | 4 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 462 | 1 726 784 | 204 274 | 126 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 228 847 | 228 847 | 213 847 | |
AP | Constructions | 3 156 368 | 1 743 083 | 1 413 284 | 1 303 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 309 | 220 136 | 28 174 | 37 796 |
AV | Immobilisations en cours | 4 454 | 4 454 | ||
CU | Autres participations | 575 | 575 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 638 553 | 1 963 219 | 1 675 334 | 1 555 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 624 | 226 722 | 232 902 | 278 651 |
BZ | Autres créances | 537 991 | 537 991 | 10 088 | |
CF | Disponibilités | 226 084 | 226 084 | 26 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 105 | 40 105 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 985 | 226 722 | 1 039 264 | 347 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 538 | 2 189 941 | 2 714 597 | 1 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 195 206 | 105 188 | ||
DH | Report à nouveau | -238 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 328 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 636 | 237 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 500 | 369 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 500 | 369 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 950 | 412 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 404 | 713 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590 | 28 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 654 | 130 250 | ||
EA | Autres dettes | 22 233 | 7 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 631 | 4 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 057 462 | 1 297 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 597 | 1 903 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 838 | 107 838 | 134 771 | |
FD | Production vendue biens | 62 998 | 62 998 | 74 424 | |
FG | Production vendue services | 445 090 | 445 090 | 796 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 926 | 615 926 | 1 005 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 | 3 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 051 | 1 008 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 838 | 134 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 361 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 867 | 208 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582 | 11 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 740 | 87 900 | ||
FZ | Charges sociales | 22 666 | 37 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 321 | 228 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 375 | 717 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 676 | 291 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 501 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 203 | 32 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 203 | 32 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 702 | -32 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 974 | 259 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 043 | 100 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 710 | 99 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 274 | 30 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 594 | 1 108 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 184 | 779 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 328 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 125 | 1 500 | 290 125 | 80 500 |
6T | Sur comptes clients | 226 722 | 226 722 | 226 722 | 226 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 722 | 226 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 847 | 1 500 | 290 125 | 307 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 202 | |||
UX | Autres créances clients | 188 422 | |||
VB | T. V. A. | 25 950 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 720 | 1 037 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 950 | 47 272 | 204 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 241 | 67 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 590 | 154 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 | 4 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063 | 16 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 122 | 139 122 | ||
VW | T.V.A. | 82 197 | 82 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 909 | 70 909 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 163 | 1 118 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233 | 22 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 631 | 4 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 462 | 1 726 784 | 204 274 | 126 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 228 847 | 228 847 | 213 847 | |
AP | Constructions | 3 156 368 | 1 743 083 | 1 413 284 | 1 303 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 309 | 220 136 | 28 174 | 37 796 |
AV | Immobilisations en cours | 4 454 | 4 454 | ||
CU | Autres participations | 575 | 575 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 638 553 | 1 963 219 | 1 675 334 | 1 555 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 624 | 226 722 | 232 902 | 278 651 |
BZ | Autres créances | 537 991 | 537 991 | 10 088 | |
CF | Disponibilités | 226 084 | 226 084 | 26 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 105 | 40 105 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 985 | 226 722 | 1 039 264 | 347 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 538 | 2 189 941 | 2 714 597 | 1 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 195 206 | 105 188 | ||
DH | Report à nouveau | -238 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 328 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 636 | 237 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 500 | 369 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 500 | 369 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 950 | 412 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 404 | 713 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590 | 28 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 654 | 130 250 | ||
EA | Autres dettes | 22 233 | 7 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 631 | 4 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 057 462 | 1 297 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 597 | 1 903 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 838 | 107 838 | 134 771 | |
FD | Production vendue biens | 62 998 | 62 998 | 74 424 | |
FG | Production vendue services | 445 090 | 445 090 | 796 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 926 | 615 926 | 1 005 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 | 3 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 051 | 1 008 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 838 | 134 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 361 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 867 | 208 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582 | 11 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 740 | 87 900 | ||
FZ | Charges sociales | 22 666 | 37 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 321 | 228 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 375 | 717 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 676 | 291 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 501 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 203 | 32 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 203 | 32 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 702 | -32 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 974 | 259 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 043 | 100 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 710 | 99 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 274 | 30 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 594 | 1 108 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 184 | 779 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 328 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 125 | 1 500 | 290 125 | 80 500 |
6T | Sur comptes clients | 226 722 | 226 722 | 226 722 | 226 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 722 | 226 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 847 | 1 500 | 290 125 | 307 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 202 | |||
UX | Autres créances clients | 188 422 | |||
VB | T. V. A. | 25 950 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 720 | 1 037 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 950 | 47 272 | 204 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 241 | 67 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 590 | 154 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 | 4 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063 | 16 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 122 | 139 122 | ||
VW | T.V.A. | 82 197 | 82 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 909 | 70 909 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 163 | 1 118 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233 | 22 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 631 | 4 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 462 | 1 726 784 | 204 274 | 126 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 228 847 | 228 847 | 213 847 | |
AP | Constructions | 3 156 368 | 1 743 083 | 1 413 284 | 1 303 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 309 | 220 136 | 28 174 | 37 796 |
AV | Immobilisations en cours | 4 454 | 4 454 | ||
CU | Autres participations | 575 | 575 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 638 553 | 1 963 219 | 1 675 334 | 1 555 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 624 | 226 722 | 232 902 | 278 651 |
BZ | Autres créances | 537 991 | 537 991 | 10 088 | |
CF | Disponibilités | 226 084 | 226 084 | 26 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 105 | 40 105 | 32 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 985 | 226 722 | 1 039 264 | 347 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 538 | 2 189 941 | 2 714 597 | 1 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 195 206 | 105 188 | ||
DH | Report à nouveau | -238 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 328 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 576 636 | 237 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 500 | 369 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 500 | 369 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 950 | 412 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 404 | 713 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590 | 28 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 654 | 130 250 | ||
EA | Autres dettes | 22 233 | 7 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 631 | 4 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 057 462 | 1 297 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 597 | 1 903 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 838 | 107 838 | 134 771 | |
FD | Production vendue biens | 62 998 | 62 998 | 74 424 | |
FG | Production vendue services | 445 090 | 445 090 | 796 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 926 | 615 926 | 1 005 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 | 3 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 616 051 | 1 008 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 838 | 134 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 361 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 867 | 208 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 582 | 11 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 740 | 87 900 | ||
FZ | Charges sociales | 22 666 | 37 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 321 | 228 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 1 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 375 | 717 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 676 | 291 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 501 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 203 | 32 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 203 | 32 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 702 | -32 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 974 | 259 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 043 | 100 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 22 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 710 | 99 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 274 | 30 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 594 | 1 108 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 184 | 779 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 328 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 244 | 120 321 | 1 345 | 1 963 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 125 | 1 500 | 290 125 | 80 500 |
6T | Sur comptes clients | 226 722 | 226 722 | 226 722 | 226 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 722 | 226 722 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 595 847 | 1 500 | 290 125 | 307 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 500 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 202 | |||
UX | Autres créances clients | 188 422 | |||
VB | T. V. A. | 25 950 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 720 | 1 037 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 950 | 47 272 | 204 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 241 | 67 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 590 | 154 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 | 4 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063 | 16 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 122 | 139 122 | ||
VW | T.V.A. | 82 197 | 82 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 909 | 70 909 | ||
VI | Groupe et associés | 1 118 163 | 1 118 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233 | 22 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 631 | 4 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 462 | 1 726 784 | 204 274 | 126 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 515 |