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de Serres-Morlaàs
de Serres-Morlaàs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 | 703 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 19 220 | 19 220 | 19 220 | |
AP | Constructions | 627 043 | 627 043 | 670 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 964 | 576 964 | 478 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 851 | 288 851 | 327 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | 14 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 423 | 1 534 423 | 1 516 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 789 897 | 2 789 897 | 2 997 917 | |
BZ | Autres créances | 469 335 | 469 335 | 142 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 395 653 | 2 395 653 | 2 593 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 500 | 93 500 | 5 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 384 | 12 048 384 | 11 739 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 582 807 | 13 582 807 | 13 256 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 761 000 | 8 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 860 | 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 017 | 1 029 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 877 | 9 337 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 500 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 414 500 | 322 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | 2 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 881 | 1 631 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 574 | 1 865 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 850 | 96 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 807 | 13 256 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 534 | 250 513 | ||
FQ | Autres produits | 6 394 | 2 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 255 | 9 975 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 663 | 427 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 078 703 | 2 995 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 730 | 191 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 835 732 | 3 045 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 212 | 1 241 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 291 | 349 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 540 | 38 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 000 | 183 500 | ||
GE | Autres charges | 74 | 55 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 184 946 | 8 528 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 309 | 1 447 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 133 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 977 | 1 447 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 110 | 418 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 073 | 9 975 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 056 | 8 946 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 017 | 1 029 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083 | 2 147 | 765 | 5 465 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 868 | 376 144 | 30 776 | 2 382 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 951 | 378 291 | 31 541 | 2 387 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 151 000 | 58 500 | 414 500 |
6T | Sur comptes clients | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 396 748 | 176 540 | 58 500 | 514 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 540 | 58 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 777 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 630 | |||
VB | T. V. A. | 71 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 039 | 3 467 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 125 | 2 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 881 | 1 745 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 319 822 | 1 319 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 534 | 188 534 | ||
VW | T.V.A. | 56 212 | 56 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 | 1 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 850 | 81 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 430 | 3 395 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 | 703 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 19 220 | 19 220 | 19 220 | |
AP | Constructions | 627 043 | 627 043 | 670 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 964 | 576 964 | 478 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 851 | 288 851 | 327 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | 14 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 423 | 1 534 423 | 1 516 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 789 897 | 2 789 897 | 2 997 917 | |
BZ | Autres créances | 469 335 | 469 335 | 142 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 395 653 | 2 395 653 | 2 593 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 500 | 93 500 | 5 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 384 | 12 048 384 | 11 739 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 582 807 | 13 582 807 | 13 256 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 761 000 | 8 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 860 | 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 017 | 1 029 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 877 | 9 337 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 500 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 414 500 | 322 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | 2 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 881 | 1 631 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 574 | 1 865 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 850 | 96 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 807 | 13 256 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 534 | 250 513 | ||
FQ | Autres produits | 6 394 | 2 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 255 | 9 975 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 663 | 427 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 078 703 | 2 995 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 730 | 191 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 835 732 | 3 045 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 212 | 1 241 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 291 | 349 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 540 | 38 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 000 | 183 500 | ||
GE | Autres charges | 74 | 55 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 184 946 | 8 528 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 309 | 1 447 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 133 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 977 | 1 447 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 110 | 418 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 073 | 9 975 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 056 | 8 946 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 017 | 1 029 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083 | 2 147 | 765 | 5 465 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 868 | 376 144 | 30 776 | 2 382 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 951 | 378 291 | 31 541 | 2 387 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 151 000 | 58 500 | 414 500 |
6T | Sur comptes clients | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 396 748 | 176 540 | 58 500 | 514 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 540 | 58 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 777 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 630 | |||
VB | T. V. A. | 71 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 039 | 3 467 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 125 | 2 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 881 | 1 745 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 319 822 | 1 319 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 534 | 188 534 | ||
VW | T.V.A. | 56 212 | 56 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 | 1 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 850 | 81 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 430 | 3 395 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 | 703 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 19 220 | 19 220 | 19 220 | |
AP | Constructions | 627 043 | 627 043 | 670 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 964 | 576 964 | 478 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 851 | 288 851 | 327 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | 14 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 423 | 1 534 423 | 1 516 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 789 897 | 2 789 897 | 2 997 917 | |
BZ | Autres créances | 469 335 | 469 335 | 142 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 395 653 | 2 395 653 | 2 593 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 500 | 93 500 | 5 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 384 | 12 048 384 | 11 739 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 582 807 | 13 582 807 | 13 256 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 761 000 | 8 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 860 | 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 017 | 1 029 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 877 | 9 337 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 500 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 414 500 | 322 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | 2 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 881 | 1 631 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 574 | 1 865 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 850 | 96 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 807 | 13 256 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 534 | 250 513 | ||
FQ | Autres produits | 6 394 | 2 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 255 | 9 975 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 663 | 427 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 078 703 | 2 995 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 730 | 191 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 835 732 | 3 045 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 212 | 1 241 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 291 | 349 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 540 | 38 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 000 | 183 500 | ||
GE | Autres charges | 74 | 55 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 184 946 | 8 528 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 309 | 1 447 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 133 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 977 | 1 447 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 110 | 418 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 073 | 9 975 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 056 | 8 946 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 017 | 1 029 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083 | 2 147 | 765 | 5 465 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 868 | 376 144 | 30 776 | 2 382 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 951 | 378 291 | 31 541 | 2 387 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 151 000 | 58 500 | 414 500 |
6T | Sur comptes clients | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 396 748 | 176 540 | 58 500 | 514 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 540 | 58 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 777 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 630 | |||
VB | T. V. A. | 71 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 039 | 3 467 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 125 | 2 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 881 | 1 745 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 319 822 | 1 319 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 534 | 188 534 | ||
VW | T.V.A. | 56 212 | 56 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 | 1 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 850 | 81 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 430 | 3 395 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 | 703 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 19 220 | 19 220 | 19 220 | |
AP | Constructions | 627 043 | 627 043 | 670 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 964 | 576 964 | 478 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 851 | 288 851 | 327 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | 14 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 423 | 1 534 423 | 1 516 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 789 897 | 2 789 897 | 2 997 917 | |
BZ | Autres créances | 469 335 | 469 335 | 142 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 395 653 | 2 395 653 | 2 593 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 500 | 93 500 | 5 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 384 | 12 048 384 | 11 739 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 582 807 | 13 582 807 | 13 256 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 761 000 | 8 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 860 | 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 017 | 1 029 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 877 | 9 337 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 500 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 414 500 | 322 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | 2 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 881 | 1 631 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 574 | 1 865 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 850 | 96 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 807 | 13 256 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 534 | 250 513 | ||
FQ | Autres produits | 6 394 | 2 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 255 | 9 975 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 663 | 427 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 078 703 | 2 995 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 730 | 191 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 835 732 | 3 045 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 212 | 1 241 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 291 | 349 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 540 | 38 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 000 | 183 500 | ||
GE | Autres charges | 74 | 55 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 184 946 | 8 528 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 309 | 1 447 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 133 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 977 | 1 447 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 110 | 418 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 073 | 9 975 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 056 | 8 946 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 017 | 1 029 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083 | 2 147 | 765 | 5 465 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 868 | 376 144 | 30 776 | 2 382 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 951 | 378 291 | 31 541 | 2 387 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 151 000 | 58 500 | 414 500 |
6T | Sur comptes clients | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 396 748 | 176 540 | 58 500 | 514 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 540 | 58 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 777 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 630 | |||
VB | T. V. A. | 71 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 039 | 3 467 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 125 | 2 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 881 | 1 745 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 319 822 | 1 319 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 534 | 188 534 | ||
VW | T.V.A. | 56 212 | 56 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 | 1 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 850 | 81 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 430 | 3 395 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 703 | 703 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 19 220 | 19 220 | 19 220 | |
AP | Constructions | 627 043 | 627 043 | 670 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 964 | 576 964 | 478 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 851 | 288 851 | 327 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | 14 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 534 423 | 1 534 423 | 1 516 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 789 897 | 2 789 897 | 2 997 917 | |
BZ | Autres créances | 469 335 | 469 335 | 142 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 395 653 | 2 395 653 | 2 593 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 500 | 93 500 | 5 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 384 | 12 048 384 | 11 739 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 582 807 | 13 582 807 | 13 256 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 761 000 | 8 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 860 | 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 017 | 1 029 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 877 | 9 337 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 500 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 414 500 | 322 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 | 2 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 881 | 1 631 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 565 574 | 1 865 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 850 | 96 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 807 | 13 256 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 430 | 3 596 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 831 327 | 8 831 327 | 9 722 645 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 534 | 250 513 | ||
FQ | Autres produits | 6 394 | 2 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 255 | 9 975 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 663 | 427 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 078 703 | 2 995 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 730 | 191 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 835 732 | 3 045 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 212 | 1 241 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 291 | 349 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 540 | 38 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 000 | 183 500 | ||
GE | Autres charges | 74 | 55 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 184 946 | 8 528 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 309 | 1 447 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 133 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 977 | 1 447 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 110 | 418 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 073 | 9 975 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 056 | 8 946 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 017 | 1 029 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083 | 2 147 | 765 | 5 465 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 868 | 376 144 | 30 776 | 2 382 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 951 | 378 291 | 31 541 | 2 387 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 151 000 | 58 500 | 414 500 |
6T | Sur comptes clients | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 748 | 25 540 | 100 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 396 748 | 176 540 | 58 500 | 514 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 540 | 58 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 019 | 14 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 777 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 630 | |||
VB | T. V. A. | 71 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 039 | 3 467 039 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 125 | 2 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 881 | 1 745 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 319 822 | 1 319 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 534 | 188 534 | ||
VW | T.V.A. | 56 212 | 56 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 | 1 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 850 | 81 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 430 | 3 395 430 |