Portail de la ville
de Sens
de Sens
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608 | 31 299 | 3 309 | 5 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 798 | 137 901 | 40 897 | 35 720 |
CU | Autres participations | 16 808 | 9 447 | 7 361 | 7 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 418 | 178 919 | 56 499 | 53 441 |
BT | Marchandises | 82 410 | 6 735 | 75 675 | 91 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | 8 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 540 | 560 | 57 980 | 61 936 |
BZ | Autres créances | 37 227 | 37 227 | 37 133 | |
CF | Disponibilités | 206 115 | 206 115 | 126 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 107 | 19 107 | 18 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 129 | 7 295 | 398 834 | 344 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 547 | 186 214 | 455 333 | 397 633 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 166 819 | 149 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800 | 17 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 420 | 175 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882 | 39 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 | 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 763 | 66 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100 | 60 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 073 | 54 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 914 | 222 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 333 | 397 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607 | 198 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 631 | 27 202 | 425 833 | 423 746 |
FD | Production vendue biens | 410 440 | 59 397 | 469 837 | 324 426 |
FG | Production vendue services | 280 422 | 22 786 | 303 208 | 216 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 493 | 109 385 | 1 198 878 | 964 363 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 704 | 5 559 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 771 | 971 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 790 | 220 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 020 | -11 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 596 | 179 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 288 | 237 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003 | 6 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 557 | 199 600 | ||
FZ | Charges sociales | 106 181 | 83 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 647 | 21 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | 5 483 | ||
GE | Autres charges | 2 294 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 936 | 943 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 835 | 27 682 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 4 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 1 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | 11 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 445 | -11 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 391 | 16 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 086 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891 | 971 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 091 | 954 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 800 | 17 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 045 | 7 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 443 | 5 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 342 | 41 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 | 895 | 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239 | 20 647 | 7 687 | 169 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406 | 20 647 | 8 582 | 169 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 447 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 996 | 9 261 | 6 735 | |
6T | Sur comptes clients | 560 | 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 | 9 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 145 | |||
UX | Autres créances clients | 57 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 22 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 807 | 113 729 | 6 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882 | 13 576 | 25 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 100 | 56 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 071 | 10 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340 | 52 340 | ||
VW | T.V.A. | 7 399 | 7 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 20 095 | 20 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150 | 159 844 | 25 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608 | 31 299 | 3 309 | 5 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 798 | 137 901 | 40 897 | 35 720 |
CU | Autres participations | 16 808 | 9 447 | 7 361 | 7 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 418 | 178 919 | 56 499 | 53 441 |
BT | Marchandises | 82 410 | 6 735 | 75 675 | 91 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | 8 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 540 | 560 | 57 980 | 61 936 |
BZ | Autres créances | 37 227 | 37 227 | 37 133 | |
CF | Disponibilités | 206 115 | 206 115 | 126 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 107 | 19 107 | 18 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 129 | 7 295 | 398 834 | 344 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 547 | 186 214 | 455 333 | 397 633 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 166 819 | 149 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800 | 17 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 420 | 175 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882 | 39 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 | 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 763 | 66 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100 | 60 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 073 | 54 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 914 | 222 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 333 | 397 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607 | 198 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 631 | 27 202 | 425 833 | 423 746 |
FD | Production vendue biens | 410 440 | 59 397 | 469 837 | 324 426 |
FG | Production vendue services | 280 422 | 22 786 | 303 208 | 216 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 493 | 109 385 | 1 198 878 | 964 363 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 704 | 5 559 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 771 | 971 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 790 | 220 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 020 | -11 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 596 | 179 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 288 | 237 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003 | 6 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 557 | 199 600 | ||
FZ | Charges sociales | 106 181 | 83 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 647 | 21 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | 5 483 | ||
GE | Autres charges | 2 294 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 936 | 943 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 835 | 27 682 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 4 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 1 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | 11 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 445 | -11 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 391 | 16 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 086 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891 | 971 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 091 | 954 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 800 | 17 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 045 | 7 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 443 | 5 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 342 | 41 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 | 895 | 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239 | 20 647 | 7 687 | 169 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406 | 20 647 | 8 582 | 169 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 447 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 996 | 9 261 | 6 735 | |
6T | Sur comptes clients | 560 | 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 | 9 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 145 | |||
UX | Autres créances clients | 57 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 22 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 807 | 113 729 | 6 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882 | 13 576 | 25 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 100 | 56 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 071 | 10 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340 | 52 340 | ||
VW | T.V.A. | 7 399 | 7 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 20 095 | 20 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150 | 159 844 | 25 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608 | 31 299 | 3 309 | 5 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 798 | 137 901 | 40 897 | 35 720 |
CU | Autres participations | 16 808 | 9 447 | 7 361 | 7 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 418 | 178 919 | 56 499 | 53 441 |
BT | Marchandises | 82 410 | 6 735 | 75 675 | 91 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | 8 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 540 | 560 | 57 980 | 61 936 |
BZ | Autres créances | 37 227 | 37 227 | 37 133 | |
CF | Disponibilités | 206 115 | 206 115 | 126 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 107 | 19 107 | 18 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 129 | 7 295 | 398 834 | 344 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 547 | 186 214 | 455 333 | 397 633 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 166 819 | 149 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800 | 17 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 420 | 175 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882 | 39 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 | 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 763 | 66 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100 | 60 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 073 | 54 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 914 | 222 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 333 | 397 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607 | 198 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 631 | 27 202 | 425 833 | 423 746 |
FD | Production vendue biens | 410 440 | 59 397 | 469 837 | 324 426 |
FG | Production vendue services | 280 422 | 22 786 | 303 208 | 216 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 493 | 109 385 | 1 198 878 | 964 363 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 704 | 5 559 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 771 | 971 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 790 | 220 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 020 | -11 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 596 | 179 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 288 | 237 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003 | 6 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 557 | 199 600 | ||
FZ | Charges sociales | 106 181 | 83 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 647 | 21 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | 5 483 | ||
GE | Autres charges | 2 294 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 936 | 943 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 835 | 27 682 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 4 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 1 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | 11 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 445 | -11 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 391 | 16 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 086 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891 | 971 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 091 | 954 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 800 | 17 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 045 | 7 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 443 | 5 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 342 | 41 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 | 895 | 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239 | 20 647 | 7 687 | 169 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406 | 20 647 | 8 582 | 169 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 447 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 996 | 9 261 | 6 735 | |
6T | Sur comptes clients | 560 | 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 | 9 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 145 | |||
UX | Autres créances clients | 57 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 22 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 807 | 113 729 | 6 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882 | 13 576 | 25 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 100 | 56 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 071 | 10 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340 | 52 340 | ||
VW | T.V.A. | 7 399 | 7 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 20 095 | 20 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150 | 159 844 | 25 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608 | 31 299 | 3 309 | 5 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 798 | 137 901 | 40 897 | 35 720 |
CU | Autres participations | 16 808 | 9 447 | 7 361 | 7 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 418 | 178 919 | 56 499 | 53 441 |
BT | Marchandises | 82 410 | 6 735 | 75 675 | 91 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | 8 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 540 | 560 | 57 980 | 61 936 |
BZ | Autres créances | 37 227 | 37 227 | 37 133 | |
CF | Disponibilités | 206 115 | 206 115 | 126 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 107 | 19 107 | 18 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 129 | 7 295 | 398 834 | 344 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 547 | 186 214 | 455 333 | 397 633 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 166 819 | 149 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800 | 17 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 420 | 175 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882 | 39 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 | 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 763 | 66 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100 | 60 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 073 | 54 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 914 | 222 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 333 | 397 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607 | 198 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 631 | 27 202 | 425 833 | 423 746 |
FD | Production vendue biens | 410 440 | 59 397 | 469 837 | 324 426 |
FG | Production vendue services | 280 422 | 22 786 | 303 208 | 216 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 493 | 109 385 | 1 198 878 | 964 363 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 704 | 5 559 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 771 | 971 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 790 | 220 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 020 | -11 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 596 | 179 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 288 | 237 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003 | 6 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 557 | 199 600 | ||
FZ | Charges sociales | 106 181 | 83 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 647 | 21 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | 5 483 | ||
GE | Autres charges | 2 294 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 936 | 943 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 835 | 27 682 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 4 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 1 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | 11 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 445 | -11 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 391 | 16 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 086 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891 | 971 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 091 | 954 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 800 | 17 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 045 | 7 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 443 | 5 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 342 | 41 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 | 895 | 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239 | 20 647 | 7 687 | 169 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406 | 20 647 | 8 582 | 169 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 447 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 996 | 9 261 | 6 735 | |
6T | Sur comptes clients | 560 | 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 | 9 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 145 | |||
UX | Autres créances clients | 57 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 22 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 807 | 113 729 | 6 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882 | 13 576 | 25 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 100 | 56 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 071 | 10 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340 | 52 340 | ||
VW | T.V.A. | 7 399 | 7 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 20 095 | 20 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150 | 159 844 | 25 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608 | 31 299 | 3 309 | 5 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 798 | 137 901 | 40 897 | 35 720 |
CU | Autres participations | 16 808 | 9 447 | 7 361 | 7 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 418 | 178 919 | 56 499 | 53 441 |
BT | Marchandises | 82 410 | 6 735 | 75 675 | 91 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | 8 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 540 | 560 | 57 980 | 61 936 |
BZ | Autres créances | 37 227 | 37 227 | 37 133 | |
CF | Disponibilités | 206 115 | 206 115 | 126 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 107 | 19 107 | 18 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 129 | 7 295 | 398 834 | 344 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 547 | 186 214 | 455 333 | 397 633 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 166 819 | 149 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800 | 17 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 420 | 175 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882 | 39 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 | 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 763 | 66 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100 | 60 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 073 | 54 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 914 | 222 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 333 | 397 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607 | 198 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 631 | 27 202 | 425 833 | 423 746 |
FD | Production vendue biens | 410 440 | 59 397 | 469 837 | 324 426 |
FG | Production vendue services | 280 422 | 22 786 | 303 208 | 216 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 493 | 109 385 | 1 198 878 | 964 363 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 704 | 5 559 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 771 | 971 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 790 | 220 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 020 | -11 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 596 | 179 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 288 | 237 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003 | 6 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 557 | 199 600 | ||
FZ | Charges sociales | 106 181 | 83 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 647 | 21 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | 5 483 | ||
GE | Autres charges | 2 294 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 936 | 943 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 835 | 27 682 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 4 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 1 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | 11 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 445 | -11 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 391 | 16 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 086 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891 | 971 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 091 | 954 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 800 | 17 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 045 | 7 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 443 | 5 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 342 | 41 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 | 895 | 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239 | 20 647 | 7 687 | 169 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406 | 20 647 | 8 582 | 169 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 447 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 996 | 9 261 | 6 735 | |
6T | Sur comptes clients | 560 | 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 | 9 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 145 | |||
UX | Autres créances clients | 57 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 22 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 807 | 113 729 | 6 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882 | 13 576 | 25 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 100 | 56 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 071 | 10 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340 | 52 340 | ||
VW | T.V.A. | 7 399 | 7 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 20 095 | 20 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150 | 159 844 | 25 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608 | 31 299 | 3 309 | 5 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 798 | 137 901 | 40 897 | 35 720 |
CU | Autres participations | 16 808 | 9 447 | 7 361 | 7 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 418 | 178 919 | 56 499 | 53 441 |
BT | Marchandises | 82 410 | 6 735 | 75 675 | 91 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | 8 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 540 | 560 | 57 980 | 61 936 |
BZ | Autres créances | 37 227 | 37 227 | 37 133 | |
CF | Disponibilités | 206 115 | 206 115 | 126 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 107 | 19 107 | 18 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 129 | 7 295 | 398 834 | 344 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 547 | 186 214 | 455 333 | 397 633 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 166 819 | 149 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800 | 17 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 420 | 175 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882 | 39 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 | 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 763 | 66 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100 | 60 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 073 | 54 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 914 | 222 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 333 | 397 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607 | 198 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 631 | 27 202 | 425 833 | 423 746 |
FD | Production vendue biens | 410 440 | 59 397 | 469 837 | 324 426 |
FG | Production vendue services | 280 422 | 22 786 | 303 208 | 216 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 493 | 109 385 | 1 198 878 | 964 363 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 704 | 5 559 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 771 | 971 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 790 | 220 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 020 | -11 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 596 | 179 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 288 | 237 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003 | 6 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 557 | 199 600 | ||
FZ | Charges sociales | 106 181 | 83 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 647 | 21 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | 5 483 | ||
GE | Autres charges | 2 294 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 936 | 943 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 835 | 27 682 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 4 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 1 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | 11 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 445 | -11 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 391 | 16 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 086 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891 | 971 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 091 | 954 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 800 | 17 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 045 | 7 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 443 | 5 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 342 | 41 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 | 895 | 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239 | 20 647 | 7 687 | 169 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406 | 20 647 | 8 582 | 169 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 447 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 996 | 9 261 | 6 735 | |
6T | Sur comptes clients | 560 | 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 | 9 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 145 | |||
UX | Autres créances clients | 57 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 22 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 807 | 113 729 | 6 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882 | 13 576 | 25 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 100 | 56 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 071 | 10 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340 | 52 340 | ||
VW | T.V.A. | 7 399 | 7 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 20 095 | 20 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150 | 159 844 | 25 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608 | 31 299 | 3 309 | 5 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 798 | 137 901 | 40 897 | 35 720 |
CU | Autres participations | 16 808 | 9 447 | 7 361 | 7 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 418 | 178 919 | 56 499 | 53 441 |
BT | Marchandises | 82 410 | 6 735 | 75 675 | 91 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | 8 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 540 | 560 | 57 980 | 61 936 |
BZ | Autres créances | 37 227 | 37 227 | 37 133 | |
CF | Disponibilités | 206 115 | 206 115 | 126 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 107 | 19 107 | 18 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 129 | 7 295 | 398 834 | 344 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 547 | 186 214 | 455 333 | 397 633 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 166 819 | 149 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800 | 17 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 420 | 175 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882 | 39 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 | 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 763 | 66 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100 | 60 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 073 | 54 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 914 | 222 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 455 333 | 397 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607 | 198 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 398 631 | 27 202 | 425 833 | 423 746 |
FD | Production vendue biens | 410 440 | 59 397 | 469 837 | 324 426 |
FG | Production vendue services | 280 422 | 22 786 | 303 208 | 216 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 493 | 109 385 | 1 198 878 | 964 363 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 704 | 5 559 | ||
FQ | Autres produits | 189 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 771 | 971 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 790 | 220 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 020 | -11 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 596 | 179 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 288 | 237 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003 | 6 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 557 | 199 600 | ||
FZ | Charges sociales | 106 181 | 83 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 647 | 21 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | 5 483 | ||
GE | Autres charges | 2 294 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 936 | 943 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 835 | 27 682 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 4 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 1 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 565 | 11 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 445 | -11 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 391 | 16 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 086 | -900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891 | 971 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 091 | 954 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 800 | 17 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 045 | 7 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 443 | 5 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 51 342 | 41 718 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 | 895 | 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239 | 20 647 | 7 687 | 169 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406 | 20 647 | 8 582 | 169 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 447 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 996 | 9 261 | 6 735 | |
6T | Sur comptes clients | 560 | 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 443 | 560 | 9 261 | 16 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 | 9 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 145 | |||
UX | Autres créances clients | 57 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 22 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 807 | 113 729 | 6 078 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882 | 13 576 | 25 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 100 | 56 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 071 | 10 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340 | 52 340 | ||
VW | T.V.A. | 7 399 | 7 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 20 095 | 20 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150 | 159 844 | 25 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957 |