Déposant 1 : Piste d'Azur, SCIC AS
Numéro de SIREN : 448507244
Adresse :
1975 avenue de la republique
06550 La Roquette sur Siagne
FR
Mandataire 1 : Piste d'Azur, M. Florent Fodella
Adresse :
1975 avenue de la republique
06550 La Roquette sur Siagne
FR
Déposant 1 : Piste d'Azur, SCIC AS
Numéro de SIREN : 448507244
Adresse :
1975 avenue de la republique
06550 La Roquette sur Siagne
FR
Mandataire 1 : Piste d'Azur, M. Florent Fodella
Adresse :
1975 avenue de la republique
06550 La Roquette sur Siagne
FR
Déposant 1 : Piste d'Azur, Association
Numéro de SIREN : 448507244
Adresse :
1975 avenue de la republique
06550 La Roquette sur Siagne
FR
Déposant 2 : Arc En Cirque, Association
Numéro de SIREN : 342951621
Adresse :
9 rue du Genevois
73000 Chambery
FR
Déposant 3 : Balthazar, Association
Numéro de SIREN : 382124410
Adresse :
16 rue Toiras
34000 Montpellier
FR
Mandataire 1 : Piste d'Azur, M. Florent Fodella
Adresse :
1975 avenue de la republique
06550 La Roquette sur Siagne
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 001 | 4 458 | 543 | 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241 | 74 454 | 16 787 | 21 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 029 | 41 514 | 25 515 | 34 358 |
CU | Autres participations | 32 864 | 32 864 | 32 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 134 | 120 426 | 75 708 | 89 078 |
BT | Marchandises | 6 605 | 6 605 | 7 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 343 | 10 343 | 20 962 | |
BZ | Autres créances | 56 483 | 11 850 | 44 633 | 47 502 |
CF | Disponibilités | 55 229 | 55 229 | 23 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 973 | 11 850 | 119 123 | 101 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 108 | 132 276 | 194 831 | 190 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 900 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | -17 456 | 25 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 | -43 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 521 | 5 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 687 | 49 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852 | 19 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 308 | 56 942 | ||
EA | Autres dettes | 9 188 | 9 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 276 | 47 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 311 | 185 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 831 | 190 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 278 | 185 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 745 | 13 745 | 13 033 | |
FG | Production vendue services | 239 673 | 239 673 | 257 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 253 419 | 253 419 | 270 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 869 | 275 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 300 | 16 163 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 526 871 | 561 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 709 | 12 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 | 1 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 703 | 107 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 29 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 784 | 327 559 | ||
FZ | Charges sociales | 86 753 | 103 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 567 | 14 456 | ||
GE | Autres charges | 447 | 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 166 | 596 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 705 | -35 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 702 | -35 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 | 4 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374 | 4 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 374 | -7 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 894 | 566 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 818 | 609 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 | -43 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 300 | 16 163 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155 | 303 | 4 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 026 | 14 264 | 16 321 | 115 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 180 | 14 567 | 16 321 | 120 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 850 | 11 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 850 | 11 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 850 | 11 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 343 | 10 343 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | 120 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 995 | 15 995 | ||
VB | T. V. A. | 238 | 238 | ||
VP | Divers | 19 500 | 19 500 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630 | 20 630 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 139 | 69 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336 | 12 303 | 24 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 852 | 19 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 321 | 13 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770 | 19 770 | ||
VW | T.V.A. | 2 271 | 2 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188 | 9 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 276 | 57 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 311 | 146 278 | 24 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 001 | 4 458 | 543 | 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241 | 74 454 | 16 787 | 21 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 029 | 41 514 | 25 515 | 34 358 |
CU | Autres participations | 32 864 | 32 864 | 32 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 134 | 120 426 | 75 708 | 89 078 |
BT | Marchandises | 6 605 | 6 605 | 7 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 343 | 10 343 | 20 962 | |
BZ | Autres créances | 56 483 | 11 850 | 44 633 | 47 502 |
CF | Disponibilités | 55 229 | 55 229 | 23 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 973 | 11 850 | 119 123 | 101 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 108 | 132 276 | 194 831 | 190 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 900 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | -17 456 | 25 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 | -43 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 521 | 5 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 687 | 49 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852 | 19 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 308 | 56 942 | ||
EA | Autres dettes | 9 188 | 9 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 276 | 47 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 311 | 185 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 831 | 190 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 278 | 185 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 745 | 13 745 | 13 033 | |
FG | Production vendue services | 239 673 | 239 673 | 257 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 253 419 | 253 419 | 270 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 869 | 275 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 300 | 16 163 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 526 871 | 561 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 709 | 12 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 | 1 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 703 | 107 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 29 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 784 | 327 559 | ||
FZ | Charges sociales | 86 753 | 103 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 567 | 14 456 | ||
GE | Autres charges | 447 | 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 166 | 596 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 705 | -35 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 702 | -35 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 | 4 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374 | 4 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 374 | -7 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 894 | 566 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 818 | 609 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 | -43 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 300 | 16 163 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155 | 303 | 4 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 026 | 14 264 | 16 321 | 115 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 180 | 14 567 | 16 321 | 120 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 850 | 11 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 850 | 11 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 850 | 11 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 343 | 10 343 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | 120 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 995 | 15 995 | ||
VB | T. V. A. | 238 | 238 | ||
VP | Divers | 19 500 | 19 500 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630 | 20 630 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 139 | 69 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336 | 12 303 | 24 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 852 | 19 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 321 | 13 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770 | 19 770 | ||
VW | T.V.A. | 2 271 | 2 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188 | 9 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 276 | 57 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 311 | 146 278 | 24 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 001 | 4 458 | 543 | 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241 | 74 454 | 16 787 | 21 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 029 | 41 514 | 25 515 | 34 358 |
CU | Autres participations | 32 864 | 32 864 | 32 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 134 | 120 426 | 75 708 | 89 078 |
BT | Marchandises | 6 605 | 6 605 | 7 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 343 | 10 343 | 20 962 | |
BZ | Autres créances | 56 483 | 11 850 | 44 633 | 47 502 |
CF | Disponibilités | 55 229 | 55 229 | 23 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 973 | 11 850 | 119 123 | 101 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 108 | 132 276 | 194 831 | 190 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 900 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | -17 456 | 25 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 | -43 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 521 | 5 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 687 | 49 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852 | 19 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 308 | 56 942 | ||
EA | Autres dettes | 9 188 | 9 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 276 | 47 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 311 | 185 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 831 | 190 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 278 | 185 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 745 | 13 745 | 13 033 | |
FG | Production vendue services | 239 673 | 239 673 | 257 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 253 419 | 253 419 | 270 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 869 | 275 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 300 | 16 163 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 526 871 | 561 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 709 | 12 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 | 1 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 703 | 107 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 29 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 784 | 327 559 | ||
FZ | Charges sociales | 86 753 | 103 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 567 | 14 456 | ||
GE | Autres charges | 447 | 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 166 | 596 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 705 | -35 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 702 | -35 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 | 4 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374 | 4 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 374 | -7 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 894 | 566 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 818 | 609 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 | -43 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 300 | 16 163 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155 | 303 | 4 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 026 | 14 264 | 16 321 | 115 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 180 | 14 567 | 16 321 | 120 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 850 | 11 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 850 | 11 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 850 | 11 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 343 | 10 343 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | 120 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 995 | 15 995 | ||
VB | T. V. A. | 238 | 238 | ||
VP | Divers | 19 500 | 19 500 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630 | 20 630 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 139 | 69 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336 | 12 303 | 24 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 852 | 19 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 321 | 13 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770 | 19 770 | ||
VW | T.V.A. | 2 271 | 2 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188 | 9 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 276 | 57 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 311 | 146 278 | 24 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 001 | 4 458 | 543 | 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241 | 74 454 | 16 787 | 21 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 029 | 41 514 | 25 515 | 34 358 |
CU | Autres participations | 32 864 | 32 864 | 32 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 134 | 120 426 | 75 708 | 89 078 |
BT | Marchandises | 6 605 | 6 605 | 7 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 343 | 10 343 | 20 962 | |
BZ | Autres créances | 56 483 | 11 850 | 44 633 | 47 502 |
CF | Disponibilités | 55 229 | 55 229 | 23 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 973 | 11 850 | 119 123 | 101 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 108 | 132 276 | 194 831 | 190 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 900 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | -17 456 | 25 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 | -43 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 521 | 5 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 687 | 49 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852 | 19 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 308 | 56 942 | ||
EA | Autres dettes | 9 188 | 9 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 276 | 47 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 311 | 185 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 831 | 190 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 278 | 185 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 745 | 13 745 | 13 033 | |
FG | Production vendue services | 239 673 | 239 673 | 257 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 253 419 | 253 419 | 270 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 869 | 275 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 300 | 16 163 | ||
FQ | Autres produits | 283 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 526 871 | 561 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 709 | 12 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 | 1 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 703 | 107 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 29 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 784 | 327 559 | ||
FZ | Charges sociales | 86 753 | 103 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 567 | 14 456 | ||
GE | Autres charges | 447 | 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 166 | 596 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 705 | -35 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 702 | -35 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 | 4 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374 | 4 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 374 | -7 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 894 | 566 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 818 | 609 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 076 | -43 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 300 | 16 163 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155 | 303 | 4 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 026 | 14 264 | 16 321 | 115 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 180 | 14 567 | 16 321 | 120 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 850 | 11 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 850 | 11 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 850 | 11 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 343 | 10 343 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | 120 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 995 | 15 995 | ||
VB | T. V. A. | 238 | 238 | ||
VP | Divers | 19 500 | 19 500 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630 | 20 630 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 139 | 69 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336 | 12 303 | 24 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 852 | 19 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 321 | 13 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770 | 19 770 | ||
VW | T.V.A. | 2 271 | 2 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188 | 9 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 276 | 57 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 311 | 146 278 | 24 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144 |