Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 682 | 682 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212 | 13 212 | 1 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 062 | 32 628 | 20 435 | 20 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 251 | 40 251 | 40 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 207 | 46 521 | 210 686 | 212 112 |
BT | Marchandises | 31 980 | 31 980 | 37 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 | 7 911 | -3 578 | |
BZ | Autres créances | 22 410 | 22 410 | 6 572 | |
CF | Disponibilités | 23 443 | 23 443 | 10 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | |||
CJ | TOTAL (II) | 85 743 | 85 743 | 53 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 950 | 46 521 | 296 429 | 265 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 43 792 | 43 792 | ||
DH | Report à nouveau | -58 132 | -81 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642 | 23 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 102 | -5 540 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 98 | 98 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 867 | 171 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151 | 48 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 | 9 857 | ||
EA | Autres dettes | 11 182 | 11 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 327 | 270 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429 | 265 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 798 | 24 315 | 363 113 | 594 308 |
FG | Production vendue services | 84 240 | 84 240 | 115 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 038 | 24 315 | 447 353 | 709 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 940 | 710 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 450 | 463 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 595 | 3 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | 1 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 363 | 110 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525 | 7 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 045 | 62 496 | ||
FZ | Charges sociales | 15 503 | 22 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 931 | 6 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | |||
GE | Autres charges | -3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 570 | 682 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 630 | 28 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 593 | 5 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -593 | -5 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 223 | 22 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 418 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 865 | 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 358 | 711 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716 | 687 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 642 | 23 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 | 682 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908 | 5 931 | 45 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590 | 5 931 | 46 521 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 578 | 3 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 3 578 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 3 578 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 7 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 578 | |||
VB | T. V. A. | 5 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591 | |||
VP | Divers | 1 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571 | 30 320 | 40 251 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 151 | 202 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228 | 4 228 | ||
VW | T.V.A. | 5 661 | 5 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 61 867 | 61 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182 | 11 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 902 | 289 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 682 | 682 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212 | 13 212 | 1 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 062 | 32 628 | 20 435 | 20 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 251 | 40 251 | 40 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 207 | 46 521 | 210 686 | 212 112 |
BT | Marchandises | 31 980 | 31 980 | 37 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 | 7 911 | -3 578 | |
BZ | Autres créances | 22 410 | 22 410 | 6 572 | |
CF | Disponibilités | 23 443 | 23 443 | 10 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | |||
CJ | TOTAL (II) | 85 743 | 85 743 | 53 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 950 | 46 521 | 296 429 | 265 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 43 792 | 43 792 | ||
DH | Report à nouveau | -58 132 | -81 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642 | 23 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 102 | -5 540 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 98 | 98 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 867 | 171 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151 | 48 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 | 9 857 | ||
EA | Autres dettes | 11 182 | 11 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 327 | 270 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429 | 265 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 798 | 24 315 | 363 113 | 594 308 |
FG | Production vendue services | 84 240 | 84 240 | 115 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 038 | 24 315 | 447 353 | 709 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 940 | 710 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 450 | 463 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 595 | 3 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | 1 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 363 | 110 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525 | 7 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 045 | 62 496 | ||
FZ | Charges sociales | 15 503 | 22 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 931 | 6 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | |||
GE | Autres charges | -3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 570 | 682 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 630 | 28 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 593 | 5 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -593 | -5 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 223 | 22 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 418 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 865 | 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 358 | 711 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716 | 687 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 642 | 23 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 | 682 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908 | 5 931 | 45 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590 | 5 931 | 46 521 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 578 | 3 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 3 578 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 3 578 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 7 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 578 | |||
VB | T. V. A. | 5 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591 | |||
VP | Divers | 1 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571 | 30 320 | 40 251 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 151 | 202 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228 | 4 228 | ||
VW | T.V.A. | 5 661 | 5 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 61 867 | 61 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182 | 11 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 902 | 289 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 682 | 682 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212 | 13 212 | 1 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 062 | 32 628 | 20 435 | 20 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 251 | 40 251 | 40 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 207 | 46 521 | 210 686 | 212 112 |
BT | Marchandises | 31 980 | 31 980 | 37 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 | 7 911 | -3 578 | |
BZ | Autres créances | 22 410 | 22 410 | 6 572 | |
CF | Disponibilités | 23 443 | 23 443 | 10 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | |||
CJ | TOTAL (II) | 85 743 | 85 743 | 53 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 950 | 46 521 | 296 429 | 265 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 43 792 | 43 792 | ||
DH | Report à nouveau | -58 132 | -81 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642 | 23 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 102 | -5 540 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 98 | 98 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 867 | 171 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151 | 48 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 | 9 857 | ||
EA | Autres dettes | 11 182 | 11 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 327 | 270 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429 | 265 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 798 | 24 315 | 363 113 | 594 308 |
FG | Production vendue services | 84 240 | 84 240 | 115 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 038 | 24 315 | 447 353 | 709 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 940 | 710 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 450 | 463 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 595 | 3 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | 1 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 363 | 110 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525 | 7 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 045 | 62 496 | ||
FZ | Charges sociales | 15 503 | 22 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 931 | 6 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | |||
GE | Autres charges | -3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 570 | 682 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 630 | 28 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 593 | 5 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -593 | -5 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 223 | 22 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 418 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 865 | 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 358 | 711 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716 | 687 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 642 | 23 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 | 682 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908 | 5 931 | 45 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590 | 5 931 | 46 521 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 578 | 3 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 3 578 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 3 578 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 7 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 578 | |||
VB | T. V. A. | 5 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591 | |||
VP | Divers | 1 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571 | 30 320 | 40 251 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 151 | 202 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228 | 4 228 | ||
VW | T.V.A. | 5 661 | 5 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 61 867 | 61 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182 | 11 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 902 | 289 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 682 | 682 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212 | 13 212 | 1 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 062 | 32 628 | 20 435 | 20 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 251 | 40 251 | 40 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 207 | 46 521 | 210 686 | 212 112 |
BT | Marchandises | 31 980 | 31 980 | 37 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 | 7 911 | -3 578 | |
BZ | Autres créances | 22 410 | 22 410 | 6 572 | |
CF | Disponibilités | 23 443 | 23 443 | 10 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | |||
CJ | TOTAL (II) | 85 743 | 85 743 | 53 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 950 | 46 521 | 296 429 | 265 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 43 792 | 43 792 | ||
DH | Report à nouveau | -58 132 | -81 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642 | 23 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 102 | -5 540 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 98 | 98 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 867 | 171 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151 | 48 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 | 9 857 | ||
EA | Autres dettes | 11 182 | 11 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 327 | 270 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429 | 265 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 798 | 24 315 | 363 113 | 594 308 |
FG | Production vendue services | 84 240 | 84 240 | 115 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 038 | 24 315 | 447 353 | 709 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 940 | 710 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 450 | 463 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 595 | 3 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | 1 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 363 | 110 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525 | 7 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 045 | 62 496 | ||
FZ | Charges sociales | 15 503 | 22 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 931 | 6 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | |||
GE | Autres charges | -3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 570 | 682 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 630 | 28 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 593 | 5 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -593 | -5 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 223 | 22 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 418 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 865 | 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 358 | 711 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716 | 687 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 642 | 23 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 | 682 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908 | 5 931 | 45 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590 | 5 931 | 46 521 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 578 | 3 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 3 578 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 3 578 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 7 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 578 | |||
VB | T. V. A. | 5 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591 | |||
VP | Divers | 1 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571 | 30 320 | 40 251 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 151 | 202 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228 | 4 228 | ||
VW | T.V.A. | 5 661 | 5 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 61 867 | 61 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182 | 11 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 902 | 289 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 682 | 682 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212 | 13 212 | 1 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 062 | 32 628 | 20 435 | 20 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 251 | 40 251 | 40 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 207 | 46 521 | 210 686 | 212 112 |
BT | Marchandises | 31 980 | 31 980 | 37 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 | 7 911 | -3 578 | |
BZ | Autres créances | 22 410 | 22 410 | 6 572 | |
CF | Disponibilités | 23 443 | 23 443 | 10 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | |||
CJ | TOTAL (II) | 85 743 | 85 743 | 53 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 950 | 46 521 | 296 429 | 265 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 43 792 | 43 792 | ||
DH | Report à nouveau | -58 132 | -81 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642 | 23 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 102 | -5 540 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 98 | 98 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 867 | 171 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151 | 48 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 | 9 857 | ||
EA | Autres dettes | 11 182 | 11 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 327 | 270 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429 | 265 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 798 | 24 315 | 363 113 | 594 308 |
FG | Production vendue services | 84 240 | 84 240 | 115 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 038 | 24 315 | 447 353 | 709 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 940 | 710 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 450 | 463 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 595 | 3 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | 1 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 363 | 110 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525 | 7 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 045 | 62 496 | ||
FZ | Charges sociales | 15 503 | 22 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 931 | 6 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | |||
GE | Autres charges | -3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 570 | 682 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 630 | 28 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 593 | 5 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -593 | -5 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 223 | 22 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 418 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 865 | 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 358 | 711 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716 | 687 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 642 | 23 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 | 682 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908 | 5 931 | 45 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590 | 5 931 | 46 521 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 578 | 3 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 3 578 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 3 578 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 7 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 578 | |||
VB | T. V. A. | 5 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591 | |||
VP | Divers | 1 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571 | 30 320 | 40 251 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 151 | 202 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228 | 4 228 | ||
VW | T.V.A. | 5 661 | 5 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 61 867 | 61 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182 | 11 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 902 | 289 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 682 | 682 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212 | 13 212 | 1 037 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 062 | 32 628 | 20 435 | 20 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 251 | 40 251 | 40 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 207 | 46 521 | 210 686 | 212 112 |
BT | Marchandises | 31 980 | 31 980 | 37 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 | 7 911 | -3 578 | |
BZ | Autres créances | 22 410 | 22 410 | 6 572 | |
CF | Disponibilités | 23 443 | 23 443 | 10 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | |||
CJ | TOTAL (II) | 85 743 | 85 743 | 53 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 950 | 46 521 | 296 429 | 265 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 43 792 | 43 792 | ||
DH | Report à nouveau | -58 132 | -81 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642 | 23 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 102 | -5 540 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 98 | 98 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 867 | 171 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 | 58 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151 | 48 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 | 9 857 | ||
EA | Autres dettes | 11 182 | 11 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 327 | 270 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429 | 265 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 798 | 24 315 | 363 113 | 594 308 |
FG | Production vendue services | 84 240 | 84 240 | 115 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 038 | 24 315 | 447 353 | 709 750 |
FO | Subventions d’exploitation | 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 940 | 710 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 450 | 463 288 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 595 | 3 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | 1 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 363 | 110 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525 | 7 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 045 | 62 496 | ||
FZ | Charges sociales | 15 503 | 22 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 931 | 6 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | |||
GE | Autres charges | -3 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 570 | 682 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 630 | 28 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 593 | 5 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -593 | -5 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 223 | 22 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 418 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 865 | 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 358 | 711 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716 | 687 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 642 | 23 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 | 682 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908 | 5 931 | 45 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590 | 5 931 | 46 521 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 578 | 3 578 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 3 578 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 3 578 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 251 | |||
UX | Autres créances clients | 7 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 578 | |||
VB | T. V. A. | 5 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591 | |||
VP | Divers | 1 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571 | 30 320 | 40 251 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 | 98 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 151 | 202 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | 4 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228 | 4 228 | ||
VW | T.V.A. | 5 661 | 5 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 61 867 | 61 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182 | 11 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 902 | 289 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479 |