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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 880 | 7 595 | 1 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 000 | 29 266 | 2 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 106 | 1 346 579 | 1 033 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 219 | 23 851 | 19 368 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 800 | 182 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 338 | 1 407 290 | 1 243 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296 | 21 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 058 | 36 521 | 444 537 | |
BZ | Autres créances | 42 451 | 42 451 | ||
CF | Disponibilités | 87 597 | 87 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 108 | 14 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 511 | 36 521 | 609 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 849 | 1 443 811 | 1 853 038 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 129 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 044 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 498 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | |||
EA | Autres dettes | 9 296 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 042 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 356 | 943 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 356 | 943 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 256 | |||
FZ | Charges sociales | 102 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 460 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 771 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 957 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103 | 3 757 | 36 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 683 | 182 763 | 17 | 1 370 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 787 | 186 520 | 17 | 1 407 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 460 | 1 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 083 | |||
UX | Autres créances clients | 389 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 054 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 951 | 446 535 | 94 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042 | 91 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 004 | 347 774 | 260 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 224 | 101 886 | 219 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 818 | 19 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560 | 61 560 | ||
VW | T.V.A. | 90 737 | 90 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 383 | 383 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | 19 920 | ||
VI | Groupe et associés | 105 820 | 15 820 | 90 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296 | 9 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 469 | 165 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 929 | 949 361 | 570 068 | 7 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 910 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 880 | 7 595 | 1 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 000 | 29 266 | 2 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 106 | 1 346 579 | 1 033 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 219 | 23 851 | 19 368 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 800 | 182 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 338 | 1 407 290 | 1 243 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296 | 21 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 058 | 36 521 | 444 537 | |
BZ | Autres créances | 42 451 | 42 451 | ||
CF | Disponibilités | 87 597 | 87 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 108 | 14 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 511 | 36 521 | 609 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 849 | 1 443 811 | 1 853 038 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 129 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 044 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 498 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | |||
EA | Autres dettes | 9 296 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 042 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 356 | 943 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 356 | 943 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 256 | |||
FZ | Charges sociales | 102 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 460 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 771 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 957 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103 | 3 757 | 36 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 683 | 182 763 | 17 | 1 370 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 787 | 186 520 | 17 | 1 407 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 460 | 1 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 083 | |||
UX | Autres créances clients | 389 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 054 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 951 | 446 535 | 94 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042 | 91 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 004 | 347 774 | 260 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 224 | 101 886 | 219 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 818 | 19 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560 | 61 560 | ||
VW | T.V.A. | 90 737 | 90 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 383 | 383 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | 19 920 | ||
VI | Groupe et associés | 105 820 | 15 820 | 90 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296 | 9 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 469 | 165 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 929 | 949 361 | 570 068 | 7 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 910 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 880 | 7 595 | 1 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 000 | 29 266 | 2 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 106 | 1 346 579 | 1 033 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 219 | 23 851 | 19 368 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 800 | 182 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 338 | 1 407 290 | 1 243 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296 | 21 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 058 | 36 521 | 444 537 | |
BZ | Autres créances | 42 451 | 42 451 | ||
CF | Disponibilités | 87 597 | 87 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 108 | 14 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 511 | 36 521 | 609 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 849 | 1 443 811 | 1 853 038 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 129 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 044 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 498 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | |||
EA | Autres dettes | 9 296 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 042 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 356 | 943 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 356 | 943 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 256 | |||
FZ | Charges sociales | 102 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 460 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 771 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 957 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103 | 3 757 | 36 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 683 | 182 763 | 17 | 1 370 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 787 | 186 520 | 17 | 1 407 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 460 | 1 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 083 | |||
UX | Autres créances clients | 389 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 054 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 951 | 446 535 | 94 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042 | 91 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 004 | 347 774 | 260 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 224 | 101 886 | 219 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 818 | 19 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560 | 61 560 | ||
VW | T.V.A. | 90 737 | 90 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 383 | 383 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | 19 920 | ||
VI | Groupe et associés | 105 820 | 15 820 | 90 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296 | 9 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 469 | 165 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 929 | 949 361 | 570 068 | 7 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 910 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 880 | 7 595 | 1 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 000 | 29 266 | 2 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 106 | 1 346 579 | 1 033 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 219 | 23 851 | 19 368 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 800 | 182 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 338 | 1 407 290 | 1 243 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296 | 21 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 058 | 36 521 | 444 537 | |
BZ | Autres créances | 42 451 | 42 451 | ||
CF | Disponibilités | 87 597 | 87 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 108 | 14 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 511 | 36 521 | 609 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 849 | 1 443 811 | 1 853 038 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 129 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 044 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 498 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | |||
EA | Autres dettes | 9 296 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 042 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 356 | 943 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 356 | 943 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 256 | |||
FZ | Charges sociales | 102 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 460 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 771 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 957 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103 | 3 757 | 36 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 683 | 182 763 | 17 | 1 370 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 787 | 186 520 | 17 | 1 407 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 460 | 1 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 083 | |||
UX | Autres créances clients | 389 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 054 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 951 | 446 535 | 94 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042 | 91 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 004 | 347 774 | 260 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 224 | 101 886 | 219 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 818 | 19 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560 | 61 560 | ||
VW | T.V.A. | 90 737 | 90 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 383 | 383 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | 19 920 | ||
VI | Groupe et associés | 105 820 | 15 820 | 90 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296 | 9 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 469 | 165 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 929 | 949 361 | 570 068 | 7 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 910 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 880 | 7 595 | 1 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 000 | 29 266 | 2 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 106 | 1 346 579 | 1 033 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 219 | 23 851 | 19 368 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 800 | 182 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 338 | 1 407 290 | 1 243 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296 | 21 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 058 | 36 521 | 444 537 | |
BZ | Autres créances | 42 451 | 42 451 | ||
CF | Disponibilités | 87 597 | 87 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 108 | 14 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 511 | 36 521 | 609 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 849 | 1 443 811 | 1 853 038 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 129 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 044 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 498 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | |||
EA | Autres dettes | 9 296 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 042 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 356 | 943 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 356 | 943 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 256 | |||
FZ | Charges sociales | 102 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 460 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 771 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 957 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103 | 3 757 | 36 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 683 | 182 763 | 17 | 1 370 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 787 | 186 520 | 17 | 1 407 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 460 | 1 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 083 | |||
UX | Autres créances clients | 389 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 054 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 951 | 446 535 | 94 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042 | 91 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 004 | 347 774 | 260 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 224 | 101 886 | 219 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 818 | 19 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560 | 61 560 | ||
VW | T.V.A. | 90 737 | 90 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 383 | 383 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | 19 920 | ||
VI | Groupe et associés | 105 820 | 15 820 | 90 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296 | 9 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 469 | 165 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 929 | 949 361 | 570 068 | 7 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 910 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 880 | 7 595 | 1 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 000 | 29 266 | 2 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 106 | 1 346 579 | 1 033 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 219 | 23 851 | 19 368 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 800 | 182 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 338 | 1 407 290 | 1 243 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296 | 21 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 058 | 36 521 | 444 537 | |
BZ | Autres créances | 42 451 | 42 451 | ||
CF | Disponibilités | 87 597 | 87 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 108 | 14 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 511 | 36 521 | 609 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 849 | 1 443 811 | 1 853 038 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 129 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 044 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 498 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | |||
EA | Autres dettes | 9 296 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 042 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 356 | 943 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 356 | 943 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 256 | |||
FZ | Charges sociales | 102 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 460 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 771 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 957 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103 | 3 757 | 36 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 683 | 182 763 | 17 | 1 370 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 787 | 186 520 | 17 | 1 407 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 460 | 1 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 083 | |||
UX | Autres créances clients | 389 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 054 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 951 | 446 535 | 94 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042 | 91 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 004 | 347 774 | 260 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 224 | 101 886 | 219 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 818 | 19 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560 | 61 560 | ||
VW | T.V.A. | 90 737 | 90 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 383 | 383 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | 19 920 | ||
VI | Groupe et associés | 105 820 | 15 820 | 90 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296 | 9 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 469 | 165 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 929 | 949 361 | 570 068 | 7 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 910 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 880 | 7 595 | 1 285 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 000 | 29 266 | 2 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 106 | 1 346 579 | 1 033 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 219 | 23 851 | 19 368 | |
AV | Immobilisations en cours | 182 800 | 182 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 338 | 1 407 290 | 1 243 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296 | 21 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 058 | 36 521 | 444 537 | |
BZ | Autres créances | 42 451 | 42 451 | ||
CF | Disponibilités | 87 597 | 87 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 108 | 14 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 511 | 36 521 | 609 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 849 | 1 443 811 | 1 853 038 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 129 805 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 323 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 044 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 498 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | |||
EA | Autres dettes | 9 296 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 042 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 356 | 943 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 356 | 943 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 256 | |||
FZ | Charges sociales | 102 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 520 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 460 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 771 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 957 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103 | 3 757 | 36 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 683 | 182 763 | 17 | 1 370 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 787 | 186 520 | 17 | 1 407 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 100 | 21 460 | 1 039 | 36 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 460 | 1 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 083 | |||
UX | Autres créances clients | 389 976 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 054 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 951 | 446 535 | 94 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042 | 91 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 004 | 347 774 | 260 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 224 | 101 886 | 219 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 818 | 19 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560 | 61 560 | ||
VW | T.V.A. | 90 737 | 90 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 383 | 383 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920 | 19 920 | ||
VI | Groupe et associés | 105 820 | 15 820 | 90 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296 | 9 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 469 | 165 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 929 | 949 361 | 570 068 | 7 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 910 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 174 |