de Grandville
Déposant 1 : MDP DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 482485935
Adresse :
1, Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MDP DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 482485935
Adresse :
1, Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MDP DEVELOPPEMENT, Société Anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 482485935
Adresse :
1, Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MDP DEVELOPPEMENT, Société Anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 482485935
Adresse :
1 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN, Mme. Carole DEBUCHY
Adresse :
17 rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MDP DEVELOPPEMENT, Société Anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 482485935
Adresse :
1 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN, Mme. Carole DEBUCHY
Adresse :
17 rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MANIA SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 Rue des Jardins
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : MANIA SA, Mme HERBIN Céline
Adresse :
28 Rue des Jardins
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MANIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 rue des Jardins
59000 Lille
FR
Mandataire 1 : MANIA SA, Mme HERBIN Céline
Adresse :
28 rue des Jardins
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MANIA SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : MANIA, Mme HERBIN CELINE
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Déposant 1 : MANIA SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : MANIA, Mme HERBIN CELINE
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MDP DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 482485935
Adresse :
1 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN
Adresse :
17 Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MDP DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 482485935
Adresse :
1 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17 Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
22 AVENUE DE L'EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : MANIA, Mme Friederich christine
Adresse :
22 AVENUE DE L'EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
22 AVENUE DE L'EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : MANIA, Mme Friederich christine
Adresse :
22 AVENUE DE L'EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Déposant 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
22 AVENUE DE L'EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : MANIA, Mme Friederich christine
Adresse :
22 AVENUE DE L'EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Déposant 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
22 AVENUE DE L'EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : MANIA, Mme Friederich christine
Adresse :
22 AVENUE DE L'EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MANIA SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
Espace européen des entreprises, 1 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : MANIA, SA
Adresse :
Espace européen des entreprises, 1 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MDP DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Bénéficiare 1 : MANIA, SA
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
28 RUE DES JARDINS
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MANIA SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
Espace européen des entreprises, 1 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : MANIA, SA
Adresse :
Espace européen des entreprises, 1 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : MDP DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : MANIA SA
Bénéficiare 1 : MANIA
Déposant 1 : MANIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
15 rue Auguste Laurent
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : PIZZA MANIA
Adresse :
Siège administratif et commercial 72 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : MANIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
15 rue Auguste Laurent
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : PIZZA MANIA
Adresse :
Siège administratif et commercial 72 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : MANIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 429895592
Adresse :
15 rue Auguste Laurent
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : PIZZA MANIA
Adresse :
Siège administratif et commercial 72 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 447 | 532 047 | 6 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 | 3 227 | 273 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 564 | 75 564 | 615 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 871 | 25 871 | 44 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 383 | 661 839 | 82 544 | 170 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 895 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 910 211 | 167 004 | 743 207 | 627 110 |
BZ | Autres créances | 1 520 606 | 305 456 | 1 215 150 | 1 123 508 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 736 | 3 395 736 | 3 264 503 | |
CF | Disponibilités | 484 901 | 484 901 | 308 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 932 | 1 932 | 43 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 313 387 | 472 460 | 5 840 927 | 5 369 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 769 | 1 134 298 | 5 923 471 | 5 540 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 485 102 | 3 500 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 550 | -15 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 597 952 | 3 643 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 882 | 117 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 882 | 117 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 642 | 1 270 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 222 | 203 519 | ||
EA | Autres dettes | 79 976 | 102 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 636 | 1 779 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 471 | 5 540 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 007 | 1 779 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 600 | 9 600 | 2 061 | |
FD | Production vendue biens | 165 008 | 165 008 | 183 907 | |
FG | Production vendue services | 1 663 057 | 4 255 | 1 667 312 | 1 459 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 665 | 4 255 | 1 841 920 | 1 645 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 366 | 83 880 | ||
FQ | Autres produits | 707 | 3 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 992 | 1 732 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 846 | 70 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 895 | -262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 245 | 963 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 175 | 42 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 700 | 286 461 | ||
FZ | Charges sociales | 74 438 | 131 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 | 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 833 | 187 730 | ||
GE | Autres charges | 200 649 | 103 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 963 | 1 786 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 971 | -53 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 459 | 141 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 459 | 141 430 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 000 | 1 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 000 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 459 | 139 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 512 | 86 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 869 | 102 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 848 | 9 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 716 | 111 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 549 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 525 | 201 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 191 | -89 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 229 | 11 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 168 | 1 985 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 718 | 2 001 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 550 | -15 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288 | 733 | 230 | 78 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288 | 50 733 | 230 | 128 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 730 | 50 000 | 71 848 | 95 882 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 532 047 | 532 047 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 277 157 | 54 833 | 164 986 | 167 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 672 | 93 784 | 305 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 876 | 148 617 | 164 986 | 1 005 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 606 | 198 617 | 236 834 | 1 101 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 833 | 164 986 | ||
UG | - Financières | 143 784 | 71 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 871 | -3 165 | ||
UX | Autres créances clients | 910 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 480 | |||
VB | T. V. A. | 302 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 621 | 2 429 585 | 29 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547 | 3 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 249 | 2 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 642 | 1 630 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 162 | 27 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601 | 32 601 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 078 | 36 078 | ||
VW | T.V.A. | 108 110 | 108 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 976 | 79 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 007 | 2 228 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 447 | 532 047 | 6 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 | 3 227 | 273 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 564 | 75 564 | 615 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 871 | 25 871 | 44 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 383 | 661 839 | 82 544 | 170 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 895 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 910 211 | 167 004 | 743 207 | 627 110 |
BZ | Autres créances | 1 520 606 | 305 456 | 1 215 150 | 1 123 508 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 736 | 3 395 736 | 3 264 503 | |
CF | Disponibilités | 484 901 | 484 901 | 308 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 932 | 1 932 | 43 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 313 387 | 472 460 | 5 840 927 | 5 369 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 769 | 1 134 298 | 5 923 471 | 5 540 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 485 102 | 3 500 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 550 | -15 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 597 952 | 3 643 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 882 | 117 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 882 | 117 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 642 | 1 270 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 222 | 203 519 | ||
EA | Autres dettes | 79 976 | 102 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 636 | 1 779 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 471 | 5 540 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 007 | 1 779 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 600 | 9 600 | 2 061 | |
FD | Production vendue biens | 165 008 | 165 008 | 183 907 | |
FG | Production vendue services | 1 663 057 | 4 255 | 1 667 312 | 1 459 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 665 | 4 255 | 1 841 920 | 1 645 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 366 | 83 880 | ||
FQ | Autres produits | 707 | 3 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 992 | 1 732 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 846 | 70 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 895 | -262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 245 | 963 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 175 | 42 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 700 | 286 461 | ||
FZ | Charges sociales | 74 438 | 131 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 | 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 833 | 187 730 | ||
GE | Autres charges | 200 649 | 103 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 963 | 1 786 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 971 | -53 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 459 | 141 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 459 | 141 430 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 000 | 1 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 000 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 459 | 139 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 512 | 86 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 869 | 102 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 848 | 9 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 716 | 111 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 549 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 525 | 201 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 191 | -89 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 229 | 11 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 168 | 1 985 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 718 | 2 001 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 550 | -15 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288 | 733 | 230 | 78 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288 | 50 733 | 230 | 128 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 730 | 50 000 | 71 848 | 95 882 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 532 047 | 532 047 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 277 157 | 54 833 | 164 986 | 167 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 672 | 93 784 | 305 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 876 | 148 617 | 164 986 | 1 005 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 606 | 198 617 | 236 834 | 1 101 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 833 | 164 986 | ||
UG | - Financières | 143 784 | 71 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 871 | -3 165 | ||
UX | Autres créances clients | 910 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 480 | |||
VB | T. V. A. | 302 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 621 | 2 429 585 | 29 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547 | 3 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 249 | 2 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 642 | 1 630 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 162 | 27 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601 | 32 601 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 078 | 36 078 | ||
VW | T.V.A. | 108 110 | 108 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 976 | 79 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 007 | 2 228 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 447 | 532 047 | 6 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 | 3 227 | 273 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 564 | 75 564 | 615 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 871 | 25 871 | 44 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 383 | 661 839 | 82 544 | 170 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 895 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 910 211 | 167 004 | 743 207 | 627 110 |
BZ | Autres créances | 1 520 606 | 305 456 | 1 215 150 | 1 123 508 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 736 | 3 395 736 | 3 264 503 | |
CF | Disponibilités | 484 901 | 484 901 | 308 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 932 | 1 932 | 43 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 313 387 | 472 460 | 5 840 927 | 5 369 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 769 | 1 134 298 | 5 923 471 | 5 540 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 485 102 | 3 500 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 550 | -15 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 597 952 | 3 643 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 882 | 117 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 882 | 117 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 642 | 1 270 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 222 | 203 519 | ||
EA | Autres dettes | 79 976 | 102 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 636 | 1 779 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 471 | 5 540 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 007 | 1 779 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 600 | 9 600 | 2 061 | |
FD | Production vendue biens | 165 008 | 165 008 | 183 907 | |
FG | Production vendue services | 1 663 057 | 4 255 | 1 667 312 | 1 459 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 665 | 4 255 | 1 841 920 | 1 645 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 366 | 83 880 | ||
FQ | Autres produits | 707 | 3 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 992 | 1 732 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 846 | 70 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 895 | -262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 245 | 963 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 175 | 42 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 700 | 286 461 | ||
FZ | Charges sociales | 74 438 | 131 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 | 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 833 | 187 730 | ||
GE | Autres charges | 200 649 | 103 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 963 | 1 786 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 971 | -53 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 459 | 141 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 459 | 141 430 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 000 | 1 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 000 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 459 | 139 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 512 | 86 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 869 | 102 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 848 | 9 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 716 | 111 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 549 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 525 | 201 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 191 | -89 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 229 | 11 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 168 | 1 985 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 718 | 2 001 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 550 | -15 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288 | 733 | 230 | 78 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288 | 50 733 | 230 | 128 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 730 | 50 000 | 71 848 | 95 882 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 532 047 | 532 047 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 277 157 | 54 833 | 164 986 | 167 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 672 | 93 784 | 305 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 876 | 148 617 | 164 986 | 1 005 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 606 | 198 617 | 236 834 | 1 101 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 833 | 164 986 | ||
UG | - Financières | 143 784 | 71 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 871 | -3 165 | ||
UX | Autres créances clients | 910 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 480 | |||
VB | T. V. A. | 302 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 621 | 2 429 585 | 29 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547 | 3 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 249 | 2 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 642 | 1 630 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 162 | 27 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601 | 32 601 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 078 | 36 078 | ||
VW | T.V.A. | 108 110 | 108 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 976 | 79 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 007 | 2 228 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 447 | 532 047 | 6 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 | 3 227 | 273 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 564 | 75 564 | 615 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 871 | 25 871 | 44 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 383 | 661 839 | 82 544 | 170 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 895 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 910 211 | 167 004 | 743 207 | 627 110 |
BZ | Autres créances | 1 520 606 | 305 456 | 1 215 150 | 1 123 508 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 736 | 3 395 736 | 3 264 503 | |
CF | Disponibilités | 484 901 | 484 901 | 308 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 932 | 1 932 | 43 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 313 387 | 472 460 | 5 840 927 | 5 369 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 769 | 1 134 298 | 5 923 471 | 5 540 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 485 102 | 3 500 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 550 | -15 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 597 952 | 3 643 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 882 | 117 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 882 | 117 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 642 | 1 270 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 222 | 203 519 | ||
EA | Autres dettes | 79 976 | 102 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 636 | 1 779 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 471 | 5 540 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 007 | 1 779 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 600 | 9 600 | 2 061 | |
FD | Production vendue biens | 165 008 | 165 008 | 183 907 | |
FG | Production vendue services | 1 663 057 | 4 255 | 1 667 312 | 1 459 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 665 | 4 255 | 1 841 920 | 1 645 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 366 | 83 880 | ||
FQ | Autres produits | 707 | 3 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 992 | 1 732 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 846 | 70 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 895 | -262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 245 | 963 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 175 | 42 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 700 | 286 461 | ||
FZ | Charges sociales | 74 438 | 131 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 | 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 833 | 187 730 | ||
GE | Autres charges | 200 649 | 103 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 963 | 1 786 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 971 | -53 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 459 | 141 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 459 | 141 430 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 000 | 1 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 000 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 459 | 139 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 512 | 86 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 869 | 102 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 848 | 9 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 716 | 111 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 549 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 525 | 201 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 191 | -89 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 229 | 11 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 168 | 1 985 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 718 | 2 001 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 550 | -15 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288 | 733 | 230 | 78 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288 | 50 733 | 230 | 128 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 730 | 50 000 | 71 848 | 95 882 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 532 047 | 532 047 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 277 157 | 54 833 | 164 986 | 167 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 672 | 93 784 | 305 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 876 | 148 617 | 164 986 | 1 005 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 606 | 198 617 | 236 834 | 1 101 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 833 | 164 986 | ||
UG | - Financières | 143 784 | 71 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 871 | -3 165 | ||
UX | Autres créances clients | 910 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 480 | |||
VB | T. V. A. | 302 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 621 | 2 429 585 | 29 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547 | 3 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 249 | 2 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 642 | 1 630 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 162 | 27 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601 | 32 601 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 078 | 36 078 | ||
VW | T.V.A. | 108 110 | 108 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 976 | 79 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 007 | 2 228 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 447 | 532 047 | 6 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 | 3 227 | 273 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 564 | 75 564 | 615 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 871 | 25 871 | 44 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 383 | 661 839 | 82 544 | 170 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 895 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 910 211 | 167 004 | 743 207 | 627 110 |
BZ | Autres créances | 1 520 606 | 305 456 | 1 215 150 | 1 123 508 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 736 | 3 395 736 | 3 264 503 | |
CF | Disponibilités | 484 901 | 484 901 | 308 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 932 | 1 932 | 43 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 313 387 | 472 460 | 5 840 927 | 5 369 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 769 | 1 134 298 | 5 923 471 | 5 540 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 485 102 | 3 500 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 550 | -15 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 597 952 | 3 643 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 882 | 117 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 882 | 117 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 642 | 1 270 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 222 | 203 519 | ||
EA | Autres dettes | 79 976 | 102 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 636 | 1 779 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 471 | 5 540 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 007 | 1 779 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 600 | 9 600 | 2 061 | |
FD | Production vendue biens | 165 008 | 165 008 | 183 907 | |
FG | Production vendue services | 1 663 057 | 4 255 | 1 667 312 | 1 459 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 665 | 4 255 | 1 841 920 | 1 645 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 366 | 83 880 | ||
FQ | Autres produits | 707 | 3 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 992 | 1 732 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 846 | 70 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 895 | -262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 245 | 963 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 175 | 42 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 700 | 286 461 | ||
FZ | Charges sociales | 74 438 | 131 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 | 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 833 | 187 730 | ||
GE | Autres charges | 200 649 | 103 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 963 | 1 786 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 971 | -53 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 459 | 141 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 459 | 141 430 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 000 | 1 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 000 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 459 | 139 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 512 | 86 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 869 | 102 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 848 | 9 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 716 | 111 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 549 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 525 | 201 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 191 | -89 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 229 | 11 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 168 | 1 985 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 718 | 2 001 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 550 | -15 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288 | 733 | 230 | 78 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288 | 50 733 | 230 | 128 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 730 | 50 000 | 71 848 | 95 882 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 532 047 | 532 047 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 277 157 | 54 833 | 164 986 | 167 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 672 | 93 784 | 305 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 876 | 148 617 | 164 986 | 1 005 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 606 | 198 617 | 236 834 | 1 101 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 833 | 164 986 | ||
UG | - Financières | 143 784 | 71 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 871 | -3 165 | ||
UX | Autres créances clients | 910 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 480 | |||
VB | T. V. A. | 302 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 621 | 2 429 585 | 29 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547 | 3 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 249 | 2 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 642 | 1 630 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 162 | 27 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601 | 32 601 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 078 | 36 078 | ||
VW | T.V.A. | 108 110 | 108 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 976 | 79 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 007 | 2 228 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 447 | 532 047 | 6 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 | 3 227 | 273 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 564 | 75 564 | 615 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 871 | 25 871 | 44 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 383 | 661 839 | 82 544 | 170 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 895 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 910 211 | 167 004 | 743 207 | 627 110 |
BZ | Autres créances | 1 520 606 | 305 456 | 1 215 150 | 1 123 508 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 736 | 3 395 736 | 3 264 503 | |
CF | Disponibilités | 484 901 | 484 901 | 308 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 932 | 1 932 | 43 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 313 387 | 472 460 | 5 840 927 | 5 369 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 769 | 1 134 298 | 5 923 471 | 5 540 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 485 102 | 3 500 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 550 | -15 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 597 952 | 3 643 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 882 | 117 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 882 | 117 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 | 1 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 | 2 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 642 | 1 270 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 222 | 203 519 | ||
EA | Autres dettes | 79 976 | 102 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 636 | 1 779 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 471 | 5 540 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 007 | 1 779 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 600 | 9 600 | 2 061 | |
FD | Production vendue biens | 165 008 | 165 008 | 183 907 | |
FG | Production vendue services | 1 663 057 | 4 255 | 1 667 312 | 1 459 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 837 665 | 4 255 | 1 841 920 | 1 645 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 366 | 83 880 | ||
FQ | Autres produits | 707 | 3 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 992 | 1 732 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 846 | 70 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 895 | -262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 245 | 963 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 175 | 42 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 700 | 286 461 | ||
FZ | Charges sociales | 74 438 | 131 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 | 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 833 | 187 730 | ||
GE | Autres charges | 200 649 | 103 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 963 | 1 786 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 971 | -53 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 131 459 | 141 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 459 | 141 430 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 000 | 1 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 000 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 459 | 139 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 512 | 86 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 869 | 102 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 848 | 9 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 716 | 111 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 549 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 784 | 201 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 525 | 201 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 191 | -89 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 229 | 11 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 168 | 1 985 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 718 | 2 001 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 550 | -15 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288 | 733 | 230 | 78 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288 | 50 733 | 230 | 128 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 730 | 50 000 | 71 848 | 95 882 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 532 047 | 532 047 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 277 157 | 54 833 | 164 986 | 167 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 672 | 93 784 | 305 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 021 876 | 148 617 | 164 986 | 1 005 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 606 | 198 617 | 236 834 | 1 101 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 833 | 164 986 | ||
UG | - Financières | 143 784 | 71 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 871 | -3 165 | ||
UX | Autres créances clients | 910 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 480 | |||
VB | T. V. A. | 302 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 159 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 621 | 2 429 585 | 29 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547 | 3 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 249 | 2 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 630 642 | 1 630 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 162 | 27 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601 | 32 601 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 078 | 36 078 | ||
VW | T.V.A. | 108 110 | 108 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 976 | 79 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 007 | 2 228 007 |