Déposant 1 : PIZZAPAPA, SAS
Numéro de SIREN : 325111573
Adresse :
ROUTE DE MAUGUIO
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : BIA AVOCATS, M. Philippe BECQUE BIA AVOCATS
Adresse :
IMMEUBLE LE JACQUES CARTIER, 394 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : PIZZAPAPA, SAS
Numéro de SIREN : 325111573
Adresse :
ROUTE DE MAUGUIO
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : BIA AVOCATS, M. Philippe BECQUE BIA AVOCATS
Adresse :
IMMEUBLE LE JACQUES CARTIER, 394 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : PIZZAPAPA, SAS
Numéro de SIREN : 325111573
Adresse :
ROUTE DE MAUGUIO
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : BIA AVOCATS, M. Philippe BECQUE BIA AVOCATS
Adresse :
IMMEUBLE LE JACQUES CARTIER, 394 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : PIZZAPAPA, SAS
Numéro de SIREN : 325111573
Adresse :
ROUTE DE MAUGUIO
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : BIA AVOCATS, M. PHILIPPE BECQUE
Adresse :
IMMEUBLE LE JACQUES CARTIER, 394 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : PIZZAPAPA, SAS
Numéro de SIREN : 325111573
Adresse :
ROUTE DE MAUGUIO
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : BIA AVOCATS, M. PHILIPPE BECQUE
Adresse :
IMMEUBLE LE JACQUES CARTIER, 394 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : PIZZAPAPA, SAS
Numéro de SIREN : 325111573
Adresse :
ROUTE DE MAUGUIO
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : BIA AVOCATS, M. PHILIPPE BECQUE
Adresse :
IMMEUBLE LE JACQUES CARTIER, 394 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : PIZZAPAPA, SAS au capital de 1.000.000 euros
Numéro de SIREN : 325111573
Adresse :
siège social : Route de Mauguio
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : BECQUE & ICKOWICZ AVOCATS, Roland ICKOWICZ, Avocat
Adresse :
394 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 634 | 24 179 | 6 455 | 14 401 |
AH | Fonds commercial | 607 939 | 607 939 | 607 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 | 6 345 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 256 | 253 766 | 137 490 | 117 908 |
CU | Autres participations | 4 373 867 | 700 000 | 3 673 867 | 3 673 867 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 412 978 | 986 578 | 4 426 401 | 4 414 834 |
BT | Marchandises | 109 828 | 109 828 | 108 721 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 981 | 159 981 | 172 742 | |
BZ | Autres créances | 1 373 368 | 1 373 368 | 1 799 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 212 | 452 212 | 703 533 | |
CF | Disponibilités | 484 552 | 484 552 | 111 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 051 | 4 051 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 116 | 2 584 116 | 2 910 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 094 | 986 578 | 7 010 517 | 7 325 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 024 | 1 249 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871 | 1 865 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 832 | 1 310 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 569 | -354 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 297 | 4 170 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 999 | 16 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 999 | 16 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 066 | 2 829 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654 | 97 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 501 | 206 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 517 | 7 325 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 580 | 304 580 | 402 317 | |
FG | Production vendue services | 932 945 | 932 945 | 971 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 525 | 1 237 525 | 1 373 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 219 | 1 427 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 783 | 355 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | -8 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 974 | 182 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 471 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 591 | 591 087 | ||
FZ | Charges sociales | 229 691 | 247 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 845 | 55 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 953 | 2 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 203 | 1 447 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 984 | -19 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 359 375 | 263 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 898 | 281 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 23 986 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 514 | 723 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 383 | -442 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 399 | -462 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 431 | 271 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 431 | 281 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471 | 14 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520 | 14 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 911 | 266 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 767 | 48 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 026 | 111 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548 | 1 990 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 978 | 2 345 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 569 | -354 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053 | 7 947 | 534 | 26 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833 | 48 899 | 51 620 | 260 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886 | 56 845 | 52 154 | 286 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 046 | 1 953 | 17 999 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 000 | 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 716 046 | 1 953 | 717 999 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
UX | Autres créances clients | 159 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 782 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VP | Divers | 4 693 | |||
VC | Groupe et associés | 1 238 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 049 | 1 537 399 | 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 654 | 98 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 283 | 88 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583 | 65 583 | ||
VW | T.V.A. | 15 467 | 15 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 412 066 | 2 412 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 221 | 2 684 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 634 | 24 179 | 6 455 | 14 401 |
AH | Fonds commercial | 607 939 | 607 939 | 607 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 | 6 345 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 256 | 253 766 | 137 490 | 117 908 |
CU | Autres participations | 4 373 867 | 700 000 | 3 673 867 | 3 673 867 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 412 978 | 986 578 | 4 426 401 | 4 414 834 |
BT | Marchandises | 109 828 | 109 828 | 108 721 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 981 | 159 981 | 172 742 | |
BZ | Autres créances | 1 373 368 | 1 373 368 | 1 799 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 212 | 452 212 | 703 533 | |
CF | Disponibilités | 484 552 | 484 552 | 111 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 051 | 4 051 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 116 | 2 584 116 | 2 910 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 094 | 986 578 | 7 010 517 | 7 325 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 024 | 1 249 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871 | 1 865 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 832 | 1 310 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 569 | -354 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 297 | 4 170 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 999 | 16 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 999 | 16 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 066 | 2 829 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654 | 97 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 501 | 206 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 517 | 7 325 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 580 | 304 580 | 402 317 | |
FG | Production vendue services | 932 945 | 932 945 | 971 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 525 | 1 237 525 | 1 373 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 219 | 1 427 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 783 | 355 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | -8 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 974 | 182 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 471 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 591 | 591 087 | ||
FZ | Charges sociales | 229 691 | 247 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 845 | 55 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 953 | 2 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 203 | 1 447 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 984 | -19 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 359 375 | 263 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 898 | 281 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 23 986 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 514 | 723 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 383 | -442 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 399 | -462 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 431 | 271 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 431 | 281 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471 | 14 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520 | 14 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 911 | 266 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 767 | 48 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 026 | 111 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548 | 1 990 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 978 | 2 345 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 569 | -354 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053 | 7 947 | 534 | 26 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833 | 48 899 | 51 620 | 260 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886 | 56 845 | 52 154 | 286 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 046 | 1 953 | 17 999 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 000 | 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 716 046 | 1 953 | 717 999 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
UX | Autres créances clients | 159 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 782 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VP | Divers | 4 693 | |||
VC | Groupe et associés | 1 238 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 049 | 1 537 399 | 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 654 | 98 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 283 | 88 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583 | 65 583 | ||
VW | T.V.A. | 15 467 | 15 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 412 066 | 2 412 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 221 | 2 684 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 634 | 24 179 | 6 455 | 14 401 |
AH | Fonds commercial | 607 939 | 607 939 | 607 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 | 6 345 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 256 | 253 766 | 137 490 | 117 908 |
CU | Autres participations | 4 373 867 | 700 000 | 3 673 867 | 3 673 867 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 412 978 | 986 578 | 4 426 401 | 4 414 834 |
BT | Marchandises | 109 828 | 109 828 | 108 721 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 981 | 159 981 | 172 742 | |
BZ | Autres créances | 1 373 368 | 1 373 368 | 1 799 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 212 | 452 212 | 703 533 | |
CF | Disponibilités | 484 552 | 484 552 | 111 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 051 | 4 051 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 116 | 2 584 116 | 2 910 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 094 | 986 578 | 7 010 517 | 7 325 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 024 | 1 249 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871 | 1 865 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 832 | 1 310 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 569 | -354 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 297 | 4 170 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 999 | 16 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 999 | 16 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 066 | 2 829 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654 | 97 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 501 | 206 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 517 | 7 325 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 580 | 304 580 | 402 317 | |
FG | Production vendue services | 932 945 | 932 945 | 971 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 525 | 1 237 525 | 1 373 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 219 | 1 427 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 783 | 355 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | -8 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 974 | 182 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 471 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 591 | 591 087 | ||
FZ | Charges sociales | 229 691 | 247 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 845 | 55 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 953 | 2 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 203 | 1 447 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 984 | -19 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 359 375 | 263 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 898 | 281 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 23 986 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 514 | 723 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 383 | -442 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 399 | -462 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 431 | 271 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 431 | 281 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471 | 14 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520 | 14 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 911 | 266 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 767 | 48 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 026 | 111 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548 | 1 990 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 978 | 2 345 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 569 | -354 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053 | 7 947 | 534 | 26 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833 | 48 899 | 51 620 | 260 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886 | 56 845 | 52 154 | 286 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 046 | 1 953 | 17 999 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 000 | 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 716 046 | 1 953 | 717 999 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
UX | Autres créances clients | 159 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 782 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VP | Divers | 4 693 | |||
VC | Groupe et associés | 1 238 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 049 | 1 537 399 | 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 654 | 98 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 283 | 88 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583 | 65 583 | ||
VW | T.V.A. | 15 467 | 15 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 412 066 | 2 412 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 221 | 2 684 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 634 | 24 179 | 6 455 | 14 401 |
AH | Fonds commercial | 607 939 | 607 939 | 607 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 | 6 345 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 256 | 253 766 | 137 490 | 117 908 |
CU | Autres participations | 4 373 867 | 700 000 | 3 673 867 | 3 673 867 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 412 978 | 986 578 | 4 426 401 | 4 414 834 |
BT | Marchandises | 109 828 | 109 828 | 108 721 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 981 | 159 981 | 172 742 | |
BZ | Autres créances | 1 373 368 | 1 373 368 | 1 799 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 212 | 452 212 | 703 533 | |
CF | Disponibilités | 484 552 | 484 552 | 111 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 051 | 4 051 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 116 | 2 584 116 | 2 910 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 094 | 986 578 | 7 010 517 | 7 325 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 024 | 1 249 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871 | 1 865 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 832 | 1 310 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 569 | -354 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 297 | 4 170 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 999 | 16 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 999 | 16 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 066 | 2 829 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654 | 97 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 501 | 206 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 517 | 7 325 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 580 | 304 580 | 402 317 | |
FG | Production vendue services | 932 945 | 932 945 | 971 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 525 | 1 237 525 | 1 373 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 219 | 1 427 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 783 | 355 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | -8 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 974 | 182 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 471 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 591 | 591 087 | ||
FZ | Charges sociales | 229 691 | 247 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 845 | 55 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 953 | 2 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 203 | 1 447 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 984 | -19 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 359 375 | 263 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 898 | 281 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 23 986 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 514 | 723 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 383 | -442 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 399 | -462 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 431 | 271 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 431 | 281 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471 | 14 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520 | 14 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 911 | 266 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 767 | 48 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 026 | 111 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548 | 1 990 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 978 | 2 345 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 569 | -354 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053 | 7 947 | 534 | 26 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833 | 48 899 | 51 620 | 260 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886 | 56 845 | 52 154 | 286 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 046 | 1 953 | 17 999 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 000 | 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 716 046 | 1 953 | 717 999 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
UX | Autres créances clients | 159 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 782 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VP | Divers | 4 693 | |||
VC | Groupe et associés | 1 238 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 049 | 1 537 399 | 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 654 | 98 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 283 | 88 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583 | 65 583 | ||
VW | T.V.A. | 15 467 | 15 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 412 066 | 2 412 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 221 | 2 684 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 634 | 24 179 | 6 455 | 14 401 |
AH | Fonds commercial | 607 939 | 607 939 | 607 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 | 6 345 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 256 | 253 766 | 137 490 | 117 908 |
CU | Autres participations | 4 373 867 | 700 000 | 3 673 867 | 3 673 867 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 412 978 | 986 578 | 4 426 401 | 4 414 834 |
BT | Marchandises | 109 828 | 109 828 | 108 721 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 981 | 159 981 | 172 742 | |
BZ | Autres créances | 1 373 368 | 1 373 368 | 1 799 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 212 | 452 212 | 703 533 | |
CF | Disponibilités | 484 552 | 484 552 | 111 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 051 | 4 051 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 116 | 2 584 116 | 2 910 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 094 | 986 578 | 7 010 517 | 7 325 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 024 | 1 249 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871 | 1 865 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 832 | 1 310 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 569 | -354 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 297 | 4 170 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 999 | 16 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 999 | 16 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 066 | 2 829 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654 | 97 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 501 | 206 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 517 | 7 325 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 580 | 304 580 | 402 317 | |
FG | Production vendue services | 932 945 | 932 945 | 971 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 525 | 1 237 525 | 1 373 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 219 | 1 427 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 783 | 355 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | -8 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 974 | 182 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 471 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 591 | 591 087 | ||
FZ | Charges sociales | 229 691 | 247 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 845 | 55 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 953 | 2 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 203 | 1 447 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 984 | -19 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 359 375 | 263 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 898 | 281 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 23 986 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 514 | 723 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 383 | -442 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 399 | -462 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 431 | 271 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 431 | 281 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471 | 14 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520 | 14 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 911 | 266 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 767 | 48 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 026 | 111 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548 | 1 990 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 978 | 2 345 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 569 | -354 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053 | 7 947 | 534 | 26 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833 | 48 899 | 51 620 | 260 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886 | 56 845 | 52 154 | 286 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 046 | 1 953 | 17 999 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 000 | 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 716 046 | 1 953 | 717 999 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
UX | Autres créances clients | 159 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 782 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VP | Divers | 4 693 | |||
VC | Groupe et associés | 1 238 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 049 | 1 537 399 | 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 654 | 98 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 283 | 88 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583 | 65 583 | ||
VW | T.V.A. | 15 467 | 15 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 412 066 | 2 412 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 221 | 2 684 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 634 | 24 179 | 6 455 | 14 401 |
AH | Fonds commercial | 607 939 | 607 939 | 607 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 | 6 345 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 256 | 253 766 | 137 490 | 117 908 |
CU | Autres participations | 4 373 867 | 700 000 | 3 673 867 | 3 673 867 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 412 978 | 986 578 | 4 426 401 | 4 414 834 |
BT | Marchandises | 109 828 | 109 828 | 108 721 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 981 | 159 981 | 172 742 | |
BZ | Autres créances | 1 373 368 | 1 373 368 | 1 799 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 212 | 452 212 | 703 533 | |
CF | Disponibilités | 484 552 | 484 552 | 111 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 051 | 4 051 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 116 | 2 584 116 | 2 910 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 094 | 986 578 | 7 010 517 | 7 325 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 024 | 1 249 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871 | 1 865 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 832 | 1 310 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 569 | -354 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 297 | 4 170 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 999 | 16 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 999 | 16 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 066 | 2 829 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654 | 97 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 501 | 206 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 517 | 7 325 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 580 | 304 580 | 402 317 | |
FG | Production vendue services | 932 945 | 932 945 | 971 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 525 | 1 237 525 | 1 373 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 219 | 1 427 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 783 | 355 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | -8 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 974 | 182 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 471 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 591 | 591 087 | ||
FZ | Charges sociales | 229 691 | 247 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 845 | 55 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 953 | 2 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 203 | 1 447 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 984 | -19 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 359 375 | 263 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 898 | 281 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 23 986 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 514 | 723 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 383 | -442 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 399 | -462 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 431 | 271 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 431 | 281 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471 | 14 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520 | 14 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 911 | 266 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 767 | 48 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 026 | 111 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548 | 1 990 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 978 | 2 345 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 569 | -354 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053 | 7 947 | 534 | 26 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833 | 48 899 | 51 620 | 260 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886 | 56 845 | 52 154 | 286 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 046 | 1 953 | 17 999 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 000 | 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 716 046 | 1 953 | 717 999 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
UX | Autres créances clients | 159 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 782 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VP | Divers | 4 693 | |||
VC | Groupe et associés | 1 238 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 049 | 1 537 399 | 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 654 | 98 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 283 | 88 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583 | 65 583 | ||
VW | T.V.A. | 15 467 | 15 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 412 066 | 2 412 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 221 | 2 684 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 634 | 24 179 | 6 455 | 14 401 |
AH | Fonds commercial | 607 939 | 607 939 | 607 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 | 6 345 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 256 | 253 766 | 137 490 | 117 908 |
CU | Autres participations | 4 373 867 | 700 000 | 3 673 867 | 3 673 867 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 412 978 | 986 578 | 4 426 401 | 4 414 834 |
BT | Marchandises | 109 828 | 109 828 | 108 721 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 981 | 159 981 | 172 742 | |
BZ | Autres créances | 1 373 368 | 1 373 368 | 1 799 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 212 | 452 212 | 703 533 | |
CF | Disponibilités | 484 552 | 484 552 | 111 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 051 | 4 051 | 10 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 116 | 2 584 116 | 2 910 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 094 | 986 578 | 7 010 517 | 7 325 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 249 024 | 1 249 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871 | 1 865 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 832 | 1 310 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 569 | -354 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 297 | 4 170 888 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 999 | 16 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 999 | 16 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 066 | 2 829 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654 | 97 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 501 | 206 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 517 | 7 325 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 221 | 3 138 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 580 | 304 580 | 402 317 | |
FG | Production vendue services | 932 945 | 932 945 | 971 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 525 | 1 237 525 | 1 373 590 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 219 | 1 427 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 783 | 355 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | -8 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 974 | 182 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 471 | 20 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 591 | 591 087 | ||
FZ | Charges sociales | 229 691 | 247 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 845 | 55 413 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 953 | 2 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 203 | 1 447 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 984 | -19 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 359 375 | 263 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 470 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 | 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 898 | 281 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 23 986 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 514 | 723 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 383 | -442 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 399 | -462 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 431 | 271 372 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 431 | 281 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471 | 14 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520 | 14 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 911 | 266 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 767 | 48 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 026 | 111 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548 | 1 990 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 978 | 2 345 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 569 | -354 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 693 | 54 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053 | 7 947 | 534 | 26 466 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833 | 48 899 | 51 620 | 260 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886 | 56 845 | 52 154 | 286 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 046 | 1 953 | 17 999 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 700 000 | 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 716 046 | 1 953 | 717 999 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 953 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
UX | Autres créances clients | 159 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 782 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VP | Divers | 4 693 | |||
VC | Groupe et associés | 1 238 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 049 | 1 537 399 | 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 654 | 98 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 283 | 88 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583 | 65 583 | ||
VW | T.V.A. | 15 467 | 15 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 412 066 | 2 412 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 221 | 2 684 221 |