Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 991 | 5 073 | 7 918 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 8 128 | 86 872 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 492 249 | 41 916 | 450 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 561 | 76 900 | 440 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 181 | 7 114 | 29 068 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 416 | 63 416 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 219 998 | 219 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 888 461 | 139 130 | 1 749 331 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 332 | 41 946 | 2 258 386 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 926 043 | 7 184 | 1 918 859 | |
BT | Marchandises | 347 132 | 32 675 | 314 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 650 | 5 759 | 1 284 892 | |
BZ | Autres créances | 1 110 192 | 1 110 192 | ||
CF | Disponibilités | 248 528 | 248 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 237 398 | 87 564 | 7 149 834 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 859 | 226 694 | 8 899 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 412 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 437 | |||
EA | Autres dettes | 1 867 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 607 | 24 528 | 930 136 | |
FD | Production vendue biens | 4 635 447 | 870 932 | 5 506 379 | |
FG | Production vendue services | 10 211 | -2 489 | 7 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 265 | 892 971 | 6 444 237 | |
FM | Production stockée | 1 926 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 452 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 914 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -347 132 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 765 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 300 332 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 226 556 | |||
FZ | Charges sociales | 342 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 564 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 956 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 472 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 616 | |||
GN | Différences positives de change | 47 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | |||
GS | Différences négatives de change | 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200 | 13 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 728 | 798 | 125 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 928 | 798 | 139 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 956 | 55 956 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 805 | 81 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 758 | 5 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 563 | 87 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 519 | 143 519 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 219 997 | 219 997 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 434 | 11 434 | ||
UX | Autres créances clients | 1 279 215 | 1 279 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
VB | T. V. A. | 213 520 | 213 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 821 | 889 821 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 361 | 2 635 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 167 147 | 3 167 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 130 | 92 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 377 | 129 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 929 | 73 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 831 | 1 867 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 415 | 7 430 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 991 | 5 073 | 7 918 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 8 128 | 86 872 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 492 249 | 41 916 | 450 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 561 | 76 900 | 440 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 181 | 7 114 | 29 068 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 416 | 63 416 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 219 998 | 219 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 888 461 | 139 130 | 1 749 331 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 332 | 41 946 | 2 258 386 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 926 043 | 7 184 | 1 918 859 | |
BT | Marchandises | 347 132 | 32 675 | 314 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 650 | 5 759 | 1 284 892 | |
BZ | Autres créances | 1 110 192 | 1 110 192 | ||
CF | Disponibilités | 248 528 | 248 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 237 398 | 87 564 | 7 149 834 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 859 | 226 694 | 8 899 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 412 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 437 | |||
EA | Autres dettes | 1 867 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 607 | 24 528 | 930 136 | |
FD | Production vendue biens | 4 635 447 | 870 932 | 5 506 379 | |
FG | Production vendue services | 10 211 | -2 489 | 7 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 265 | 892 971 | 6 444 237 | |
FM | Production stockée | 1 926 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 452 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 914 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -347 132 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 765 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 300 332 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 226 556 | |||
FZ | Charges sociales | 342 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 564 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 956 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 472 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 616 | |||
GN | Différences positives de change | 47 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | |||
GS | Différences négatives de change | 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200 | 13 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 728 | 798 | 125 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 928 | 798 | 139 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 956 | 55 956 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 805 | 81 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 758 | 5 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 563 | 87 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 519 | 143 519 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 219 997 | 219 997 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 434 | 11 434 | ||
UX | Autres créances clients | 1 279 215 | 1 279 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
VB | T. V. A. | 213 520 | 213 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 821 | 889 821 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 361 | 2 635 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 167 147 | 3 167 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 130 | 92 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 377 | 129 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 929 | 73 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 831 | 1 867 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 415 | 7 430 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 991 | 5 073 | 7 918 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 8 128 | 86 872 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 492 249 | 41 916 | 450 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 561 | 76 900 | 440 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 181 | 7 114 | 29 068 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 416 | 63 416 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 219 998 | 219 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 888 461 | 139 130 | 1 749 331 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 332 | 41 946 | 2 258 386 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 926 043 | 7 184 | 1 918 859 | |
BT | Marchandises | 347 132 | 32 675 | 314 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 650 | 5 759 | 1 284 892 | |
BZ | Autres créances | 1 110 192 | 1 110 192 | ||
CF | Disponibilités | 248 528 | 248 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 237 398 | 87 564 | 7 149 834 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 859 | 226 694 | 8 899 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 412 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 437 | |||
EA | Autres dettes | 1 867 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 607 | 24 528 | 930 136 | |
FD | Production vendue biens | 4 635 447 | 870 932 | 5 506 379 | |
FG | Production vendue services | 10 211 | -2 489 | 7 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 265 | 892 971 | 6 444 237 | |
FM | Production stockée | 1 926 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 452 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 914 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -347 132 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 765 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 300 332 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 226 556 | |||
FZ | Charges sociales | 342 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 564 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 956 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 472 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 616 | |||
GN | Différences positives de change | 47 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | |||
GS | Différences négatives de change | 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200 | 13 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 728 | 798 | 125 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 928 | 798 | 139 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 956 | 55 956 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 805 | 81 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 758 | 5 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 563 | 87 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 519 | 143 519 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 219 997 | 219 997 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 434 | 11 434 | ||
UX | Autres créances clients | 1 279 215 | 1 279 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
VB | T. V. A. | 213 520 | 213 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 821 | 889 821 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 361 | 2 635 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 167 147 | 3 167 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 130 | 92 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 377 | 129 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 929 | 73 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 831 | 1 867 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 415 | 7 430 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 991 | 5 073 | 7 918 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 8 128 | 86 872 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 492 249 | 41 916 | 450 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 561 | 76 900 | 440 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 181 | 7 114 | 29 068 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 416 | 63 416 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 219 998 | 219 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 888 461 | 139 130 | 1 749 331 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 332 | 41 946 | 2 258 386 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 926 043 | 7 184 | 1 918 859 | |
BT | Marchandises | 347 132 | 32 675 | 314 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 650 | 5 759 | 1 284 892 | |
BZ | Autres créances | 1 110 192 | 1 110 192 | ||
CF | Disponibilités | 248 528 | 248 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 237 398 | 87 564 | 7 149 834 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 859 | 226 694 | 8 899 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 412 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 437 | |||
EA | Autres dettes | 1 867 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 607 | 24 528 | 930 136 | |
FD | Production vendue biens | 4 635 447 | 870 932 | 5 506 379 | |
FG | Production vendue services | 10 211 | -2 489 | 7 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 265 | 892 971 | 6 444 237 | |
FM | Production stockée | 1 926 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 452 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 914 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -347 132 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 765 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 300 332 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 226 556 | |||
FZ | Charges sociales | 342 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 564 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 956 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 472 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 616 | |||
GN | Différences positives de change | 47 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | |||
GS | Différences négatives de change | 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200 | 13 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 728 | 798 | 125 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 928 | 798 | 139 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 956 | 55 956 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 805 | 81 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 758 | 5 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 563 | 87 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 519 | 143 519 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 219 997 | 219 997 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 434 | 11 434 | ||
UX | Autres créances clients | 1 279 215 | 1 279 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
VB | T. V. A. | 213 520 | 213 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 821 | 889 821 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 361 | 2 635 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 167 147 | 3 167 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 130 | 92 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 377 | 129 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 929 | 73 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 831 | 1 867 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 415 | 7 430 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 991 | 5 073 | 7 918 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 8 128 | 86 872 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 492 249 | 41 916 | 450 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 561 | 76 900 | 440 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 181 | 7 114 | 29 068 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 416 | 63 416 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 219 998 | 219 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 888 461 | 139 130 | 1 749 331 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 332 | 41 946 | 2 258 386 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 926 043 | 7 184 | 1 918 859 | |
BT | Marchandises | 347 132 | 32 675 | 314 457 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 650 | 5 759 | 1 284 892 | |
BZ | Autres créances | 1 110 192 | 1 110 192 | ||
CF | Disponibilités | 248 528 | 248 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 237 398 | 87 564 | 7 149 834 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 859 | 226 694 | 8 899 165 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 412 794 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 956 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 437 | |||
EA | Autres dettes | 1 867 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 607 | 24 528 | 930 136 | |
FD | Production vendue biens | 4 635 447 | 870 932 | 5 506 379 | |
FG | Production vendue services | 10 211 | -2 489 | 7 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 265 | 892 971 | 6 444 237 | |
FM | Production stockée | 1 926 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 452 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 914 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -347 132 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 765 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 300 332 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 226 556 | |||
FZ | Charges sociales | 342 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 564 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 956 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 472 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 616 | |||
GN | Différences positives de change | 47 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | |||
GS | Différences négatives de change | 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 214 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200 | 13 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 728 | 798 | 125 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 928 | 798 | 139 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 956 | 55 956 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 805 | 81 805 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 758 | 5 758 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 563 | 87 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 519 | 143 519 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 219 997 | 219 997 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 434 | 11 434 | ||
UX | Autres créances clients | 1 279 215 | 1 279 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 850 | 6 850 | ||
VB | T. V. A. | 213 520 | 213 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 821 | 889 821 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 521 | 14 521 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 361 | 2 635 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 167 147 | 3 167 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 130 | 92 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 377 | 129 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 929 | 73 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 831 | 1 867 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 415 | 7 430 415 |