Déposant 1 : PLACE DES SAVEURS SAS
Numéro de SIREN : 501689186
Mandataire 1 : PLACE DES SAVEURS
Bénéficiare 1 : GRAND FRAIS GESTION
Déposant 1 : place des saveurs SAS
Numéro de SIREN : 501689186
Mandataire 1 : place des saveurs
Bénéficiare 1 : GRAND FRAIS GESTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 969 | |||
AH | Fonds commercial | 550 000 | |||
AP | Constructions | 15 162 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 353 | |||
CU | Autres participations | 1 755 000 | 1 755 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 683 | 21 683 | 118 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 683 | 1 755 000 | 21 683 | 729 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 124 | 63 069 | 16 055 | 3 440 579 |
BZ | Autres créances | 14 782 260 | 40 000 | 14 742 260 | 1 922 993 |
CF | Disponibilités | 100 330 | 100 330 | 178 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 785 130 | |||
CJ | TOTAL (II) | 14 961 714 | 103 069 | 14 858 645 | 6 327 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 738 397 | 1 858 069 | 14 880 328 | 7 056 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 390 | 122 390 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 707 806 | 707 806 | ||
DH | Report à nouveau | -9 933 034 | -53 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423 845 | -9 879 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 007 | -7 302 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 779 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 779 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 118 | 2 221 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 105 700 | 8 524 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 304 | 2 877 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 799 | 420 705 | ||
EA | Autres dettes | 17 621 | 6 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 624 542 | 14 319 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 328 | 7 056 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 624 542 | 4 384 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 101 845 | 18 101 845 | 26 946 596 | |
FG | Production vendue services | 1 620 138 | 1 620 138 | 2 179 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 721 983 | 19 721 983 | 29 126 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 749 | 78 919 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 1 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 779 152 | 29 206 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 777 151 | 26 482 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 018 | 14 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 724 068 | 747 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 164 | 111 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 864 | 1 081 818 | ||
FZ | Charges sociales | 468 714 | 427 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 936 | 37 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 069 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 779 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 355 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 225 118 | 28 942 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -445 966 | 263 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 262 786 | 255 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 786 | 255 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 325 | 214 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 325 | 214 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 538 | 41 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 504 | 305 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 022 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076 249 | 9 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 436 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 535 081 | 9 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 441 | 3 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 698 | 8 116 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 930 | 10 185 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 069 | 10 197 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 178 012 | -10 187 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 298 663 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 577 019 | 29 472 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 153 175 | 39 351 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 423 845 | -9 879 177 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 749 | 58 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 565 | 27 520 | 171 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 151 | 35 346 | 70 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 716 | 62 866 | 241 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 134 779 | 40 000 | 134 779 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 755 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 339 156 | 63 069 | 339 156 | 63 069 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 097 654 | 40 000 | 8 097 654 | 40 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 191 810 | 103 069 | 8 436 810 | 1 858 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 231 810 | 237 848 | 8 476 810 | 1 992 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 848 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 8 436 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 683 | 21 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 683 | |||
UX | Autres créances clients | 3 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 338 | |||
VB | T. V. A. | 127 928 | |||
VP | Divers | 11 319 | |||
VC | Groupe et associés | 12 634 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883 067 | 14 883 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 118 | 280 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 304 | 21 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 975 | 157 975 | ||
VW | T.V.A. | 15 530 | 15 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835 | 20 835 | ||
VI | Groupe et associés | 14 105 700 | 14 105 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621 | 17 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 624 542 | 14 624 542 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 643 |