Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 217 | 1 217 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 | 2 067 | 283 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 971 | 202 271 | 333 700 | 366 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 538 | 205 555 | 334 983 | 367 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 999 | 360 999 | 615 940 | |
BZ | Autres créances | 778 709 | 778 709 | 334 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 912 144 | 912 144 | 1 025 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 313 | 15 313 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 166 | 2 217 166 | 1 980 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 704 | 205 555 | 2 552 149 | 2 348 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 668 911 | 607 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 894 | 361 472 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 800 | 102 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 946 | 1 113 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 571 | 364 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 | 1 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310 | 511 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 428 | 210 491 | ||
EA | Autres dettes | 31 952 | 146 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 046 | 1 234 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 149 | 2 348 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | 2 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 303 | 14 771 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 758 | 2 485 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 928 | 282 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 950 | 514 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 692 | 30 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 541 | 728 135 | ||
FZ | Charges sociales | 269 052 | 222 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 434 | 72 034 | ||
GE | Autres charges | 65 368 | 84 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 964 | 1 935 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 793 | 549 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 051 | 8 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 051 | 8 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 686 | -7 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 107 | 542 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 18 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330 | 52 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330 | 51 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 730 | -32 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 483 | 147 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 723 | 2 504 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 829 | 2 143 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 894 | 361 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354 | 76 434 | 1 450 | 204 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570 | 76 434 | 1 450 | 205 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 626 | 15 173 | 117 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 7 201 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 157 | 37 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 626 | 52 330 | 154 957 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 216 | |||
VB | T. V. A. | 90 575 | |||
VC | Groupe et associés | 600 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 021 | 1 155 021 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132 | 62 592 | 234 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 310 | 751 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 427 | 127 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 454 | 118 454 | ||
VW | T.V.A. | 462 | 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 784 | 1 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952 | 31 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 046 | 1 114 505 | 234 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 217 | 1 217 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 | 2 067 | 283 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 971 | 202 271 | 333 700 | 366 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 538 | 205 555 | 334 983 | 367 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 999 | 360 999 | 615 940 | |
BZ | Autres créances | 778 709 | 778 709 | 334 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 912 144 | 912 144 | 1 025 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 313 | 15 313 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 166 | 2 217 166 | 1 980 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 704 | 205 555 | 2 552 149 | 2 348 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 668 911 | 607 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 894 | 361 472 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 800 | 102 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 946 | 1 113 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 571 | 364 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 | 1 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310 | 511 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 428 | 210 491 | ||
EA | Autres dettes | 31 952 | 146 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 046 | 1 234 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 149 | 2 348 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | 2 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 303 | 14 771 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 758 | 2 485 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 928 | 282 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 950 | 514 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 692 | 30 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 541 | 728 135 | ||
FZ | Charges sociales | 269 052 | 222 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 434 | 72 034 | ||
GE | Autres charges | 65 368 | 84 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 964 | 1 935 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 793 | 549 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 051 | 8 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 051 | 8 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 686 | -7 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 107 | 542 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 18 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330 | 52 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330 | 51 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 730 | -32 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 483 | 147 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 723 | 2 504 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 829 | 2 143 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 894 | 361 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354 | 76 434 | 1 450 | 204 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570 | 76 434 | 1 450 | 205 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 626 | 15 173 | 117 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 7 201 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 157 | 37 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 626 | 52 330 | 154 957 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 216 | |||
VB | T. V. A. | 90 575 | |||
VC | Groupe et associés | 600 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 021 | 1 155 021 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132 | 62 592 | 234 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 310 | 751 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 427 | 127 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 454 | 118 454 | ||
VW | T.V.A. | 462 | 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 784 | 1 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952 | 31 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 046 | 1 114 505 | 234 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 217 | 1 217 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 | 2 067 | 283 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 971 | 202 271 | 333 700 | 366 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 538 | 205 555 | 334 983 | 367 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 999 | 360 999 | 615 940 | |
BZ | Autres créances | 778 709 | 778 709 | 334 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 912 144 | 912 144 | 1 025 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 313 | 15 313 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 166 | 2 217 166 | 1 980 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 704 | 205 555 | 2 552 149 | 2 348 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 668 911 | 607 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 894 | 361 472 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 800 | 102 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 946 | 1 113 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 571 | 364 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 | 1 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310 | 511 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 428 | 210 491 | ||
EA | Autres dettes | 31 952 | 146 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 046 | 1 234 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 149 | 2 348 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | 2 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 303 | 14 771 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 758 | 2 485 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 928 | 282 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 950 | 514 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 692 | 30 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 541 | 728 135 | ||
FZ | Charges sociales | 269 052 | 222 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 434 | 72 034 | ||
GE | Autres charges | 65 368 | 84 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 964 | 1 935 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 793 | 549 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 051 | 8 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 051 | 8 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 686 | -7 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 107 | 542 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 18 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330 | 52 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330 | 51 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 730 | -32 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 483 | 147 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 723 | 2 504 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 829 | 2 143 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 894 | 361 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354 | 76 434 | 1 450 | 204 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570 | 76 434 | 1 450 | 205 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 626 | 15 173 | 117 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 7 201 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 157 | 37 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 626 | 52 330 | 154 957 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 216 | |||
VB | T. V. A. | 90 575 | |||
VC | Groupe et associés | 600 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 021 | 1 155 021 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132 | 62 592 | 234 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 310 | 751 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 427 | 127 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 454 | 118 454 | ||
VW | T.V.A. | 462 | 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 784 | 1 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952 | 31 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 046 | 1 114 505 | 234 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 217 | 1 217 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 | 2 067 | 283 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 971 | 202 271 | 333 700 | 366 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 538 | 205 555 | 334 983 | 367 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 999 | 360 999 | 615 940 | |
BZ | Autres créances | 778 709 | 778 709 | 334 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 912 144 | 912 144 | 1 025 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 313 | 15 313 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 166 | 2 217 166 | 1 980 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 704 | 205 555 | 2 552 149 | 2 348 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 668 911 | 607 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 894 | 361 472 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 800 | 102 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 946 | 1 113 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 571 | 364 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 | 1 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310 | 511 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 428 | 210 491 | ||
EA | Autres dettes | 31 952 | 146 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 046 | 1 234 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 149 | 2 348 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | 2 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 303 | 14 771 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 758 | 2 485 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 928 | 282 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 950 | 514 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 692 | 30 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 541 | 728 135 | ||
FZ | Charges sociales | 269 052 | 222 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 434 | 72 034 | ||
GE | Autres charges | 65 368 | 84 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 964 | 1 935 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 793 | 549 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 051 | 8 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 051 | 8 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 686 | -7 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 107 | 542 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 18 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330 | 52 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330 | 51 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 730 | -32 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 483 | 147 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 723 | 2 504 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 829 | 2 143 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 894 | 361 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354 | 76 434 | 1 450 | 204 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570 | 76 434 | 1 450 | 205 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 626 | 15 173 | 117 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 7 201 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 157 | 37 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 626 | 52 330 | 154 957 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 216 | |||
VB | T. V. A. | 90 575 | |||
VC | Groupe et associés | 600 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 021 | 1 155 021 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132 | 62 592 | 234 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 310 | 751 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 427 | 127 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 454 | 118 454 | ||
VW | T.V.A. | 462 | 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 784 | 1 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952 | 31 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 046 | 1 114 505 | 234 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 217 | 1 217 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 | 2 067 | 283 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 971 | 202 271 | 333 700 | 366 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 538 | 205 555 | 334 983 | 367 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 999 | 360 999 | 615 940 | |
BZ | Autres créances | 778 709 | 778 709 | 334 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 912 144 | 912 144 | 1 025 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 313 | 15 313 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 166 | 2 217 166 | 1 980 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 704 | 205 555 | 2 552 149 | 2 348 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 668 911 | 607 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 894 | 361 472 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 800 | 102 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 946 | 1 113 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 571 | 364 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 | 1 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310 | 511 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 428 | 210 491 | ||
EA | Autres dettes | 31 952 | 146 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 046 | 1 234 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 149 | 2 348 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | 2 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 303 | 14 771 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 758 | 2 485 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 928 | 282 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 950 | 514 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 692 | 30 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 541 | 728 135 | ||
FZ | Charges sociales | 269 052 | 222 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 434 | 72 034 | ||
GE | Autres charges | 65 368 | 84 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 964 | 1 935 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 793 | 549 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 051 | 8 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 051 | 8 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 686 | -7 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 107 | 542 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 18 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330 | 52 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330 | 51 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 730 | -32 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 483 | 147 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 723 | 2 504 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 829 | 2 143 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 894 | 361 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354 | 76 434 | 1 450 | 204 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570 | 76 434 | 1 450 | 205 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 626 | 15 173 | 117 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 7 201 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 157 | 37 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 626 | 52 330 | 154 957 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 216 | |||
VB | T. V. A. | 90 575 | |||
VC | Groupe et associés | 600 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 021 | 1 155 021 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132 | 62 592 | 234 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 310 | 751 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 427 | 127 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 454 | 118 454 | ||
VW | T.V.A. | 462 | 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 784 | 1 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952 | 31 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 046 | 1 114 505 | 234 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 217 | 1 217 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 | 2 067 | 283 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 971 | 202 271 | 333 700 | 366 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 538 | 205 555 | 334 983 | 367 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 999 | 360 999 | 615 940 | |
BZ | Autres créances | 778 709 | 778 709 | 334 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 912 144 | 912 144 | 1 025 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 313 | 15 313 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 166 | 2 217 166 | 1 980 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 704 | 205 555 | 2 552 149 | 2 348 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 668 911 | 607 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 894 | 361 472 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 800 | 102 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 946 | 1 113 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 571 | 364 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 | 1 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310 | 511 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 428 | 210 491 | ||
EA | Autres dettes | 31 952 | 146 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 046 | 1 234 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 149 | 2 348 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | 2 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 303 | 14 771 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 758 | 2 485 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 928 | 282 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 950 | 514 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 692 | 30 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 541 | 728 135 | ||
FZ | Charges sociales | 269 052 | 222 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 434 | 72 034 | ||
GE | Autres charges | 65 368 | 84 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 964 | 1 935 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 793 | 549 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 051 | 8 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 051 | 8 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 686 | -7 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 107 | 542 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 18 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330 | 52 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330 | 51 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 730 | -32 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 483 | 147 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 723 | 2 504 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 829 | 2 143 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 894 | 361 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354 | 76 434 | 1 450 | 204 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570 | 76 434 | 1 450 | 205 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 626 | 15 173 | 117 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 7 201 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 157 | 37 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 626 | 52 330 | 154 957 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 216 | |||
VB | T. V. A. | 90 575 | |||
VC | Groupe et associés | 600 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 021 | 1 155 021 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132 | 62 592 | 234 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 310 | 751 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 427 | 127 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 454 | 118 454 | ||
VW | T.V.A. | 462 | 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 784 | 1 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952 | 31 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 046 | 1 114 505 | 234 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 217 | 1 217 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 | 2 067 | 283 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 971 | 202 271 | 333 700 | 366 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 538 | 205 555 | 334 983 | 367 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 999 | 360 999 | 615 940 | |
BZ | Autres créances | 778 709 | 778 709 | 334 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 912 144 | 912 144 | 1 025 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 313 | 15 313 | 4 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 217 166 | 2 217 166 | 1 980 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 704 | 205 555 | 2 552 149 | 2 348 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 668 911 | 607 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 894 | 361 472 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 800 | 102 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 165 946 | 1 113 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 571 | 364 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 | 1 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310 | 511 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 428 | 210 491 | ||
EA | Autres dettes | 31 952 | 146 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 349 046 | 1 234 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 149 | 2 348 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 214 410 | 3 214 410 | 2 467 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | 2 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 303 | 14 771 | ||
FQ | Autres produits | 629 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 758 | 2 485 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 928 | 282 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 950 | 514 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 692 | 30 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 541 | 728 135 | ||
FZ | Charges sociales | 269 052 | 222 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 434 | 72 034 | ||
GE | Autres charges | 65 368 | 84 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 964 | 1 935 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 793 | 549 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 051 | 8 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 051 | 8 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 686 | -7 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 107 | 542 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 18 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330 | 52 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330 | 51 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 730 | -32 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 483 | 147 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 723 | 2 504 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 829 | 2 143 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 894 | 361 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354 | 76 434 | 1 450 | 204 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570 | 76 434 | 1 450 | 205 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 626 | 15 173 | 117 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 7 201 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 157 | 37 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 626 | 52 330 | 154 957 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 999 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 216 | |||
VB | T. V. A. | 90 575 | |||
VC | Groupe et associés | 600 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 021 | 1 155 021 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132 | 62 592 | 234 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 310 | 751 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 427 | 127 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 454 | 118 454 | ||
VW | T.V.A. | 462 | 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 1 784 | 1 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952 | 31 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 046 | 1 114 505 | 234 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813 |