Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 401 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 588 | 5 823 | 7 765 | 9 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 683 | 5 823 | 507 859 | 411 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 659 | 55 659 | 54 443 | |
BZ | Autres créances | 23 683 | 23 683 | 25 000 | |
CF | Disponibilités | 93 | 93 | 14 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 250 | 1 250 | 3 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 686 | 80 686 | 97 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 369 | 5 823 | 588 545 | 509 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -28 400 | -25 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008 | -2 815 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 592 | -19 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 354 | 64 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 279 | 16 149 | ||
EA | Autres dettes | 515 920 | 447 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 596 137 | 528 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 545 | 509 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 217 | 528 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 193 | 72 193 | 215 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 193 | 72 193 | 215 968 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 914 | 41 469 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 108 | 257 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 063 | 195 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 491 | 10 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 313 | |||
FZ | Charges sociales | 8 295 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 941 | 3 269 | ||
GE | Autres charges | 3 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 080 | 250 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 028 | 7 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 967 | 8 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 967 | 8 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 967 | -8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 060 | -749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 | 7 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 | -2 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 108 | 262 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 099 | 265 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 008 | -2 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 362 | 9 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 914 | 41 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 | 1 941 | 5 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 | 1 941 | 5 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 401 619 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 588 | 5 823 | 7 765 | 9 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
BJ | TOTAL (I) | 513 683 | 5 823 | 507 859 | 411 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 659 | 55 659 | 54 443 | |
BZ | Autres créances | 23 683 | 23 683 | 25 000 | |
CF | Disponibilités | 93 | 93 | 14 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 250 | 1 250 | 3 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 686 | 80 686 | 97 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 369 | 5 823 | 588 545 | 509 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -28 400 | -25 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008 | -2 815 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 592 | -19 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 354 | 64 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 279 | 16 149 | ||
EA | Autres dettes | 515 920 | 447 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 596 137 | 528 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 545 | 509 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 217 | 528 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 193 | 72 193 | 215 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 193 | 72 193 | 215 968 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 914 | 41 469 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 108 | 257 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 063 | 195 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 491 | 10 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 313 | |||
FZ | Charges sociales | 8 295 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 941 | 3 269 | ||
GE | Autres charges | 3 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 080 | 250 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 028 | 7 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 967 | 8 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 967 | 8 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 967 | -8 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 060 | -749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 | 7 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 | -2 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 108 | 262 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 099 | 265 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 008 | -2 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 362 | 9 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 914 | 41 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 | 1 941 | 5 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 | 1 941 | 5 823 |