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d'Annecy-le-Vieux
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 23 996 | 11 740 | 12 257 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 996 | 11 740 | 22 257 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 920 | 1 920 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069 | 2 069 | ||
072 | Créances – Autres | 5 580 | 5 580 | ||
084 | Disponibilités | 56 568 | 56 568 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 253 | 66 253 | ||
110 | Total général Actif | 100 250 | 11 740 | 88 510 | |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
126 | Réserve légale | 500 | |||
132 | Autres réserves | 51 109 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 6 760 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 63 369 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 872 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 | |||
172 | Autres dettes | 19 440 | |||
176 | Total des dettes | 25 141 | |||
180 | Total général Passif | 88 510 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 925 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 193 943 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 356 | |||
230 | Autres produits | 2 336 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 635 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 447 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 116 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656 | |||
242 | Autres charges externes* | 41 953 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 731 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 53 789 | |||
252 | Charges sociales | 17 164 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 3 382 | |||
262 | Autres charges | 42 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 187 141 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 9 494 | |||
280 | Produits financiers | 27 | |||
290 | Produits exceptionnels | 2 191 | |||
294 | Charges financières | 2 693 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 2 464 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 799 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 6 760 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 175 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 821 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 925 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 391 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 422 |