Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 226 | 16 226 | ||
AH | Fonds commercial | 2 841 | 2 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 844 | 69 678 | 27 166 | 3 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 784 | 130 733 | 57 051 | 70 591 |
BJ | TOTAL (I) | 303 696 | 219 479 | 84 217 | 74 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 576 | 13 576 | 7 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 587 | 912 | 365 676 | 701 702 |
BZ | Autres créances | 60 387 | 60 387 | 18 390 | |
CF | Disponibilités | 430 336 | 430 336 | 559 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | 9 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 989 | 912 | 879 077 | 1 296 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 684 | 220 390 | 963 294 | 1 370 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 597 | 438 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 818 | 111 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 779 | 747 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464 | 2 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 | 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854 | 389 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 757 | 146 411 | ||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 | 1 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 515 | 543 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 294 | 1 370 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 331 | 543 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 311 | 33 047 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 738 | 1 673 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 082 | 326 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 034 | 2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 644 | 607 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 842 | 12 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 593 | 385 195 | ||
FZ | Charges sociales | 132 600 | 136 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 405 | 24 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 | |||
GE | Autres charges | 7 673 | 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 716 | 1 497 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 978 | 176 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 917 | 1 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 917 | 1 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 917 | -1 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 895 | 174 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060 | 1 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425 | 13 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 485 | 14 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008 | 40 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -25 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 37 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 223 | 1 688 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 041 | 1 576 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 818 | 111 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 078 | 94 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 463 | 33 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209 | 3 142 | 19 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609 | 26 405 | 13 602 | 200 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818 | 26 405 | 16 744 | 219 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 847 | 912 | 45 847 | 40 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | 5 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 470 | |||
UX | Autres créances clients | 361 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 489 | |||
VB | T. V. A. | 3 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 077 | 436 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460 | 9 277 | 17 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 854 | 156 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 219 | 25 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 543 | 77 543 | ||
VW | T.V.A. | 13 595 | 13 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 | 401 | ||
VI | Groupe et associés | 322 | 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 | 1 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 515 | 284 331 | 17 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 226 | 16 226 | ||
AH | Fonds commercial | 2 841 | 2 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 844 | 69 678 | 27 166 | 3 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 784 | 130 733 | 57 051 | 70 591 |
BJ | TOTAL (I) | 303 696 | 219 479 | 84 217 | 74 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 576 | 13 576 | 7 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 587 | 912 | 365 676 | 701 702 |
BZ | Autres créances | 60 387 | 60 387 | 18 390 | |
CF | Disponibilités | 430 336 | 430 336 | 559 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | 9 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 989 | 912 | 879 077 | 1 296 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 684 | 220 390 | 963 294 | 1 370 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 597 | 438 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 818 | 111 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 779 | 747 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464 | 2 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 | 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854 | 389 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 757 | 146 411 | ||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 | 1 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 515 | 543 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 294 | 1 370 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 331 | 543 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 311 | 33 047 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 738 | 1 673 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 082 | 326 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 034 | 2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 644 | 607 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 842 | 12 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 593 | 385 195 | ||
FZ | Charges sociales | 132 600 | 136 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 405 | 24 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 | |||
GE | Autres charges | 7 673 | 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 716 | 1 497 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 978 | 176 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 917 | 1 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 917 | 1 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 917 | -1 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 895 | 174 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060 | 1 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425 | 13 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 485 | 14 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008 | 40 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -25 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 37 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 223 | 1 688 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 041 | 1 576 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 818 | 111 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 078 | 94 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 463 | 33 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209 | 3 142 | 19 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609 | 26 405 | 13 602 | 200 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818 | 26 405 | 16 744 | 219 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 847 | 912 | 45 847 | 40 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | 5 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 470 | |||
UX | Autres créances clients | 361 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 489 | |||
VB | T. V. A. | 3 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 077 | 436 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460 | 9 277 | 17 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 854 | 156 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 219 | 25 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 543 | 77 543 | ||
VW | T.V.A. | 13 595 | 13 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 | 401 | ||
VI | Groupe et associés | 322 | 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 | 1 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 515 | 284 331 | 17 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 226 | 16 226 | ||
AH | Fonds commercial | 2 841 | 2 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 844 | 69 678 | 27 166 | 3 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 784 | 130 733 | 57 051 | 70 591 |
BJ | TOTAL (I) | 303 696 | 219 479 | 84 217 | 74 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 576 | 13 576 | 7 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 587 | 912 | 365 676 | 701 702 |
BZ | Autres créances | 60 387 | 60 387 | 18 390 | |
CF | Disponibilités | 430 336 | 430 336 | 559 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | 9 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 989 | 912 | 879 077 | 1 296 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 684 | 220 390 | 963 294 | 1 370 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 597 | 438 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 818 | 111 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 779 | 747 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464 | 2 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 | 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854 | 389 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 757 | 146 411 | ||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 | 1 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 515 | 543 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 294 | 1 370 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 331 | 543 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 311 | 33 047 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 738 | 1 673 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 082 | 326 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 034 | 2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 644 | 607 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 842 | 12 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 593 | 385 195 | ||
FZ | Charges sociales | 132 600 | 136 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 405 | 24 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 | |||
GE | Autres charges | 7 673 | 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 716 | 1 497 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 978 | 176 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 917 | 1 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 917 | 1 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 917 | -1 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 895 | 174 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060 | 1 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425 | 13 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 485 | 14 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008 | 40 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -25 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 37 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 223 | 1 688 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 041 | 1 576 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 818 | 111 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 078 | 94 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 463 | 33 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209 | 3 142 | 19 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609 | 26 405 | 13 602 | 200 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818 | 26 405 | 16 744 | 219 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 847 | 912 | 45 847 | 40 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | 5 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 470 | |||
UX | Autres créances clients | 361 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 489 | |||
VB | T. V. A. | 3 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 077 | 436 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460 | 9 277 | 17 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 854 | 156 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 219 | 25 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 543 | 77 543 | ||
VW | T.V.A. | 13 595 | 13 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 | 401 | ||
VI | Groupe et associés | 322 | 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 | 1 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 515 | 284 331 | 17 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 226 | 16 226 | ||
AH | Fonds commercial | 2 841 | 2 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 844 | 69 678 | 27 166 | 3 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 784 | 130 733 | 57 051 | 70 591 |
BJ | TOTAL (I) | 303 696 | 219 479 | 84 217 | 74 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 576 | 13 576 | 7 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 587 | 912 | 365 676 | 701 702 |
BZ | Autres créances | 60 387 | 60 387 | 18 390 | |
CF | Disponibilités | 430 336 | 430 336 | 559 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | 9 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 989 | 912 | 879 077 | 1 296 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 684 | 220 390 | 963 294 | 1 370 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 597 | 438 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 818 | 111 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 779 | 747 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464 | 2 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 | 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854 | 389 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 757 | 146 411 | ||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 | 1 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 515 | 543 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 294 | 1 370 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 331 | 543 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 311 | 33 047 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 738 | 1 673 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 082 | 326 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 034 | 2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 644 | 607 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 842 | 12 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 593 | 385 195 | ||
FZ | Charges sociales | 132 600 | 136 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 405 | 24 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 | |||
GE | Autres charges | 7 673 | 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 716 | 1 497 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 978 | 176 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 917 | 1 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 917 | 1 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 917 | -1 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 895 | 174 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060 | 1 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425 | 13 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 485 | 14 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008 | 40 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -25 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 37 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 223 | 1 688 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 041 | 1 576 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 818 | 111 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 078 | 94 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 463 | 33 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209 | 3 142 | 19 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609 | 26 405 | 13 602 | 200 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818 | 26 405 | 16 744 | 219 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 847 | 912 | 45 847 | 40 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | 5 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 470 | |||
UX | Autres créances clients | 361 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 489 | |||
VB | T. V. A. | 3 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 077 | 436 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460 | 9 277 | 17 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 854 | 156 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 219 | 25 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 543 | 77 543 | ||
VW | T.V.A. | 13 595 | 13 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 | 401 | ||
VI | Groupe et associés | 322 | 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 | 1 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 515 | 284 331 | 17 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 226 | 16 226 | ||
AH | Fonds commercial | 2 841 | 2 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 844 | 69 678 | 27 166 | 3 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 784 | 130 733 | 57 051 | 70 591 |
BJ | TOTAL (I) | 303 696 | 219 479 | 84 217 | 74 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 576 | 13 576 | 7 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 587 | 912 | 365 676 | 701 702 |
BZ | Autres créances | 60 387 | 60 387 | 18 390 | |
CF | Disponibilités | 430 336 | 430 336 | 559 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | 9 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 989 | 912 | 879 077 | 1 296 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 684 | 220 390 | 963 294 | 1 370 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 597 | 438 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 818 | 111 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 779 | 747 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464 | 2 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 | 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854 | 389 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 757 | 146 411 | ||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 | 1 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 515 | 543 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 294 | 1 370 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 331 | 543 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 311 | 33 047 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 738 | 1 673 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 082 | 326 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 034 | 2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 644 | 607 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 842 | 12 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 593 | 385 195 | ||
FZ | Charges sociales | 132 600 | 136 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 405 | 24 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 | |||
GE | Autres charges | 7 673 | 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 716 | 1 497 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 978 | 176 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 917 | 1 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 917 | 1 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 917 | -1 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 895 | 174 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060 | 1 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425 | 13 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 485 | 14 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008 | 40 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -25 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 37 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 223 | 1 688 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 041 | 1 576 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 818 | 111 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 078 | 94 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 463 | 33 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209 | 3 142 | 19 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609 | 26 405 | 13 602 | 200 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818 | 26 405 | 16 744 | 219 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 847 | 912 | 45 847 | 40 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | 5 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 470 | |||
UX | Autres créances clients | 361 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 489 | |||
VB | T. V. A. | 3 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 077 | 436 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460 | 9 277 | 17 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 854 | 156 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 219 | 25 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 543 | 77 543 | ||
VW | T.V.A. | 13 595 | 13 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 | 401 | ||
VI | Groupe et associés | 322 | 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 | 1 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 515 | 284 331 | 17 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 226 | 16 226 | ||
AH | Fonds commercial | 2 841 | 2 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 844 | 69 678 | 27 166 | 3 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 784 | 130 733 | 57 051 | 70 591 |
BJ | TOTAL (I) | 303 696 | 219 479 | 84 217 | 74 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 576 | 13 576 | 7 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 587 | 912 | 365 676 | 701 702 |
BZ | Autres créances | 60 387 | 60 387 | 18 390 | |
CF | Disponibilités | 430 336 | 430 336 | 559 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | 9 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 989 | 912 | 879 077 | 1 296 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 684 | 220 390 | 963 294 | 1 370 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 597 | 438 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 818 | 111 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 779 | 747 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464 | 2 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 | 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854 | 389 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 757 | 146 411 | ||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 | 1 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 301 515 | 543 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 294 | 1 370 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 331 | 543 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 383 | 1 111 383 | 1 640 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 311 | 33 047 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 738 | 1 673 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 082 | 326 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 034 | 2 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 644 | 607 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 842 | 12 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 593 | 385 195 | ||
FZ | Charges sociales | 132 600 | 136 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 405 | 24 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 | |||
GE | Autres charges | 7 673 | 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 716 | 1 497 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 978 | 176 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 917 | 1 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 917 | 1 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 917 | -1 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 895 | 174 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060 | 1 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425 | 13 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 485 | 14 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008 | 40 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -25 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | 37 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 223 | 1 688 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 041 | 1 576 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 818 | 111 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 078 | 94 444 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 463 | 33 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209 | 3 142 | 19 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609 | 26 405 | 13 602 | 200 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818 | 26 405 | 16 744 | 219 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 847 | 912 | 5 847 | 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 847 | 912 | 45 847 | 40 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | 5 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 470 | |||
UX | Autres créances clients | 361 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 489 | |||
VB | T. V. A. | 3 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 077 | 436 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460 | 9 277 | 17 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 854 | 156 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 219 | 25 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 543 | 77 543 | ||
VW | T.V.A. | 13 595 | 13 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 | 401 | ||
VI | Groupe et associés | 322 | 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 | 1 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 515 | 284 331 | 17 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 |