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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 532 | 4 532 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 442 | 37 457 | 2 984 | |
AH | Fonds commercial | 541 800 | 541 800 | 541 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 | 592 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 272 | 184 531 | 186 741 | 185 358 |
CU | Autres participations | 84 874 | 20 000 | 64 874 | 2 320 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 081 | 24 081 | 23 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 817 | 247 111 | 820 706 | 753 006 |
BT | Marchandises | 87 945 | 87 945 | 87 702 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138 | 7 138 | 13 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 288 | 8 963 | 72 325 | 81 459 |
BZ | Autres créances | 1 207 921 | 431 790 | 776 131 | 787 536 |
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | 152 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 895 | 6 895 | 5 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 429 | 440 753 | 1 078 677 | 1 126 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 246 | 687 864 | 1 899 382 | 1 879 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 615 348 | 465 797 | ||
DH | Report à nouveau | -8 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 084 | 158 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 745 264 | 780 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 443 | 169 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 302 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 322 | 30 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 293 | 395 856 | ||
EA | Autres dettes | 440 758 | 503 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 118 | 1 099 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 382 | 1 879 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 688 | 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 893 | 575 893 | 471 551 | |
FG | Production vendue services | 1 581 032 | 1 581 032 | 1 700 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 925 | 2 156 925 | 2 172 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 931 | 3 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 | 38 629 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 8 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 169 | 2 223 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 114 | 269 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 | -14 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 276 | 849 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 116 | 23 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 389 | 528 599 | ||
FZ | Charges sociales | 156 448 | 153 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 656 | 29 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 13 232 | 18 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 850 361 | 1 864 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 808 | 358 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 985 | 3 845 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 989 | 3 868 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 861 | 20 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 905 | 34 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 916 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 891 | 327 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 | 70 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 484 | 87 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | 70 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 555 | 157 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 976 | -87 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 737 | 2 297 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 821 | 2 138 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 084 | 158 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 486 | 17 846 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532 | 4 532 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 824 | 633 | 37 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 100 | 37 023 | 185 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 456 | 37 656 | 227 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 228 | 1 373 | 1 639 | 8 963 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 542 | 270 248 | 431 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 770 | 271 621 | 1 639 | 460 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 770 | 271 621 | 1 639 | 460 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 373 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 081 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 603 | |||
UX | Autres créances clients | 67 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 580 | |||
VB | T. V. A. | 906 | |||
VC | Groupe et associés | 408 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 185 | 1 296 104 | 24 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 895 | 42 464 | 85 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 322 | 125 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 580 | 86 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 017 | 190 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 181 | 16 181 | ||
VW | T.V.A. | 29 030 | 29 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485 | 13 485 | ||
VI | Groupe et associés | 124 051 | 124 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 758 | 440 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 118 | 1 068 688 | 85 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 532 | 4 532 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 442 | 37 457 | 2 984 | |
AH | Fonds commercial | 541 800 | 541 800 | 541 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 | 592 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 272 | 184 531 | 186 741 | 185 358 |
CU | Autres participations | 84 874 | 20 000 | 64 874 | 2 320 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 081 | 24 081 | 23 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 817 | 247 111 | 820 706 | 753 006 |
BT | Marchandises | 87 945 | 87 945 | 87 702 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138 | 7 138 | 13 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 288 | 8 963 | 72 325 | 81 459 |
BZ | Autres créances | 1 207 921 | 431 790 | 776 131 | 787 536 |
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | 152 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 895 | 6 895 | 5 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 429 | 440 753 | 1 078 677 | 1 126 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 246 | 687 864 | 1 899 382 | 1 879 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 615 348 | 465 797 | ||
DH | Report à nouveau | -8 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 084 | 158 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 745 264 | 780 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 443 | 169 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 302 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 322 | 30 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 293 | 395 856 | ||
EA | Autres dettes | 440 758 | 503 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 118 | 1 099 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 382 | 1 879 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 688 | 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 893 | 575 893 | 471 551 | |
FG | Production vendue services | 1 581 032 | 1 581 032 | 1 700 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 925 | 2 156 925 | 2 172 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 931 | 3 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 | 38 629 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 8 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 169 | 2 223 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 114 | 269 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 | -14 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 276 | 849 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 116 | 23 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 389 | 528 599 | ||
FZ | Charges sociales | 156 448 | 153 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 656 | 29 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 13 232 | 18 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 850 361 | 1 864 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 808 | 358 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 985 | 3 845 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 989 | 3 868 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 861 | 20 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 905 | 34 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 916 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 891 | 327 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 | 70 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 484 | 87 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | 70 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 555 | 157 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 976 | -87 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 737 | 2 297 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 821 | 2 138 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 084 | 158 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 486 | 17 846 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532 | 4 532 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 824 | 633 | 37 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 100 | 37 023 | 185 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 456 | 37 656 | 227 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 228 | 1 373 | 1 639 | 8 963 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 542 | 270 248 | 431 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 770 | 271 621 | 1 639 | 460 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 770 | 271 621 | 1 639 | 460 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 373 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 081 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 603 | |||
UX | Autres créances clients | 67 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 580 | |||
VB | T. V. A. | 906 | |||
VC | Groupe et associés | 408 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 185 | 1 296 104 | 24 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 895 | 42 464 | 85 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 322 | 125 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 580 | 86 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 017 | 190 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 181 | 16 181 | ||
VW | T.V.A. | 29 030 | 29 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485 | 13 485 | ||
VI | Groupe et associés | 124 051 | 124 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 758 | 440 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 118 | 1 068 688 | 85 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 532 | 4 532 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 442 | 37 457 | 2 984 | |
AH | Fonds commercial | 541 800 | 541 800 | 541 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 | 592 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 272 | 184 531 | 186 741 | 185 358 |
CU | Autres participations | 84 874 | 20 000 | 64 874 | 2 320 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 081 | 24 081 | 23 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 817 | 247 111 | 820 706 | 753 006 |
BT | Marchandises | 87 945 | 87 945 | 87 702 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138 | 7 138 | 13 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 288 | 8 963 | 72 325 | 81 459 |
BZ | Autres créances | 1 207 921 | 431 790 | 776 131 | 787 536 |
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | 152 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 895 | 6 895 | 5 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 429 | 440 753 | 1 078 677 | 1 126 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 246 | 687 864 | 1 899 382 | 1 879 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 615 348 | 465 797 | ||
DH | Report à nouveau | -8 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 084 | 158 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 745 264 | 780 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 443 | 169 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 302 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 322 | 30 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 293 | 395 856 | ||
EA | Autres dettes | 440 758 | 503 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 118 | 1 099 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 382 | 1 879 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 688 | 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 893 | 575 893 | 471 551 | |
FG | Production vendue services | 1 581 032 | 1 581 032 | 1 700 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 925 | 2 156 925 | 2 172 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 931 | 3 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 | 38 629 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 8 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 169 | 2 223 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 114 | 269 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 | -14 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 276 | 849 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 116 | 23 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 389 | 528 599 | ||
FZ | Charges sociales | 156 448 | 153 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 656 | 29 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 13 232 | 18 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 850 361 | 1 864 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 808 | 358 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 985 | 3 845 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 989 | 3 868 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 861 | 20 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 905 | 34 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 916 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 891 | 327 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 | 70 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 484 | 87 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | 70 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 555 | 157 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 976 | -87 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 737 | 2 297 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 821 | 2 138 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 084 | 158 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 486 | 17 846 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532 | 4 532 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 824 | 633 | 37 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 100 | 37 023 | 185 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 456 | 37 656 | 227 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 228 | 1 373 | 1 639 | 8 963 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 542 | 270 248 | 431 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 770 | 271 621 | 1 639 | 460 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 770 | 271 621 | 1 639 | 460 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 373 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 081 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 603 | |||
UX | Autres créances clients | 67 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 580 | |||
VB | T. V. A. | 906 | |||
VC | Groupe et associés | 408 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 185 | 1 296 104 | 24 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 895 | 42 464 | 85 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 322 | 125 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 580 | 86 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 017 | 190 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 181 | 16 181 | ||
VW | T.V.A. | 29 030 | 29 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485 | 13 485 | ||
VI | Groupe et associés | 124 051 | 124 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 758 | 440 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 118 | 1 068 688 | 85 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 532 | 4 532 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 442 | 37 457 | 2 984 | |
AH | Fonds commercial | 541 800 | 541 800 | 541 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 | 592 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 272 | 184 531 | 186 741 | 185 358 |
CU | Autres participations | 84 874 | 20 000 | 64 874 | 2 320 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 081 | 24 081 | 23 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 817 | 247 111 | 820 706 | 753 006 |
BT | Marchandises | 87 945 | 87 945 | 87 702 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138 | 7 138 | 13 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 288 | 8 963 | 72 325 | 81 459 |
BZ | Autres créances | 1 207 921 | 431 790 | 776 131 | 787 536 |
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | 152 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 895 | 6 895 | 5 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 429 | 440 753 | 1 078 677 | 1 126 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 246 | 687 864 | 1 899 382 | 1 879 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 615 348 | 465 797 | ||
DH | Report à nouveau | -8 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 084 | 158 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 745 264 | 780 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 443 | 169 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 302 | 16 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 322 | 30 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 293 | 395 856 | ||
EA | Autres dettes | 440 758 | 503 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 118 | 1 099 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 382 | 1 879 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 688 | 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 893 | 575 893 | 471 551 | |
FG | Production vendue services | 1 581 032 | 1 581 032 | 1 700 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 925 | 2 156 925 | 2 172 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 931 | 3 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 | 38 629 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 8 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 169 | 2 223 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 114 | 269 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 | -14 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 276 | 849 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 116 | 23 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 389 | 528 599 | ||
FZ | Charges sociales | 156 448 | 153 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 656 | 29 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 13 232 | 18 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 850 361 | 1 864 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 808 | 358 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 985 | 3 845 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 989 | 3 868 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 861 | 20 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 905 | 34 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 916 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 891 | 327 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 | 70 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 484 | 87 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 | 70 130 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 555 | 157 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 976 | -87 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 737 | 2 297 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 821 | 2 138 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 084 | 158 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 486 | 17 846 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 332 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532 | 4 532 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 824 | 633 | 37 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 100 | 37 023 | 185 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 456 | 37 656 | 227 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 228 | 1 373 | 1 639 | 8 963 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 542 | 270 248 | 431 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 770 | 271 621 | 1 639 | 460 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 770 | 271 621 | 1 639 | 460 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 373 | 1 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 081 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 603 | |||
UX | Autres créances clients | 67 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 580 | |||
VB | T. V. A. | 906 | |||
VC | Groupe et associés | 408 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 185 | 1 296 104 | 24 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 895 | 42 464 | 85 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 322 | 125 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 580 | 86 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 017 | 190 017 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 181 | 16 181 | ||
VW | T.V.A. | 29 030 | 29 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485 | 13 485 | ||
VI | Groupe et associés | 124 051 | 124 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 758 | 440 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 118 | 1 068 688 | 85 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 563 |