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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 647 | 3 271 | 13 376 | 9 717 |
BF | Prêts | 88 442 | 88 442 | 79 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 8 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 189 | 3 271 | 108 918 | 97 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 943 | 8 500 | 997 443 | 432 292 |
BZ | Autres créances | 214 081 | 214 081 | 71 668 | |
CF | Disponibilités | 103 337 | 103 337 | 585 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 743 | 3 743 | 15 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 327 106 | 8 500 | 1 318 605 | 1 104 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 295 | 11 771 | 1 427 524 | 1 202 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 921 | 10 906 | ||
DG | Autres réserves | 157 479 | 157 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915 | 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 317 | 418 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 974 | 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 974 | 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839 | 20 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 567 | 536 388 | ||
EA | Autres dettes | 15 614 | 2 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 232 | 782 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 524 | 1 202 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 133 | 12 298 | ||
FQ | Autres produits | 6 579 | 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 427 | 2 434 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 264 | 210 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 499 | 61 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 667 353 | 1 734 981 | ||
FZ | Charges sociales | 623 998 | 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 165 | 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | |||
GE | Autres charges | 46 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 674 327 | 2 430 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 100 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 775 | -2 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 324 | 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 32 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439 | 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 408 | -602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 306 | 2 434 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 390 | 2 433 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 915 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 | 974 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 821 | 1 346 | 9 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 442 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 637 | |||
UX | Autres créances clients | 996 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 475 | |||
VB | T. V. A. | 3 920 | |||
VP | Divers | 29 536 | |||
VC | Groupe et associés | 160 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 310 | 1 223 768 | 95 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 212 | 183 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 839 | 21 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 242 | 262 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 423 | 251 423 | ||
VW | T.V.A. | 258 290 | 258 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614 | 15 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 232 | 999 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 647 | 3 271 | 13 376 | 9 717 |
BF | Prêts | 88 442 | 88 442 | 79 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 8 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 189 | 3 271 | 108 918 | 97 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 943 | 8 500 | 997 443 | 432 292 |
BZ | Autres créances | 214 081 | 214 081 | 71 668 | |
CF | Disponibilités | 103 337 | 103 337 | 585 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 743 | 3 743 | 15 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 327 106 | 8 500 | 1 318 605 | 1 104 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 295 | 11 771 | 1 427 524 | 1 202 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 921 | 10 906 | ||
DG | Autres réserves | 157 479 | 157 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915 | 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 317 | 418 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 974 | 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 974 | 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839 | 20 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 567 | 536 388 | ||
EA | Autres dettes | 15 614 | 2 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 232 | 782 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 524 | 1 202 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 133 | 12 298 | ||
FQ | Autres produits | 6 579 | 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 427 | 2 434 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 264 | 210 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 499 | 61 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 667 353 | 1 734 981 | ||
FZ | Charges sociales | 623 998 | 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 165 | 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | |||
GE | Autres charges | 46 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 674 327 | 2 430 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 100 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 775 | -2 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 324 | 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 32 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439 | 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 408 | -602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 306 | 2 434 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 390 | 2 433 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 915 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 | 974 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 821 | 1 346 | 9 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 442 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 637 | |||
UX | Autres créances clients | 996 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 475 | |||
VB | T. V. A. | 3 920 | |||
VP | Divers | 29 536 | |||
VC | Groupe et associés | 160 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 310 | 1 223 768 | 95 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 212 | 183 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 839 | 21 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 242 | 262 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 423 | 251 423 | ||
VW | T.V.A. | 258 290 | 258 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614 | 15 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 232 | 999 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 647 | 3 271 | 13 376 | 9 717 |
BF | Prêts | 88 442 | 88 442 | 79 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 8 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 189 | 3 271 | 108 918 | 97 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 943 | 8 500 | 997 443 | 432 292 |
BZ | Autres créances | 214 081 | 214 081 | 71 668 | |
CF | Disponibilités | 103 337 | 103 337 | 585 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 743 | 3 743 | 15 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 327 106 | 8 500 | 1 318 605 | 1 104 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 295 | 11 771 | 1 427 524 | 1 202 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 921 | 10 906 | ||
DG | Autres réserves | 157 479 | 157 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915 | 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 317 | 418 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 974 | 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 974 | 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839 | 20 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 567 | 536 388 | ||
EA | Autres dettes | 15 614 | 2 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 232 | 782 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 524 | 1 202 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 133 | 12 298 | ||
FQ | Autres produits | 6 579 | 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 427 | 2 434 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 264 | 210 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 499 | 61 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 667 353 | 1 734 981 | ||
FZ | Charges sociales | 623 998 | 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 165 | 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | |||
GE | Autres charges | 46 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 674 327 | 2 430 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 100 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 775 | -2 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 324 | 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 32 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439 | 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 408 | -602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 306 | 2 434 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 390 | 2 433 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 915 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 | 974 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 821 | 1 346 | 9 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 442 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 637 | |||
UX | Autres créances clients | 996 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 475 | |||
VB | T. V. A. | 3 920 | |||
VP | Divers | 29 536 | |||
VC | Groupe et associés | 160 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 310 | 1 223 768 | 95 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 212 | 183 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 839 | 21 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 242 | 262 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 423 | 251 423 | ||
VW | T.V.A. | 258 290 | 258 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614 | 15 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 232 | 999 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 647 | 3 271 | 13 376 | 9 717 |
BF | Prêts | 88 442 | 88 442 | 79 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 8 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 189 | 3 271 | 108 918 | 97 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 943 | 8 500 | 997 443 | 432 292 |
BZ | Autres créances | 214 081 | 214 081 | 71 668 | |
CF | Disponibilités | 103 337 | 103 337 | 585 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 743 | 3 743 | 15 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 327 106 | 8 500 | 1 318 605 | 1 104 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 295 | 11 771 | 1 427 524 | 1 202 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 921 | 10 906 | ||
DG | Autres réserves | 157 479 | 157 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915 | 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 317 | 418 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 974 | 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 974 | 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839 | 20 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 567 | 536 388 | ||
EA | Autres dettes | 15 614 | 2 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 232 | 782 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 524 | 1 202 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 133 | 12 298 | ||
FQ | Autres produits | 6 579 | 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 427 | 2 434 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 264 | 210 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 499 | 61 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 667 353 | 1 734 981 | ||
FZ | Charges sociales | 623 998 | 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 165 | 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | |||
GE | Autres charges | 46 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 674 327 | 2 430 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 100 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 775 | -2 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 324 | 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 32 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439 | 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 408 | -602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 306 | 2 434 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 390 | 2 433 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 915 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 | 974 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 821 | 1 346 | 9 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 442 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 637 | |||
UX | Autres créances clients | 996 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 475 | |||
VB | T. V. A. | 3 920 | |||
VP | Divers | 29 536 | |||
VC | Groupe et associés | 160 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 310 | 1 223 768 | 95 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 212 | 183 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 839 | 21 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 242 | 262 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 423 | 251 423 | ||
VW | T.V.A. | 258 290 | 258 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614 | 15 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 232 | 999 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 647 | 3 271 | 13 376 | 9 717 |
BF | Prêts | 88 442 | 88 442 | 79 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | 8 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 189 | 3 271 | 108 918 | 97 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 943 | 8 500 | 997 443 | 432 292 |
BZ | Autres créances | 214 081 | 214 081 | 71 668 | |
CF | Disponibilités | 103 337 | 103 337 | 585 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 743 | 3 743 | 15 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 327 106 | 8 500 | 1 318 605 | 1 104 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 295 | 11 771 | 1 427 524 | 1 202 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 921 | 10 906 | ||
DG | Autres réserves | 157 479 | 157 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915 | 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 317 | 418 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 974 | 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 974 | 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839 | 20 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 778 567 | 536 388 | ||
EA | Autres dettes | 15 614 | 2 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 999 232 | 782 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 524 | 1 202 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 673 617 | 3 673 617 | 2 421 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 133 | 12 298 | ||
FQ | Autres produits | 6 579 | 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 427 | 2 434 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 264 | 210 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 499 | 61 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 667 353 | 1 734 981 | ||
FZ | Charges sociales | 623 998 | 420 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 165 | 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | |||
GE | Autres charges | 46 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 674 327 | 2 430 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 100 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 849 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 775 | -2 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 324 | 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 32 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439 | 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 408 | -602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 306 | 2 434 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 390 | 2 433 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 915 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 2 165 | 3 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 974 | 974 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 846 | 1 346 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 821 | 1 346 | 9 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 442 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 637 | |||
UX | Autres créances clients | 996 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 475 | |||
VB | T. V. A. | 3 920 | |||
VP | Divers | 29 536 | |||
VC | Groupe et associés | 160 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 310 | 1 223 768 | 95 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 212 | 183 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 839 | 21 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 242 | 262 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 423 | 251 423 | ||
VW | T.V.A. | 258 290 | 258 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614 | 15 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 232 | 999 232 |