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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 874 | 8 325 | 35 549 | 26 275 |
BF | Prêts | 226 731 | 226 731 | 193 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 850 | 40 850 | 23 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 455 | 8 325 | 328 130 | 268 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 303 737 | 38 379 | 4 265 357 | 4 082 688 |
BZ | Autres créances | 1 933 004 | 1 933 004 | 930 378 | |
CF | Disponibilités | 498 722 | 498 722 | 1 057 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 302 | 12 302 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 747 766 | 38 379 | 6 709 387 | 6 080 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 222 | 46 704 | 7 037 517 | 6 349 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 230 | 601 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 574 | |||
DH | Report à nouveau | -73 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 | 4 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 108 953 | 2 106 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 069 | 8 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 069 | 8 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 494 | 642 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 644 | 147 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 008 590 | 3 194 017 | ||
EA | Autres dettes | 335 765 | 251 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 494 | 4 235 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 517 | 6 349 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | 102 774 | ||
FQ | Autres produits | 535 | 5 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 993 174 | 14 671 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 818 | 1 023 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 705 | 450 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 653 801 | 10 351 630 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 327 | 2 783 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 860 | 4 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 663 | 54 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 872 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 921 050 | 14 669 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 124 | 1 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 524 | 13 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 524 | 13 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 273 | 17 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 273 | 17 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 748 | -4 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 376 | -2 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 | 13 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 541 | 5 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 667 | 5 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 468 | 7 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002 897 | 14 697 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999 990 | 14 692 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 907 | 4 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920 | 3 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642 | 5 860 | 107 177 | 8 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562 | 5 860 | 111 097 | 8 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 069 | 40 000 | 48 069 | |
6T | Sur comptes clients | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 024 | 46 663 | 44 239 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 663 | 44 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 226 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 908 | |||
UX | Autres créances clients | 4 257 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 263 | |||
VB | T. V. A. | 93 332 | |||
VP | Divers | 245 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 475 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 625 | 6 249 044 | 267 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 494 | 981 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 644 | 554 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 917 393 | 917 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 241 | 1 079 241 | ||
VW | T.V.A. | 992 345 | 992 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 611 | 19 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765 | 335 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 494 | 4 880 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 874 | 8 325 | 35 549 | 26 275 |
BF | Prêts | 226 731 | 226 731 | 193 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 850 | 40 850 | 23 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 455 | 8 325 | 328 130 | 268 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 303 737 | 38 379 | 4 265 357 | 4 082 688 |
BZ | Autres créances | 1 933 004 | 1 933 004 | 930 378 | |
CF | Disponibilités | 498 722 | 498 722 | 1 057 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 302 | 12 302 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 747 766 | 38 379 | 6 709 387 | 6 080 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 222 | 46 704 | 7 037 517 | 6 349 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 230 | 601 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 574 | |||
DH | Report à nouveau | -73 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 | 4 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 108 953 | 2 106 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 069 | 8 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 069 | 8 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 494 | 642 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 644 | 147 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 008 590 | 3 194 017 | ||
EA | Autres dettes | 335 765 | 251 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 494 | 4 235 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 517 | 6 349 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | 102 774 | ||
FQ | Autres produits | 535 | 5 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 993 174 | 14 671 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 818 | 1 023 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 705 | 450 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 653 801 | 10 351 630 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 327 | 2 783 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 860 | 4 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 663 | 54 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 872 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 921 050 | 14 669 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 124 | 1 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 524 | 13 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 524 | 13 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 273 | 17 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 273 | 17 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 748 | -4 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 376 | -2 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 | 13 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 541 | 5 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 667 | 5 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 468 | 7 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002 897 | 14 697 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999 990 | 14 692 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 907 | 4 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920 | 3 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642 | 5 860 | 107 177 | 8 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562 | 5 860 | 111 097 | 8 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 069 | 40 000 | 48 069 | |
6T | Sur comptes clients | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 024 | 46 663 | 44 239 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 663 | 44 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 226 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 908 | |||
UX | Autres créances clients | 4 257 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 263 | |||
VB | T. V. A. | 93 332 | |||
VP | Divers | 245 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 475 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 625 | 6 249 044 | 267 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 494 | 981 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 644 | 554 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 917 393 | 917 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 241 | 1 079 241 | ||
VW | T.V.A. | 992 345 | 992 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 611 | 19 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765 | 335 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 494 | 4 880 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 874 | 8 325 | 35 549 | 26 275 |
BF | Prêts | 226 731 | 226 731 | 193 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 850 | 40 850 | 23 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 455 | 8 325 | 328 130 | 268 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 303 737 | 38 379 | 4 265 357 | 4 082 688 |
BZ | Autres créances | 1 933 004 | 1 933 004 | 930 378 | |
CF | Disponibilités | 498 722 | 498 722 | 1 057 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 302 | 12 302 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 747 766 | 38 379 | 6 709 387 | 6 080 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 222 | 46 704 | 7 037 517 | 6 349 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 230 | 601 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 574 | |||
DH | Report à nouveau | -73 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 | 4 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 108 953 | 2 106 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 069 | 8 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 069 | 8 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 494 | 642 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 644 | 147 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 008 590 | 3 194 017 | ||
EA | Autres dettes | 335 765 | 251 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 494 | 4 235 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 517 | 6 349 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | 102 774 | ||
FQ | Autres produits | 535 | 5 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 993 174 | 14 671 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 818 | 1 023 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 705 | 450 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 653 801 | 10 351 630 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 327 | 2 783 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 860 | 4 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 663 | 54 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 872 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 921 050 | 14 669 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 124 | 1 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 524 | 13 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 524 | 13 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 273 | 17 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 273 | 17 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 748 | -4 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 376 | -2 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 | 13 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 541 | 5 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 667 | 5 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 468 | 7 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002 897 | 14 697 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999 990 | 14 692 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 907 | 4 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920 | 3 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642 | 5 860 | 107 177 | 8 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562 | 5 860 | 111 097 | 8 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 069 | 40 000 | 48 069 | |
6T | Sur comptes clients | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 024 | 46 663 | 44 239 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 663 | 44 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 226 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 908 | |||
UX | Autres créances clients | 4 257 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 263 | |||
VB | T. V. A. | 93 332 | |||
VP | Divers | 245 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 475 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 625 | 6 249 044 | 267 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 494 | 981 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 644 | 554 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 917 393 | 917 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 241 | 1 079 241 | ||
VW | T.V.A. | 992 345 | 992 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 611 | 19 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765 | 335 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 494 | 4 880 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 874 | 8 325 | 35 549 | 26 275 |
BF | Prêts | 226 731 | 226 731 | 193 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 850 | 40 850 | 23 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 455 | 8 325 | 328 130 | 268 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 303 737 | 38 379 | 4 265 357 | 4 082 688 |
BZ | Autres créances | 1 933 004 | 1 933 004 | 930 378 | |
CF | Disponibilités | 498 722 | 498 722 | 1 057 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 302 | 12 302 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 747 766 | 38 379 | 6 709 387 | 6 080 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 222 | 46 704 | 7 037 517 | 6 349 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 230 | 601 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 574 | |||
DH | Report à nouveau | -73 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 | 4 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 108 953 | 2 106 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 069 | 8 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 069 | 8 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 494 | 642 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 644 | 147 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 008 590 | 3 194 017 | ||
EA | Autres dettes | 335 765 | 251 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 494 | 4 235 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 517 | 6 349 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | 102 774 | ||
FQ | Autres produits | 535 | 5 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 993 174 | 14 671 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 818 | 1 023 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 705 | 450 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 653 801 | 10 351 630 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 327 | 2 783 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 860 | 4 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 663 | 54 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 872 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 921 050 | 14 669 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 124 | 1 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 524 | 13 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 524 | 13 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 273 | 17 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 273 | 17 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 748 | -4 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 376 | -2 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 | 13 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 541 | 5 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 667 | 5 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 468 | 7 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002 897 | 14 697 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999 990 | 14 692 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 907 | 4 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920 | 3 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642 | 5 860 | 107 177 | 8 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562 | 5 860 | 111 097 | 8 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 069 | 40 000 | 48 069 | |
6T | Sur comptes clients | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 024 | 46 663 | 44 239 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 663 | 44 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 226 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 908 | |||
UX | Autres créances clients | 4 257 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 263 | |||
VB | T. V. A. | 93 332 | |||
VP | Divers | 245 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 475 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 625 | 6 249 044 | 267 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 494 | 981 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 644 | 554 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 917 393 | 917 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 241 | 1 079 241 | ||
VW | T.V.A. | 992 345 | 992 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 611 | 19 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765 | 335 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 494 | 4 880 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 874 | 8 325 | 35 549 | 26 275 |
BF | Prêts | 226 731 | 226 731 | 193 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 850 | 40 850 | 23 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 455 | 8 325 | 328 130 | 268 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 303 737 | 38 379 | 4 265 357 | 4 082 688 |
BZ | Autres créances | 1 933 004 | 1 933 004 | 930 378 | |
CF | Disponibilités | 498 722 | 498 722 | 1 057 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 302 | 12 302 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 747 766 | 38 379 | 6 709 387 | 6 080 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 222 | 46 704 | 7 037 517 | 6 349 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 230 | 601 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 574 | |||
DH | Report à nouveau | -73 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 | 4 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 108 953 | 2 106 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 069 | 8 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 069 | 8 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 494 | 642 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 644 | 147 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 008 590 | 3 194 017 | ||
EA | Autres dettes | 335 765 | 251 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 494 | 4 235 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 517 | 6 349 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | 102 774 | ||
FQ | Autres produits | 535 | 5 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 993 174 | 14 671 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 818 | 1 023 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 705 | 450 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 653 801 | 10 351 630 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 327 | 2 783 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 860 | 4 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 663 | 54 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 872 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 921 050 | 14 669 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 124 | 1 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 524 | 13 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 524 | 13 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 273 | 17 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 273 | 17 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 748 | -4 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 376 | -2 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 | 13 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 541 | 5 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 667 | 5 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 468 | 7 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002 897 | 14 697 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999 990 | 14 692 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 907 | 4 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920 | 3 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642 | 5 860 | 107 177 | 8 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562 | 5 860 | 111 097 | 8 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 069 | 40 000 | 48 069 | |
6T | Sur comptes clients | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 024 | 46 663 | 44 239 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 663 | 44 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 226 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 908 | |||
UX | Autres créances clients | 4 257 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 263 | |||
VB | T. V. A. | 93 332 | |||
VP | Divers | 245 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 475 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 625 | 6 249 044 | 267 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 494 | 981 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 644 | 554 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 917 393 | 917 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 241 | 1 079 241 | ||
VW | T.V.A. | 992 345 | 992 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 611 | 19 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765 | 335 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 494 | 4 880 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 874 | 8 325 | 35 549 | 26 275 |
BF | Prêts | 226 731 | 226 731 | 193 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 850 | 40 850 | 23 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 455 | 8 325 | 328 130 | 268 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 303 737 | 38 379 | 4 265 357 | 4 082 688 |
BZ | Autres créances | 1 933 004 | 1 933 004 | 930 378 | |
CF | Disponibilités | 498 722 | 498 722 | 1 057 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 302 | 12 302 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 747 766 | 38 379 | 6 709 387 | 6 080 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 222 | 46 704 | 7 037 517 | 6 349 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 230 | 601 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 574 | |||
DH | Report à nouveau | -73 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 | 4 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 108 953 | 2 106 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 069 | 8 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 069 | 8 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 494 | 642 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 644 | 147 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 008 590 | 3 194 017 | ||
EA | Autres dettes | 335 765 | 251 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 494 | 4 235 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 517 | 6 349 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | 102 774 | ||
FQ | Autres produits | 535 | 5 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 993 174 | 14 671 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 818 | 1 023 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 705 | 450 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 653 801 | 10 351 630 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 327 | 2 783 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 860 | 4 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 663 | 54 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 872 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 921 050 | 14 669 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 124 | 1 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 524 | 13 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 524 | 13 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 273 | 17 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 273 | 17 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 748 | -4 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 376 | -2 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 | 13 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 541 | 5 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 667 | 5 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 468 | 7 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002 897 | 14 697 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999 990 | 14 692 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 907 | 4 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920 | 3 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642 | 5 860 | 107 177 | 8 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562 | 5 860 | 111 097 | 8 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 069 | 40 000 | 48 069 | |
6T | Sur comptes clients | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 024 | 46 663 | 44 239 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 663 | 44 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 226 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 908 | |||
UX | Autres créances clients | 4 257 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 263 | |||
VB | T. V. A. | 93 332 | |||
VP | Divers | 245 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 475 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 625 | 6 249 044 | 267 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 494 | 981 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 644 | 554 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 917 393 | 917 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 241 | 1 079 241 | ||
VW | T.V.A. | 992 345 | 992 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 611 | 19 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765 | 335 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 494 | 4 880 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 874 | 8 325 | 35 549 | 26 275 |
BF | Prêts | 226 731 | 226 731 | 193 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 850 | 40 850 | 23 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 455 | 8 325 | 328 130 | 268 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 303 737 | 38 379 | 4 265 357 | 4 082 688 |
BZ | Autres créances | 1 933 004 | 1 933 004 | 930 378 | |
CF | Disponibilités | 498 722 | 498 722 | 1 057 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 302 | 12 302 | 10 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 747 766 | 38 379 | 6 709 387 | 6 080 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 222 | 46 704 | 7 037 517 | 6 349 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 230 | 601 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 574 | |||
DH | Report à nouveau | -73 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 | 4 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 108 953 | 2 106 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 069 | 8 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 069 | 8 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 494 | 642 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 644 | 147 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 008 590 | 3 194 017 | ||
EA | Autres dettes | 335 765 | 251 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 494 | 4 235 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 517 | 6 349 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 903 111 | 17 903 111 | 14 563 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | 102 774 | ||
FQ | Autres produits | 535 | 5 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 993 174 | 14 671 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 818 | 1 023 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 705 | 450 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 653 801 | 10 351 630 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 327 | 2 783 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 860 | 4 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 663 | 54 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 872 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 921 050 | 14 669 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 124 | 1 247 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 524 | 13 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 524 | 13 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 273 | 17 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 273 | 17 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 748 | -4 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 376 | -2 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 | 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 | 13 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 541 | 5 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 667 | 5 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 468 | 7 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002 897 | 14 697 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999 990 | 14 692 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 907 | 4 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920 | 3 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642 | 5 860 | 107 177 | 8 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562 | 5 860 | 111 097 | 8 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 069 | 40 000 | 48 069 | |
6T | Sur comptes clients | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 955 | 6 663 | 44 239 | 38 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 024 | 46 663 | 44 239 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 663 | 44 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 226 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 908 | |||
UX | Autres créances clients | 4 257 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 263 | |||
VB | T. V. A. | 93 332 | |||
VP | Divers | 245 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 475 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 625 | 6 249 044 | 267 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 494 | 981 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 644 | 554 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 917 393 | 917 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 241 | 1 079 241 | ||
VW | T.V.A. | 992 345 | 992 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 611 | 19 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765 | 335 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 494 | 4 880 494 |