Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 109 | 3 541 | 49 568 | 10 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 661 | 36 661 | 18 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 770 | 3 541 | 86 229 | 28 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364 | 24 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 570 689 | 16 408 | 11 554 281 | 3 314 703 |
BZ | Autres créances | 3 841 714 | 3 841 714 | 814 699 | |
CF | Disponibilités | 572 207 | 572 207 | 758 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 266 | 16 408 | 16 008 858 | 4 898 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 036 | 19 949 | 16 095 087 | 4 926 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 | 65 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 | 1 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 363 | 122 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 116 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 116 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000 | 425 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 470 | 584 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 844 495 | 2 507 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 456 643 | 1 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 910 608 | 4 766 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 087 | 4 926 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 452 | 78 212 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 4 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 131 450 | 11 149 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 833 | 1 043 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 609 | 376 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 058 159 | 7 875 663 | ||
FZ | Charges sociales | 4 909 288 | 1 811 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 674 | 1 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 116 | |||
GE | Autres charges | 7 595 | 2 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 061 062 | 11 112 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 389 | 37 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 052 | 33 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 052 | 33 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 052 | -32 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 | 4 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 2 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 3 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | -3 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131 450 | 11 150 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 131 359 | 11 149 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 | 2 788 | 3 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 | 2 788 | 3 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 62 116 | 38 000 | 62 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 734 | 76 790 | 38 000 | 78 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 803 | |||
UX | Autres créances clients | 11 552 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 367 487 | |||
VB | T. V. A. | 312 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465 355 | 15 428 695 | 36 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 470 | 1 959 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 322 770 | 2 322 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 553 | 2 090 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 470 509 | 2 470 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 663 | 960 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 643 | 5 456 643 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 91 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 91 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 910 608 | 15 910 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 109 | 3 541 | 49 568 | 10 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 661 | 36 661 | 18 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 770 | 3 541 | 86 229 | 28 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364 | 24 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 570 689 | 16 408 | 11 554 281 | 3 314 703 |
BZ | Autres créances | 3 841 714 | 3 841 714 | 814 699 | |
CF | Disponibilités | 572 207 | 572 207 | 758 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 266 | 16 408 | 16 008 858 | 4 898 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 036 | 19 949 | 16 095 087 | 4 926 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 | 65 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 | 1 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 363 | 122 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 116 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 116 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000 | 425 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 470 | 584 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 844 495 | 2 507 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 456 643 | 1 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 910 608 | 4 766 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 087 | 4 926 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 452 | 78 212 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 4 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 131 450 | 11 149 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 833 | 1 043 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 609 | 376 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 058 159 | 7 875 663 | ||
FZ | Charges sociales | 4 909 288 | 1 811 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 674 | 1 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 116 | |||
GE | Autres charges | 7 595 | 2 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 061 062 | 11 112 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 389 | 37 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 052 | 33 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 052 | 33 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 052 | -32 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 | 4 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 2 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 3 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | -3 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131 450 | 11 150 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 131 359 | 11 149 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 | 2 788 | 3 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 | 2 788 | 3 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 62 116 | 38 000 | 62 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 734 | 76 790 | 38 000 | 78 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 803 | |||
UX | Autres créances clients | 11 552 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 367 487 | |||
VB | T. V. A. | 312 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465 355 | 15 428 695 | 36 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 470 | 1 959 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 322 770 | 2 322 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 553 | 2 090 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 470 509 | 2 470 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 663 | 960 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 643 | 5 456 643 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 91 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 91 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 910 608 | 15 910 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 109 | 3 541 | 49 568 | 10 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 661 | 36 661 | 18 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 770 | 3 541 | 86 229 | 28 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364 | 24 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 570 689 | 16 408 | 11 554 281 | 3 314 703 |
BZ | Autres créances | 3 841 714 | 3 841 714 | 814 699 | |
CF | Disponibilités | 572 207 | 572 207 | 758 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 266 | 16 408 | 16 008 858 | 4 898 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 036 | 19 949 | 16 095 087 | 4 926 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 | 65 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 | 1 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 363 | 122 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 116 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 116 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000 | 425 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 470 | 584 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 844 495 | 2 507 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 456 643 | 1 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 910 608 | 4 766 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 087 | 4 926 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 452 | 78 212 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 4 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 131 450 | 11 149 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 833 | 1 043 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 609 | 376 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 058 159 | 7 875 663 | ||
FZ | Charges sociales | 4 909 288 | 1 811 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 674 | 1 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 116 | |||
GE | Autres charges | 7 595 | 2 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 061 062 | 11 112 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 389 | 37 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 052 | 33 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 052 | 33 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 052 | -32 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 | 4 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 2 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 3 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | -3 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131 450 | 11 150 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 131 359 | 11 149 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 | 2 788 | 3 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 | 2 788 | 3 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 62 116 | 38 000 | 62 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 734 | 76 790 | 38 000 | 78 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 803 | |||
UX | Autres créances clients | 11 552 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 367 487 | |||
VB | T. V. A. | 312 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465 355 | 15 428 695 | 36 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 470 | 1 959 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 322 770 | 2 322 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 553 | 2 090 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 470 509 | 2 470 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 663 | 960 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 643 | 5 456 643 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 91 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 91 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 910 608 | 15 910 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 109 | 3 541 | 49 568 | 10 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 661 | 36 661 | 18 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 770 | 3 541 | 86 229 | 28 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364 | 24 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 570 689 | 16 408 | 11 554 281 | 3 314 703 |
BZ | Autres créances | 3 841 714 | 3 841 714 | 814 699 | |
CF | Disponibilités | 572 207 | 572 207 | 758 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 266 | 16 408 | 16 008 858 | 4 898 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 036 | 19 949 | 16 095 087 | 4 926 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 | 65 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 | 1 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 363 | 122 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 116 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 116 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000 | 425 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 470 | 584 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 844 495 | 2 507 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 456 643 | 1 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 910 608 | 4 766 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 087 | 4 926 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 452 | 78 212 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 4 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 131 450 | 11 149 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 833 | 1 043 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 609 | 376 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 058 159 | 7 875 663 | ||
FZ | Charges sociales | 4 909 288 | 1 811 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 674 | 1 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 116 | |||
GE | Autres charges | 7 595 | 2 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 061 062 | 11 112 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 389 | 37 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 052 | 33 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 052 | 33 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 052 | -32 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 | 4 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 2 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 3 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | -3 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131 450 | 11 150 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 131 359 | 11 149 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 | 2 788 | 3 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 | 2 788 | 3 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 62 116 | 38 000 | 62 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 734 | 76 790 | 38 000 | 78 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 803 | |||
UX | Autres créances clients | 11 552 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 367 487 | |||
VB | T. V. A. | 312 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465 355 | 15 428 695 | 36 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 470 | 1 959 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 322 770 | 2 322 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 553 | 2 090 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 470 509 | 2 470 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 663 | 960 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 643 | 5 456 643 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 91 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 91 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 910 608 | 15 910 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 109 | 3 541 | 49 568 | 10 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 661 | 36 661 | 18 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 770 | 3 541 | 86 229 | 28 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364 | 24 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 570 689 | 16 408 | 11 554 281 | 3 314 703 |
BZ | Autres créances | 3 841 714 | 3 841 714 | 814 699 | |
CF | Disponibilités | 572 207 | 572 207 | 758 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 266 | 16 408 | 16 008 858 | 4 898 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 036 | 19 949 | 16 095 087 | 4 926 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 | 65 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 | 1 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 363 | 122 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 116 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 116 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000 | 425 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 470 | 584 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 844 495 | 2 507 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 456 643 | 1 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 910 608 | 4 766 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 087 | 4 926 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 452 | 78 212 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 4 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 131 450 | 11 149 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 833 | 1 043 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 609 | 376 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 058 159 | 7 875 663 | ||
FZ | Charges sociales | 4 909 288 | 1 811 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 674 | 1 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 116 | |||
GE | Autres charges | 7 595 | 2 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 061 062 | 11 112 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 389 | 37 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 052 | 33 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 052 | 33 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 052 | -32 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 | 4 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 2 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 3 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | -3 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131 450 | 11 150 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 131 359 | 11 149 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 | 2 788 | 3 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 | 2 788 | 3 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 62 116 | 38 000 | 62 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 734 | 76 790 | 38 000 | 78 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 803 | |||
UX | Autres créances clients | 11 552 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 367 487 | |||
VB | T. V. A. | 312 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465 355 | 15 428 695 | 36 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 470 | 1 959 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 322 770 | 2 322 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 553 | 2 090 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 470 509 | 2 470 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 663 | 960 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 643 | 5 456 643 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 91 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 91 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 910 608 | 15 910 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 109 | 3 541 | 49 568 | 10 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 661 | 36 661 | 18 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 770 | 3 541 | 86 229 | 28 642 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364 | 24 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 570 689 | 16 408 | 11 554 281 | 3 314 703 |
BZ | Autres créances | 3 841 714 | 3 841 714 | 814 699 | |
CF | Disponibilités | 572 207 | 572 207 | 758 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 266 | 16 408 | 16 008 858 | 4 898 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 036 | 19 949 | 16 095 087 | 4 926 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 | 65 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 | 1 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 | 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 363 | 122 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 116 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 116 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000 | 425 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 470 | 584 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 844 495 | 2 507 069 | ||
EA | Autres dettes | 5 456 643 | 1 246 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 910 608 | 4 766 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 087 | 4 926 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 568 843 | 364 195 | 28 933 038 | 11 066 748 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 541 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 452 | 78 212 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 4 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 131 450 | 11 149 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 833 | 1 043 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 609 | 376 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 058 159 | 7 875 663 | ||
FZ | Charges sociales | 4 909 288 | 1 811 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 788 | 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 674 | 1 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 116 | |||
GE | Autres charges | 7 595 | 2 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 061 062 | 11 112 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 389 | 37 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 052 | 33 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 052 | 33 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 052 | -32 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 336 | 4 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 2 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 3 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | -3 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131 450 | 11 150 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 131 359 | 11 149 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 | 2 788 | 3 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 | 2 788 | 3 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 62 116 | 38 000 | 62 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 734 | 14 674 | 16 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 734 | 76 790 | 38 000 | 78 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 803 | |||
UX | Autres créances clients | 11 552 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 367 487 | |||
VB | T. V. A. | 312 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465 355 | 15 428 695 | 36 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000 | 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 470 | 1 959 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 322 770 | 2 322 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 553 | 2 090 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 470 509 | 2 470 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 663 | 960 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 643 | 5 456 643 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 91 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 91 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 910 608 | 15 910 608 |