Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 645 | 57 645 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 52 899 | 52 899 | 52 899 | |
AP | Constructions | 2 208 014 | 1 368 639 | 839 376 | 944 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 585 | 3 045 762 | 134 824 | 140 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 793 | 60 656 | 23 137 | 22 007 |
AV | Immobilisations en cours | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 122 | 139 122 | 148 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 784 | 4 532 702 | 1 298 082 | 1 384 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 244 | 324 244 | 307 730 | |
BN | En cours de production de biens | 204 203 | 204 203 | 193 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 200 | 68 200 | 53 840 | |
BT | Marchandises | 89 846 | 89 846 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572 | 4 572 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 939 | 11 266 | 198 672 | 170 167 |
BZ | Autres créances | 1 219 547 | 1 219 547 | 954 847 | |
CF | Disponibilités | 470 349 | 470 349 | 715 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 381 | 25 381 | 12 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 279 | 101 113 | 2 515 166 | 2 409 698 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 136 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 063 | 4 633 815 | 3 813 248 | 3 800 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 980 | 60 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 796 | 9 796 | ||
DG | Autres réserves | 1 994 481 | |||
DH | Report à nouveau | -8 253 | -2 643 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 895 | 640 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 165 | 21 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 754 582 | 683 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 111 | 9 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 111 | 50 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 040 | 137 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 137 | 749 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 936 | 509 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 442 | 1 669 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 046 555 | 3 066 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 248 | 3 800 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 838 | 1 484 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 997 | 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 935 | 51 177 | 1 576 112 | 1 265 423 |
FD | Production vendue biens | 5 460 743 | 223 005 | 5 683 748 | 6 146 366 |
FG | Production vendue services | 968 | 968 | 3 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 986 646 | 274 182 | 7 260 828 | 7 415 100 |
FM | Production stockée | 24 946 | -66 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 204 | 29 575 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 342 980 | 7 378 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 848 | 1 249 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 533 936 | 1 510 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 513 | 96 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 517 590 | 1 621 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 271 | 154 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 715 | 1 664 722 | ||
FZ | Charges sociales | 587 279 | 566 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 771 | 196 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 24 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 111 | 16 900 | ||
GE | Autres charges | 6 586 | 12 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 425 | 7 114 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 555 | 263 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 974 | 19 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 136 | 1 764 | ||
GN | Différences positives de change | 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 842 | 20 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 037 | 21 962 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 848 | 40 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 886 | 68 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 | -47 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 512 | 216 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785 | 460 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 120 | 12 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 405 | 472 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 022 | 21 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 022 | 48 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 617 | 423 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 227 | 7 871 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 333 | 7 231 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 895 | 640 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 939 | 25 795 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 304 | 29 219 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 583 | 12 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 645 | 57 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 285 | 165 771 | 4 475 057 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 931 | 165 771 | 4 532 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 536 | 12 111 | 50 536 | 12 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 846 | 89 846 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 436 | 2 830 | 11 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 283 | 2 830 | 101 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 819 | 14 941 | 50 536 | 113 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 941 | 16 900 | ||
UG | - Financières | 6 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 494 | |||
UX | Autres créances clients | 196 445 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 269 | |||
VB | T. V. A. | 17 584 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VC | Groupe et associés | 1 022 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 988 | 1 441 372 | 152 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 762 | 66 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 278 | 57 434 | 24 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 137 | 954 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 579 | 177 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 351 | 236 351 | ||
VW | T.V.A. | 10 107 | 10 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899 | 4 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 442 | 240 569 | 1 273 873 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 555 | 1 747 838 | 1 298 717 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 645 | 57 645 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 52 899 | 52 899 | 52 899 | |
AP | Constructions | 2 208 014 | 1 368 639 | 839 376 | 944 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 585 | 3 045 762 | 134 824 | 140 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 793 | 60 656 | 23 137 | 22 007 |
AV | Immobilisations en cours | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 122 | 139 122 | 148 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 784 | 4 532 702 | 1 298 082 | 1 384 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 244 | 324 244 | 307 730 | |
BN | En cours de production de biens | 204 203 | 204 203 | 193 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 200 | 68 200 | 53 840 | |
BT | Marchandises | 89 846 | 89 846 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572 | 4 572 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 939 | 11 266 | 198 672 | 170 167 |
BZ | Autres créances | 1 219 547 | 1 219 547 | 954 847 | |
CF | Disponibilités | 470 349 | 470 349 | 715 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 381 | 25 381 | 12 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 279 | 101 113 | 2 515 166 | 2 409 698 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 136 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 063 | 4 633 815 | 3 813 248 | 3 800 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 980 | 60 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 796 | 9 796 | ||
DG | Autres réserves | 1 994 481 | |||
DH | Report à nouveau | -8 253 | -2 643 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 895 | 640 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 165 | 21 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 754 582 | 683 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 111 | 9 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 111 | 50 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 040 | 137 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 137 | 749 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 936 | 509 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 442 | 1 669 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 046 555 | 3 066 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 248 | 3 800 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 838 | 1 484 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 997 | 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 935 | 51 177 | 1 576 112 | 1 265 423 |
FD | Production vendue biens | 5 460 743 | 223 005 | 5 683 748 | 6 146 366 |
FG | Production vendue services | 968 | 968 | 3 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 986 646 | 274 182 | 7 260 828 | 7 415 100 |
FM | Production stockée | 24 946 | -66 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 204 | 29 575 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 342 980 | 7 378 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 848 | 1 249 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 533 936 | 1 510 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 513 | 96 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 517 590 | 1 621 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 271 | 154 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 715 | 1 664 722 | ||
FZ | Charges sociales | 587 279 | 566 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 771 | 196 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 24 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 111 | 16 900 | ||
GE | Autres charges | 6 586 | 12 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 425 | 7 114 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 555 | 263 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 974 | 19 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 136 | 1 764 | ||
GN | Différences positives de change | 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 842 | 20 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 037 | 21 962 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 848 | 40 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 886 | 68 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 | -47 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 512 | 216 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785 | 460 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 120 | 12 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 405 | 472 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 022 | 21 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 022 | 48 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 617 | 423 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 227 | 7 871 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 333 | 7 231 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 895 | 640 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 939 | 25 795 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 304 | 29 219 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 583 | 12 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 645 | 57 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 285 | 165 771 | 4 475 057 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 931 | 165 771 | 4 532 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 536 | 12 111 | 50 536 | 12 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 846 | 89 846 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 436 | 2 830 | 11 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 283 | 2 830 | 101 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 819 | 14 941 | 50 536 | 113 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 941 | 16 900 | ||
UG | - Financières | 6 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 494 | |||
UX | Autres créances clients | 196 445 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 269 | |||
VB | T. V. A. | 17 584 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VC | Groupe et associés | 1 022 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 988 | 1 441 372 | 152 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 762 | 66 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 278 | 57 434 | 24 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 137 | 954 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 579 | 177 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 351 | 236 351 | ||
VW | T.V.A. | 10 107 | 10 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899 | 4 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 442 | 240 569 | 1 273 873 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 555 | 1 747 838 | 1 298 717 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 645 | 57 645 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 52 899 | 52 899 | 52 899 | |
AP | Constructions | 2 208 014 | 1 368 639 | 839 376 | 944 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 585 | 3 045 762 | 134 824 | 140 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 793 | 60 656 | 23 137 | 22 007 |
AV | Immobilisations en cours | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 139 122 | 139 122 | 148 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 784 | 4 532 702 | 1 298 082 | 1 384 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 244 | 324 244 | 307 730 | |
BN | En cours de production de biens | 204 203 | 204 203 | 193 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 200 | 68 200 | 53 840 | |
BT | Marchandises | 89 846 | 89 846 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572 | 4 572 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 939 | 11 266 | 198 672 | 170 167 |
BZ | Autres créances | 1 219 547 | 1 219 547 | 954 847 | |
CF | Disponibilités | 470 349 | 470 349 | 715 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 381 | 25 381 | 12 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 279 | 101 113 | 2 515 166 | 2 409 698 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 136 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 063 | 4 633 815 | 3 813 248 | 3 800 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 980 | 60 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 796 | 9 796 | ||
DG | Autres réserves | 1 994 481 | |||
DH | Report à nouveau | -8 253 | -2 643 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 895 | 640 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 165 | 21 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 754 582 | 683 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 111 | 9 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 111 | 50 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 040 | 137 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 137 | 749 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 936 | 509 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 442 | 1 669 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 046 555 | 3 066 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 248 | 3 800 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 838 | 1 484 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 997 | 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 524 935 | 51 177 | 1 576 112 | 1 265 423 |
FD | Production vendue biens | 5 460 743 | 223 005 | 5 683 748 | 6 146 366 |
FG | Production vendue services | 968 | 968 | 3 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 986 646 | 274 182 | 7 260 828 | 7 415 100 |
FM | Production stockée | 24 946 | -66 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 204 | 29 575 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 342 980 | 7 378 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 848 | 1 249 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 533 936 | 1 510 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 513 | 96 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 517 590 | 1 621 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 271 | 154 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 715 | 1 664 722 | ||
FZ | Charges sociales | 587 279 | 566 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 771 | 196 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 830 | 24 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 111 | 16 900 | ||
GE | Autres charges | 6 586 | 12 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 425 | 7 114 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 555 | 263 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 974 | 19 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 136 | 1 764 | ||
GN | Différences positives de change | 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 842 | 20 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 037 | 21 962 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 848 | 40 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 886 | 68 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 | -47 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 512 | 216 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785 | 460 459 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 120 | 12 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 405 | 472 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 022 | 21 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 022 | 48 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 617 | 423 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 227 | 7 871 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 333 | 7 231 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 895 | 640 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 939 | 25 795 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 304 | 29 219 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 583 | 12 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 645 | 57 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 285 | 165 771 | 4 475 057 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 931 | 165 771 | 4 532 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 536 | 12 111 | 50 536 | 12 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 846 | 89 846 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 436 | 2 830 | 11 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 283 | 2 830 | 101 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 819 | 14 941 | 50 536 | 113 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 941 | 16 900 | ||
UG | - Financières | 6 136 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 494 | |||
UX | Autres créances clients | 196 445 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 269 | |||
VB | T. V. A. | 17 584 | |||
VP | Divers | 2 137 | |||
VC | Groupe et associés | 1 022 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 988 | 1 441 372 | 152 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 762 | 66 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 278 | 57 434 | 24 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 137 | 954 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 579 | 177 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 351 | 236 351 | ||
VW | T.V.A. | 10 107 | 10 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899 | 4 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 442 | 240 569 | 1 273 873 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 555 | 1 747 838 | 1 298 717 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 470 |