Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 739 | 24 252 | 42 486 | 55 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 465 | 336 | 2 129 | 476 |
CU | Autres participations | 2 280 074 | 2 280 074 | 2 280 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 350 876 | 24 588 | 2 326 288 | 2 337 983 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 683 | 13 683 | ||
BZ | Autres créances | 124 563 | 124 563 | 111 458 | |
CF | Disponibilités | 43 249 | 43 249 | 35 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 18 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 716 | 193 716 | 165 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 592 | 24 588 | 2 520 004 | 2 503 380 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 000 | 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 58 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 592 | 61 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 845 | 771 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 634 | 1 524 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 622 | 21 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 303 | 40 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 208 | 14 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 074 | 3 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 326 | 127 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 159 | 1 732 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 004 | 2 503 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 844 | 426 383 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 314 690 | 314 690 | 272 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 690 | 314 690 | 272 386 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 518 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 458 | 272 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 622 | 105 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 319 | 12 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 702 | 113 651 | ||
FZ | Charges sociales | 17 548 | 41 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 589 | 10 999 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 331 806 | 283 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 652 | -11 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 240 | 95 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 167 | 95 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 182 | 23 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 182 | 23 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 129 984 | 72 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 636 | 61 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 824 | 368 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 232 | 306 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 592 | 61 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 66 739 | 24 252 | 42 486 | 55 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 465 | 336 | 2 129 | 476 |
CU | Autres participations | 2 280 074 | 2 280 074 | 2 280 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 350 876 | 24 588 | 2 326 288 | 2 337 983 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 683 | 13 683 | ||
BZ | Autres créances | 124 563 | 124 563 | 111 458 | |
CF | Disponibilités | 43 249 | 43 249 | 35 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 221 | 12 221 | 18 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 716 | 193 716 | 165 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 592 | 24 588 | 2 520 004 | 2 503 380 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 000 | 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 58 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 592 | 61 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 845 | 771 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 634 | 1 524 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 622 | 21 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 992 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 303 | 40 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 208 | 14 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 074 | 3 074 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 326 | 127 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 159 | 1 732 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 004 | 2 503 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 844 | 426 383 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 314 690 | 314 690 | 272 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 690 | 314 690 | 272 386 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 518 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 458 | 272 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 622 | 105 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 319 | 12 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 702 | 113 651 | ||
FZ | Charges sociales | 17 548 | 41 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 589 | 10 999 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 331 806 | 283 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 652 | -11 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 240 | 95 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 167 | 95 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 182 | 23 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 182 | 23 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 129 984 | 72 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 636 | 61 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 824 | 368 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 232 | 306 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 592 | 61 252 |