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de Fontenay-sous-Bois
de Fontenay-sous-Bois
Déposant 1 : PLASTIL HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335043998
Adresse :
58 RUE ROGER SALENGRO
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PLASTIL INTERNATIONAL HOLDING
Bénéficiare 1 : G.J.L
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 315 | 22 289 | 13 027 | 13 262 |
AH | Fonds commercial | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AN | Terrains | 29 404 | 29 404 | 29 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 802 | 57 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 383 | 248 632 | 38 751 | 15 397 |
CU | Autres participations | 9 214 135 | 4 942 176 | 4 271 958 | 4 238 606 |
BF | Prêts | 170 048 | 170 048 | 229 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 750 | 268 750 | 298 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 078 843 | 5 270 899 | 4 807 945 | 4 840 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 547 | 9 034 | 72 513 | 51 700 |
BZ | Autres créances | 585 761 | 585 761 | 629 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 82 718 | 82 718 | 247 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 6 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 771 691 | 9 034 | 762 657 | 934 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 534 | 5 279 932 | 5 570 602 | 5 775 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 867 | 3 567 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402 830 | 2 402 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 787 | 356 787 | ||
DG | Autres réserves | 2 003 439 | 2 003 439 | ||
DH | Report à nouveau | -4 600 561 | -3 647 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808 | -953 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 739 170 | 3 730 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 454 | 69 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 454 | 69 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 738 | 372 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 768 | 1 297 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107 | 86 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 872 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 192 493 | 190 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 978 | 1 975 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 602 | 5 775 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 417 | 835 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 701 023 | 701 023 | 486 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 701 023 | 701 023 | 486 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 1 328 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 702 401 | 486 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 647 | 396 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 355 | 36 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 999 | 56 587 | ||
FZ | Charges sociales | 51 125 | 21 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 253 | 1 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 796 | |||
GE | Autres charges | 1 057 | 2 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 435 | 520 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 034 | -34 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 838 | 148 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 796 | 4 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 635 | 817 975 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 736 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | 1 737 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 842 | -919 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 808 | -953 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 036 | 1 564 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 227 | 2 517 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 808 | -953 289 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 193 150 | 191 830 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054 | 235 | 22 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 416 | 4 018 | 306 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 469 | 4 253 | 328 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 454 | 69 454 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 942 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 034 | 9 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 951 210 | 4 951 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 020 664 | 5 020 664 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 048 | 170 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 268 750 | 268 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 193 | 10 193 | ||
UX | Autres créances clients | 71 354 | 71 354 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 504 | 489 504 | ||
VB | T. V. A. | 41 462 | 41 462 | ||
VC | Groupe et associés | 21 | 21 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500 | 52 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 769 | 688 971 | 438 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 020 | 132 459 | 111 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 107 | 45 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 159 | 8 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506 | 16 506 | ||
VW | T.V.A. | 25 416 | 25 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791 | 3 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 225 768 | 1 225 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 493 | 192 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 978 | 1 650 417 | 111 561 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 315 | 22 289 | 13 027 | 13 262 |
AH | Fonds commercial | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AN | Terrains | 29 404 | 29 404 | 29 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 802 | 57 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 383 | 248 632 | 38 751 | 15 397 |
CU | Autres participations | 9 214 135 | 4 942 176 | 4 271 958 | 4 238 606 |
BF | Prêts | 170 048 | 170 048 | 229 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 750 | 268 750 | 298 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 078 843 | 5 270 899 | 4 807 945 | 4 840 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 547 | 9 034 | 72 513 | 51 700 |
BZ | Autres créances | 585 761 | 585 761 | 629 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 82 718 | 82 718 | 247 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 6 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 771 691 | 9 034 | 762 657 | 934 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 534 | 5 279 932 | 5 570 602 | 5 775 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 867 | 3 567 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402 830 | 2 402 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 787 | 356 787 | ||
DG | Autres réserves | 2 003 439 | 2 003 439 | ||
DH | Report à nouveau | -4 600 561 | -3 647 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808 | -953 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 739 170 | 3 730 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 454 | 69 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 454 | 69 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 738 | 372 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 768 | 1 297 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107 | 86 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 872 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 192 493 | 190 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 978 | 1 975 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 602 | 5 775 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 417 | 835 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 701 023 | 701 023 | 486 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 701 023 | 701 023 | 486 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 1 328 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 702 401 | 486 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 647 | 396 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 355 | 36 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 999 | 56 587 | ||
FZ | Charges sociales | 51 125 | 21 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 253 | 1 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 796 | |||
GE | Autres charges | 1 057 | 2 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 435 | 520 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 034 | -34 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 838 | 148 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 796 | 4 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 635 | 817 975 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 736 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | 1 737 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 842 | -919 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 808 | -953 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 036 | 1 564 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 227 | 2 517 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 808 | -953 289 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 193 150 | 191 830 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054 | 235 | 22 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 416 | 4 018 | 306 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 469 | 4 253 | 328 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 454 | 69 454 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 942 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 034 | 9 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 951 210 | 4 951 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 020 664 | 5 020 664 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 048 | 170 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 268 750 | 268 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 193 | 10 193 | ||
UX | Autres créances clients | 71 354 | 71 354 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 504 | 489 504 | ||
VB | T. V. A. | 41 462 | 41 462 | ||
VC | Groupe et associés | 21 | 21 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500 | 52 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 769 | 688 971 | 438 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 020 | 132 459 | 111 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 107 | 45 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 159 | 8 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506 | 16 506 | ||
VW | T.V.A. | 25 416 | 25 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791 | 3 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 225 768 | 1 225 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 493 | 192 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 978 | 1 650 417 | 111 561 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 315 | 22 289 | 13 027 | 13 262 |
AH | Fonds commercial | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AN | Terrains | 29 404 | 29 404 | 29 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 802 | 57 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 383 | 248 632 | 38 751 | 15 397 |
CU | Autres participations | 9 214 135 | 4 942 176 | 4 271 958 | 4 238 606 |
BF | Prêts | 170 048 | 170 048 | 229 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 750 | 268 750 | 298 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 078 843 | 5 270 899 | 4 807 945 | 4 840 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 547 | 9 034 | 72 513 | 51 700 |
BZ | Autres créances | 585 761 | 585 761 | 629 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 82 718 | 82 718 | 247 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 6 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 771 691 | 9 034 | 762 657 | 934 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 534 | 5 279 932 | 5 570 602 | 5 775 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 867 | 3 567 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402 830 | 2 402 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 787 | 356 787 | ||
DG | Autres réserves | 2 003 439 | 2 003 439 | ||
DH | Report à nouveau | -4 600 561 | -3 647 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808 | -953 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 739 170 | 3 730 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 454 | 69 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 454 | 69 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 738 | 372 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 768 | 1 297 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107 | 86 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 872 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 192 493 | 190 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 978 | 1 975 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 602 | 5 775 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 417 | 835 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 701 023 | 701 023 | 486 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 701 023 | 701 023 | 486 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 1 328 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 702 401 | 486 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 647 | 396 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 355 | 36 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 999 | 56 587 | ||
FZ | Charges sociales | 51 125 | 21 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 253 | 1 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 796 | |||
GE | Autres charges | 1 057 | 2 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 435 | 520 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 034 | -34 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 838 | 148 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 796 | 4 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 635 | 817 975 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 736 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | 1 737 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 842 | -919 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 808 | -953 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 036 | 1 564 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 227 | 2 517 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 808 | -953 289 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 193 150 | 191 830 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054 | 235 | 22 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 416 | 4 018 | 306 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 469 | 4 253 | 328 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 454 | 69 454 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 942 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 034 | 9 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 951 210 | 4 951 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 020 664 | 5 020 664 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 048 | 170 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 268 750 | 268 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 193 | 10 193 | ||
UX | Autres créances clients | 71 354 | 71 354 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 504 | 489 504 | ||
VB | T. V. A. | 41 462 | 41 462 | ||
VC | Groupe et associés | 21 | 21 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500 | 52 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 769 | 688 971 | 438 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 020 | 132 459 | 111 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 107 | 45 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 159 | 8 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506 | 16 506 | ||
VW | T.V.A. | 25 416 | 25 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791 | 3 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 225 768 | 1 225 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 493 | 192 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 978 | 1 650 417 | 111 561 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 315 | 22 289 | 13 027 | 13 262 |
AH | Fonds commercial | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AN | Terrains | 29 404 | 29 404 | 29 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 802 | 57 802 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 383 | 248 632 | 38 751 | 15 397 |
CU | Autres participations | 9 214 135 | 4 942 176 | 4 271 958 | 4 238 606 |
BF | Prêts | 170 048 | 170 048 | 229 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 750 | 268 750 | 298 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 078 843 | 5 270 899 | 4 807 945 | 4 840 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 547 | 9 034 | 72 513 | 51 700 |
BZ | Autres créances | 585 761 | 585 761 | 629 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 82 718 | 82 718 | 247 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 6 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 771 691 | 9 034 | 762 657 | 934 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 534 | 5 279 932 | 5 570 602 | 5 775 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 867 | 3 567 867 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402 830 | 2 402 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 787 | 356 787 | ||
DG | Autres réserves | 2 003 439 | 2 003 439 | ||
DH | Report à nouveau | -4 600 561 | -3 647 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808 | -953 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 739 170 | 3 730 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 454 | 69 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 454 | 69 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 738 | 372 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 768 | 1 297 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107 | 86 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 872 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 192 493 | 190 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 978 | 1 975 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 602 | 5 775 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 417 | 835 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 701 023 | 701 023 | 486 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 701 023 | 701 023 | 486 429 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 1 328 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 702 401 | 486 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 647 | 396 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 355 | 36 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 999 | 56 587 | ||
FZ | Charges sociales | 51 125 | 21 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 253 | 1 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 796 | |||
GE | Autres charges | 1 057 | 2 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 435 | 520 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 034 | -34 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 838 | 148 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 796 | 4 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 635 | 817 975 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 736 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | 1 737 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 842 | -919 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 808 | -953 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 036 | 1 564 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 227 | 2 517 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 808 | -953 289 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 193 150 | 191 830 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054 | 235 | 22 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 416 | 4 018 | 306 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 469 | 4 253 | 328 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 454 | 69 454 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 942 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 034 | 9 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 951 210 | 4 951 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 020 664 | 5 020 664 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 048 | 170 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 268 750 | 268 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 193 | 10 193 | ||
UX | Autres créances clients | 71 354 | 71 354 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 273 | 2 273 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 489 504 | 489 504 | ||
VB | T. V. A. | 41 462 | 41 462 | ||
VC | Groupe et associés | 21 | 21 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500 | 52 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 769 | 688 971 | 438 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 020 | 132 459 | 111 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 107 | 45 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 159 | 8 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506 | 16 506 | ||
VW | T.V.A. | 25 416 | 25 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791 | 3 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 225 768 | 1 225 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 493 | 192 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 978 | 1 650 417 | 111 561 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 766 |