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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 326 | 873 | 87 452 | 87 452 |
AN | Terrains | 20 606 | 579 | 20 026 | 20 026 |
AP | Constructions | 62 806 | 30 068 | 32 738 | 35 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 856 | 138 104 | 10 752 | 11 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 829 | 28 514 | 24 315 | 10 708 |
CU | Autres participations | 329 235 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | 33 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 702 | 198 139 | 175 562 | 495 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 963 | |||
BN | En cours de production de biens | 4 993 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 190 | 31 953 | 261 237 | 549 703 |
BZ | Autres créances | 293 839 | 101 891 | 191 947 | 188 322 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 529 | 178 529 | ||
CF | Disponibilités | 56 761 | 56 761 | 36 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 | 176 | ||
CJ | TOTAL (II) | 822 497 | 133 844 | 688 653 | 1 066 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 199 | 331 983 | 864 216 | 1 561 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 051 | 11 051 | ||
DG | Autres réserves | 60 576 | 66 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836 | -5 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 465 | 221 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 368 | 695 091 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 141 | 348 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 061 | 127 606 | ||
EA | Autres dettes | 86 655 | 168 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 636 750 | 1 339 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 216 | 1 561 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 427 | 1 339 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -140 262 | |||
FD | Production vendue biens | 767 586 | 767 586 | 1 365 639 | |
FG | Production vendue services | 171 953 | 171 953 | 91 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 540 | 939 540 | 1 317 328 | |
FM | Production stockée | -4 993 | -13 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 13 291 | ||
FQ | Autres produits | 5 226 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 843 | 1 317 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 023 | 604 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 963 | -31 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 668 | 353 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 480 | 8 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 578 | 262 983 | ||
FZ | Charges sociales | 68 582 | 89 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 711 | 13 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | |||
GE | Autres charges | 2 425 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 432 | 1 303 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 | 14 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 023 | 5 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 963 | 5 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 536 | 25 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 536 | 25 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 426 | -20 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 836 | -6 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 891 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 891 | 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 697 | 1 322 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 861 | 1 328 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 836 | -5 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 069 | 13 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 | 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 306 | 15 711 | 197 266 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 179 | 15 711 | 198 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 953 | 31 953 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 891 | 101 891 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 953 | 101 891 | 133 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 953 | 101 891 | 133 844 | |
UJ | - Exceptionnelles | 101 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 713 | |||
UX | Autres créances clients | 257 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 207 | |||
VB | T. V. A. | 44 705 | |||
VC | Groupe et associés | 101 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 239 | 551 525 | 35 713 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 678 | 36 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 165 | 8 520 | 3 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 141 | 231 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 277 | 15 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182 | 18 182 | ||
VW | T.V.A. | 69 555 | 69 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 | 1 047 | ||
VI | Groupe et associés | 165 368 | 165 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 655 | 86 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 072 | 632 427 | 3 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 326 | 873 | 87 452 | 87 452 |
AN | Terrains | 20 606 | 579 | 20 026 | 20 026 |
AP | Constructions | 62 806 | 30 068 | 32 738 | 35 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 856 | 138 104 | 10 752 | 11 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 829 | 28 514 | 24 315 | 10 708 |
CU | Autres participations | 329 235 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | 33 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 702 | 198 139 | 175 562 | 495 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 963 | |||
BN | En cours de production de biens | 4 993 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 190 | 31 953 | 261 237 | 549 703 |
BZ | Autres créances | 293 839 | 101 891 | 191 947 | 188 322 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 529 | 178 529 | ||
CF | Disponibilités | 56 761 | 56 761 | 36 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 | 176 | ||
CJ | TOTAL (II) | 822 497 | 133 844 | 688 653 | 1 066 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 199 | 331 983 | 864 216 | 1 561 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 051 | 11 051 | ||
DG | Autres réserves | 60 576 | 66 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836 | -5 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 465 | 221 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 368 | 695 091 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 141 | 348 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 061 | 127 606 | ||
EA | Autres dettes | 86 655 | 168 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 636 750 | 1 339 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 216 | 1 561 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 427 | 1 339 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -140 262 | |||
FD | Production vendue biens | 767 586 | 767 586 | 1 365 639 | |
FG | Production vendue services | 171 953 | 171 953 | 91 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 540 | 939 540 | 1 317 328 | |
FM | Production stockée | -4 993 | -13 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 069 | 13 291 | ||
FQ | Autres produits | 5 226 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 942 843 | 1 317 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 023 | 604 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 963 | -31 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 668 | 353 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 480 | 8 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 578 | 262 983 | ||
FZ | Charges sociales | 68 582 | 89 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 711 | 13 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902 | |||
GE | Autres charges | 2 425 | 79 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 432 | 1 303 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 | 14 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 023 | 5 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 963 | 5 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 536 | 25 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 536 | 25 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 426 | -20 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 836 | -6 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 891 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 891 | 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 697 | 1 322 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 861 | 1 328 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 836 | -5 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 069 | 13 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 | 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 306 | 15 711 | 197 266 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 179 | 15 711 | 198 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 953 | 31 953 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 891 | 101 891 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 953 | 101 891 | 133 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 953 | 101 891 | 133 844 | |
UJ | - Exceptionnelles | 101 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 713 | |||
UX | Autres créances clients | 257 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 207 | |||
VB | T. V. A. | 44 705 | |||
VC | Groupe et associés | 101 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 239 | 551 525 | 35 713 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 678 | 36 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 165 | 8 520 | 3 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 141 | 231 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 277 | 15 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182 | 18 182 | ||
VW | T.V.A. | 69 555 | 69 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 | 1 047 | ||
VI | Groupe et associés | 165 368 | 165 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 655 | 86 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 072 | 632 427 | 3 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174 |