Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 490 | 120 490 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 350 | 3 726 | 2 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 579 | 604 672 | 70 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 883 | 69 610 | 30 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 77 210 | 77 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 917 | 798 498 | 311 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 450 | 6 000 | 384 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 546 | 603 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
BZ | Autres créances | 294 532 | 294 532 | ||
CF | Disponibilités | 3 066 | 3 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 665 | 39 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 733 | 6 000 | 1 358 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 650 | 804 498 | 1 670 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DG | Autres réserves | 267 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 037 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 717 | |||
EA | Autres dettes | 82 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 650 | 332 650 | ||
FD | Production vendue biens | 2 895 020 | 1 129 157 | 4 024 178 | |
FG | Production vendue services | 37 589 | 471 | 38 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 265 259 | 1 129 628 | 4 394 887 | |
FM | Production stockée | 3 015 | |||
FN | Production immobilisée | 1 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 535 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 405 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 846 | |||
FZ | Charges sociales | 177 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 153 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 871 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 682 | 4 808 | 120 490 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494 | 1 232 | 3 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 193 | 44 133 | 99 043 | 674 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 369 | 50 173 | 99 043 | 798 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 517 | 6 000 | 1 517 | 6 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 061 | 2 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 3 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 210 | 32 330 | ||
UX | Autres créances clients | 33 474 | |||
VB | T. V. A. | 43 674 | |||
VP | Divers | 26 119 | |||
VC | Groupe et associés | 48 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881 | 373 882 | 70 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 000 | 24 000 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 137 | 767 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 131 | 71 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217 | 50 217 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 177 | 22 177 | ||
VW | T.V.A. | 7 417 | 7 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776 | 24 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040 | 82 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 114 | 1 056 114 | 18 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 490 | 120 490 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 350 | 3 726 | 2 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 579 | 604 672 | 70 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 883 | 69 610 | 30 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 77 210 | 77 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 917 | 798 498 | 311 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 450 | 6 000 | 384 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 546 | 603 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
BZ | Autres créances | 294 532 | 294 532 | ||
CF | Disponibilités | 3 066 | 3 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 665 | 39 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 733 | 6 000 | 1 358 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 650 | 804 498 | 1 670 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DG | Autres réserves | 267 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 037 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 717 | |||
EA | Autres dettes | 82 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 650 | 332 650 | ||
FD | Production vendue biens | 2 895 020 | 1 129 157 | 4 024 178 | |
FG | Production vendue services | 37 589 | 471 | 38 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 265 259 | 1 129 628 | 4 394 887 | |
FM | Production stockée | 3 015 | |||
FN | Production immobilisée | 1 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 535 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 405 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 846 | |||
FZ | Charges sociales | 177 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 153 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 871 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 682 | 4 808 | 120 490 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494 | 1 232 | 3 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 193 | 44 133 | 99 043 | 674 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 369 | 50 173 | 99 043 | 798 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 517 | 6 000 | 1 517 | 6 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 061 | 2 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 3 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 210 | 32 330 | ||
UX | Autres créances clients | 33 474 | |||
VB | T. V. A. | 43 674 | |||
VP | Divers | 26 119 | |||
VC | Groupe et associés | 48 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881 | 373 882 | 70 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 000 | 24 000 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 137 | 767 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 131 | 71 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217 | 50 217 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 177 | 22 177 | ||
VW | T.V.A. | 7 417 | 7 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776 | 24 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040 | 82 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 114 | 1 056 114 | 18 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 490 | 120 490 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 350 | 3 726 | 2 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 579 | 604 672 | 70 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 883 | 69 610 | 30 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 77 210 | 77 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 917 | 798 498 | 311 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 450 | 6 000 | 384 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 546 | 603 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
BZ | Autres créances | 294 532 | 294 532 | ||
CF | Disponibilités | 3 066 | 3 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 665 | 39 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 733 | 6 000 | 1 358 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 650 | 804 498 | 1 670 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DG | Autres réserves | 267 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 037 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 717 | |||
EA | Autres dettes | 82 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 650 | 332 650 | ||
FD | Production vendue biens | 2 895 020 | 1 129 157 | 4 024 178 | |
FG | Production vendue services | 37 589 | 471 | 38 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 265 259 | 1 129 628 | 4 394 887 | |
FM | Production stockée | 3 015 | |||
FN | Production immobilisée | 1 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 535 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 405 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 846 | |||
FZ | Charges sociales | 177 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 153 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 871 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 682 | 4 808 | 120 490 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494 | 1 232 | 3 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 193 | 44 133 | 99 043 | 674 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 369 | 50 173 | 99 043 | 798 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 517 | 6 000 | 1 517 | 6 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 061 | 2 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 3 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 210 | 32 330 | ||
UX | Autres créances clients | 33 474 | |||
VB | T. V. A. | 43 674 | |||
VP | Divers | 26 119 | |||
VC | Groupe et associés | 48 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881 | 373 882 | 70 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 000 | 24 000 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 137 | 767 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 131 | 71 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217 | 50 217 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 177 | 22 177 | ||
VW | T.V.A. | 7 417 | 7 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776 | 24 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040 | 82 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 114 | 1 056 114 | 18 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 490 | 120 490 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 350 | 3 726 | 2 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 579 | 604 672 | 70 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 883 | 69 610 | 30 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 77 210 | 77 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 917 | 798 498 | 311 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 450 | 6 000 | 384 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 546 | 603 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
BZ | Autres créances | 294 532 | 294 532 | ||
CF | Disponibilités | 3 066 | 3 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 665 | 39 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 733 | 6 000 | 1 358 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 650 | 804 498 | 1 670 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DG | Autres réserves | 267 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 037 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 717 | |||
EA | Autres dettes | 82 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 650 | 332 650 | ||
FD | Production vendue biens | 2 895 020 | 1 129 157 | 4 024 178 | |
FG | Production vendue services | 37 589 | 471 | 38 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 265 259 | 1 129 628 | 4 394 887 | |
FM | Production stockée | 3 015 | |||
FN | Production immobilisée | 1 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 535 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 405 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 846 | |||
FZ | Charges sociales | 177 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 153 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 871 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 682 | 4 808 | 120 490 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494 | 1 232 | 3 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 193 | 44 133 | 99 043 | 674 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 369 | 50 173 | 99 043 | 798 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 517 | 6 000 | 1 517 | 6 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 061 | 2 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 3 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 210 | 32 330 | ||
UX | Autres créances clients | 33 474 | |||
VB | T. V. A. | 43 674 | |||
VP | Divers | 26 119 | |||
VC | Groupe et associés | 48 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881 | 373 882 | 70 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 000 | 24 000 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 137 | 767 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 131 | 71 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217 | 50 217 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 177 | 22 177 | ||
VW | T.V.A. | 7 417 | 7 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776 | 24 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040 | 82 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 114 | 1 056 114 | 18 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 490 | 120 490 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 350 | 3 726 | 2 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 579 | 604 672 | 70 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 883 | 69 610 | 30 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 77 210 | 77 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 917 | 798 498 | 311 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 450 | 6 000 | 384 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 546 | 603 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
BZ | Autres créances | 294 532 | 294 532 | ||
CF | Disponibilités | 3 066 | 3 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 665 | 39 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 733 | 6 000 | 1 358 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 650 | 804 498 | 1 670 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DG | Autres réserves | 267 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 037 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 717 | |||
EA | Autres dettes | 82 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 650 | 332 650 | ||
FD | Production vendue biens | 2 895 020 | 1 129 157 | 4 024 178 | |
FG | Production vendue services | 37 589 | 471 | 38 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 265 259 | 1 129 628 | 4 394 887 | |
FM | Production stockée | 3 015 | |||
FN | Production immobilisée | 1 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 535 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 405 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 846 | |||
FZ | Charges sociales | 177 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 153 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 871 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 682 | 4 808 | 120 490 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494 | 1 232 | 3 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 193 | 44 133 | 99 043 | 674 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 369 | 50 173 | 99 043 | 798 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 517 | 6 000 | 1 517 | 6 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 061 | 2 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 3 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 210 | 32 330 | ||
UX | Autres créances clients | 33 474 | |||
VB | T. V. A. | 43 674 | |||
VP | Divers | 26 119 | |||
VC | Groupe et associés | 48 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881 | 373 882 | 70 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 000 | 24 000 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 137 | 767 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 131 | 71 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217 | 50 217 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 177 | 22 177 | ||
VW | T.V.A. | 7 417 | 7 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776 | 24 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040 | 82 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 114 | 1 056 114 | 18 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 490 | 120 490 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 350 | 3 726 | 2 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 579 | 604 672 | 70 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 883 | 69 610 | 30 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 77 210 | 77 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 917 | 798 498 | 311 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 450 | 6 000 | 384 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 546 | 603 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
BZ | Autres créances | 294 532 | 294 532 | ||
CF | Disponibilités | 3 066 | 3 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 665 | 39 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 733 | 6 000 | 1 358 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 650 | 804 498 | 1 670 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DG | Autres réserves | 267 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 037 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 717 | |||
EA | Autres dettes | 82 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 650 | 332 650 | ||
FD | Production vendue biens | 2 895 020 | 1 129 157 | 4 024 178 | |
FG | Production vendue services | 37 589 | 471 | 38 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 265 259 | 1 129 628 | 4 394 887 | |
FM | Production stockée | 3 015 | |||
FN | Production immobilisée | 1 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 535 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 405 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 846 | |||
FZ | Charges sociales | 177 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 153 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 871 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 682 | 4 808 | 120 490 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494 | 1 232 | 3 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 193 | 44 133 | 99 043 | 674 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 369 | 50 173 | 99 043 | 798 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 517 | 6 000 | 1 517 | 6 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 061 | 2 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 3 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 210 | 32 330 | ||
UX | Autres créances clients | 33 474 | |||
VB | T. V. A. | 43 674 | |||
VP | Divers | 26 119 | |||
VC | Groupe et associés | 48 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881 | 373 882 | 70 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 000 | 24 000 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 137 | 767 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 131 | 71 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217 | 50 217 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 177 | 22 177 | ||
VW | T.V.A. | 7 417 | 7 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776 | 24 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040 | 82 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 114 | 1 056 114 | 18 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 490 | 120 490 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 350 | 3 726 | 2 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 579 | 604 672 | 70 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 883 | 69 610 | 30 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 405 | 405 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 77 210 | 77 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 917 | 798 498 | 311 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 450 | 6 000 | 384 450 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 546 | 603 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 474 | 33 474 | ||
BZ | Autres créances | 294 532 | 294 532 | ||
CF | Disponibilités | 3 066 | 3 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 665 | 39 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 733 | 6 000 | 1 358 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 650 | 804 498 | 1 670 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | |||
DG | Autres réserves | 267 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 037 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 717 | |||
EA | Autres dettes | 82 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 650 | 332 650 | ||
FD | Production vendue biens | 2 895 020 | 1 129 157 | 4 024 178 | |
FG | Production vendue services | 37 589 | 471 | 38 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 265 259 | 1 129 628 | 4 394 887 | |
FM | Production stockée | 3 015 | |||
FN | Production immobilisée | 1 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 535 | |||
FQ | Autres produits | 74 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 405 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 846 | |||
FZ | Charges sociales | 177 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 976 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 153 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 871 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 884 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 957 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 682 | 4 808 | 120 490 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494 | 1 232 | 3 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 193 | 44 133 | 99 043 | 674 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 369 | 50 173 | 99 043 | 798 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 517 | 6 000 | 1 517 | 6 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 061 | 2 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 | 6 000 | 3 578 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 3 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 210 | 32 330 | ||
UX | Autres créances clients | 33 474 | |||
VB | T. V. A. | 43 674 | |||
VP | Divers | 26 119 | |||
VC | Groupe et associés | 48 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881 | 373 882 | 70 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 000 | 24 000 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 137 | 767 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 131 | 71 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217 | 50 217 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 177 | 22 177 | ||
VW | T.V.A. | 7 417 | 7 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776 | 24 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 | 1 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040 | 82 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 114 | 1 056 114 | 18 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172 |