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de Jons
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 611 | 4 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 753 | 21 327 | 49 426 | 34 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 757 | 17 701 | 1 056 | 2 239 |
AH | Fonds commercial | 6 000 | 1 412 | 4 588 | 2 690 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 407 | 8 944 | 4 463 | 6 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 952 | 580 065 | 190 886 | 187 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 037 | 161 061 | 624 975 | 870 920 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | 82 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 007 | 795 121 | 918 886 | 1 186 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 268 | 201 268 | 203 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 829 | 188 829 | 144 822 | |
BT | Marchandises | 286 988 | 286 988 | 296 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 092 | 28 666 | 326 427 | 178 549 |
BZ | Autres créances | 919 906 | 919 906 | 516 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 | 68 | 68 | |
CF | Disponibilités | 493 024 | 493 024 | 579 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 755 | 28 755 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 928 | 28 666 | 2 445 263 | 1 965 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 935 | 823 787 | 3 364 148 | 3 152 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 428 361 | 410 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416 | 18 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 277 | 543 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 954 | 1 701 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200 | 118 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 210 | 554 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 816 | 225 533 | ||
EA | Autres dettes | 9 691 | 8 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 871 | 2 608 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 148 | 3 152 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 605 | 1 016 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 844 054 | 22 043 | 1 866 097 | 1 650 887 |
FD | Production vendue biens | 2 778 532 | 12 246 | 2 790 778 | 2 735 779 |
FG | Production vendue services | 311 309 | 5 196 | 316 505 | 289 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 933 895 | 39 485 | 4 973 380 | 4 676 333 |
FM | Production stockée | 44 006 | 10 377 | ||
FN | Production immobilisée | 92 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 327 | 49 550 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 069 | 4 828 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281 617 | 1 056 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 841 | -9 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 636 | 1 211 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 868 | -69 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 484 342 | 1 556 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 330 | 51 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 180 | 620 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 361 | 255 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 393 | 121 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 182 | 363 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 4 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 991 104 | 4 799 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 965 | 29 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 404 | 18 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 404 | 18 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 895 | -18 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 070 | 10 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 881 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539 | 2 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 337 | 16 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 875 | 19 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 005 | -19 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 341 | -26 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 458 | 4 828 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 042 | 4 810 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 416 | 18 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 621 | 89 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 538 | 44 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179 | 11 759 | 25 938 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392 | 4 680 | 9 015 | 28 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 357 | 173 954 | 69 184 | 741 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 682 927 | 190 393 | 78 199 | 795 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 182 | 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 337 | |||
UX | Autres créances clients | 320 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 058 | |||
VC | Groupe et associés | 620 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844 | 1 346 844 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 446 | 259 180 | 1 334 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 200 | 110 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 551 210 | 551 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 003 | 79 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110 | 65 110 | ||
VW | T.V.A. | 142 600 | 142 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102 | 16 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691 | 9 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 871 | 1 234 605 | 1 334 549 | 177 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 611 | 4 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 753 | 21 327 | 49 426 | 34 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 757 | 17 701 | 1 056 | 2 239 |
AH | Fonds commercial | 6 000 | 1 412 | 4 588 | 2 690 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 407 | 8 944 | 4 463 | 6 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 952 | 580 065 | 190 886 | 187 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 037 | 161 061 | 624 975 | 870 920 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | 82 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 007 | 795 121 | 918 886 | 1 186 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 268 | 201 268 | 203 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 829 | 188 829 | 144 822 | |
BT | Marchandises | 286 988 | 286 988 | 296 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 092 | 28 666 | 326 427 | 178 549 |
BZ | Autres créances | 919 906 | 919 906 | 516 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 | 68 | 68 | |
CF | Disponibilités | 493 024 | 493 024 | 579 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 755 | 28 755 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 928 | 28 666 | 2 445 263 | 1 965 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 935 | 823 787 | 3 364 148 | 3 152 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 428 361 | 410 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416 | 18 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 277 | 543 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 954 | 1 701 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200 | 118 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 210 | 554 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 816 | 225 533 | ||
EA | Autres dettes | 9 691 | 8 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 871 | 2 608 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 148 | 3 152 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 605 | 1 016 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 844 054 | 22 043 | 1 866 097 | 1 650 887 |
FD | Production vendue biens | 2 778 532 | 12 246 | 2 790 778 | 2 735 779 |
FG | Production vendue services | 311 309 | 5 196 | 316 505 | 289 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 933 895 | 39 485 | 4 973 380 | 4 676 333 |
FM | Production stockée | 44 006 | 10 377 | ||
FN | Production immobilisée | 92 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 327 | 49 550 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 069 | 4 828 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281 617 | 1 056 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 841 | -9 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 636 | 1 211 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 868 | -69 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 484 342 | 1 556 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 330 | 51 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 180 | 620 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 361 | 255 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 393 | 121 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 182 | 363 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 4 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 991 104 | 4 799 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 965 | 29 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 404 | 18 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 404 | 18 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 895 | -18 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 070 | 10 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 881 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539 | 2 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 337 | 16 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 875 | 19 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 005 | -19 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 341 | -26 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 458 | 4 828 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 042 | 4 810 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 416 | 18 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 621 | 89 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 538 | 44 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179 | 11 759 | 25 938 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392 | 4 680 | 9 015 | 28 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 357 | 173 954 | 69 184 | 741 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 682 927 | 190 393 | 78 199 | 795 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 182 | 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 337 | |||
UX | Autres créances clients | 320 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 058 | |||
VC | Groupe et associés | 620 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844 | 1 346 844 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 446 | 259 180 | 1 334 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 200 | 110 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 551 210 | 551 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 003 | 79 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110 | 65 110 | ||
VW | T.V.A. | 142 600 | 142 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102 | 16 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691 | 9 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 871 | 1 234 605 | 1 334 549 | 177 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 611 | 4 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 753 | 21 327 | 49 426 | 34 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 757 | 17 701 | 1 056 | 2 239 |
AH | Fonds commercial | 6 000 | 1 412 | 4 588 | 2 690 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 407 | 8 944 | 4 463 | 6 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 952 | 580 065 | 190 886 | 187 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 037 | 161 061 | 624 975 | 870 920 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | 82 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 007 | 795 121 | 918 886 | 1 186 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 268 | 201 268 | 203 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 829 | 188 829 | 144 822 | |
BT | Marchandises | 286 988 | 286 988 | 296 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 092 | 28 666 | 326 427 | 178 549 |
BZ | Autres créances | 919 906 | 919 906 | 516 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 | 68 | 68 | |
CF | Disponibilités | 493 024 | 493 024 | 579 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 755 | 28 755 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 928 | 28 666 | 2 445 263 | 1 965 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 935 | 823 787 | 3 364 148 | 3 152 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 428 361 | 410 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416 | 18 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 277 | 543 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 954 | 1 701 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200 | 118 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 210 | 554 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 816 | 225 533 | ||
EA | Autres dettes | 9 691 | 8 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 871 | 2 608 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 148 | 3 152 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 605 | 1 016 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 844 054 | 22 043 | 1 866 097 | 1 650 887 |
FD | Production vendue biens | 2 778 532 | 12 246 | 2 790 778 | 2 735 779 |
FG | Production vendue services | 311 309 | 5 196 | 316 505 | 289 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 933 895 | 39 485 | 4 973 380 | 4 676 333 |
FM | Production stockée | 44 006 | 10 377 | ||
FN | Production immobilisée | 92 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 327 | 49 550 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 069 | 4 828 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281 617 | 1 056 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 841 | -9 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 636 | 1 211 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 868 | -69 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 484 342 | 1 556 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 330 | 51 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 180 | 620 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 361 | 255 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 393 | 121 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 182 | 363 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 4 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 991 104 | 4 799 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 965 | 29 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 404 | 18 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 404 | 18 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 895 | -18 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 070 | 10 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 881 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539 | 2 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 337 | 16 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 875 | 19 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 005 | -19 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 341 | -26 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 458 | 4 828 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 042 | 4 810 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 416 | 18 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 621 | 89 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 538 | 44 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179 | 11 759 | 25 938 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392 | 4 680 | 9 015 | 28 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 357 | 173 954 | 69 184 | 741 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 682 927 | 190 393 | 78 199 | 795 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 182 | 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 337 | |||
UX | Autres créances clients | 320 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 058 | |||
VC | Groupe et associés | 620 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844 | 1 346 844 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 446 | 259 180 | 1 334 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 200 | 110 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 551 210 | 551 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 003 | 79 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110 | 65 110 | ||
VW | T.V.A. | 142 600 | 142 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102 | 16 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691 | 9 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 871 | 1 234 605 | 1 334 549 | 177 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 611 | 4 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 753 | 21 327 | 49 426 | 34 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 757 | 17 701 | 1 056 | 2 239 |
AH | Fonds commercial | 6 000 | 1 412 | 4 588 | 2 690 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 407 | 8 944 | 4 463 | 6 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 952 | 580 065 | 190 886 | 187 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 037 | 161 061 | 624 975 | 870 920 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | 82 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 007 | 795 121 | 918 886 | 1 186 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 268 | 201 268 | 203 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 829 | 188 829 | 144 822 | |
BT | Marchandises | 286 988 | 286 988 | 296 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 092 | 28 666 | 326 427 | 178 549 |
BZ | Autres créances | 919 906 | 919 906 | 516 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 | 68 | 68 | |
CF | Disponibilités | 493 024 | 493 024 | 579 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 755 | 28 755 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 928 | 28 666 | 2 445 263 | 1 965 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 935 | 823 787 | 3 364 148 | 3 152 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 428 361 | 410 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416 | 18 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 277 | 543 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 954 | 1 701 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200 | 118 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 210 | 554 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 816 | 225 533 | ||
EA | Autres dettes | 9 691 | 8 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 871 | 2 608 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 148 | 3 152 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 605 | 1 016 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 844 054 | 22 043 | 1 866 097 | 1 650 887 |
FD | Production vendue biens | 2 778 532 | 12 246 | 2 790 778 | 2 735 779 |
FG | Production vendue services | 311 309 | 5 196 | 316 505 | 289 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 933 895 | 39 485 | 4 973 380 | 4 676 333 |
FM | Production stockée | 44 006 | 10 377 | ||
FN | Production immobilisée | 92 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 327 | 49 550 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 069 | 4 828 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281 617 | 1 056 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 841 | -9 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 636 | 1 211 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 868 | -69 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 484 342 | 1 556 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 330 | 51 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 180 | 620 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 361 | 255 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 393 | 121 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 182 | 363 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 4 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 991 104 | 4 799 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 965 | 29 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 404 | 18 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 404 | 18 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 895 | -18 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 070 | 10 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 881 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539 | 2 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 337 | 16 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 875 | 19 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 005 | -19 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 341 | -26 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 458 | 4 828 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 042 | 4 810 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 416 | 18 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 621 | 89 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 538 | 44 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179 | 11 759 | 25 938 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392 | 4 680 | 9 015 | 28 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 357 | 173 954 | 69 184 | 741 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 682 927 | 190 393 | 78 199 | 795 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 182 | 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 337 | |||
UX | Autres créances clients | 320 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 058 | |||
VC | Groupe et associés | 620 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844 | 1 346 844 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 446 | 259 180 | 1 334 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 200 | 110 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 551 210 | 551 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 003 | 79 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110 | 65 110 | ||
VW | T.V.A. | 142 600 | 142 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102 | 16 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691 | 9 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 871 | 1 234 605 | 1 334 549 | 177 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 611 | 4 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 753 | 21 327 | 49 426 | 34 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 757 | 17 701 | 1 056 | 2 239 |
AH | Fonds commercial | 6 000 | 1 412 | 4 588 | 2 690 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 407 | 8 944 | 4 463 | 6 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 952 | 580 065 | 190 886 | 187 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 037 | 161 061 | 624 975 | 870 920 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | 82 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 007 | 795 121 | 918 886 | 1 186 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 268 | 201 268 | 203 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 829 | 188 829 | 144 822 | |
BT | Marchandises | 286 988 | 286 988 | 296 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 092 | 28 666 | 326 427 | 178 549 |
BZ | Autres créances | 919 906 | 919 906 | 516 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 | 68 | 68 | |
CF | Disponibilités | 493 024 | 493 024 | 579 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 755 | 28 755 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 928 | 28 666 | 2 445 263 | 1 965 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 935 | 823 787 | 3 364 148 | 3 152 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 428 361 | 410 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416 | 18 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 277 | 543 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 954 | 1 701 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200 | 118 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 210 | 554 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 816 | 225 533 | ||
EA | Autres dettes | 9 691 | 8 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 871 | 2 608 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 148 | 3 152 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 605 | 1 016 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 844 054 | 22 043 | 1 866 097 | 1 650 887 |
FD | Production vendue biens | 2 778 532 | 12 246 | 2 790 778 | 2 735 779 |
FG | Production vendue services | 311 309 | 5 196 | 316 505 | 289 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 933 895 | 39 485 | 4 973 380 | 4 676 333 |
FM | Production stockée | 44 006 | 10 377 | ||
FN | Production immobilisée | 92 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 327 | 49 550 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 069 | 4 828 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281 617 | 1 056 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 841 | -9 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 636 | 1 211 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 868 | -69 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 484 342 | 1 556 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 330 | 51 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 180 | 620 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 361 | 255 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 393 | 121 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 182 | 363 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 4 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 991 104 | 4 799 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 965 | 29 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 404 | 18 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 404 | 18 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 895 | -18 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 070 | 10 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 881 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539 | 2 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 337 | 16 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 875 | 19 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 005 | -19 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 341 | -26 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 458 | 4 828 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 042 | 4 810 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 416 | 18 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 621 | 89 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 538 | 44 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179 | 11 759 | 25 938 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392 | 4 680 | 9 015 | 28 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 357 | 173 954 | 69 184 | 741 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 682 927 | 190 393 | 78 199 | 795 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 182 | 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 337 | |||
UX | Autres créances clients | 320 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 058 | |||
VC | Groupe et associés | 620 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844 | 1 346 844 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 446 | 259 180 | 1 334 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 200 | 110 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 551 210 | 551 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 003 | 79 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110 | 65 110 | ||
VW | T.V.A. | 142 600 | 142 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102 | 16 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691 | 9 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 871 | 1 234 605 | 1 334 549 | 177 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 611 | 4 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 753 | 21 327 | 49 426 | 34 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 757 | 17 701 | 1 056 | 2 239 |
AH | Fonds commercial | 6 000 | 1 412 | 4 588 | 2 690 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 407 | 8 944 | 4 463 | 6 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 952 | 580 065 | 190 886 | 187 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 037 | 161 061 | 624 975 | 870 920 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | 82 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 007 | 795 121 | 918 886 | 1 186 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 268 | 201 268 | 203 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 829 | 188 829 | 144 822 | |
BT | Marchandises | 286 988 | 286 988 | 296 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 092 | 28 666 | 326 427 | 178 549 |
BZ | Autres créances | 919 906 | 919 906 | 516 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 | 68 | 68 | |
CF | Disponibilités | 493 024 | 493 024 | 579 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 755 | 28 755 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 928 | 28 666 | 2 445 263 | 1 965 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 935 | 823 787 | 3 364 148 | 3 152 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 428 361 | 410 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416 | 18 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 277 | 543 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 954 | 1 701 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200 | 118 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 210 | 554 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 816 | 225 533 | ||
EA | Autres dettes | 9 691 | 8 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 871 | 2 608 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 148 | 3 152 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 605 | 1 016 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 844 054 | 22 043 | 1 866 097 | 1 650 887 |
FD | Production vendue biens | 2 778 532 | 12 246 | 2 790 778 | 2 735 779 |
FG | Production vendue services | 311 309 | 5 196 | 316 505 | 289 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 933 895 | 39 485 | 4 973 380 | 4 676 333 |
FM | Production stockée | 44 006 | 10 377 | ||
FN | Production immobilisée | 92 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 327 | 49 550 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 069 | 4 828 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281 617 | 1 056 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 841 | -9 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 636 | 1 211 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 868 | -69 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 484 342 | 1 556 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 330 | 51 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 180 | 620 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 361 | 255 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 393 | 121 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 182 | 363 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 4 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 991 104 | 4 799 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 965 | 29 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 404 | 18 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 404 | 18 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 895 | -18 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 070 | 10 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 881 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539 | 2 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 337 | 16 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 875 | 19 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 005 | -19 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 341 | -26 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 458 | 4 828 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 042 | 4 810 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 416 | 18 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 621 | 89 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 538 | 44 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179 | 11 759 | 25 938 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392 | 4 680 | 9 015 | 28 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 357 | 173 954 | 69 184 | 741 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 682 927 | 190 393 | 78 199 | 795 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 182 | 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 337 | |||
UX | Autres créances clients | 320 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 058 | |||
VC | Groupe et associés | 620 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844 | 1 346 844 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 446 | 259 180 | 1 334 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 200 | 110 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 551 210 | 551 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 003 | 79 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110 | 65 110 | ||
VW | T.V.A. | 142 600 | 142 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102 | 16 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691 | 9 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 871 | 1 234 605 | 1 334 549 | 177 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 611 | 4 611 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 753 | 21 327 | 49 426 | 34 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 757 | 17 701 | 1 056 | 2 239 |
AH | Fonds commercial | 6 000 | 1 412 | 4 588 | 2 690 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 407 | 8 944 | 4 463 | 6 558 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 952 | 580 065 | 190 886 | 187 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 037 | 161 061 | 624 975 | 870 920 |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | 82 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 714 007 | 795 121 | 918 886 | 1 186 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 268 | 201 268 | 203 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 829 | 188 829 | 144 822 | |
BT | Marchandises | 286 988 | 286 988 | 296 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 092 | 28 666 | 326 427 | 178 549 |
BZ | Autres créances | 919 906 | 919 906 | 516 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 | 68 | 68 | |
CF | Disponibilités | 493 024 | 493 024 | 579 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 755 | 28 755 | 45 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 473 928 | 28 666 | 2 445 263 | 1 965 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 935 | 823 787 | 3 364 148 | 3 152 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 428 361 | 410 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416 | 18 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 277 | 543 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 954 | 1 701 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200 | 118 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 210 | 554 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 816 | 225 533 | ||
EA | Autres dettes | 9 691 | 8 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 871 | 2 608 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 148 | 3 152 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 605 | 1 016 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 844 054 | 22 043 | 1 866 097 | 1 650 887 |
FD | Production vendue biens | 2 778 532 | 12 246 | 2 790 778 | 2 735 779 |
FG | Production vendue services | 311 309 | 5 196 | 316 505 | 289 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 933 895 | 39 485 | 4 973 380 | 4 676 333 |
FM | Production stockée | 44 006 | 10 377 | ||
FN | Production immobilisée | 92 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 327 | 49 550 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 069 | 4 828 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281 617 | 1 056 128 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 841 | -9 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 636 | 1 211 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 868 | -69 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 484 342 | 1 556 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 330 | 51 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 180 | 620 544 | ||
FZ | Charges sociales | 236 361 | 255 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 393 | 121 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 182 | 363 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 4 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 991 104 | 4 799 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 965 | 29 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 404 | 18 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 404 | 18 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 895 | -18 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 070 | 10 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 881 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539 | 2 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 337 | 16 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 875 | 19 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 005 | -19 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 341 | -26 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 458 | 4 828 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 042 | 4 810 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 416 | 18 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 621 | 89 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 538 | 44 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179 | 11 759 | 25 938 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392 | 4 680 | 9 015 | 28 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 357 | 173 954 | 69 184 | 741 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 682 927 | 190 393 | 78 199 | 795 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 272 | 13 182 | 789 | 28 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 182 | 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 091 | 43 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 337 | |||
UX | Autres créances clients | 320 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 058 | |||
VC | Groupe et associés | 620 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844 | 1 346 844 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 446 | 259 180 | 1 334 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 200 | 110 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 551 210 | 551 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 003 | 79 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110 | 65 110 | ||
VW | T.V.A. | 142 600 | 142 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102 | 16 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691 | 9 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 871 | 1 234 605 | 1 334 549 | 177 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135 |