de La Chapelle-Caro
Déposant 1 : PLASTOBREIZ, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382417210
Adresse :
7 avenue Roland Garros, ZA de Toul Garros
56400 AURAY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : PLASTOBREIZ, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382417210
Adresse :
ZA de Toul Garros, 7 avenue Roland Garros
56400 AURAY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Déposant 1 : PLASTOBREIZ, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382417210
Adresse :
ZA de Toul Garros, 7 rue Roland Garros
56400 AURAY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Déposant 1 : PLASTOBREIZ, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382417210
Adresse :
ZA de Toul Garros, 7 rue Roland Garros
56400 AURAY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 192 | 53 652 | 1 540 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 302 | 2 746 155 | 2 515 146 | 1 812 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 422 | 659 982 | 43 439 | 50 235 |
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 249 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 616 | 616 | 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | 9 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 895 166 | 3 459 790 | 3 435 376 | 2 964 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 574 336 | 38 985 | 535 351 | 724 621 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 551 784 | 17 242 | 534 542 | 732 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 339 358 | 3 036 | 3 336 323 | 2 956 611 |
BZ | Autres créances | 288 683 | 288 683 | 111 946 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 729 368 | 729 368 | 1 176 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 101 | 55 101 | 32 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 646 | 59 263 | 5 479 383 | 5 734 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 812 | 3 519 052 | 8 914 760 | 8 699 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 724 572 | 2 373 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 232 | 680 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 126 | 929 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 540 130 | 4 228 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 898 | 1 290 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 829 | 2 131 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 088 | 973 531 | ||
EA | Autres dettes | 27 815 | 50 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 630 | 4 445 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 760 | 8 699 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 142 | 3 491 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 832 | 140 517 | 176 349 | 247 955 |
FD | Production vendue biens | 15 045 183 | 545 151 | 15 590 334 | 15 575 461 |
FG | Production vendue services | 779 820 | 32 170 | 811 990 | 635 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 860 835 | 717 838 | 16 578 673 | 16 458 907 |
FM | Production stockée | -213 769 | 329 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 709 | 65 104 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 5 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 458 541 | 16 858 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 150 | 192 562 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 342 | 9 128 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 540 | -70 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 138 | 2 666 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 416 | 245 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 353 268 | 2 386 806 | ||
FZ | Charges sociales | 858 940 | 844 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 933 | 378 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 11 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 299 | |||
GE | Autres charges | 232 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 525 458 | 15 811 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 083 | 1 047 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 504 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 705 | 16 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 821 | 16 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 317 | -16 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 766 | 1 030 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | 8 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 445 | 118 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 519 | 127 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 266 | 64 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266 | 64 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 253 | 62 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 957 | 128 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 830 | 284 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 564 | 16 986 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 332 | 16 305 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 683 232 | 680 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 136 | 33 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 221 | 2 724 | 5 293 | 53 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 229 | 717 209 | 437 300 | 3 406 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 450 | 719 933 | 442 593 | 3 459 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 305 | 61 266 | 102 445 | 888 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 299 | 25 299 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 501 | 23 274 | 56 227 | |
6T | Sur comptes clients | 2 536 | 500 | 3 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 037 | 500 | 23 274 | 59 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 641 | 61 766 | 151 018 | 947 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 48 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 266 | 102 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 673 | |||
VB | T. V. A. | 81 121 | |||
VP | Divers | 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 307 | 3 692 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 374 | 365 886 | 1 037 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 829 | 1 977 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 857 | 442 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 149 | 246 149 | ||
VW | T.V.A. | 162 042 | 162 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041 | 24 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815 | 27 815 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 000 | 38 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 630 | 3 285 142 | 1 037 416 | 52 072 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 192 | 53 652 | 1 540 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 302 | 2 746 155 | 2 515 146 | 1 812 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 422 | 659 982 | 43 439 | 50 235 |
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 249 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 616 | 616 | 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | 9 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 895 166 | 3 459 790 | 3 435 376 | 2 964 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 574 336 | 38 985 | 535 351 | 724 621 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 551 784 | 17 242 | 534 542 | 732 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 339 358 | 3 036 | 3 336 323 | 2 956 611 |
BZ | Autres créances | 288 683 | 288 683 | 111 946 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 729 368 | 729 368 | 1 176 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 101 | 55 101 | 32 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 646 | 59 263 | 5 479 383 | 5 734 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 812 | 3 519 052 | 8 914 760 | 8 699 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 724 572 | 2 373 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 232 | 680 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 126 | 929 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 540 130 | 4 228 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 898 | 1 290 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 829 | 2 131 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 088 | 973 531 | ||
EA | Autres dettes | 27 815 | 50 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 630 | 4 445 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 760 | 8 699 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 142 | 3 491 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 832 | 140 517 | 176 349 | 247 955 |
FD | Production vendue biens | 15 045 183 | 545 151 | 15 590 334 | 15 575 461 |
FG | Production vendue services | 779 820 | 32 170 | 811 990 | 635 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 860 835 | 717 838 | 16 578 673 | 16 458 907 |
FM | Production stockée | -213 769 | 329 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 709 | 65 104 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 5 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 458 541 | 16 858 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 150 | 192 562 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 342 | 9 128 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 540 | -70 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 138 | 2 666 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 416 | 245 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 353 268 | 2 386 806 | ||
FZ | Charges sociales | 858 940 | 844 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 933 | 378 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 11 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 299 | |||
GE | Autres charges | 232 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 525 458 | 15 811 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 083 | 1 047 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 504 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 705 | 16 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 821 | 16 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 317 | -16 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 766 | 1 030 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | 8 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 445 | 118 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 519 | 127 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 266 | 64 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266 | 64 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 253 | 62 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 957 | 128 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 830 | 284 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 564 | 16 986 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 332 | 16 305 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 683 232 | 680 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 136 | 33 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 221 | 2 724 | 5 293 | 53 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 229 | 717 209 | 437 300 | 3 406 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 450 | 719 933 | 442 593 | 3 459 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 305 | 61 266 | 102 445 | 888 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 299 | 25 299 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 501 | 23 274 | 56 227 | |
6T | Sur comptes clients | 2 536 | 500 | 3 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 037 | 500 | 23 274 | 59 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 641 | 61 766 | 151 018 | 947 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 48 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 266 | 102 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 673 | |||
VB | T. V. A. | 81 121 | |||
VP | Divers | 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 307 | 3 692 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 374 | 365 886 | 1 037 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 829 | 1 977 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 857 | 442 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 149 | 246 149 | ||
VW | T.V.A. | 162 042 | 162 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041 | 24 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815 | 27 815 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 000 | 38 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 630 | 3 285 142 | 1 037 416 | 52 072 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 192 | 53 652 | 1 540 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 302 | 2 746 155 | 2 515 146 | 1 812 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 422 | 659 982 | 43 439 | 50 235 |
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 249 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 616 | 616 | 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | 9 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 895 166 | 3 459 790 | 3 435 376 | 2 964 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 574 336 | 38 985 | 535 351 | 724 621 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 551 784 | 17 242 | 534 542 | 732 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 339 358 | 3 036 | 3 336 323 | 2 956 611 |
BZ | Autres créances | 288 683 | 288 683 | 111 946 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 729 368 | 729 368 | 1 176 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 101 | 55 101 | 32 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 646 | 59 263 | 5 479 383 | 5 734 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 812 | 3 519 052 | 8 914 760 | 8 699 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 724 572 | 2 373 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 232 | 680 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 126 | 929 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 540 130 | 4 228 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 898 | 1 290 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 829 | 2 131 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 088 | 973 531 | ||
EA | Autres dettes | 27 815 | 50 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 630 | 4 445 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 760 | 8 699 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 142 | 3 491 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 832 | 140 517 | 176 349 | 247 955 |
FD | Production vendue biens | 15 045 183 | 545 151 | 15 590 334 | 15 575 461 |
FG | Production vendue services | 779 820 | 32 170 | 811 990 | 635 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 860 835 | 717 838 | 16 578 673 | 16 458 907 |
FM | Production stockée | -213 769 | 329 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 709 | 65 104 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 5 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 458 541 | 16 858 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 150 | 192 562 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 342 | 9 128 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 540 | -70 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 138 | 2 666 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 416 | 245 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 353 268 | 2 386 806 | ||
FZ | Charges sociales | 858 940 | 844 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 933 | 378 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 11 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 299 | |||
GE | Autres charges | 232 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 525 458 | 15 811 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 083 | 1 047 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 504 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 705 | 16 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 821 | 16 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 317 | -16 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 766 | 1 030 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | 8 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 445 | 118 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 519 | 127 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 266 | 64 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266 | 64 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 253 | 62 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 957 | 128 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 830 | 284 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 564 | 16 986 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 332 | 16 305 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 683 232 | 680 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 136 | 33 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 221 | 2 724 | 5 293 | 53 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 229 | 717 209 | 437 300 | 3 406 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 450 | 719 933 | 442 593 | 3 459 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 305 | 61 266 | 102 445 | 888 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 299 | 25 299 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 501 | 23 274 | 56 227 | |
6T | Sur comptes clients | 2 536 | 500 | 3 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 037 | 500 | 23 274 | 59 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 641 | 61 766 | 151 018 | 947 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 48 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 266 | 102 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 673 | |||
VB | T. V. A. | 81 121 | |||
VP | Divers | 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 307 | 3 692 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 374 | 365 886 | 1 037 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 829 | 1 977 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 857 | 442 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 149 | 246 149 | ||
VW | T.V.A. | 162 042 | 162 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041 | 24 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815 | 27 815 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 000 | 38 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 630 | 3 285 142 | 1 037 416 | 52 072 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 192 | 53 652 | 1 540 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 302 | 2 746 155 | 2 515 146 | 1 812 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 422 | 659 982 | 43 439 | 50 235 |
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 249 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 616 | 616 | 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | 9 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 895 166 | 3 459 790 | 3 435 376 | 2 964 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 574 336 | 38 985 | 535 351 | 724 621 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 551 784 | 17 242 | 534 542 | 732 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 339 358 | 3 036 | 3 336 323 | 2 956 611 |
BZ | Autres créances | 288 683 | 288 683 | 111 946 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 729 368 | 729 368 | 1 176 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 101 | 55 101 | 32 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 646 | 59 263 | 5 479 383 | 5 734 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 812 | 3 519 052 | 8 914 760 | 8 699 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 724 572 | 2 373 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 232 | 680 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 126 | 929 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 540 130 | 4 228 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 898 | 1 290 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 829 | 2 131 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 088 | 973 531 | ||
EA | Autres dettes | 27 815 | 50 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 630 | 4 445 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 760 | 8 699 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 142 | 3 491 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 832 | 140 517 | 176 349 | 247 955 |
FD | Production vendue biens | 15 045 183 | 545 151 | 15 590 334 | 15 575 461 |
FG | Production vendue services | 779 820 | 32 170 | 811 990 | 635 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 860 835 | 717 838 | 16 578 673 | 16 458 907 |
FM | Production stockée | -213 769 | 329 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 709 | 65 104 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 5 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 458 541 | 16 858 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 150 | 192 562 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 342 | 9 128 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 540 | -70 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 138 | 2 666 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 416 | 245 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 353 268 | 2 386 806 | ||
FZ | Charges sociales | 858 940 | 844 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 933 | 378 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 11 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 299 | |||
GE | Autres charges | 232 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 525 458 | 15 811 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 083 | 1 047 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 504 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 705 | 16 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 821 | 16 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 317 | -16 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 766 | 1 030 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | 8 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 445 | 118 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 519 | 127 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 266 | 64 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266 | 64 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 253 | 62 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 957 | 128 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 830 | 284 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 564 | 16 986 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 332 | 16 305 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 683 232 | 680 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 136 | 33 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 221 | 2 724 | 5 293 | 53 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 229 | 717 209 | 437 300 | 3 406 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 450 | 719 933 | 442 593 | 3 459 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 305 | 61 266 | 102 445 | 888 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 299 | 25 299 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 501 | 23 274 | 56 227 | |
6T | Sur comptes clients | 2 536 | 500 | 3 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 037 | 500 | 23 274 | 59 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 641 | 61 766 | 151 018 | 947 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 48 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 266 | 102 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 673 | |||
VB | T. V. A. | 81 121 | |||
VP | Divers | 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 307 | 3 692 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 374 | 365 886 | 1 037 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 829 | 1 977 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 857 | 442 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 149 | 246 149 | ||
VW | T.V.A. | 162 042 | 162 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041 | 24 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815 | 27 815 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 000 | 38 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 630 | 3 285 142 | 1 037 416 | 52 072 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 192 | 53 652 | 1 540 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 302 | 2 746 155 | 2 515 146 | 1 812 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 422 | 659 982 | 43 439 | 50 235 |
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 249 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 616 | 616 | 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | 9 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 895 166 | 3 459 790 | 3 435 376 | 2 964 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 574 336 | 38 985 | 535 351 | 724 621 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 551 784 | 17 242 | 534 542 | 732 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 339 358 | 3 036 | 3 336 323 | 2 956 611 |
BZ | Autres créances | 288 683 | 288 683 | 111 946 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 729 368 | 729 368 | 1 176 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 101 | 55 101 | 32 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 646 | 59 263 | 5 479 383 | 5 734 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 812 | 3 519 052 | 8 914 760 | 8 699 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 724 572 | 2 373 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 232 | 680 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 126 | 929 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 540 130 | 4 228 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 898 | 1 290 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 829 | 2 131 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 088 | 973 531 | ||
EA | Autres dettes | 27 815 | 50 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 630 | 4 445 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 760 | 8 699 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 142 | 3 491 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 832 | 140 517 | 176 349 | 247 955 |
FD | Production vendue biens | 15 045 183 | 545 151 | 15 590 334 | 15 575 461 |
FG | Production vendue services | 779 820 | 32 170 | 811 990 | 635 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 860 835 | 717 838 | 16 578 673 | 16 458 907 |
FM | Production stockée | -213 769 | 329 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 709 | 65 104 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 5 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 458 541 | 16 858 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 150 | 192 562 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 342 | 9 128 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 540 | -70 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 138 | 2 666 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 416 | 245 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 353 268 | 2 386 806 | ||
FZ | Charges sociales | 858 940 | 844 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 933 | 378 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 11 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 299 | |||
GE | Autres charges | 232 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 525 458 | 15 811 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 083 | 1 047 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 504 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 705 | 16 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 821 | 16 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 317 | -16 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 766 | 1 030 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | 8 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 445 | 118 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 519 | 127 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 266 | 64 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266 | 64 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 253 | 62 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 957 | 128 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 830 | 284 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 564 | 16 986 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 332 | 16 305 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 683 232 | 680 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 136 | 33 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 221 | 2 724 | 5 293 | 53 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 229 | 717 209 | 437 300 | 3 406 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 450 | 719 933 | 442 593 | 3 459 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 305 | 61 266 | 102 445 | 888 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 299 | 25 299 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 501 | 23 274 | 56 227 | |
6T | Sur comptes clients | 2 536 | 500 | 3 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 037 | 500 | 23 274 | 59 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 641 | 61 766 | 151 018 | 947 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 48 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 266 | 102 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 673 | |||
VB | T. V. A. | 81 121 | |||
VP | Divers | 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 307 | 3 692 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 374 | 365 886 | 1 037 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 829 | 1 977 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 857 | 442 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 149 | 246 149 | ||
VW | T.V.A. | 162 042 | 162 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041 | 24 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815 | 27 815 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 000 | 38 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 630 | 3 285 142 | 1 037 416 | 52 072 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 192 | 53 652 | 1 540 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 302 | 2 746 155 | 2 515 146 | 1 812 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 422 | 659 982 | 43 439 | 50 235 |
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 249 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 616 | 616 | 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | 9 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 895 166 | 3 459 790 | 3 435 376 | 2 964 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 574 336 | 38 985 | 535 351 | 724 621 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 551 784 | 17 242 | 534 542 | 732 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 339 358 | 3 036 | 3 336 323 | 2 956 611 |
BZ | Autres créances | 288 683 | 288 683 | 111 946 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 729 368 | 729 368 | 1 176 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 101 | 55 101 | 32 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 646 | 59 263 | 5 479 383 | 5 734 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 812 | 3 519 052 | 8 914 760 | 8 699 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 724 572 | 2 373 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 232 | 680 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 126 | 929 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 540 130 | 4 228 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 898 | 1 290 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 829 | 2 131 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 088 | 973 531 | ||
EA | Autres dettes | 27 815 | 50 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 630 | 4 445 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 760 | 8 699 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 142 | 3 491 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 832 | 140 517 | 176 349 | 247 955 |
FD | Production vendue biens | 15 045 183 | 545 151 | 15 590 334 | 15 575 461 |
FG | Production vendue services | 779 820 | 32 170 | 811 990 | 635 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 860 835 | 717 838 | 16 578 673 | 16 458 907 |
FM | Production stockée | -213 769 | 329 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 709 | 65 104 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 5 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 458 541 | 16 858 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 150 | 192 562 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 342 | 9 128 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 540 | -70 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 138 | 2 666 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 416 | 245 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 353 268 | 2 386 806 | ||
FZ | Charges sociales | 858 940 | 844 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 933 | 378 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 11 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 299 | |||
GE | Autres charges | 232 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 525 458 | 15 811 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 083 | 1 047 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 504 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 705 | 16 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 821 | 16 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 317 | -16 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 766 | 1 030 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | 8 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 445 | 118 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 519 | 127 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 266 | 64 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266 | 64 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 253 | 62 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 957 | 128 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 830 | 284 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 564 | 16 986 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 332 | 16 305 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 683 232 | 680 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 136 | 33 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 221 | 2 724 | 5 293 | 53 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 229 | 717 209 | 437 300 | 3 406 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 450 | 719 933 | 442 593 | 3 459 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 305 | 61 266 | 102 445 | 888 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 299 | 25 299 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 501 | 23 274 | 56 227 | |
6T | Sur comptes clients | 2 536 | 500 | 3 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 037 | 500 | 23 274 | 59 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 641 | 61 766 | 151 018 | 947 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 48 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 266 | 102 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 673 | |||
VB | T. V. A. | 81 121 | |||
VP | Divers | 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 307 | 3 692 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 374 | 365 886 | 1 037 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 829 | 1 977 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 857 | 442 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 149 | 246 149 | ||
VW | T.V.A. | 162 042 | 162 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041 | 24 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815 | 27 815 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 000 | 38 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 630 | 3 285 142 | 1 037 416 | 52 072 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 192 | 53 652 | 1 540 | 4 263 |
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 302 | 2 746 155 | 2 515 146 | 1 812 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 422 | 659 982 | 43 439 | 50 235 |
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 249 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 616 | 616 | 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | 9 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 895 166 | 3 459 790 | 3 435 376 | 2 964 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 574 336 | 38 985 | 535 351 | 724 621 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 551 784 | 17 242 | 534 542 | 732 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 339 358 | 3 036 | 3 336 323 | 2 956 611 |
BZ | Autres créances | 288 683 | 288 683 | 111 946 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 729 368 | 729 368 | 1 176 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 101 | 55 101 | 32 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 538 646 | 59 263 | 5 479 383 | 5 734 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 812 | 3 519 052 | 8 914 760 | 8 699 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 724 572 | 2 373 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 232 | 680 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 126 | 929 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 540 130 | 4 228 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 898 | 1 290 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 829 | 2 131 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 088 | 973 531 | ||
EA | Autres dettes | 27 815 | 50 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 630 | 4 445 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 760 | 8 699 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 142 | 3 491 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 832 | 140 517 | 176 349 | 247 955 |
FD | Production vendue biens | 15 045 183 | 545 151 | 15 590 334 | 15 575 461 |
FG | Production vendue services | 779 820 | 32 170 | 811 990 | 635 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 860 835 | 717 838 | 16 578 673 | 16 458 907 |
FM | Production stockée | -213 769 | 329 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 709 | 65 104 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 5 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 458 541 | 16 858 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 150 | 192 562 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 342 | 9 128 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 540 | -70 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 138 | 2 666 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 416 | 245 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 353 268 | 2 386 806 | ||
FZ | Charges sociales | 858 940 | 844 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 933 | 378 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 11 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 299 | |||
GE | Autres charges | 232 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 525 458 | 15 811 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 083 | 1 047 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 504 | 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 705 | 16 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 821 | 16 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 317 | -16 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 766 | 1 030 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | 8 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 445 | 118 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 519 | 127 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 266 | 64 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 266 | 64 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 112 253 | 62 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 957 | 128 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 830 | 284 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 564 | 16 986 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 332 | 16 305 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 683 232 | 680 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 136 | 33 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 221 | 2 724 | 5 293 | 53 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 229 | 717 209 | 437 300 | 3 406 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 450 | 719 933 | 442 593 | 3 459 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 929 305 | 61 266 | 102 445 | 888 126 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 299 | 25 299 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 501 | 23 274 | 56 227 | |
6T | Sur comptes clients | 2 536 | 500 | 3 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 037 | 500 | 23 274 | 59 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 641 | 61 766 | 151 018 | 947 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 48 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 266 | 102 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 164 | 9 164 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 673 | |||
VB | T. V. A. | 81 121 | |||
VP | Divers | 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 307 | 3 692 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 | 523 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 374 | 365 886 | 1 037 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 829 | 1 977 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 857 | 442 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 149 | 246 149 | ||
VW | T.V.A. | 162 042 | 162 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041 | 24 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815 | 27 815 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 000 | 38 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 630 | 3 285 142 | 1 037 416 | 52 072 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 249 |