Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 477 | 61 478 | 23 999 | |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 1 846 354 | 712 990 | 1 133 364 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285 674 | 8 353 542 | 6 932 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 127 654 | 667 835 | 459 819 | |
AV | Immobilisations en cours | 222 940 | 222 940 | ||
BF | Prêts | 232 440 | 32 462 | 199 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 835 840 | 9 828 307 | 9 007 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 665 930 | 60 898 | 1 605 032 | |
BN | En cours de production de biens | 945 404 | 18 468 | 926 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 881 648 | 616 | 1 881 032 | |
BT | Marchandises | 502 397 | 502 397 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 344 | 6 329 344 | ||
BZ | Autres créances | 889 133 | 889 133 | ||
CF | Disponibilités | 734 909 | 734 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 099 | 93 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 046 154 | 79 982 | 12 966 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 881 993 | 9 908 290 | 21 973 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 380 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 531 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 729 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 340 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 160 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | |||
EA | Autres dettes | 340 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 855 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 639 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 692 010 | 3 115 480 | 4 807 490 | |
FD | Production vendue biens | 15 706 250 | 8 594 934 | 24 301 184 | |
FG | Production vendue services | 1 358 250 | 1 035 876 | 2 394 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 756 510 | 12 746 289 | 31 502 800 | |
FM | Production stockée | 1 055 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 802 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 710 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 205 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 385 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 134 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 276 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 173 288 | |||
FZ | Charges sociales | 2 322 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 783 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 016 | |||
GE | Autres charges | 25 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 433 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 578 | |||
GN | Différences positives de change | 2 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 73 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 157 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 232 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 874 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 201 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 066 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 330 | 4 148 | 61 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 295 | 1 779 163 | 18 091 | 9 734 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 625 | 1 783 311 | 18 091 | 9 795 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 334 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 237 171 | 366 190 | 263 113 | 1 340 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 885 | 42 016 | 9 918 | 79 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 105 | 44 258 | 9 918 | 112 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 315 275 | 410 448 | 273 032 | 1 452 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 016 | 9 918 | ||
UG | - Financières | 2 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 366 190 | 263 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 6 329 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 921 | |||
VB | T. V. A. | 225 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 317 | 7 311 577 | 232 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 837 | 1 283 238 | 3 527 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 347 | 3 706 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 836 | 576 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 899 | 741 899 | ||
VW | T.V.A. | 155 405 | 155 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 020 | 158 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | 674 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 349 | 340 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 786 | 7 639 187 | 3 527 236 | 195 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 810 030 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 477 | 61 478 | 23 999 | |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 1 846 354 | 712 990 | 1 133 364 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285 674 | 8 353 542 | 6 932 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 127 654 | 667 835 | 459 819 | |
AV | Immobilisations en cours | 222 940 | 222 940 | ||
BF | Prêts | 232 440 | 32 462 | 199 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 835 840 | 9 828 307 | 9 007 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 665 930 | 60 898 | 1 605 032 | |
BN | En cours de production de biens | 945 404 | 18 468 | 926 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 881 648 | 616 | 1 881 032 | |
BT | Marchandises | 502 397 | 502 397 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 344 | 6 329 344 | ||
BZ | Autres créances | 889 133 | 889 133 | ||
CF | Disponibilités | 734 909 | 734 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 099 | 93 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 046 154 | 79 982 | 12 966 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 881 993 | 9 908 290 | 21 973 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 380 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 531 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 729 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 340 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 160 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | |||
EA | Autres dettes | 340 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 855 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 639 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 692 010 | 3 115 480 | 4 807 490 | |
FD | Production vendue biens | 15 706 250 | 8 594 934 | 24 301 184 | |
FG | Production vendue services | 1 358 250 | 1 035 876 | 2 394 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 756 510 | 12 746 289 | 31 502 800 | |
FM | Production stockée | 1 055 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 802 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 710 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 205 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 385 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 134 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 276 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 173 288 | |||
FZ | Charges sociales | 2 322 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 783 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 016 | |||
GE | Autres charges | 25 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 433 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 578 | |||
GN | Différences positives de change | 2 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 73 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 157 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 232 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 874 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 201 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 066 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 330 | 4 148 | 61 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 295 | 1 779 163 | 18 091 | 9 734 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 625 | 1 783 311 | 18 091 | 9 795 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 334 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 237 171 | 366 190 | 263 113 | 1 340 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 885 | 42 016 | 9 918 | 79 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 105 | 44 258 | 9 918 | 112 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 315 275 | 410 448 | 273 032 | 1 452 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 016 | 9 918 | ||
UG | - Financières | 2 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 366 190 | 263 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 6 329 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 921 | |||
VB | T. V. A. | 225 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 317 | 7 311 577 | 232 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 837 | 1 283 238 | 3 527 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 347 | 3 706 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 836 | 576 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 899 | 741 899 | ||
VW | T.V.A. | 155 405 | 155 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 020 | 158 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | 674 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 349 | 340 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 786 | 7 639 187 | 3 527 236 | 195 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 810 030 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 477 | 61 478 | 23 999 | |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 1 846 354 | 712 990 | 1 133 364 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285 674 | 8 353 542 | 6 932 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 127 654 | 667 835 | 459 819 | |
AV | Immobilisations en cours | 222 940 | 222 940 | ||
BF | Prêts | 232 440 | 32 462 | 199 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 835 840 | 9 828 307 | 9 007 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 665 930 | 60 898 | 1 605 032 | |
BN | En cours de production de biens | 945 404 | 18 468 | 926 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 881 648 | 616 | 1 881 032 | |
BT | Marchandises | 502 397 | 502 397 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 344 | 6 329 344 | ||
BZ | Autres créances | 889 133 | 889 133 | ||
CF | Disponibilités | 734 909 | 734 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 099 | 93 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 046 154 | 79 982 | 12 966 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 881 993 | 9 908 290 | 21 973 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 380 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 531 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 729 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 340 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 160 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | |||
EA | Autres dettes | 340 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 855 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 639 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 692 010 | 3 115 480 | 4 807 490 | |
FD | Production vendue biens | 15 706 250 | 8 594 934 | 24 301 184 | |
FG | Production vendue services | 1 358 250 | 1 035 876 | 2 394 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 756 510 | 12 746 289 | 31 502 800 | |
FM | Production stockée | 1 055 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 802 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 710 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 205 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 385 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 134 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 276 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 173 288 | |||
FZ | Charges sociales | 2 322 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 783 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 016 | |||
GE | Autres charges | 25 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 433 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 578 | |||
GN | Différences positives de change | 2 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 73 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 157 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 232 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 874 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 201 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 066 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 330 | 4 148 | 61 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 295 | 1 779 163 | 18 091 | 9 734 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 625 | 1 783 311 | 18 091 | 9 795 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 334 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 237 171 | 366 190 | 263 113 | 1 340 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 885 | 42 016 | 9 918 | 79 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 105 | 44 258 | 9 918 | 112 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 315 275 | 410 448 | 273 032 | 1 452 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 016 | 9 918 | ||
UG | - Financières | 2 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 366 190 | 263 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 6 329 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 921 | |||
VB | T. V. A. | 225 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 317 | 7 311 577 | 232 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 837 | 1 283 238 | 3 527 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 347 | 3 706 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 836 | 576 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 899 | 741 899 | ||
VW | T.V.A. | 155 405 | 155 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 020 | 158 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | 674 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 349 | 340 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 786 | 7 639 187 | 3 527 236 | 195 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 810 030 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 477 | 61 478 | 23 999 | |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 1 846 354 | 712 990 | 1 133 364 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285 674 | 8 353 542 | 6 932 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 127 654 | 667 835 | 459 819 | |
AV | Immobilisations en cours | 222 940 | 222 940 | ||
BF | Prêts | 232 440 | 32 462 | 199 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 835 840 | 9 828 307 | 9 007 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 665 930 | 60 898 | 1 605 032 | |
BN | En cours de production de biens | 945 404 | 18 468 | 926 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 881 648 | 616 | 1 881 032 | |
BT | Marchandises | 502 397 | 502 397 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 344 | 6 329 344 | ||
BZ | Autres créances | 889 133 | 889 133 | ||
CF | Disponibilités | 734 909 | 734 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 099 | 93 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 046 154 | 79 982 | 12 966 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 881 993 | 9 908 290 | 21 973 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 380 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 531 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 729 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 340 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 160 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | |||
EA | Autres dettes | 340 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 855 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 639 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 692 010 | 3 115 480 | 4 807 490 | |
FD | Production vendue biens | 15 706 250 | 8 594 934 | 24 301 184 | |
FG | Production vendue services | 1 358 250 | 1 035 876 | 2 394 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 756 510 | 12 746 289 | 31 502 800 | |
FM | Production stockée | 1 055 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 802 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 710 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 205 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 385 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 134 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 276 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 173 288 | |||
FZ | Charges sociales | 2 322 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 783 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 016 | |||
GE | Autres charges | 25 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 433 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 578 | |||
GN | Différences positives de change | 2 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 73 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 157 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 232 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 874 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 201 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 066 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 330 | 4 148 | 61 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 295 | 1 779 163 | 18 091 | 9 734 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 625 | 1 783 311 | 18 091 | 9 795 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 334 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 237 171 | 366 190 | 263 113 | 1 340 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 885 | 42 016 | 9 918 | 79 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 105 | 44 258 | 9 918 | 112 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 315 275 | 410 448 | 273 032 | 1 452 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 016 | 9 918 | ||
UG | - Financières | 2 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 366 190 | 263 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 6 329 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 921 | |||
VB | T. V. A. | 225 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 317 | 7 311 577 | 232 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 837 | 1 283 238 | 3 527 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 347 | 3 706 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 836 | 576 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 899 | 741 899 | ||
VW | T.V.A. | 155 405 | 155 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 020 | 158 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | 674 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 349 | 340 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 786 | 7 639 187 | 3 527 236 | 195 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 810 030 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 477 | 61 478 | 23 999 | |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 1 846 354 | 712 990 | 1 133 364 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285 674 | 8 353 542 | 6 932 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 127 654 | 667 835 | 459 819 | |
AV | Immobilisations en cours | 222 940 | 222 940 | ||
BF | Prêts | 232 440 | 32 462 | 199 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 835 840 | 9 828 307 | 9 007 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 665 930 | 60 898 | 1 605 032 | |
BN | En cours de production de biens | 945 404 | 18 468 | 926 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 881 648 | 616 | 1 881 032 | |
BT | Marchandises | 502 397 | 502 397 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 344 | 6 329 344 | ||
BZ | Autres créances | 889 133 | 889 133 | ||
CF | Disponibilités | 734 909 | 734 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 099 | 93 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 046 154 | 79 982 | 12 966 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 881 993 | 9 908 290 | 21 973 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 380 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 531 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 729 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 340 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 160 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | |||
EA | Autres dettes | 340 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 855 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 639 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 692 010 | 3 115 480 | 4 807 490 | |
FD | Production vendue biens | 15 706 250 | 8 594 934 | 24 301 184 | |
FG | Production vendue services | 1 358 250 | 1 035 876 | 2 394 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 756 510 | 12 746 289 | 31 502 800 | |
FM | Production stockée | 1 055 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 802 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 710 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 205 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 385 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 134 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 276 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 173 288 | |||
FZ | Charges sociales | 2 322 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 783 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 016 | |||
GE | Autres charges | 25 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 433 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 578 | |||
GN | Différences positives de change | 2 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 73 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 157 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 232 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 874 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 201 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 066 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 330 | 4 148 | 61 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 295 | 1 779 163 | 18 091 | 9 734 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 625 | 1 783 311 | 18 091 | 9 795 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 334 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 237 171 | 366 190 | 263 113 | 1 340 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 885 | 42 016 | 9 918 | 79 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 105 | 44 258 | 9 918 | 112 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 315 275 | 410 448 | 273 032 | 1 452 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 016 | 9 918 | ||
UG | - Financières | 2 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 366 190 | 263 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 6 329 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 921 | |||
VB | T. V. A. | 225 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 317 | 7 311 577 | 232 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 837 | 1 283 238 | 3 527 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 347 | 3 706 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 836 | 576 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 899 | 741 899 | ||
VW | T.V.A. | 155 405 | 155 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 020 | 158 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | 674 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 349 | 340 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 786 | 7 639 187 | 3 527 236 | 195 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 810 030 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 477 | 61 478 | 23 999 | |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | ||
AP | Constructions | 1 846 354 | 712 990 | 1 133 364 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285 674 | 8 353 542 | 6 932 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 127 654 | 667 835 | 459 819 | |
AV | Immobilisations en cours | 222 940 | 222 940 | ||
BF | Prêts | 232 440 | 32 462 | 199 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 835 840 | 9 828 307 | 9 007 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 665 930 | 60 898 | 1 605 032 | |
BN | En cours de production de biens | 945 404 | 18 468 | 926 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 881 648 | 616 | 1 881 032 | |
BT | Marchandises | 502 397 | 502 397 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 344 | 6 329 344 | ||
BZ | Autres créances | 889 133 | 889 133 | ||
CF | Disponibilités | 734 909 | 734 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 099 | 93 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 046 154 | 79 982 | 12 966 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 881 993 | 9 908 290 | 21 973 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 380 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 531 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 729 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 340 247 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 160 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | |||
EA | Autres dettes | 340 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 855 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 639 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 692 010 | 3 115 480 | 4 807 490 | |
FD | Production vendue biens | 15 706 250 | 8 594 934 | 24 301 184 | |
FG | Production vendue services | 1 358 250 | 1 035 876 | 2 394 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 756 510 | 12 746 289 | 31 502 800 | |
FM | Production stockée | 1 055 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 802 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 710 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 205 119 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 385 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 134 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 276 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 173 288 | |||
FZ | Charges sociales | 2 322 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 783 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 016 | |||
GE | Autres charges | 25 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 433 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 277 578 | |||
GN | Différences positives de change | 2 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 73 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 157 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 232 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 609 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 487 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 874 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 201 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 066 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 884 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 330 | 4 148 | 61 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 295 | 1 779 163 | 18 091 | 9 734 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 625 | 1 783 311 | 18 091 | 9 795 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 334 390 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 237 171 | 366 190 | 263 113 | 1 340 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 47 885 | 42 016 | 9 918 | 79 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 105 | 44 258 | 9 918 | 112 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 315 275 | 410 448 | 273 032 | 1 452 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 016 | 9 918 | ||
UG | - Financières | 2 242 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 366 190 | 263 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 6 329 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 921 | |||
VB | T. V. A. | 225 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 317 | 7 311 577 | 232 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 837 | 1 283 238 | 3 527 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 347 | 3 706 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 836 | 576 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 899 | 741 899 | ||
VW | T.V.A. | 155 405 | 155 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 020 | 158 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 340 | 674 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 349 | 340 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 786 | 7 639 187 | 3 527 236 | 195 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 810 030 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 444 |