Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 | 1 487 | ||
AH | Fonds commercial | 69 999 | 69 999 | 69 999 | |
AP | Constructions | 49 619 | 24 882 | 24 736 | 27 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 790 | 95 363 | 32 427 | 26 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 867 | 145 684 | 46 183 | 50 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 986 | 267 416 | 196 570 | 174 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 460 | 56 460 | 35 095 | |
BN | En cours de production de biens | 138 478 | 138 478 | 68 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 202 978 | 33 456 | 1 169 522 | 861 616 |
BZ | Autres créances | 41 488 | 41 488 | 71 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 441 916 | 441 916 | 378 000 | |
CF | Disponibilités | 471 715 | 471 715 | 494 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 151 | 13 151 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 185 | 33 456 | 2 332 730 | 1 931 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 172 | 300 872 | 2 529 300 | 2 105 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 024 | 886 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596 | 193 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 620 | 1 394 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 48 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906 | 43 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 498 | 370 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 134 | 248 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 894 680 | 711 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 300 | 2 105 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FM | Production stockée | 69 928 | -44 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 28 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 493 | 3 596 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 326 | 974 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 365 | 14 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 892 | 1 517 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 906 | 20 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 685 | 503 942 | ||
FZ | Charges sociales | 225 008 | 201 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 055 | 31 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 730 | 3 357 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 763 | 239 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 555 | 11 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 557 | 11 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 777 | 10 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 540 | 250 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236 | 3 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142 | 13 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319 | 13 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 083 | -9 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 861 | 47 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 286 | 3 612 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 690 | 3 419 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 596 | 193 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 836 | 34 055 | 16 962 | 265 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 323 | 34 055 | 16 962 | 267 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 456 | 33 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 456 | 33 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 456 | 33 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 163 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 933 | |||
VB | T. V. A. | 14 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 841 | 1 270 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 691 | 15 596 | 28 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 498 | 487 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 400 | 12 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521 | 47 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 005 | 21 005 | ||
VW | T.V.A. | 222 610 | 222 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598 | 9 598 | ||
VI | Groupe et associés | 46 906 | 46 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 229 | 863 135 | 28 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 | 1 487 | ||
AH | Fonds commercial | 69 999 | 69 999 | 69 999 | |
AP | Constructions | 49 619 | 24 882 | 24 736 | 27 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 790 | 95 363 | 32 427 | 26 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 867 | 145 684 | 46 183 | 50 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 986 | 267 416 | 196 570 | 174 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 460 | 56 460 | 35 095 | |
BN | En cours de production de biens | 138 478 | 138 478 | 68 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 202 978 | 33 456 | 1 169 522 | 861 616 |
BZ | Autres créances | 41 488 | 41 488 | 71 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 441 916 | 441 916 | 378 000 | |
CF | Disponibilités | 471 715 | 471 715 | 494 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 151 | 13 151 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 185 | 33 456 | 2 332 730 | 1 931 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 172 | 300 872 | 2 529 300 | 2 105 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 024 | 886 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596 | 193 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 620 | 1 394 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 48 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906 | 43 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 498 | 370 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 134 | 248 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 894 680 | 711 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 300 | 2 105 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FM | Production stockée | 69 928 | -44 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 28 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 493 | 3 596 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 326 | 974 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 365 | 14 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 892 | 1 517 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 906 | 20 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 685 | 503 942 | ||
FZ | Charges sociales | 225 008 | 201 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 055 | 31 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 730 | 3 357 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 763 | 239 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 555 | 11 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 557 | 11 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 777 | 10 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 540 | 250 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236 | 3 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142 | 13 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319 | 13 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 083 | -9 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 861 | 47 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 286 | 3 612 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 690 | 3 419 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 596 | 193 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 836 | 34 055 | 16 962 | 265 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 323 | 34 055 | 16 962 | 267 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 456 | 33 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 456 | 33 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 456 | 33 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 163 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 933 | |||
VB | T. V. A. | 14 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 841 | 1 270 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 691 | 15 596 | 28 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 498 | 487 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 400 | 12 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521 | 47 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 005 | 21 005 | ||
VW | T.V.A. | 222 610 | 222 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598 | 9 598 | ||
VI | Groupe et associés | 46 906 | 46 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 229 | 863 135 | 28 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 | 1 487 | ||
AH | Fonds commercial | 69 999 | 69 999 | 69 999 | |
AP | Constructions | 49 619 | 24 882 | 24 736 | 27 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 790 | 95 363 | 32 427 | 26 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 867 | 145 684 | 46 183 | 50 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 986 | 267 416 | 196 570 | 174 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 460 | 56 460 | 35 095 | |
BN | En cours de production de biens | 138 478 | 138 478 | 68 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 202 978 | 33 456 | 1 169 522 | 861 616 |
BZ | Autres créances | 41 488 | 41 488 | 71 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 441 916 | 441 916 | 378 000 | |
CF | Disponibilités | 471 715 | 471 715 | 494 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 151 | 13 151 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 185 | 33 456 | 2 332 730 | 1 931 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 172 | 300 872 | 2 529 300 | 2 105 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 024 | 886 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596 | 193 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 620 | 1 394 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 48 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906 | 43 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 498 | 370 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 134 | 248 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 894 680 | 711 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 300 | 2 105 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FM | Production stockée | 69 928 | -44 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 28 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 493 | 3 596 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 326 | 974 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 365 | 14 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 892 | 1 517 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 906 | 20 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 685 | 503 942 | ||
FZ | Charges sociales | 225 008 | 201 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 055 | 31 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 730 | 3 357 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 763 | 239 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 555 | 11 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 557 | 11 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 777 | 10 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 540 | 250 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236 | 3 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142 | 13 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319 | 13 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 083 | -9 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 861 | 47 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 286 | 3 612 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 690 | 3 419 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 596 | 193 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 836 | 34 055 | 16 962 | 265 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 323 | 34 055 | 16 962 | 267 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 456 | 33 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 456 | 33 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 456 | 33 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 163 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 933 | |||
VB | T. V. A. | 14 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 841 | 1 270 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 691 | 15 596 | 28 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 498 | 487 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 400 | 12 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521 | 47 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 005 | 21 005 | ||
VW | T.V.A. | 222 610 | 222 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598 | 9 598 | ||
VI | Groupe et associés | 46 906 | 46 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 229 | 863 135 | 28 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 | 1 487 | ||
AH | Fonds commercial | 69 999 | 69 999 | 69 999 | |
AP | Constructions | 49 619 | 24 882 | 24 736 | 27 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 790 | 95 363 | 32 427 | 26 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 867 | 145 684 | 46 183 | 50 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 986 | 267 416 | 196 570 | 174 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 460 | 56 460 | 35 095 | |
BN | En cours de production de biens | 138 478 | 138 478 | 68 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 202 978 | 33 456 | 1 169 522 | 861 616 |
BZ | Autres créances | 41 488 | 41 488 | 71 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 441 916 | 441 916 | 378 000 | |
CF | Disponibilités | 471 715 | 471 715 | 494 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 151 | 13 151 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 185 | 33 456 | 2 332 730 | 1 931 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 172 | 300 872 | 2 529 300 | 2 105 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 024 | 886 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596 | 193 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 620 | 1 394 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 48 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906 | 43 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 498 | 370 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 134 | 248 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 894 680 | 711 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 300 | 2 105 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FM | Production stockée | 69 928 | -44 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 28 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 493 | 3 596 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 326 | 974 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 365 | 14 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 892 | 1 517 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 906 | 20 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 685 | 503 942 | ||
FZ | Charges sociales | 225 008 | 201 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 055 | 31 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 730 | 3 357 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 763 | 239 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 555 | 11 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 557 | 11 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 777 | 10 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 540 | 250 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236 | 3 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142 | 13 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319 | 13 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 083 | -9 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 861 | 47 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 286 | 3 612 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 690 | 3 419 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 596 | 193 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 836 | 34 055 | 16 962 | 265 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 323 | 34 055 | 16 962 | 267 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 456 | 33 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 456 | 33 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 456 | 33 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 163 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 933 | |||
VB | T. V. A. | 14 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 841 | 1 270 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 691 | 15 596 | 28 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 498 | 487 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 400 | 12 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521 | 47 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 005 | 21 005 | ||
VW | T.V.A. | 222 610 | 222 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598 | 9 598 | ||
VI | Groupe et associés | 46 906 | 46 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 229 | 863 135 | 28 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 | 1 487 | ||
AH | Fonds commercial | 69 999 | 69 999 | 69 999 | |
AP | Constructions | 49 619 | 24 882 | 24 736 | 27 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 790 | 95 363 | 32 427 | 26 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 867 | 145 684 | 46 183 | 50 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 986 | 267 416 | 196 570 | 174 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 460 | 56 460 | 35 095 | |
BN | En cours de production de biens | 138 478 | 138 478 | 68 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 202 978 | 33 456 | 1 169 522 | 861 616 |
BZ | Autres créances | 41 488 | 41 488 | 71 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 441 916 | 441 916 | 378 000 | |
CF | Disponibilités | 471 715 | 471 715 | 494 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 151 | 13 151 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 185 | 33 456 | 2 332 730 | 1 931 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 172 | 300 872 | 2 529 300 | 2 105 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 024 | 886 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596 | 193 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 620 | 1 394 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 48 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906 | 43 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 498 | 370 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 134 | 248 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 894 680 | 711 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 300 | 2 105 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FM | Production stockée | 69 928 | -44 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 28 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 493 | 3 596 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 326 | 974 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 365 | 14 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 892 | 1 517 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 906 | 20 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 685 | 503 942 | ||
FZ | Charges sociales | 225 008 | 201 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 055 | 31 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 730 | 3 357 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 763 | 239 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 555 | 11 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 557 | 11 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 777 | 10 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 540 | 250 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236 | 3 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142 | 13 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319 | 13 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 083 | -9 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 861 | 47 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 286 | 3 612 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 690 | 3 419 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 596 | 193 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 836 | 34 055 | 16 962 | 265 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 323 | 34 055 | 16 962 | 267 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 456 | 33 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 456 | 33 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 456 | 33 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 163 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 933 | |||
VB | T. V. A. | 14 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 841 | 1 270 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 691 | 15 596 | 28 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 498 | 487 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 400 | 12 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521 | 47 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 005 | 21 005 | ||
VW | T.V.A. | 222 610 | 222 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598 | 9 598 | ||
VI | Groupe et associés | 46 906 | 46 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 229 | 863 135 | 28 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 | 1 487 | ||
AH | Fonds commercial | 69 999 | 69 999 | 69 999 | |
AP | Constructions | 49 619 | 24 882 | 24 736 | 27 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 790 | 95 363 | 32 427 | 26 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 867 | 145 684 | 46 183 | 50 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 986 | 267 416 | 196 570 | 174 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 460 | 56 460 | 35 095 | |
BN | En cours de production de biens | 138 478 | 138 478 | 68 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 202 978 | 33 456 | 1 169 522 | 861 616 |
BZ | Autres créances | 41 488 | 41 488 | 71 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 441 916 | 441 916 | 378 000 | |
CF | Disponibilités | 471 715 | 471 715 | 494 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 151 | 13 151 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 185 | 33 456 | 2 332 730 | 1 931 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 172 | 300 872 | 2 529 300 | 2 105 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 024 | 886 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596 | 193 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 620 | 1 394 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 48 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906 | 43 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 498 | 370 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 134 | 248 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 894 680 | 711 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 300 | 2 105 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FM | Production stockée | 69 928 | -44 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 28 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 493 | 3 596 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 326 | 974 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 365 | 14 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 892 | 1 517 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 906 | 20 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 685 | 503 942 | ||
FZ | Charges sociales | 225 008 | 201 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 055 | 31 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 730 | 3 357 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 763 | 239 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 555 | 11 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 557 | 11 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 777 | 10 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 540 | 250 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236 | 3 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142 | 13 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319 | 13 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 083 | -9 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 861 | 47 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 286 | 3 612 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 690 | 3 419 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 596 | 193 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 836 | 34 055 | 16 962 | 265 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 323 | 34 055 | 16 962 | 267 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 456 | 33 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 456 | 33 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 456 | 33 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 163 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 933 | |||
VB | T. V. A. | 14 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 841 | 1 270 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 691 | 15 596 | 28 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 498 | 487 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 400 | 12 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521 | 47 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 005 | 21 005 | ||
VW | T.V.A. | 222 610 | 222 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598 | 9 598 | ||
VI | Groupe et associés | 46 906 | 46 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 229 | 863 135 | 28 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 | 1 487 | ||
AH | Fonds commercial | 69 999 | 69 999 | 69 999 | |
AP | Constructions | 49 619 | 24 882 | 24 736 | 27 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 790 | 95 363 | 32 427 | 26 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 867 | 145 684 | 46 183 | 50 497 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 986 | 267 416 | 196 570 | 174 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 460 | 56 460 | 35 095 | |
BN | En cours de production de biens | 138 478 | 138 478 | 68 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 202 978 | 33 456 | 1 169 522 | 861 616 |
BZ | Autres créances | 41 488 | 41 488 | 71 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 441 916 | 441 916 | 378 000 | |
CF | Disponibilités | 471 715 | 471 715 | 494 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 151 | 13 151 | 21 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 185 | 33 456 | 2 332 730 | 1 931 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 172 | 300 872 | 2 529 300 | 2 105 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 024 | 886 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596 | 193 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 620 | 1 394 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 48 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906 | 43 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 498 | 370 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 134 | 248 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 894 680 | 711 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 300 | 2 105 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 565 | 4 056 565 | 3 612 742 | |
FM | Production stockée | 69 928 | -44 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 28 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 493 | 3 596 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 326 | 974 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 365 | 14 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 892 | 1 517 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 906 | 20 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 685 | 503 942 | ||
FZ | Charges sociales | 225 008 | 201 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 055 | 31 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 730 | 3 357 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 376 763 | 239 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 555 | 11 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 74 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 557 | 11 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 779 | 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 779 | 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 777 | 10 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 540 | 250 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236 | 3 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142 | 13 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319 | 13 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 083 | -9 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 861 | 47 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 286 | 3 612 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 690 | 3 419 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 596 | 193 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 836 | 34 055 | 16 962 | 265 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 323 | 34 055 | 16 962 | 267 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 456 | 33 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 456 | 33 456 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 456 | 33 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 224 | 13 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 163 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 933 | |||
VB | T. V. A. | 14 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 841 | 1 270 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 691 | 15 596 | 28 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 498 | 487 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 400 | 12 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521 | 47 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 005 | 21 005 | ||
VW | T.V.A. | 222 610 | 222 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598 | 9 598 | ||
VI | Groupe et associés | 46 906 | 46 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 229 | 863 135 | 28 094 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634 |