Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 141 310 | 88 576 | 52 734 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 093 | 146 070 | 66 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 206 | 79 907 | 242 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 186 244 | 314 552 | 871 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 5 079 | ||
BT | Marchandises | 5 191 | 5 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 000 | 17 000 | ||
BZ | Autres créances | 23 898 | 23 898 | ||
CF | Disponibilités | 35 090 | 35 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 732 | 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 989 | 86 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 233 | 314 552 | 958 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 46 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 383 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | |||
EA | Autres dettes | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 681 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 094 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 775 | 39 775 | ||
FD | Production vendue biens | 1 002 354 | 1 002 354 | ||
FG | Production vendue services | 12 938 | 12 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 067 | 1 055 067 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 804 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 137 | |||
FZ | Charges sociales | 104 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 296 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 759 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 313 | 28 262 | 88 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 942 | 76 034 | 226 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 255 | 104 296 | 315 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
UX | Autres créances clients | 17 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 523 | |||
VB | T. V. A. | 3 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 263 | 52 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 952 | 167 620 | 444 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 194 | 55 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 141 | 100 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 790 | 38 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272 | 37 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 321 | 1 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 61 249 | 61 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 426 | 466 094 | 444 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 141 310 | 88 576 | 52 734 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 093 | 146 070 | 66 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 206 | 79 907 | 242 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 186 244 | 314 552 | 871 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 5 079 | ||
BT | Marchandises | 5 191 | 5 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 000 | 17 000 | ||
BZ | Autres créances | 23 898 | 23 898 | ||
CF | Disponibilités | 35 090 | 35 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 732 | 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 989 | 86 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 233 | 314 552 | 958 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 46 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 383 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | |||
EA | Autres dettes | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 681 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 094 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 775 | 39 775 | ||
FD | Production vendue biens | 1 002 354 | 1 002 354 | ||
FG | Production vendue services | 12 938 | 12 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 067 | 1 055 067 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 804 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 137 | |||
FZ | Charges sociales | 104 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 296 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 759 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 313 | 28 262 | 88 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 942 | 76 034 | 226 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 255 | 104 296 | 315 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
UX | Autres créances clients | 17 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 523 | |||
VB | T. V. A. | 3 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 263 | 52 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 952 | 167 620 | 444 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 194 | 55 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 141 | 100 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 790 | 38 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272 | 37 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 321 | 1 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 61 249 | 61 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 426 | 466 094 | 444 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 141 310 | 88 576 | 52 734 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 093 | 146 070 | 66 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 206 | 79 907 | 242 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 186 244 | 314 552 | 871 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 5 079 | ||
BT | Marchandises | 5 191 | 5 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 000 | 17 000 | ||
BZ | Autres créances | 23 898 | 23 898 | ||
CF | Disponibilités | 35 090 | 35 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 732 | 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 989 | 86 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 233 | 314 552 | 958 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 46 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 383 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | |||
EA | Autres dettes | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 681 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 094 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 775 | 39 775 | ||
FD | Production vendue biens | 1 002 354 | 1 002 354 | ||
FG | Production vendue services | 12 938 | 12 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 067 | 1 055 067 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 804 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 137 | |||
FZ | Charges sociales | 104 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 296 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 759 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 313 | 28 262 | 88 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 942 | 76 034 | 226 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 255 | 104 296 | 315 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
UX | Autres créances clients | 17 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 523 | |||
VB | T. V. A. | 3 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 263 | 52 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 952 | 167 620 | 444 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 194 | 55 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 141 | 100 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 790 | 38 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272 | 37 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 321 | 1 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 61 249 | 61 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 426 | 466 094 | 444 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 141 310 | 88 576 | 52 734 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 093 | 146 070 | 66 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 206 | 79 907 | 242 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 186 244 | 314 552 | 871 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 5 079 | ||
BT | Marchandises | 5 191 | 5 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 000 | 17 000 | ||
BZ | Autres créances | 23 898 | 23 898 | ||
CF | Disponibilités | 35 090 | 35 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 732 | 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 989 | 86 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 233 | 314 552 | 958 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 46 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 383 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | |||
EA | Autres dettes | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 681 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 094 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 775 | 39 775 | ||
FD | Production vendue biens | 1 002 354 | 1 002 354 | ||
FG | Production vendue services | 12 938 | 12 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 067 | 1 055 067 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 804 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 137 | |||
FZ | Charges sociales | 104 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 296 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 759 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 313 | 28 262 | 88 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 942 | 76 034 | 226 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 255 | 104 296 | 315 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
UX | Autres créances clients | 17 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 523 | |||
VB | T. V. A. | 3 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 263 | 52 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 952 | 167 620 | 444 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 194 | 55 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 141 | 100 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 790 | 38 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272 | 37 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 321 | 1 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 61 249 | 61 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 426 | 466 094 | 444 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 141 310 | 88 576 | 52 734 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 093 | 146 070 | 66 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 206 | 79 907 | 242 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 186 244 | 314 552 | 871 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 5 079 | ||
BT | Marchandises | 5 191 | 5 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 000 | 17 000 | ||
BZ | Autres créances | 23 898 | 23 898 | ||
CF | Disponibilités | 35 090 | 35 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 732 | 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 989 | 86 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 233 | 314 552 | 958 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 46 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 383 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | |||
EA | Autres dettes | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 681 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 094 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 775 | 39 775 | ||
FD | Production vendue biens | 1 002 354 | 1 002 354 | ||
FG | Production vendue services | 12 938 | 12 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 067 | 1 055 067 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 804 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 137 | |||
FZ | Charges sociales | 104 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 296 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 759 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 313 | 28 262 | 88 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 942 | 76 034 | 226 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 255 | 104 296 | 315 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
UX | Autres créances clients | 17 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 523 | |||
VB | T. V. A. | 3 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 263 | 52 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 952 | 167 620 | 444 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 194 | 55 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 141 | 100 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 790 | 38 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272 | 37 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 321 | 1 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 61 249 | 61 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 426 | 466 094 | 444 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 141 310 | 88 576 | 52 734 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 093 | 146 070 | 66 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 206 | 79 907 | 242 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 186 244 | 314 552 | 871 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 5 079 | ||
BT | Marchandises | 5 191 | 5 191 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 000 | 17 000 | ||
BZ | Autres créances | 23 898 | 23 898 | ||
CF | Disponibilités | 35 090 | 35 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 732 | 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 989 | 86 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 233 | 314 552 | 958 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 46 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 383 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | |||
EA | Autres dettes | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 681 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 094 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 775 | 39 775 | ||
FD | Production vendue biens | 1 002 354 | 1 002 354 | ||
FG | Production vendue services | 12 938 | 12 938 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 067 | 1 055 067 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 804 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 137 | |||
FZ | Charges sociales | 104 860 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 296 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 759 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 313 | 28 262 | 88 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 942 | 76 034 | 226 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 255 | 104 296 | 315 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 750 | 5 271 | 4 479 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 634 | 10 634 | ||
UX | Autres créances clients | 17 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 523 | |||
VB | T. V. A. | 3 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 263 | 52 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 952 | 167 620 | 444 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 194 | 55 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 141 | 100 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 790 | 38 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272 | 37 272 | ||
VW | T.V.A. | 1 321 | 1 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 | 3 913 | ||
VI | Groupe et associés | 61 249 | 61 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 426 | 466 094 | 444 332 |