Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 989 | 1 689 | 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 079 | 47 266 | 43 813 | 26 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 716 | 196 247 | 115 468 | 113 333 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | ||
BF | Prêts | 10 810 | 10 810 | 9 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 431 833 | 261 202 | 170 631 | 149 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 374 | 19 374 | 16 953 | |
BP | En cours de production de services | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 623 | 26 526 | 452 097 | 331 619 |
BZ | Autres créances | 234 520 | 92 292 | 142 228 | 112 770 |
CF | Disponibilités | 5 554 | 5 554 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 042 | 36 042 | 26 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 834 113 | 118 818 | 715 296 | 493 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 946 | 380 020 | 885 926 | 643 681 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 236 000 | 203 000 | ||
DH | Report à nouveau | 889 | 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382 | 33 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 272 | 368 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 558 | 40 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 2 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 552 | 67 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 720 | 152 897 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 11 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 654 | 274 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 926 | 643 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 687 | 274 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 400 | |||
FD | Production vendue biens | 13 675 | |||
FG | Production vendue services | 2 345 791 | 2 345 791 | 2 269 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 791 | 2 345 791 | 2 285 906 | |
FM | Production stockée | 60 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 146 | 2 255 | ||
FQ | Autres produits | 52 015 | 147 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 952 | 2 435 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 830 | 88 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 421 | -14 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 822 | 1 516 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 114 | 48 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 861 | 519 995 | ||
FZ | Charges sociales | 178 734 | 161 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 360 | 48 813 | ||
GE | Autres charges | 5 598 | 13 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 899 | 2 383 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 053 | 52 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 396 | 9 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 396 | 9 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 368 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 686 | 43 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095 | 5 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 457 | 1 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 | 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011 | 13 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 916 | -8 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 387 | 2 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 075 | 2 441 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 692 | 2 408 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 382 | 33 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 402 100 | 391 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 | 1 689 | 950 | 1 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 913 | 54 671 | 23 071 | 243 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 863 | 56 360 | 24 021 | 245 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 45 355 | 18 829 | 26 526 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 92 292 | 92 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 647 | 18 829 | 134 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 647 | 18 829 | 134 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 810 | 10 810 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 725 | |||
UX | Autres créances clients | 446 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 721 | |||
VB | T. V. A. | 8 391 | |||
VP | Divers | 3 124 | |||
VC | Groupe et associés | 92 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 234 | 759 994 | 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 048 | 112 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 510 | 19 733 | 33 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 552 | 121 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 883 | 34 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568 | 54 568 | ||
VW | T.V.A. | 88 382 | 88 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 2 518 | 2 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 | 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 654 | 446 877 | 33 777 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 989 | 1 689 | 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 079 | 47 266 | 43 813 | 26 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 716 | 196 247 | 115 468 | 113 333 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | ||
BF | Prêts | 10 810 | 10 810 | 9 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 431 833 | 261 202 | 170 631 | 149 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 374 | 19 374 | 16 953 | |
BP | En cours de production de services | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 623 | 26 526 | 452 097 | 331 619 |
BZ | Autres créances | 234 520 | 92 292 | 142 228 | 112 770 |
CF | Disponibilités | 5 554 | 5 554 | 5 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 042 | 36 042 | 26 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 834 113 | 118 818 | 715 296 | 493 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 946 | 380 020 | 885 926 | 643 681 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 236 000 | 203 000 | ||
DH | Report à nouveau | 889 | 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382 | 33 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 272 | 368 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 558 | 40 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 2 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 552 | 67 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 720 | 152 897 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 11 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 654 | 274 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 926 | 643 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 687 | 274 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 400 | |||
FD | Production vendue biens | 13 675 | |||
FG | Production vendue services | 2 345 791 | 2 345 791 | 2 269 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 791 | 2 345 791 | 2 285 906 | |
FM | Production stockée | 60 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 146 | 2 255 | ||
FQ | Autres produits | 52 015 | 147 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 952 | 2 435 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 830 | 88 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 421 | -14 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 822 | 1 516 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 114 | 48 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 861 | 519 995 | ||
FZ | Charges sociales | 178 734 | 161 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 360 | 48 813 | ||
GE | Autres charges | 5 598 | 13 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 899 | 2 383 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 053 | 52 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 396 | 9 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 396 | 9 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 368 | -9 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 686 | 43 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095 | 5 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 457 | 1 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 | 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011 | 13 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 916 | -8 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 387 | 2 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 075 | 2 441 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 692 | 2 408 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 382 | 33 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 402 100 | 391 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 | 1 689 | 950 | 1 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 913 | 54 671 | 23 071 | 243 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 863 | 56 360 | 24 021 | 245 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 45 355 | 18 829 | 26 526 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 92 292 | 92 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 647 | 18 829 | 134 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 647 | 18 829 | 134 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 810 | 10 810 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 725 | |||
UX | Autres créances clients | 446 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 721 | |||
VB | T. V. A. | 8 391 | |||
VP | Divers | 3 124 | |||
VC | Groupe et associés | 92 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 234 | 759 994 | 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 048 | 112 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 510 | 19 733 | 33 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 552 | 121 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 883 | 34 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568 | 54 568 | ||
VW | T.V.A. | 88 382 | 88 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 2 518 | 2 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 | 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 654 | 446 877 | 33 777 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490 |