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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | Immobilisations corporelles | 5 466 | 248 | 5 218 | |
| 040 | Immobilisations financières | 5 554 420 | 1 111 183 | 4 443 237 | 5 606 420 |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 5 559 887 | 1 111 431 | 4 448 456 | 5 606 420 |
| 064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | ||
| 068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 343 | |||
| 072 | Créances – Autres | 71 024 | 71 024 | 67 589 | |
| 084 | Disponibilités | 51 403 | 51 403 | 1 072 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 826 | 122 826 | 72 004 | |
| 110 | Total général Actif | 5 682 713 | 1 111 431 | 4 571 282 | 5 678 424 |
| 120 | Capital social ou individuel | 5 110 000 | 5 110 000 | ||
| 134 | Report à nouveau | -27 210 | -65 478 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | -941 273 | 38 268 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 4 141 517 | 5 082 790 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 500 | 62 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 | 5 016 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 129 756 | |||
| 172 | Autres dettes | 389 604 | 590 556 | ||
| 176 | Total des dettes | 429 765 | 595 634 | ||
| 180 | Total général Passif | 4 571 282 | 5 678 424 | ||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 27 686 | |||
| 182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 466 | |||
| 184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 52 000 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 81 063 | 2 786 | ||
| 230 | Autres produits | 11 | 1 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 074 | 2 787 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 7 138 | 6 190 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 440 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471 | 219 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 58 585 | 4 000 | ||
| 252 | Charges sociales | 24 619 | 1 616 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 248 | |||
| 256 | Dotations aux provisions | 1 111 183 | |||
| 262 | Autres charges | 2 110 | 1 146 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 1 205 354 | 13 171 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | -1 124 280 | -10 384 | ||
| 280 | Produits financiers | 201 078 | 50 610 | ||
| 290 | Produits exceptionnels | 52 000 | 52 000 | ||
| 294 | Charges financières | 2 977 | 1 959 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 67 093 | 52 000 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | -941 273 | 38 268 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 466 | |||
| 484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 000 | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 420 | |||
| 492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 466 | |||
| 494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 52 000 | |||
| 582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 52 000 | |||
| 584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 52 000 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 111 183 | |||
| 682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 111 183 | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 213 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 532 | |||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | Immobilisations corporelles | 5 466 | 248 | 5 218 | |
| 040 | Immobilisations financières | 5 554 420 | 1 111 183 | 4 443 237 | 5 606 420 |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 5 559 887 | 1 111 431 | 4 448 456 | 5 606 420 |
| 064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | ||
| 068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 343 | |||
| 072 | Créances – Autres | 71 024 | 71 024 | 67 589 | |
| 084 | Disponibilités | 51 403 | 51 403 | 1 072 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 826 | 122 826 | 72 004 | |
| 110 | Total général Actif | 5 682 713 | 1 111 431 | 4 571 282 | 5 678 424 |
| 120 | Capital social ou individuel | 5 110 000 | 5 110 000 | ||
| 134 | Report à nouveau | -27 210 | -65 478 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | -941 273 | 38 268 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 4 141 517 | 5 082 790 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 500 | 62 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 | 5 016 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 129 756 | |||
| 172 | Autres dettes | 389 604 | 590 556 | ||
| 176 | Total des dettes | 429 765 | 595 634 | ||
| 180 | Total général Passif | 4 571 282 | 5 678 424 | ||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 27 686 | |||
| 182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 466 | |||
| 184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 52 000 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 81 063 | 2 786 | ||
| 230 | Autres produits | 11 | 1 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 074 | 2 787 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 7 138 | 6 190 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 440 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471 | 219 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 58 585 | 4 000 | ||
| 252 | Charges sociales | 24 619 | 1 616 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 248 | |||
| 256 | Dotations aux provisions | 1 111 183 | |||
| 262 | Autres charges | 2 110 | 1 146 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 1 205 354 | 13 171 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | -1 124 280 | -10 384 | ||
| 280 | Produits financiers | 201 078 | 50 610 | ||
| 290 | Produits exceptionnels | 52 000 | 52 000 | ||
| 294 | Charges financières | 2 977 | 1 959 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 67 093 | 52 000 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | -941 273 | 38 268 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 466 | |||
| 484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 000 | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 420 | |||
| 492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 5 466 | |||
| 494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 52 000 | |||
| 582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 52 000 | |||
| 584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 52 000 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 111 183 | |||
| 682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 111 183 | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 213 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 532 | |||