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de Malaucène
de Malaucène
Déposant 1 : PLEIADE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 378979959
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Bénéficiare 1 : MAXIMO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 303 588 | 771 328 | 1 532 260 | 1 923 318 |
AP | Constructions | 8 769 798 | 6 822 923 | 1 946 875 | 5 331 613 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 646 057 | 4 646 057 | 4 593 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 383 406 | 11 711 648 | 101 671 757 | 105 968 575 |
BZ | Autres créances | 78 776 036 | 78 776 036 | 78 268 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 654 | 758 654 | 659 144 | |
CF | Disponibilités | 96 542 | 96 542 | 233 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 196 | |||
CJ | TOTAL (II) | 79 631 231 | 79 631 231 | 79 163 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 014 637 | 11 711 648 | 181 302 989 | 185 132 280 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 504 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 037 410 | 7 037 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849 | 708 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 703 741 | 703 741 | ||
DG | Autres réserves | 70 875 419 | 68 110 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 079 198 | 1 792 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 539 098 | 81 118 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 858 820 | 858 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 905 000 | 905 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 820 | 1 763 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577 | 5 787 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 594 266 | 95 886 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400 | 345 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 128 | 43 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780 | |||
EA | Autres dettes | 228 700 | 181 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 000 071 | 102 250 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 302 989 | 185 132 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 761 754 | 93 763 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 | 26 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 416 | 231 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 664 | 2 901 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 039 | 191 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 634 | 272 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 688 | 10 400 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 | 4 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 565 | 546 822 | ||
GE | Autres charges | 20 073 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 463 | 1 045 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 817 201 | 1 856 475 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 823 019 | 1 562 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 275 649 | 256 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 202 | 929 030 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 031 | 1 558 091 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | 41 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 657 042 | 4 348 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 491 | 3 537 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 491 | 3 770 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 509 551 | 577 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 752 | 2 434 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 260 | 85 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049 100 | 2 408 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 140 | 340 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420 500 | 2 834 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978 138 | 2 307 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 290 | 1 162 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681 732 | 3 469 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 768 | -635 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 068 960 | -965 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 206 | 10 085 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 726 | 7 320 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 000 | 346 000 | 60 000 | 2 079 000 |
5B | Provisions pour impôts | 859 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 905 000 | 905 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 000 | 1 764 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 117 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 719 000 | 331 000 | 933 000 | 4 117 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 276 000 | 677 000 | 993 000 | 7 960 000 |
UG | - Financières | 830 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 677 000 | 162 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 646 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 803 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422 000 | 69 272 000 | 14 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 585 000 | 865 000 | 2 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 000 | 176 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 88 009 000 | 87 418 000 | 591 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000 | 229 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 000 000 | 88 761 000 | 3 648 000 | 591 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 303 588 | 771 328 | 1 532 260 | 1 923 318 |
AP | Constructions | 8 769 798 | 6 822 923 | 1 946 875 | 5 331 613 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 646 057 | 4 646 057 | 4 593 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 383 406 | 11 711 648 | 101 671 757 | 105 968 575 |
BZ | Autres créances | 78 776 036 | 78 776 036 | 78 268 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 654 | 758 654 | 659 144 | |
CF | Disponibilités | 96 542 | 96 542 | 233 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 196 | |||
CJ | TOTAL (II) | 79 631 231 | 79 631 231 | 79 163 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 014 637 | 11 711 648 | 181 302 989 | 185 132 280 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 504 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 037 410 | 7 037 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849 | 708 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 703 741 | 703 741 | ||
DG | Autres réserves | 70 875 419 | 68 110 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 079 198 | 1 792 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 539 098 | 81 118 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 858 820 | 858 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 905 000 | 905 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 820 | 1 763 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577 | 5 787 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 594 266 | 95 886 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400 | 345 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 128 | 43 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780 | |||
EA | Autres dettes | 228 700 | 181 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 000 071 | 102 250 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 302 989 | 185 132 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 761 754 | 93 763 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 | 26 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 416 | 231 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 664 | 2 901 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 039 | 191 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 634 | 272 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 688 | 10 400 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 | 4 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 565 | 546 822 | ||
GE | Autres charges | 20 073 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 463 | 1 045 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 817 201 | 1 856 475 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 823 019 | 1 562 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 275 649 | 256 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 202 | 929 030 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 031 | 1 558 091 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | 41 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 657 042 | 4 348 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 491 | 3 537 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 491 | 3 770 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 509 551 | 577 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 752 | 2 434 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 260 | 85 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049 100 | 2 408 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 140 | 340 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420 500 | 2 834 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978 138 | 2 307 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 290 | 1 162 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681 732 | 3 469 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 768 | -635 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 068 960 | -965 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 206 | 10 085 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 726 | 7 320 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 000 | 346 000 | 60 000 | 2 079 000 |
5B | Provisions pour impôts | 859 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 905 000 | 905 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 000 | 1 764 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 117 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 719 000 | 331 000 | 933 000 | 4 117 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 276 000 | 677 000 | 993 000 | 7 960 000 |
UG | - Financières | 830 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 677 000 | 162 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 646 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 803 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422 000 | 69 272 000 | 14 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 585 000 | 865 000 | 2 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 000 | 176 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 88 009 000 | 87 418 000 | 591 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000 | 229 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 000 000 | 88 761 000 | 3 648 000 | 591 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 303 588 | 771 328 | 1 532 260 | 1 923 318 |
AP | Constructions | 8 769 798 | 6 822 923 | 1 946 875 | 5 331 613 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 646 057 | 4 646 057 | 4 593 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 383 406 | 11 711 648 | 101 671 757 | 105 968 575 |
BZ | Autres créances | 78 776 036 | 78 776 036 | 78 268 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 654 | 758 654 | 659 144 | |
CF | Disponibilités | 96 542 | 96 542 | 233 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 196 | |||
CJ | TOTAL (II) | 79 631 231 | 79 631 231 | 79 163 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 014 637 | 11 711 648 | 181 302 989 | 185 132 280 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 504 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 037 410 | 7 037 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849 | 708 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 703 741 | 703 741 | ||
DG | Autres réserves | 70 875 419 | 68 110 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 079 198 | 1 792 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 539 098 | 81 118 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 858 820 | 858 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 905 000 | 905 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 820 | 1 763 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577 | 5 787 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 594 266 | 95 886 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400 | 345 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 128 | 43 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780 | |||
EA | Autres dettes | 228 700 | 181 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 000 071 | 102 250 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 302 989 | 185 132 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 761 754 | 93 763 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 | 26 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 416 | 231 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 664 | 2 901 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 039 | 191 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 634 | 272 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 688 | 10 400 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 | 4 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 565 | 546 822 | ||
GE | Autres charges | 20 073 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 463 | 1 045 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 817 201 | 1 856 475 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 823 019 | 1 562 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 275 649 | 256 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 202 | 929 030 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 031 | 1 558 091 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | 41 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 657 042 | 4 348 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 491 | 3 537 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 491 | 3 770 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 509 551 | 577 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 752 | 2 434 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 260 | 85 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049 100 | 2 408 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 140 | 340 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420 500 | 2 834 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978 138 | 2 307 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 290 | 1 162 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681 732 | 3 469 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 768 | -635 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 068 960 | -965 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 206 | 10 085 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 726 | 7 320 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 000 | 346 000 | 60 000 | 2 079 000 |
5B | Provisions pour impôts | 859 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 905 000 | 905 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 000 | 1 764 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 117 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 719 000 | 331 000 | 933 000 | 4 117 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 276 000 | 677 000 | 993 000 | 7 960 000 |
UG | - Financières | 830 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 677 000 | 162 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 646 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 803 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422 000 | 69 272 000 | 14 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 585 000 | 865 000 | 2 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 000 | 176 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 88 009 000 | 87 418 000 | 591 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000 | 229 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 000 000 | 88 761 000 | 3 648 000 | 591 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 303 588 | 771 328 | 1 532 260 | 1 923 318 |
AP | Constructions | 8 769 798 | 6 822 923 | 1 946 875 | 5 331 613 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 646 057 | 4 646 057 | 4 593 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 383 406 | 11 711 648 | 101 671 757 | 105 968 575 |
BZ | Autres créances | 78 776 036 | 78 776 036 | 78 268 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 654 | 758 654 | 659 144 | |
CF | Disponibilités | 96 542 | 96 542 | 233 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 196 | |||
CJ | TOTAL (II) | 79 631 231 | 79 631 231 | 79 163 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 014 637 | 11 711 648 | 181 302 989 | 185 132 280 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 504 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 037 410 | 7 037 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849 | 708 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 703 741 | 703 741 | ||
DG | Autres réserves | 70 875 419 | 68 110 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 079 198 | 1 792 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 539 098 | 81 118 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 858 820 | 858 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 905 000 | 905 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 820 | 1 763 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577 | 5 787 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 594 266 | 95 886 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400 | 345 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 128 | 43 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780 | |||
EA | Autres dettes | 228 700 | 181 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 000 071 | 102 250 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 302 989 | 185 132 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 761 754 | 93 763 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 | 26 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 416 | 231 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 664 | 2 901 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 039 | 191 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 634 | 272 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 688 | 10 400 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 | 4 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 565 | 546 822 | ||
GE | Autres charges | 20 073 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 463 | 1 045 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 817 201 | 1 856 475 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 823 019 | 1 562 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 275 649 | 256 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 202 | 929 030 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 031 | 1 558 091 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | 41 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 657 042 | 4 348 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 491 | 3 537 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 491 | 3 770 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 509 551 | 577 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 752 | 2 434 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 260 | 85 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049 100 | 2 408 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 140 | 340 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420 500 | 2 834 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978 138 | 2 307 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 290 | 1 162 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681 732 | 3 469 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 768 | -635 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 068 960 | -965 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 206 | 10 085 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 726 | 7 320 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 000 | 346 000 | 60 000 | 2 079 000 |
5B | Provisions pour impôts | 859 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 905 000 | 905 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 000 | 1 764 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 117 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 719 000 | 331 000 | 933 000 | 4 117 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 276 000 | 677 000 | 993 000 | 7 960 000 |
UG | - Financières | 830 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 677 000 | 162 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 646 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 803 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422 000 | 69 272 000 | 14 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 585 000 | 865 000 | 2 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 000 | 176 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 88 009 000 | 87 418 000 | 591 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000 | 229 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 000 000 | 88 761 000 | 3 648 000 | 591 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 303 588 | 771 328 | 1 532 260 | 1 923 318 |
AP | Constructions | 8 769 798 | 6 822 923 | 1 946 875 | 5 331 613 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 646 057 | 4 646 057 | 4 593 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 383 406 | 11 711 648 | 101 671 757 | 105 968 575 |
BZ | Autres créances | 78 776 036 | 78 776 036 | 78 268 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 654 | 758 654 | 659 144 | |
CF | Disponibilités | 96 542 | 96 542 | 233 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 196 | |||
CJ | TOTAL (II) | 79 631 231 | 79 631 231 | 79 163 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 014 637 | 11 711 648 | 181 302 989 | 185 132 280 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 504 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 037 410 | 7 037 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849 | 708 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 703 741 | 703 741 | ||
DG | Autres réserves | 70 875 419 | 68 110 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 079 198 | 1 792 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 539 098 | 81 118 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 858 820 | 858 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 905 000 | 905 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 820 | 1 763 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577 | 5 787 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 594 266 | 95 886 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400 | 345 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 128 | 43 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780 | |||
EA | Autres dettes | 228 700 | 181 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 000 071 | 102 250 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 302 989 | 185 132 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 761 754 | 93 763 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 | 26 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 416 | 231 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 664 | 2 901 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 039 | 191 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 634 | 272 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 688 | 10 400 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 | 4 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 565 | 546 822 | ||
GE | Autres charges | 20 073 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 463 | 1 045 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 817 201 | 1 856 475 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 823 019 | 1 562 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 275 649 | 256 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 202 | 929 030 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 031 | 1 558 091 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | 41 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 657 042 | 4 348 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 491 | 3 537 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 491 | 3 770 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 509 551 | 577 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 752 | 2 434 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 260 | 85 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049 100 | 2 408 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 140 | 340 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420 500 | 2 834 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978 138 | 2 307 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 290 | 1 162 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681 732 | 3 469 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 768 | -635 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 068 960 | -965 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 206 | 10 085 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 726 | 7 320 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 000 | 346 000 | 60 000 | 2 079 000 |
5B | Provisions pour impôts | 859 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 905 000 | 905 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 000 | 1 764 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 117 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 719 000 | 331 000 | 933 000 | 4 117 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 276 000 | 677 000 | 993 000 | 7 960 000 |
UG | - Financières | 830 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 677 000 | 162 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 646 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 803 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422 000 | 69 272 000 | 14 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 585 000 | 865 000 | 2 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 000 | 176 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 88 009 000 | 87 418 000 | 591 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000 | 229 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 000 000 | 88 761 000 | 3 648 000 | 591 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 303 588 | 771 328 | 1 532 260 | 1 923 318 |
AP | Constructions | 8 769 798 | 6 822 923 | 1 946 875 | 5 331 613 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 646 057 | 4 646 057 | 4 593 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 383 406 | 11 711 648 | 101 671 757 | 105 968 575 |
BZ | Autres créances | 78 776 036 | 78 776 036 | 78 268 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 654 | 758 654 | 659 144 | |
CF | Disponibilités | 96 542 | 96 542 | 233 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 196 | |||
CJ | TOTAL (II) | 79 631 231 | 79 631 231 | 79 163 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 014 637 | 11 711 648 | 181 302 989 | 185 132 280 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 504 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 037 410 | 7 037 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849 | 708 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 703 741 | 703 741 | ||
DG | Autres réserves | 70 875 419 | 68 110 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 079 198 | 1 792 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 539 098 | 81 118 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 858 820 | 858 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 905 000 | 905 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 820 | 1 763 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577 | 5 787 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 594 266 | 95 886 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400 | 345 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 128 | 43 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780 | |||
EA | Autres dettes | 228 700 | 181 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 000 071 | 102 250 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 302 989 | 185 132 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 761 754 | 93 763 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 | 26 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 416 | 231 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 664 | 2 901 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 039 | 191 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 634 | 272 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 688 | 10 400 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 | 4 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 565 | 546 822 | ||
GE | Autres charges | 20 073 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 463 | 1 045 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 817 201 | 1 856 475 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 823 019 | 1 562 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 275 649 | 256 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 202 | 929 030 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 031 | 1 558 091 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | 41 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 657 042 | 4 348 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 491 | 3 537 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 491 | 3 770 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 509 551 | 577 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 752 | 2 434 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 260 | 85 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049 100 | 2 408 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 140 | 340 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420 500 | 2 834 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978 138 | 2 307 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 290 | 1 162 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681 732 | 3 469 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 768 | -635 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 068 960 | -965 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 206 | 10 085 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 726 | 7 320 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 000 | 346 000 | 60 000 | 2 079 000 |
5B | Provisions pour impôts | 859 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 905 000 | 905 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 000 | 1 764 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 117 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 719 000 | 331 000 | 933 000 | 4 117 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 276 000 | 677 000 | 993 000 | 7 960 000 |
UG | - Financières | 830 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 677 000 | 162 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 646 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 803 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422 000 | 69 272 000 | 14 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 585 000 | 865 000 | 2 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 000 | 176 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 88 009 000 | 87 418 000 | 591 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000 | 229 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 000 000 | 88 761 000 | 3 648 000 | 591 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 303 588 | 771 328 | 1 532 260 | 1 923 318 |
AP | Constructions | 8 769 798 | 6 822 923 | 1 946 875 | 5 331 613 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 646 057 | 4 646 057 | 4 593 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 383 406 | 11 711 648 | 101 671 757 | 105 968 575 |
BZ | Autres créances | 78 776 036 | 78 776 036 | 78 268 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 654 | 758 654 | 659 144 | |
CF | Disponibilités | 96 542 | 96 542 | 233 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 196 | |||
CJ | TOTAL (II) | 79 631 231 | 79 631 231 | 79 163 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 014 637 | 11 711 648 | 181 302 989 | 185 132 280 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 504 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 037 410 | 7 037 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 849 | 708 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 703 741 | 703 741 | ||
DG | Autres réserves | 70 875 419 | 68 110 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 079 198 | 1 792 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 539 098 | 81 118 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 858 820 | 858 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 905 000 | 905 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 820 | 1 763 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577 | 5 787 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 594 266 | 95 886 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400 | 345 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 128 | 43 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780 | |||
EA | Autres dettes | 228 700 | 181 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 000 071 | 102 250 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 181 302 989 | 185 132 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 761 754 | 93 763 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 | 26 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 247 | 2 466 247 | 2 670 517 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 416 | 231 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 664 | 2 901 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 039 | 191 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 634 | 272 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 688 | 10 400 | ||
FZ | Charges sociales | 4 464 | 4 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 565 | 546 822 | ||
GE | Autres charges | 20 073 | 19 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 463 | 1 045 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 817 201 | 1 856 475 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 823 019 | 1 562 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 275 649 | 256 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 202 | 929 030 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 031 | 1 558 091 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | 41 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 657 042 | 4 348 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 491 | 3 537 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 147 491 | 3 770 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 509 551 | 577 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 752 | 2 434 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 260 | 85 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049 100 | 2 408 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 140 | 340 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420 500 | 2 834 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 304 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978 138 | 2 307 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 290 | 1 162 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681 732 | 3 469 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 768 | -635 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 068 960 | -965 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 206 | 10 085 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 726 | 7 320 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 134 480 | 2 764 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329 000 | 335 000 | 2 069 000 | 7 594 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 793 000 | 346 000 | 60 000 | 2 079 000 |
5B | Provisions pour impôts | 859 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 905 000 | 905 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 000 | 1 764 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 117 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 719 000 | 331 000 | 933 000 | 4 117 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 276 000 | 677 000 | 993 000 | 7 960 000 |
UG | - Financières | 830 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 677 000 | 162 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 646 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 803 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422 000 | 69 272 000 | 14 150 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 585 000 | 865 000 | 2 720 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 000 | 176 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 88 009 000 | 87 418 000 | 591 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000 | 229 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 000 000 | 88 761 000 | 3 648 000 | 591 000 |