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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 693 | 15 550 | 142 | |
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | ||
AP | Constructions | 559 594 | 530 750 | 28 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 899 | 266 592 | 12 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 273 | 61 854 | 10 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 037 | 874 746 | 76 291 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 898 | 31 933 | 1 024 965 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 295 | 453 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 481 | 7 616 | 1 535 865 | |
BZ | Autres créances | 1 733 813 | 1 733 813 | ||
CF | Disponibilités | 45 232 | 45 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 851 375 | 39 549 | 4 811 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 412 | 914 295 | 4 888 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 667 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 406 415 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 219 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 366 497 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 390 | |||
EA | Autres dettes | 93 635 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FM | Production stockée | 182 624 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 117 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 037 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 607 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 826 327 | |||
FZ | Charges sociales | 287 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 131 | |||
GE | Autres charges | 129 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 710 | |||
GN | Différences positives de change | 9 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 694 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304 | 247 | 15 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 648 | 16 547 | 859 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 857 952 | 16 794 | 874 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 219 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 926 | 37 131 | 63 560 | 366 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 016 | 10 952 | 2 035 | 31 933 |
6T | Sur comptes clients | 37 444 | 29 828 | 7 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 460 | 10 952 | 31 863 | 39 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 387 | 48 083 | 95 423 | 406 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 083 | 95 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 681 | |||
VB | T. V. A. | 2 705 | |||
VP | Divers | 10 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 481 | 3 277 294 | 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 517 | 608 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 792 | 99 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 518 | 73 518 | ||
VW | T.V.A. | 133 928 | 133 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 | 2 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 635 | 93 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 478 | 45 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 020 | 1 057 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 693 | 15 550 | 142 | |
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | ||
AP | Constructions | 559 594 | 530 750 | 28 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 899 | 266 592 | 12 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 273 | 61 854 | 10 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 037 | 874 746 | 76 291 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 898 | 31 933 | 1 024 965 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 295 | 453 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 481 | 7 616 | 1 535 865 | |
BZ | Autres créances | 1 733 813 | 1 733 813 | ||
CF | Disponibilités | 45 232 | 45 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 851 375 | 39 549 | 4 811 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 412 | 914 295 | 4 888 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 667 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 406 415 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 219 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 366 497 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 390 | |||
EA | Autres dettes | 93 635 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FM | Production stockée | 182 624 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 117 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 037 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 607 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 826 327 | |||
FZ | Charges sociales | 287 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 131 | |||
GE | Autres charges | 129 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 710 | |||
GN | Différences positives de change | 9 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 694 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304 | 247 | 15 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 648 | 16 547 | 859 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 857 952 | 16 794 | 874 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 219 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 926 | 37 131 | 63 560 | 366 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 016 | 10 952 | 2 035 | 31 933 |
6T | Sur comptes clients | 37 444 | 29 828 | 7 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 460 | 10 952 | 31 863 | 39 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 387 | 48 083 | 95 423 | 406 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 083 | 95 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 681 | |||
VB | T. V. A. | 2 705 | |||
VP | Divers | 10 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 481 | 3 277 294 | 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 517 | 608 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 792 | 99 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 518 | 73 518 | ||
VW | T.V.A. | 133 928 | 133 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 | 2 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 635 | 93 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 478 | 45 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 020 | 1 057 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 693 | 15 550 | 142 | |
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | ||
AP | Constructions | 559 594 | 530 750 | 28 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 899 | 266 592 | 12 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 273 | 61 854 | 10 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 037 | 874 746 | 76 291 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 898 | 31 933 | 1 024 965 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 295 | 453 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 481 | 7 616 | 1 535 865 | |
BZ | Autres créances | 1 733 813 | 1 733 813 | ||
CF | Disponibilités | 45 232 | 45 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 851 375 | 39 549 | 4 811 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 412 | 914 295 | 4 888 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 667 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 406 415 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 219 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 366 497 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 390 | |||
EA | Autres dettes | 93 635 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FM | Production stockée | 182 624 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 117 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 037 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 607 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 826 327 | |||
FZ | Charges sociales | 287 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 131 | |||
GE | Autres charges | 129 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 710 | |||
GN | Différences positives de change | 9 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 694 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304 | 247 | 15 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 648 | 16 547 | 859 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 857 952 | 16 794 | 874 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 219 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 926 | 37 131 | 63 560 | 366 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 016 | 10 952 | 2 035 | 31 933 |
6T | Sur comptes clients | 37 444 | 29 828 | 7 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 460 | 10 952 | 31 863 | 39 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 387 | 48 083 | 95 423 | 406 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 083 | 95 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 681 | |||
VB | T. V. A. | 2 705 | |||
VP | Divers | 10 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 481 | 3 277 294 | 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 517 | 608 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 792 | 99 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 518 | 73 518 | ||
VW | T.V.A. | 133 928 | 133 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 | 2 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 635 | 93 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 478 | 45 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 020 | 1 057 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 693 | 15 550 | 142 | |
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | ||
AP | Constructions | 559 594 | 530 750 | 28 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 899 | 266 592 | 12 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 273 | 61 854 | 10 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 037 | 874 746 | 76 291 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 898 | 31 933 | 1 024 965 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 295 | 453 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 481 | 7 616 | 1 535 865 | |
BZ | Autres créances | 1 733 813 | 1 733 813 | ||
CF | Disponibilités | 45 232 | 45 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 851 375 | 39 549 | 4 811 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 412 | 914 295 | 4 888 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 667 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 406 415 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 219 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 366 497 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 390 | |||
EA | Autres dettes | 93 635 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FM | Production stockée | 182 624 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 117 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 037 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 607 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 826 327 | |||
FZ | Charges sociales | 287 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 131 | |||
GE | Autres charges | 129 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 710 | |||
GN | Différences positives de change | 9 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 694 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304 | 247 | 15 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 648 | 16 547 | 859 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 857 952 | 16 794 | 874 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 219 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 926 | 37 131 | 63 560 | 366 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 016 | 10 952 | 2 035 | 31 933 |
6T | Sur comptes clients | 37 444 | 29 828 | 7 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 460 | 10 952 | 31 863 | 39 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 387 | 48 083 | 95 423 | 406 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 083 | 95 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 681 | |||
VB | T. V. A. | 2 705 | |||
VP | Divers | 10 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 481 | 3 277 294 | 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 517 | 608 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 792 | 99 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 518 | 73 518 | ||
VW | T.V.A. | 133 928 | 133 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 | 2 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 635 | 93 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 478 | 45 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 020 | 1 057 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 693 | 15 550 | 142 | |
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | ||
AP | Constructions | 559 594 | 530 750 | 28 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 899 | 266 592 | 12 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 273 | 61 854 | 10 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 037 | 874 746 | 76 291 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 898 | 31 933 | 1 024 965 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 295 | 453 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 481 | 7 616 | 1 535 865 | |
BZ | Autres créances | 1 733 813 | 1 733 813 | ||
CF | Disponibilités | 45 232 | 45 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 851 375 | 39 549 | 4 811 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 412 | 914 295 | 4 888 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 667 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 406 415 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 219 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 366 497 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 390 | |||
EA | Autres dettes | 93 635 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FM | Production stockée | 182 624 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 117 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 037 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 607 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 826 327 | |||
FZ | Charges sociales | 287 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 131 | |||
GE | Autres charges | 129 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 710 | |||
GN | Différences positives de change | 9 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 694 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304 | 247 | 15 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 648 | 16 547 | 859 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 857 952 | 16 794 | 874 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 219 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 926 | 37 131 | 63 560 | 366 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 016 | 10 952 | 2 035 | 31 933 |
6T | Sur comptes clients | 37 444 | 29 828 | 7 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 460 | 10 952 | 31 863 | 39 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 387 | 48 083 | 95 423 | 406 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 083 | 95 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 681 | |||
VB | T. V. A. | 2 705 | |||
VP | Divers | 10 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 481 | 3 277 294 | 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 517 | 608 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 792 | 99 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 518 | 73 518 | ||
VW | T.V.A. | 133 928 | 133 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 | 2 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 635 | 93 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 478 | 45 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 020 | 1 057 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 693 | 15 550 | 142 | |
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | ||
AP | Constructions | 559 594 | 530 750 | 28 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 899 | 266 592 | 12 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 273 | 61 854 | 10 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 037 | 874 746 | 76 291 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 898 | 31 933 | 1 024 965 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 295 | 453 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 481 | 7 616 | 1 535 865 | |
BZ | Autres créances | 1 733 813 | 1 733 813 | ||
CF | Disponibilités | 45 232 | 45 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 851 375 | 39 549 | 4 811 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 412 | 914 295 | 4 888 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 667 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 406 415 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 219 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 366 497 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 390 | |||
EA | Autres dettes | 93 635 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FM | Production stockée | 182 624 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 117 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 037 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 607 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 826 327 | |||
FZ | Charges sociales | 287 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 131 | |||
GE | Autres charges | 129 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 710 | |||
GN | Différences positives de change | 9 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 694 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304 | 247 | 15 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 648 | 16 547 | 859 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 857 952 | 16 794 | 874 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 219 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 926 | 37 131 | 63 560 | 366 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 016 | 10 952 | 2 035 | 31 933 |
6T | Sur comptes clients | 37 444 | 29 828 | 7 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 460 | 10 952 | 31 863 | 39 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 387 | 48 083 | 95 423 | 406 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 083 | 95 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 681 | |||
VB | T. V. A. | 2 705 | |||
VP | Divers | 10 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 481 | 3 277 294 | 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 517 | 608 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 792 | 99 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 518 | 73 518 | ||
VW | T.V.A. | 133 928 | 133 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 | 2 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 635 | 93 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 478 | 45 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 020 | 1 057 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 693 | 15 550 | 142 | |
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | ||
AP | Constructions | 559 594 | 530 750 | 28 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 899 | 266 592 | 12 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 273 | 61 854 | 10 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 951 037 | 874 746 | 76 291 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 898 | 31 933 | 1 024 965 | |
BN | En cours de production de biens | 18 656 | 18 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 295 | 453 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 543 481 | 7 616 | 1 535 865 | |
BZ | Autres créances | 1 733 813 | 1 733 813 | ||
CF | Disponibilités | 45 232 | 45 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 851 375 | 39 549 | 4 811 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 412 | 914 295 | 4 888 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 667 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 406 415 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 219 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 366 497 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 390 | |||
EA | Autres dettes | 93 635 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 053 | 1 880 059 | 5 751 112 | |
FM | Production stockée | 182 624 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 117 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 037 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 607 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 826 327 | |||
FZ | Charges sociales | 287 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 794 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 131 | |||
GE | Autres charges | 129 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 710 | |||
GN | Différences positives de change | 9 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 992 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 694 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304 | 247 | 15 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 648 | 16 547 | 859 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 857 952 | 16 794 | 874 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 219 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 278 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 926 | 37 131 | 63 560 | 366 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 016 | 10 952 | 2 035 | 31 933 |
6T | Sur comptes clients | 37 444 | 29 828 | 7 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 460 | 10 952 | 31 863 | 39 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 387 | 48 083 | 95 423 | 406 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 083 | 95 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 511 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 681 | |||
VB | T. V. A. | 2 705 | |||
VP | Divers | 10 891 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 481 | 3 277 294 | 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 608 517 | 608 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 792 | 99 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 518 | 73 518 | ||
VW | T.V.A. | 133 928 | 133 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 | 2 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 635 | 93 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 478 | 45 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 020 | 1 057 020 |