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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 | 222 | 2 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 863 | 6 863 | 6 863 | |
AP | Constructions | 300 615 | 166 378 | 134 237 | 136 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451 | 17 556 | 7 895 | 10 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 521 | 36 537 | 6 984 | 8 851 |
CU | Autres participations | 22 547 | 22 547 | 18 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 644 | 220 693 | 180 951 | 181 126 |
BT | Marchandises | 906 382 | 906 382 | 698 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 353 | 43 353 | 36 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 23 108 | 23 163 | |
BZ | Autres créances | 264 195 | 264 195 | 144 930 | |
CF | Disponibilités | 20 264 | 20 264 | 62 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 223 | 26 223 | 32 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 283 524 | 1 283 524 | 997 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 169 | 220 693 | 1 464 476 | 1 178 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 584 | 152 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 | 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 520 | 170 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 579 | 429 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416 | 1 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 222 | 374 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 644 | 198 858 | ||
EA | Autres dettes | 5 094 | 4 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 956 | 1 008 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 476 | 1 178 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 332 | 879 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 198 | 242 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 713 | 1 958 713 | 2 074 608 | |
FG | Production vendue services | 206 396 | 206 396 | 166 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 165 109 | 2 165 109 | 2 240 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 992 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 127 | 2 244 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 004 | 1 224 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 046 | 69 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 293 | 437 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 738 | 31 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 049 | 339 089 | ||
FZ | Charges sociales | 92 094 | 95 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 807 | 32 163 | ||
GE | Autres charges | 3 743 | 2 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 681 | 2 231 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 446 | 13 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 296 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 725 | 17 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 725 | 17 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 429 | -17 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 017 | -3 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 581 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 581 | 4 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 424 | 2 249 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 988 | 2 248 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 | 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 992 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 582 | 21 183 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 | 222 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 886 | 33 585 | 220 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 886 | 33 807 | 220 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 | 222 | 2 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 863 | 6 863 | 6 863 | |
AP | Constructions | 300 615 | 166 378 | 134 237 | 136 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451 | 17 556 | 7 895 | 10 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 521 | 36 537 | 6 984 | 8 851 |
CU | Autres participations | 22 547 | 22 547 | 18 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 644 | 220 693 | 180 951 | 181 126 |
BT | Marchandises | 906 382 | 906 382 | 698 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 353 | 43 353 | 36 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 23 108 | 23 163 | |
BZ | Autres créances | 264 195 | 264 195 | 144 930 | |
CF | Disponibilités | 20 264 | 20 264 | 62 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 223 | 26 223 | 32 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 283 524 | 1 283 524 | 997 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 169 | 220 693 | 1 464 476 | 1 178 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 584 | 152 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 | 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 520 | 170 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 579 | 429 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416 | 1 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 222 | 374 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 644 | 198 858 | ||
EA | Autres dettes | 5 094 | 4 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 956 | 1 008 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 476 | 1 178 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 332 | 879 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 198 | 242 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 713 | 1 958 713 | 2 074 608 | |
FG | Production vendue services | 206 396 | 206 396 | 166 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 165 109 | 2 165 109 | 2 240 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 992 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 127 | 2 244 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 004 | 1 224 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 046 | 69 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 293 | 437 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 738 | 31 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 049 | 339 089 | ||
FZ | Charges sociales | 92 094 | 95 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 807 | 32 163 | ||
GE | Autres charges | 3 743 | 2 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 681 | 2 231 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 446 | 13 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 296 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 725 | 17 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 725 | 17 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 429 | -17 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 017 | -3 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 581 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 581 | 4 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 424 | 2 249 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 988 | 2 248 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 | 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 992 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 582 | 21 183 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 | 222 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 886 | 33 585 | 220 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 886 | 33 807 | 220 693 |