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de Givry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 919 | 175 296 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 678 755 | 3 166 | 675 589 | 664 217 |
AP | Constructions | 14 948 743 | 11 513 736 | 3 435 007 | 3 927 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888 892 | 3 559 553 | 1 329 339 | 1 499 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 679 | 781 115 | 208 565 | 226 323 |
CU | Autres participations | 1 405 247 | 1 405 247 | 1 399 739 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 638 866 | 638 866 | 677 819 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 494 | 4 494 | 4 494 | |
BF | Prêts | 20 931 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 738 556 | 16 032 867 | 7 705 689 | 8 428 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 506 | 20 506 | 21 695 | |
BT | Marchandises | 5 285 936 | 40 356 | 5 245 580 | 4 866 267 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 635 | 27 106 | 266 529 | 365 108 |
BZ | Autres créances | 1 789 645 | 2 081 | 1 787 564 | 1 596 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 476 | 476 | 402 150 | |
CF | Disponibilités | 435 817 | 435 817 | 333 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 873 | 112 873 | 159 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 938 888 | 69 543 | 7 869 345 | 7 745 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 677 444 | 16 102 410 | 15 575 033 | 16 174 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 296 058 | 2 918 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 960 | 1 377 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 593 | 27 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 612 611 | 4 367 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 257 | 2 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 257 | 2 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 053 | 5 668 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 390 | 479 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898 | 2 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 868 | 3 492 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 711 247 | 1 717 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508 | 25 709 | ||
EA | Autres dettes | 552 203 | 419 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 929 166 | 11 804 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 575 033 | 16 174 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 812 | 7 994 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 702 501 | 63 702 501 | 60 149 692 | |
FD | Production vendue biens | 13 712 | 13 712 | 32 502 | |
FG | Production vendue services | 634 889 | 634 889 | 558 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 351 102 | 64 351 102 | 60 740 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 487 | 62 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 836 | 56 194 | ||
FQ | Autres produits | 40 395 | 13 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 508 820 | 60 872 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 161 182 | 47 672 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 023 | -333 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 656 | 127 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 898 | 3 524 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 477 | 711 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 801 | 4 459 426 | ||
FZ | Charges sociales | 1 670 744 | 1 705 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 822 | 1 209 696 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 257 | 2 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 543 | 50 120 | ||
GE | Autres charges | 4 876 | 14 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 868 232 | 59 143 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 588 | 1 729 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 451 | 21 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 658 | 12 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 109 | 34 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 120 | 47 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 120 | 47 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 011 | -12 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 634 577 | 1 716 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300 | 133 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 079 | 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 379 | 133 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 756 | 17 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 382 | 26 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 | 8 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 248 | 52 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 869 | 81 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 283 | 209 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 465 | 210 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 593 308 | 61 041 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 348 348 | 59 663 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 960 | 1 377 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 296 | 175 296 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 316 | 1 231 822 | 82 568 | 15 857 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 883 613 | 1 231 822 | 82 568 | 16 032 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 542 | 110 | 60 | 27 593 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 716 | 33 257 | 2 716 | 33 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 645 | 40 356 | 34 645 | 40 356 |
6T | Sur comptes clients | 5 399 | 27 106 | 5 399 | 27 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 076 | 2 081 | 10 076 | 2 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 139 | 69 543 | 68 139 | 69 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 397 | 102 911 | 70 915 | 130 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 800 | 52 836 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 | 18 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 866 | 638 866 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 706 | 1 706 | ||
UX | Autres créances clients | 291 929 | 291 929 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 396 | 2 396 | ||
VB | T. V. A. | 50 477 | 50 477 | ||
VC | Groupe et associés | 348 646 | 348 646 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 126 | 1 388 126 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 112 873 | 112 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 978 | 2 835 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978 053 | 865 597 | 2 304 726 | 807 730 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 390 | 464 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 215 868 | 3 215 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 819 898 | 819 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 726 | 496 726 | ||
VW | T.V.A. | 89 004 | 89 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 618 | 305 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508 | 5 508 | ||
VI | Groupe et associés | 257 319 | 257 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 883 | 294 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 268 | 7 814 812 | 2 304 726 | 807 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 919 | 175 296 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 678 755 | 3 166 | 675 589 | 664 217 |
AP | Constructions | 14 948 743 | 11 513 736 | 3 435 007 | 3 927 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888 892 | 3 559 553 | 1 329 339 | 1 499 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 679 | 781 115 | 208 565 | 226 323 |
CU | Autres participations | 1 405 247 | 1 405 247 | 1 399 739 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 638 866 | 638 866 | 677 819 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 494 | 4 494 | 4 494 | |
BF | Prêts | 20 931 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 738 556 | 16 032 867 | 7 705 689 | 8 428 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 506 | 20 506 | 21 695 | |
BT | Marchandises | 5 285 936 | 40 356 | 5 245 580 | 4 866 267 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 635 | 27 106 | 266 529 | 365 108 |
BZ | Autres créances | 1 789 645 | 2 081 | 1 787 564 | 1 596 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 476 | 476 | 402 150 | |
CF | Disponibilités | 435 817 | 435 817 | 333 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 873 | 112 873 | 159 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 938 888 | 69 543 | 7 869 345 | 7 745 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 677 444 | 16 102 410 | 15 575 033 | 16 174 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 296 058 | 2 918 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 960 | 1 377 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 593 | 27 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 612 611 | 4 367 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 257 | 2 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 257 | 2 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 053 | 5 668 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 390 | 479 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898 | 2 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 868 | 3 492 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 711 247 | 1 717 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508 | 25 709 | ||
EA | Autres dettes | 552 203 | 419 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 929 166 | 11 804 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 575 033 | 16 174 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 812 | 7 994 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 702 501 | 63 702 501 | 60 149 692 | |
FD | Production vendue biens | 13 712 | 13 712 | 32 502 | |
FG | Production vendue services | 634 889 | 634 889 | 558 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 351 102 | 64 351 102 | 60 740 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 487 | 62 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 836 | 56 194 | ||
FQ | Autres produits | 40 395 | 13 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 508 820 | 60 872 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 161 182 | 47 672 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 023 | -333 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 656 | 127 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 898 | 3 524 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 477 | 711 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 801 | 4 459 426 | ||
FZ | Charges sociales | 1 670 744 | 1 705 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 822 | 1 209 696 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 257 | 2 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 543 | 50 120 | ||
GE | Autres charges | 4 876 | 14 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 868 232 | 59 143 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 588 | 1 729 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 451 | 21 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 658 | 12 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 109 | 34 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 120 | 47 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 120 | 47 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 011 | -12 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 634 577 | 1 716 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300 | 133 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 079 | 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 379 | 133 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 756 | 17 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 382 | 26 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 | 8 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 248 | 52 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 869 | 81 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 283 | 209 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 465 | 210 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 593 308 | 61 041 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 348 348 | 59 663 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 960 | 1 377 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 296 | 175 296 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 316 | 1 231 822 | 82 568 | 15 857 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 883 613 | 1 231 822 | 82 568 | 16 032 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 542 | 110 | 60 | 27 593 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 716 | 33 257 | 2 716 | 33 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 645 | 40 356 | 34 645 | 40 356 |
6T | Sur comptes clients | 5 399 | 27 106 | 5 399 | 27 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 076 | 2 081 | 10 076 | 2 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 139 | 69 543 | 68 139 | 69 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 397 | 102 911 | 70 915 | 130 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 800 | 52 836 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 | 18 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 866 | 638 866 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 706 | 1 706 | ||
UX | Autres créances clients | 291 929 | 291 929 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 396 | 2 396 | ||
VB | T. V. A. | 50 477 | 50 477 | ||
VC | Groupe et associés | 348 646 | 348 646 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 126 | 1 388 126 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 112 873 | 112 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 978 | 2 835 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978 053 | 865 597 | 2 304 726 | 807 730 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 390 | 464 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 215 868 | 3 215 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 819 898 | 819 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 726 | 496 726 | ||
VW | T.V.A. | 89 004 | 89 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 618 | 305 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508 | 5 508 | ||
VI | Groupe et associés | 257 319 | 257 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 883 | 294 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 268 | 7 814 812 | 2 304 726 | 807 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 919 | 175 296 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 678 755 | 3 166 | 675 589 | 664 217 |
AP | Constructions | 14 948 743 | 11 513 736 | 3 435 007 | 3 927 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888 892 | 3 559 553 | 1 329 339 | 1 499 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 679 | 781 115 | 208 565 | 226 323 |
CU | Autres participations | 1 405 247 | 1 405 247 | 1 399 739 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 638 866 | 638 866 | 677 819 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 494 | 4 494 | 4 494 | |
BF | Prêts | 20 931 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 738 556 | 16 032 867 | 7 705 689 | 8 428 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 506 | 20 506 | 21 695 | |
BT | Marchandises | 5 285 936 | 40 356 | 5 245 580 | 4 866 267 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 635 | 27 106 | 266 529 | 365 108 |
BZ | Autres créances | 1 789 645 | 2 081 | 1 787 564 | 1 596 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 476 | 476 | 402 150 | |
CF | Disponibilités | 435 817 | 435 817 | 333 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 873 | 112 873 | 159 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 938 888 | 69 543 | 7 869 345 | 7 745 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 677 444 | 16 102 410 | 15 575 033 | 16 174 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 296 058 | 2 918 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 960 | 1 377 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 593 | 27 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 612 611 | 4 367 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 257 | 2 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 257 | 2 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 053 | 5 668 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 390 | 479 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898 | 2 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 868 | 3 492 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 711 247 | 1 717 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508 | 25 709 | ||
EA | Autres dettes | 552 203 | 419 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 929 166 | 11 804 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 575 033 | 16 174 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 812 | 7 994 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 702 501 | 63 702 501 | 60 149 692 | |
FD | Production vendue biens | 13 712 | 13 712 | 32 502 | |
FG | Production vendue services | 634 889 | 634 889 | 558 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 351 102 | 64 351 102 | 60 740 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 487 | 62 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 836 | 56 194 | ||
FQ | Autres produits | 40 395 | 13 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 508 820 | 60 872 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 161 182 | 47 672 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 023 | -333 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 656 | 127 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 560 898 | 3 524 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 477 | 711 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 801 | 4 459 426 | ||
FZ | Charges sociales | 1 670 744 | 1 705 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 231 822 | 1 209 696 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 257 | 2 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 543 | 50 120 | ||
GE | Autres charges | 4 876 | 14 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 868 232 | 59 143 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 588 | 1 729 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 451 | 21 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 658 | 12 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 109 | 34 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 120 | 47 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 120 | 47 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 011 | -12 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 634 577 | 1 716 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300 | 133 447 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 079 | 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 379 | 133 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 756 | 17 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 382 | 26 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 | 8 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 248 | 52 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 869 | 81 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 283 | 209 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 465 | 210 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 593 308 | 61 041 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 348 348 | 59 663 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 960 | 1 377 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 296 | 175 296 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 316 | 1 231 822 | 82 568 | 15 857 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 883 613 | 1 231 822 | 82 568 | 16 032 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 542 | 110 | 60 | 27 593 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 716 | 33 257 | 2 716 | 33 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 645 | 40 356 | 34 645 | 40 356 |
6T | Sur comptes clients | 5 399 | 27 106 | 5 399 | 27 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 076 | 2 081 | 10 076 | 2 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 139 | 69 543 | 68 139 | 69 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 397 | 102 911 | 70 915 | 130 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 800 | 52 836 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 | 18 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 866 | 638 866 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 706 | 1 706 | ||
UX | Autres créances clients | 291 929 | 291 929 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 396 | 2 396 | ||
VB | T. V. A. | 50 477 | 50 477 | ||
VC | Groupe et associés | 348 646 | 348 646 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 126 | 1 388 126 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 112 873 | 112 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 978 | 2 835 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978 053 | 865 597 | 2 304 726 | 807 730 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 464 390 | 464 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 215 868 | 3 215 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 819 898 | 819 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 726 | 496 726 | ||
VW | T.V.A. | 89 004 | 89 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 618 | 305 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508 | 5 508 | ||
VI | Groupe et associés | 257 319 | 257 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 883 | 294 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 268 | 7 814 812 | 2 304 726 | 807 730 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 041 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 376 |